有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,715,391,045	円
Ⅱ 負債総額	4,936,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,710,454,445	円
Ⅳ 発行済口数	6,466,489,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8831	円
(1万口当たり純資産額)	(8,831	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	26,919,729,265	円
Ⅱ 負債総額	1,026,329,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,893,400,150	円
Ⅳ 発行済口数	11,982,002,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1610	円
(1万口当たり純資産額)	(21,610	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	11,481,552,674	円
Ⅱ 負債総額	77,362,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,404,190,328	円
Ⅳ 発行済口数	5,844,468,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9513	円
(1万口当たり純資産額)	(19,513	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	8,298,573,992	円
Ⅱ 負債総額	21,832,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,276,741,180	円
Ⅳ 発行済口数	4,006,594,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0658	円
(1万口当たり純資産額)	(20,658	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	14,382,810,403	円
Ⅱ 負債総額	10,070,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,372,740,364	円
Ⅳ 発行済口数	11,377,145,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2633	円
(1万口当たり純資産額)	(12,633	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,674,123,423	円
Ⅱ 負債総額	18,733,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,655,390,008	円
Ⅳ 発行済口数	1,653,710,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6057	円
(1万口当たり純資産額)	(16,057	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	836,785,738	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,785,732	円
Ⅳ 発行済口数	533,366,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5689	円
(1万口当たり純資産額)	(15,689	円)