有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

新光7資産バランスファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,383,677,494	円
Ⅱ 負債総額	5,417,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,378,259,939	円
Ⅳ 発行済口数	5,996,703,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8969	円
(1万口当たり純資産額)	(8,969	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	21,816,732,170	円
Ⅱ 負債総額	374,849,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,441,882,818	円
Ⅳ 発行済口数	9,601,885,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2331	円
(1万口当たり純資産額)	(22,331	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	9,367,012,425	円
Ⅱ 負債総額	12,592,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,354,419,484	円
Ⅳ 発行済口数	4,050,138,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3097	円
(1万口当たり純資産額)	(23,097	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	6,409,614,037	円
Ⅱ 負債総額	22,890,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,386,723,331	円
Ⅳ 発行済口数	2,788,097,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2907	円
(1万口当たり純資産額)	(22,907	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	12,754,508,550	円
Ⅱ 負債総額	56,442,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,698,065,662	円
Ⅳ 発行済口数	10,019,143,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2674	円
(1万口当たり純資産額)	(12,674	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,493,030,590	円
Ⅱ 負債総額	7,000,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,486,030,519	円
Ⅳ 発行済口数	1,492,319,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6659	円
(1万口当たり純資産額)	(16,659	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	751,224,764	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,224,758	円
Ⅳ 発行済口数	505,293,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4867	円
(1万口当たり純資産額)	(14,867	円)