有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/21-2024/04/22)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,761,538,907円
Ⅱ 負債総額	1,077,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,760,461,446円
Ⅳ 発行済数量	4,016,690,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1852円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,623,275,733円
Ⅱ 負債総額	23,010,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,265,733円
Ⅳ 発行済数量	387,811,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1264円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,086,232,696円
Ⅱ 負債総額	114,431,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,971,800,996円
Ⅳ 発行済数量	8,284,786,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2036円

新光J-REITマザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	72,416,700,338円
Ⅱ 負債総額	274,235,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,142,464,462円
Ⅳ 発行済数量	32,590,402,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2136円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,814,666,438円
Ⅱ 負債総額	9,651,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,805,014,888円
Ⅳ 発行済数量	311,076,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8025円

海外国債マザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,144,924,720円
Ⅱ 負債総額	37,279,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,107,644,932円
Ⅳ 発行済数量	4,731,876,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9814円

新光米国REITマザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	649,092,133円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,092,133円
Ⅳ 発行済数量	229,354,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8301円