有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,676,905,266	円
Ⅱ 負債総額	1,774,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,675,130,378	円
Ⅳ 発行済口数	6,814,930,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8327	円
(1万口当たり純資産額)	(8,327	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	28,681,782,941	円
Ⅱ 負債総額	520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,681,782,421	円
Ⅳ 発行済口数	13,776,564,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0819	円
(1万口当たり純資産額)	(20,819	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,694,299,923	円
Ⅱ 負債総額	227,690,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,466,609,365	円
Ⅳ 発行済口数	6,533,506,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550	円
(1万口当たり純資産額)	(17,550	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,025,005,904	円
Ⅱ 負債総額	12,991,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,012,014,132	円
Ⅳ 発行済口数	5,230,872,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7229	円
(1万口当たり純資産額)	(17,229	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,598,402,944	円
Ⅱ 負債総額	10,142,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,588,259,976	円
Ⅳ 発行済口数	11,422,921,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2771	円
(1万口当たり純資産額)	(12,771	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,984,263,329	円
Ⅱ 負債総額	25,750,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,958,512,881	円
Ⅳ 発行済口数	1,823,871,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6221	円
(1万口当たり純資産額)	(16,221	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	782,571,049	円
Ⅱ 負債総額	188,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,382,720	円
Ⅳ 発行済口数	566,710,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3806	円
(1万口当たり純資産額)	(13,806	円)