有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/22 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	297,858,387	2.4951	743,186,461	2.4971	743,782,178	14.87
2	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	325,349,085	2.1539	700,769,394	2.1529	700,444,045	14.00
3	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	306,277,426	2.2950	702,906,692	2.2827	699,139,480	13.97
4	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	368,064,085	1.8910	696,009,184	1.8920	696,377,248	13.92
5	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	534,618,453	1.2862	687,626,254	1.2880	688,588,567	13.76
6	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	380,118,360	1.7975	683,262,752	1.8084	687,406,042	13.74
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	227,000	2,999	680,773,000	2,974	675,098,000	13.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.49
親投資信託受益証券	84.28
合計	97.78

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,599.13	811,939,248	11,745.1238	822,158,672	3.1250	2028.11.15	4.33
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,940.32	765,822,969	11,507.4426	805,520,985	2.8750	2028.05.15	4.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,909.31	763,652,205	11,396.4664	797,752,648	2.7500	2028.02.15	4.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,800,000	11,261.69	765,795,356	11,507.4426	782,506,098	2.8750	2028.08.15	4.12
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,568.77	739,814,349	11,104.6078	777,322,547	2.3750	2027.05.15	4.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,484.18	733,893,289	11,011.9820	770,838,742	2.2500	2027.02.15	4.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,432.63	730,284,383	10,979.6504	768,575,531	2.2500	2027.08.15	4.05
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,410.39	728,727,917	10,965.6692	767,596,844	2.2500	2027.11.15	4.04
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,309.39	721,657,598	10,834.5949	758,421,649	2.0000	2026.11.15	3.99
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,092.56	706,479,761	10,596.9137	741,783,959	1.6250	2026.05.15	3.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	9,955.76	696,903,795	10,478.9468	733,526,281	1.5000	2026.08.15	3.86
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,266.43	732,318,215	11,271.5090	732,648,088	2.6250	2029.02.15	3.86
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	14,765.14	590,605,992	15,124.6080	604,984,320	2.7500	2027.10.25	3.19
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,300,000	12,209.14	524,993,054	12,619.5947	542,642,576	0.2500	2026.11.25	2.86
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,710.03	444,851,289	12,966.6150	453,831,525	0.7500	2028.11.25	2.39
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	12,522.57	388,199,930	12,882.0366	399,343,135	0.5000	2026.05.25	2.10
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,889.49	386,684,982	13,311.1476	399,334,428	1.0000	2027.05.25	2.10
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,465.36	373,960,908	12,984.0282	389,520,846	0.7500	2028.05.25	2.05
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	12,468.97	374,069,119	12,894.1014	386,823,044	0.2500	2027.02.15	2.03
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	15,349.73	383,743,395	15,449.2398	386,230,995	3.5000	2026.04.25	2.03
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,676.56	316,914,021	13,134.1548	328,353,871	0.5000	2027.08.15	1.73
22	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	18,042.34	324,762,206	18,233.3567	328,200,422	4.2500	2027.12.07	1.73
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,522.62	310,452,480	16,348.5072	326,970,144	6.5000	2027.11.01	1.72
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,283.22	307,080,538	12,675.1926	316,879,816	0.0000	2026.08.15	1.67
25	イギリス	国債証券	TSY	2,000,000	14,805.95	296,119,056	15,025.0760	300,501,520	1.6250	2028.10.22	1.58
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,795.18	295,903,751	14,827.3398	296,546,796	4.7500	2028.09.01	1.56
27	イギリス	国債証券	TSY	1,400,000	20,846.46	291,850,479	20,815.9832	291,423,765	6.0000	2028.12.07	1.53
28	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	14,299.95	257,399,121	14,642.3311	263,561,961	1.2500	2027.07.22	1.38
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	12,259.26	245,185,319	12,799.0751	255,981,503	0.2500	2028.08.15	1.34
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	12,825.19	256,503,899	12,726.5616	254,531,232	2.8000	2028.12.01	1.34

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,200	6,821.00	205,994,200	6,905.00	208,531,000	3.19
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,100	7,698.00	85,447,800	11,555.00	128,260,500	1.96
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	183,900	564.58	103,826,262	549.90	101,126,610	1.54
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,600	4,468.53	105,457,308	4,112.00	97,043,200	1.48
5	日本	株式	ソニー	電気機器	18,200	5,316.55	96,761,210	5,212.00	94,858,400	1.45
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	53,560.00	69,628,000	69,120.00	89,856,000	1.37
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,200	4,585.35	83,453,370	4,616.00	84,011,200	1.28
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,800	3,818.00	71,778,400	4,021.00	75,594,800	1.15
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,800	3,170.00	72,276,000	3,101.00	70,702,800	1.08
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	362,900	174.09	63,177,261	173.50	62,963,150	0.96
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,500	2,852.00	52,762,000	3,329.00	61,586,500	0.94
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	23,400	2,663.72	62,331,048	2,540.50	59,447,700	0.91
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,400	23,790.00	57,096,000	23,895.00	57,348,000	0.87
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,700	3,091.00	57,801,700	3,056.00	57,147,200	0.87
15	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	30,330.00	45,495,000	38,000.00	57,000,000	0.87
16	日本	株式	花王	化学	6,600	7,475.00	49,335,000	8,557.00	56,476,200	0.86
17	日本	株式	ファナック	電気機器	2,600	17,185.00	44,681,000	20,775.00	54,015,000	0.82
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,600	5,185.00	49,776,000	5,602.00	53,779,200	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,700	12,150.00	44,955,000	14,100.00	52,170,000	0.79
20	日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	12,290.00	40,557,000	15,785.00	52,090,500	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,500	4,470.38	37,998,230	5,960.00	50,660,000	0.77
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,800	9,945.00	47,736,000	10,465.00	50,232,000	0.76
23	日本	株式	信越化学工業	化学	4,700	8,610.00	40,467,000	10,430.00	49,021,000	0.75
24	日本	株式	資生堂	化学	5,400	6,103.14	32,956,956	8,718.00	47,077,200	0.72
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	14,600	3,059.00	44,661,400	3,089.00	45,099,400	0.69
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,200	3,346.00	40,821,200	3,689.00	45,005,800	0.68
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	11,200	4,834.00	54,140,800	3,859.00	43,220,800	0.66
28	日本	株式	HOYA	精密機器	5,500	6,412.00	35,266,000	7,815.00	42,982,500	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	27,100	1,250.00	33,875,000	1,582.00	42,872,200	0.65
30	日本	株式	第一三共	医薬品	7,700	3,632.00	27,966,400	5,481.00	42,203,700	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.27
		建設業	2.75
		食料品	3.99
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.23
		医薬品	5.32
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.54
		機械	5.06
		電気機器	13.06
		輸送用機器	7.72
		精密機器	2.00
		その他製品	2.00
		電気・ガス業	1.66
		陸運業	4.47
		海運業	0.15
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.11
		卸売業	4.76
		小売業	4.40
		銀行業	5.81
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.13
		その他金融業	1.04
		不動産業	2.21
		サービス業	4.77
合計			95.90

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,431	22,869.96	124,206,805	22,960.5680	124,698,845	2.42
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,358	12,255.40	102,430,671	14,445.4274	120,734,883	2.34
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	476	191,535.29	91,170,800	212,766.6617	101,276,931	1.96
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,737	16,213.77	44,377,105	21,616.1311	59,163,351	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	361	119,248.87	43,048,845	141,316.8836	51,015,395	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,792	12,447.78	47,202,006	12,707.2784	48,186,000	0.93
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	339	120,464.68	40,837,529	141,751.9793	48,053,921	0.93
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,055	16,256.27	49,662,932	15,619.8523	47,718,649	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,806	9,045.30	43,471,757	9,196.3069	44,197,451	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	3,597	9,358.13	33,661,201	10,657.7509	38,335,930	0.74
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,004	16,098.57	32,261,535	18,010.0868	36,092,214	0.70
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	10,570	3,189.96	33,717,898	3,364.4479	35,562,215	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,475	24,565.61	36,234,283	23,706.6074	34,967,246	0.67
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,940	10,336.05	30,388,012	11,551.8680	33,962,492	0.66
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,181	5,381.10	27,879,497	6,443.6784	33,384,698	0.64
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,292	5,269.25	27,884,890	6,300.5105	33,342,302	0.64
17	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,145	13,097.22	28,093,540	15,350.2941	32,926,381	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,328	20,802.98	27,626,359	23,097.0248	30,672,849	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,895	6,538.75	32,007,186	6,246.8224	30,578,196	0.59
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,838	4,952.71	33,866,685	4,430.3784	30,294,928	0.58
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,249	13,367.19	30,062,819	13,187.1151	29,657,822	0.57
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,146	30,932.11	35,448,206	25,813.8612	29,582,685	0.57
23	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,545	3,432.67	29,332,220	3,393.5289	28,997,705	0.56
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	1,051	22,998.59	24,171,526	27,471.4785	28,872,524	0.56
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	5,239	5,932.52	31,080,493	5,313.9935	27,840,012	0.54
26	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	645	41,310.67	26,645,388	42,816.1798	27,616,436	0.53
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	5,620	4,288.32	24,100,409	4,801.7204	26,985,669	0.52
28	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,077	8,373.09	25,764,001	8,538.6288	26,273,361	0.51
29	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,740	5,556.70	26,338,796	5,350.9040	25,363,285	0.49
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	790	27,542.93	21,758,917	28,983.9101	22,897,289	0.44

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.05
		素材	4.07
		資本財	6.69
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	5.97
		小売	4.69
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	4.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	4.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.38
		銀行	7.63
		各種金融	4.06
		保険	3.67
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	8.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
		電気通信サービス	2.18
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	3.01
投資証券	―	―	2.29
合計			94.44

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	100.39	150,588,000	100.29	150,436,500	0.1000	2020.06.20	1.25
2	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	102.81	143,938,200	102.21	143,095,400	1.2000	2020.12.20	1.19
3	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	140,000,000	102.31	143,243,800	101.63	142,293,200	1.3000	2020.06.20	1.18
4	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.51	140,722,400	100.42	140,590,800	0.1000	2020.12.20	1.17
5	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	103.45	124,147,200	103.58	124,304,400	0.6000	2023.12.20	1.03
6	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120.13	120,130,000	121.44	121,440,000	2.1000	2029.12.28	1.01
7	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119.97	119,970,000	120.90	120,900,000	2.2200	2029.03.19	1.00
8	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	100.58	120,703,200	100.55	120,663,600	0.1000	2021.06.20	1.00
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	100.54	120,649,200	100.48	120,584,400	0.1000	2021.03.20	1.00
10	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.44	120,534,000	100.35	120,428,400	0.1000	2020.09.20	1.00
11	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	110,000,000	102.98	113,285,700	103.63	114,001,800	0.4000	2025.09.20	0.95
12	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	110,000,000	100.54	110,595,100	101.90	112,099,900	0.1000	2027.03.20	0.93
13	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	110,000,000	100.79	110,877,800	101.87	112,059,200	0.1000	2026.06.20	0.93
14	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	110,000,000	102.11	112,327,600	101.59	111,754,500	1.0000	2020.09.20	0.93
15	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111.89	111,890,000	111.30	111,300,000	2.1100	2024.12.20	0.92
16	日本	地方債証券	第12回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104.77	104,770,000	106.58	106,580,000	0.7810	2030.12.06	0.88
17	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	103.73	103,737,000	103.97	103,977,000	0.6000	2024.06.20	0.86
18	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104.11	104,110,000	103.74	103,740,000	0.8820	2023.06.16	0.86
19	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	100,000,000	103.50	103,500,000	103.29	103,290,000	0.8000	2022.09.20	0.86
20	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.44	103,440,000	103.27	103,270,000	0.6450	2024.03.15	0.86
21	日本	特殊債券	第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.98	102,980,000	103.14	103,140,000	0.4840	2025.06.30	0.85
22	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	100,000,000	102.31	102,312,000	103.11	103,113,000	0.3000	2025.12.20	0.85
23	日本	社債券	第4回第一三共社債	100,000,000	103.23	103,230,000	103.06	103,060,000	0.8460	2023.09.15	0.85
24	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	103.36	103,367,000	102.72	102,726,000	1.3000	2021.03.20	0.85
25	日本	特殊債券	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.91	102,910,000	102.67	102,670,000	0.7150	2023.03.20	0.85
26	日本	特殊債券	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.08	103,080,000	102.67	102,670,000	0.9000	2022.03.14	0.85
27	日本	地方債証券	平成24年度第7回広島県公募公債	100,000,000	102.83	102,830,000	102.58	102,580,000	0.6700	2023.03.27	0.85
28	日本	地方債証券	平成24年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102.79	102,790,000	102.50	102,500,000	0.7000	2022.12.22	0.85
29	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	100,000,000	100.13	100,139,000	101.78	101,789,000	0.1000	2028.03.20	0.84
30	日本	特殊債券	第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.21	100,210,000	101.47	101,470,000	0.1700	2027.10.29	0.84

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.70
地方債証券	8.21
特殊債券	7.07
社債券	4.29
合計	99.28

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	265	657,691.91	174,288,357	717,000	190,005,000	7.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	273	595,320.8	162,522,578	617,000	168,441,000	6.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	850	150,771.4	128,155,696	163,100	138,635,000	5.32
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	516	209,643.06	108,175,818	213,000	109,908,000	4.21
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	603	174,533.32	105,243,593	177,800	107,213,400	4.11
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	544	176,428.01	95,976,837	195,500	106,352,000	4.08
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	367	252,930.42	92,825,465	255,500	93,768,500	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	366	232,511.22	85,099,106	239,000	87,474,000	3.35
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	266	291,110.38	77,435,361	310,500	82,593,000	3.16
10	日本	投資証券	GLP投資法人	677	112,954.26	76,470,035	119,800	81,104,600	3.11
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	879	81,796.47	71,899,102	90,700	79,725,300	3.05
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	173	405,453.98	70,143,538	445,000	76,985,000	2.95
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	144	476,533.68	68,620,851	465,000	66,960,000	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	85	712,292.09	60,544,828	745,000	63,325,000	2.43
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	705	73,519.48	51,831,238	80,300	56,611,500	2.17
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	943	47,019.76	44,339,636	56,300	53,090,900	2.03
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	91	524,115.61	47,694,521	569,000	51,779,000	1.98
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	63	685,003.87	43,155,244	751,000	47,313,000	1.81
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	313	140,475.33	43,968,778	148,300	46,417,900	1.78
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	93	439,120.04	40,838,163	463,000	43,059,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	179	225,441.07	40,353,953	238,100	42,619,900	1.63
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	221	161,910.28	35,782,171	182,500	40,332,500	1.54
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	318	114,887.63	36,534,266	126,600	40,258,800	1.54
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	245	149,080.33	36,524,683	159,400	39,053,000	1.49
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	280	126,015.71	35,284,398	134,600	37,688,000	1.44
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	88	370,081.62	32,567,182	415,500	36,564,000	1.40
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	260	119,011.32	30,942,945	137,900	35,854,000	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	113	272,126.67	30,750,313	294,300	33,255,900	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	195	162,460.69	31,679,834	167,900	32,740,500	1.25
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	183	158,333.66	28,975,059	175,000	32,025,000	1.22

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,460	16,872.57	41,506,529	21,507.6365	52,908,786	7.58
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,728	19,561.44	33,802,180	19,892.5225	34,374,279	4.92
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,322	11,998.14	27,859,703	13,719.5211	31,856,728	4.56
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,511	7,125.96	25,019,258	8,440.2010	29,633,546	4.24
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	464	46,267.87	21,468,292	50,767.5969	23,556,165	3.37
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	832	22,400.19	18,636,966	24,247.9615	20,174,304	2.89
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	774	19,948.44	15,440,098	22,364.4069	17,310,051	2.48
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,087	7,243.40	15,116,989	8,248.9377	17,215,533	2.46
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,012	7,278.07	14,643,496	8,497.2445	17,096,456	2.45
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,152	12,596.54	14,511,222	13,400.7482	15,437,662	2.21
11	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	628	17,326.68	10,881,157	22,317.4299	14,015,346	2.00
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,995	6,272.54	12,513,733	6,652.8380	13,272,412	1.90
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	866	13,107.70	11,351,270	15,199.2967	13,162,591	1.88
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,654	6,587.96	10,896,494	7,838.4480	12,964,793	1.85
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	4,201	3,181.01	13,363,439	2,937.1809	12,339,097	1.76
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	368	27,552.01	10,139,140	31,132.3288	11,456,697	1.64
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	625	13,817.94	8,636,218	15,924.0848	9,952,553	1.42
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,679	2,975.21	7,970,588	3,346.5520	8,965,413	1.28
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	4,104	2,132.97	8,753,748	2,113.9649	8,675,712	1.24
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	684	9,793.58	6,698,813	11,413.1739	7,806,611	1.11
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	891	7,282.55	6,488,755	8,739.9584	7,787,303	1.11
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	635	11,126.83	7,065,542	12,078.6818	7,669,963	1.09
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,531	4,442.68	6,801,747	4,998.5767	7,652,821	1.09
24	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	966	7,639.35	7,379,617	7,752.3240	7,488,745	1.07
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,999	3,100.48	6,197,864	3,447.2171	6,890,987	0.98
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	471	11,178.28	5,264,974	13,672.5435	6,439,768	0.92
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	851	7,092.40	6,035,640	7,540.9271	6,417,329	0.91
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	480	10,555.28	5,066,536	12,963.4145	6,222,439	0.89
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	408	13,770.97	5,618,556	14,956.5808	6,102,285	0.87
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,591	3,606.04	5,737,216	3,651.9025	5,810,177	0.83

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合計	99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算