有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/22-2025/04/21)

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,380,265,685円
Ⅱ 負債総額	1,346,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,378,918,776円
Ⅳ 発行済数量	3,840,156,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1403円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,456,290,902円
Ⅱ 負債総額	15,034,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,256,572円
Ⅳ 発行済数量	350,951,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1067円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,730,384,236円
Ⅱ 負債総額	96,659,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,633,724,636円
Ⅳ 発行済数量	9,113,486,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1668円

新光J-REITマザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	61,406,356,012円
Ⅱ 負債総額	234,490,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,171,865,574円
Ⅳ 発行済数量	27,783,337,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2017円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,503,809,702円
Ⅱ 負債総額	7,922,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,495,886,774円
Ⅳ 発行済数量	258,860,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7787円

海外国債マザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,896,236,040円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,896,236,040円
Ⅳ 発行済数量	4,371,885,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9498円

新光米国REITマザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	604,287,043円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,287,043円
Ⅳ 発行済数量	209,015,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8911円