有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/21-2023/04/20)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,368,383,255円
Ⅱ 負債総額	993,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,367,389,803円
Ⅳ 発行済数量	4,242,927,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293円

(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,610,449,322円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,610,449,322円
Ⅳ 発行済数量	533,083,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0210円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,533,876,668円
Ⅱ 負債総額	57,916,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,475,960,368円
Ⅳ 発行済数量	8,393,091,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2482円

新光J-REITマザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	85,583,465,097円
Ⅱ 負債総額	256,884,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,326,580,550円
Ⅳ 発行済数量	38,875,567,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1949円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,667,884,210円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,884,210円
Ⅳ 発行済数量	402,391,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1449円

海外国債マザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	13,519,737,968円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,519,737,968円
Ⅳ 発行済数量	5,227,014,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5865円

新光米国REITマザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	581,901,852円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,901,852円
Ⅳ 発行済数量	244,032,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3845円