有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,596,253,738円
Ⅱ 負債総額	1,855,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,594,398,062円
Ⅳ 発行済数量	4,363,601,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0529円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,829,453,979円
Ⅱ 負債総額	48,348,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,781,105,432円
Ⅳ 発行済数量	656,393,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7135円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,686,096,156円
Ⅱ 負債総額	44,068,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,642,027,956円
Ⅳ 発行済数量	8,430,665,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2623円

新光J-REITマザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	100,072,913,819円
Ⅱ 負債総額	250,349,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,822,564,669円
Ⅳ 発行済数量	44,832,619,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2266円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,816,933,932円
Ⅱ 負債総額	1,177,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,815,756,593円
Ⅳ 発行済数量	462,751,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9238円

海外国債マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	14,912,858,651円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,912,858,651円
Ⅳ 発行済数量	5,760,766,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5887円

新光米国REITマザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	746,923,525円
Ⅱ 負債総額	80,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,923,525円
Ⅳ 発行済数量	232,387,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8699円