有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,672,670,431円
Ⅱ 負債総額	4,357,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,668,312,554円
Ⅳ 発行済数量	4,598,871,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,483,316,522円
Ⅱ 負債総額	12,523,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,470,793,040円
Ⅳ 発行済数量	933,009,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6482円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,205,131,337円
Ⅱ 負債総額	10,677,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,194,454,137円
Ⅳ 発行済数量	7,164,348,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2834円

新光J-REITマザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	129,812,230,038円
Ⅱ 負債総額	378,123,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,434,107,038円
Ⅳ 発行済数量	57,671,722,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2443円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,119,525,811円
Ⅱ 負債総額	48,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,119,477,295円
Ⅳ 発行済数量	616,252,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4393円

海外国債マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,658,759,859円
Ⅱ 負債総額	4,300,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,654,459,859円
Ⅳ 発行済数量	6,469,546,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5743円

新光米国REITマザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	708,106,453円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,106,453円
Ⅳ 発行済数量	331,716,865口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1347円