有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	210,261,219	3.3826	3.4393	-	15.49
	日本			711,250,625	723,151,410	-
2	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	326,561,318	2.0709	2.1347	-	14.93
	日本			676,308,489	697,110,445	-
3	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	307,674,156	2.2121	2.2443	-	14.79
	日本			680,636,767	690,513,108	-
4	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	239,469,774	2.6865	2.6482	-	13.58
	日本			643,359,494	634,163,855	-
5	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	242,526,194	2.5530	2.5743	-	13.37
	日本			619,193,625	624,335,181	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	472,115,145	1.2843	1.2834	-	12.98
	日本			606,384,692	605,912,577	-
7	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	284,100	2,094.0000	2,100.0000	-	12.78
	ケイマン諸島			594,905,400	596,610,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.78
親投資信託受益証券	85.15
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	9,400	7,863.00	8,127.00	-	3.09
	日本	輸送用機器		73,912,200	76,393,800	-
2	ソフトバンクグループ	株式	7,200	8,565.22	9,885.00	-	2.88
	日本	情報・通信業		61,669,634	71,172,000	-
3	ソニーグループ	株式	5,800	10,738.10	10,900.00	-	2.56
	日本	電気機器		62,280,980	63,220,000	-
4	キーエンス	株式	900	57,700.00	52,520.00	-	1.91
	日本	電気機器		51,930,000	47,268,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	62,800	501.83	578.00	-	1.47
	日本	銀行業		31,515,371	36,298,400	-
6	リクルートホールディングス	株式	6,400	4,587.12	4,939.00	-	1.28
	日本	サービス業		29,357,624	31,609,600	-
7	信越化学工業	株式	1,700	19,061.94	18,450.00	-	1.27
	日本	化学		32,405,300	31,365,000	-
8	任天堂	株式	500	65,810.00	62,690.00	-	1.27
	日本	その他製品		32,905,000	31,345,000	-
9	日本電信電話	株式	10,700	2,767.14	2,755.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		29,608,433	29,478,500	-
10	武田薬品工業	株式	7,700	3,690.36	3,635.00	-	1.13
	日本	医薬品		28,415,792	27,989,500	-
11	日本電産	株式	2,200	14,050.00	12,655.00	-	1.13
	日本	電気機器		30,910,000	27,841,000	-
12	ダイキン工業	株式	1,200	23,795.00	21,930.00	-	1.07
	日本	機械		28,554,000	26,316,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,400	3,544.67	3,802.00	-	0.98
	日本	銀行業		22,685,890	24,332,800	-
14	日立製作所	株式	4,500	4,341.19	5,381.00	-	0.98
	日本	電気機器		19,535,381	24,214,500	-
15	東京エレクトロン	株式	500	42,250.00	48,320.00	-	0.98
	日本	電気機器		21,125,000	24,160,000	-
16	KDDI	株式	7,300	3,234.00	3,306.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		23,608,200	24,133,800	-
17	本田技研工業	株式	7,300	2,917.34	3,232.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		21,296,598	23,593,600	-
18	村田製作所	株式	2,700	10,255.00	8,703.00	-	0.95
	日本	電気機器		27,688,500	23,498,100	-
19	HOYA	株式	1,800	13,920.00	12,435.00	-	0.91
	日本	精密機器		25,056,000	22,383,000	-
20	第一三共	株式	8,000	3,636.59	2,787.00	-	0.90
	日本	医薬品		29,092,799	22,296,000	-
21	伊藤忠商事	株式	6,400	3,136.06	3,408.00	-	0.88
	日本	卸売業		20,070,788	21,811,200	-
22	ファナック	株式	800	27,675.00	25,175.00	-	0.82
	日本	電気機器		22,140,000	20,140,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	12,500	1,437.85	1,535.00	-	0.78
	日本	銀行業		17,973,140	19,187,500	-
24	SMC	株式	300	69,180.00	63,450.00	-	0.77
	日本	機械		20,754,000	19,035,000	-
25	三井物産	株式	7,400	2,000.00	2,303.50	-	0.69
	日本	卸売業		14,800,000	17,045,900	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,600	3,955.35	4,699.00	-	0.68
	日本	小売業		14,239,265	16,916,400	-
27	三菱商事	株式	5,600	2,691.00	3,020.00	-	0.68
	日本	卸売業		15,069,600	16,912,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	3,000	5,643.00	5,230.00	-	0.64
	日本	保険業		16,929,000	15,690,000	-
29	三菱電機	株式	9,300	1,681.32	1,682.00	-	0.63
	日本	電気機器		15,636,304	15,642,600	-
30	花王	株式	2,200	7,873.00	7,007.00	-	0.62
	日本	化学		17,320,600	15,415,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.35
情報・通信業		9.17
化学		7.30
輸送用機器		6.91
機械		5.54
サービス業		5.32
医薬品		5.11
銀行業		4.92
卸売業		4.57
小売業		4.42
陸運業		3.29
食料品		3.23
精密機器		2.50
その他製品		2.34
建設業		2.28
不動産業		1.91
保険業		1.81
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.05
鉄鋼		0.82
ガラス・土石製品		0.81
証券、商品先物取引業		0.79
非鉄金属		0.75
金属製品		0.63
ゴム製品		0.62
繊維製品		0.47
空運業		0.44
石油・石炭製品		0.42
海運業		0.26
パルプ・紙		0.25
鉱業		0.17
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.09
合計		96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	414回 利付国庫債券(2年)	国債証券	140,000,000	100.29	100.27	0.1	1.53
	日本			140,411,600	140,387,800	2022/7/1
2	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	118.36	117.12	2.1	1.27
	日本			118,367,000	117,127,000	2029/12/28
3	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	117.67	116.58	2.22	1.27
	日本			117,673,000	116,585,000	2029/3/19
4	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	108.25	107.48	2.11	1.17
	日本			108,250,000	107,487,000	2024/12/20
5	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.14	105.77	0.781	1.15
	日本			106,149,000	105,773,000	2030/12/6
6	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.14	101.97	0.484	1.11
	日本			102,149,000	101,970,000	2025/6/30
7	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.30	101.86	0.882	1.11
	日本			102,302,000	101,867,000	2023/6/16
8	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.08	101.83	0.645	1.11
	日本			102,088,000	101,839,000	2024/3/15
9	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	101.75	101.73	0.846	1.11
	日本			101,757,000	101,736,000	2023/9/15
10	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.58	101.33	0.715	1.10
	日本			101,589,000	101,330,000	2023/3/20
11	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.51	101.25	0.67	1.10
	日本			101,519,000	101,258,000	2023/3/27
12	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	101.41	101.13	0.7	1.10
	日本			101,416,000	101,136,000	2022/12/22
13	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.86	100.89	0.205	1.10
	日本			100,867,000	100,894,000	2027/4/23
14	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.63	100.85	0.195	1.10
	日本			100,631,000	100,857,000	2025/12/19
15	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.93	100.80	0.17	1.10
	日本			100,938,000	100,809,000	2027/10/29
16	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.94	100.30	0.295	1.09
	日本			99,949,000	100,309,000	2027/4/21
17	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.05	100.00	0.04	1.09
	日本			100,053,000	100,000,000	2024/6/20
18	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.82	99.92	0.08	1.09
	日本			99,820,000	99,925,000	2022/9/20
19	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.38	102.17	0.4	1.00
	日本			92,145,600	91,957,500	2025/6/20
20	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.42	102.13	0.5	1.00
	日本			92,179,800	91,921,500	2024/9/20
21	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.33	100.99	0.1	0.99
	日本			91,197,900	90,899,100	2028/3/20
22	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.12	100.97	0.1	0.99
	日本			91,014,300	90,879,300	2026/6/20
23	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.44	102.13	0.6	0.89
	日本			81,952,800	81,706,400	2024/3/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.27	102.06	0.4	0.89
	日本			81,820,000	81,649,600	2025/3/20
25	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.22	101.01	0.1	0.88
	日本			80,982,400	80,813,600	2026/12/20
26	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.17	100.99	0.1	0.88
	日本			80,942,400	80,799,200	2026/9/20
27	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	100.99	0.1	0.88
	日本			81,070,000	80,797,600	2027/12/20
28	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	100.96	0.1	0.88
	日本			81,067,600	80,771,200	2028/6/20
29	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	100.95	0.1	0.88
	日本			80,861,600	80,763,200	2026/3/20
30	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	101.00	100.93	0.1	0.88
	日本			80,805,200	80,745,600	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.40
地方債証券	8.95
特殊債券	6.80
社債券	5.54
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	12,934	623,964.10	718,000.00	-	7.17
	日本			8,070,351,738	9,286,612,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	11,492	625,659.82	678,000.00	-	6.02
	日本			7,190,082,662	7,791,576,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	35,910	166,990.05	183,200.00	-	5.08
	日本			5,996,612,959	6,578,712,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	37,162	156,600.66	172,800.00	-	4.96
	日本			5,819,593,974	6,421,593,600	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,168	332,988.48	351,000.00	-	4.93
	日本			6,049,734,815	6,376,968,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	57,241	102,837.20	107,700.00	-	4.76
	日本			5,886,504,442	6,164,855,700	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	16,397	279,060.52	293,100.00	-	3.71
	日本			4,575,755,451	4,805,960,700	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,898	174,608.22	192,800.00	-	3.41
	日本			3,998,179,103	4,414,734,400	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	24,577	138,213.79	163,400.00	-	3.10
	日本			3,396,880,396	4,015,881,800	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	10,916	303,471.44	348,500.00	-	2.94
	日本			3,312,694,313	3,804,226,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	16,244	185,365.16	198,100.00	-	2.49
	日本			3,011,071,807	3,217,936,400	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,155	364,745.99	444,500.00	-	2.46
	日本			2,609,757,611	3,180,397,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	33,801	75,242.36	91,000.00	-	2.38
	日本			2,543,267,103	3,075,891,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,758	417,922.99	504,000.00	-	2.24
	日本			2,406,400,581	2,902,032,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,555	663,925.24	806,000.00	-	2.21
	日本			2,360,254,263	2,865,330,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,961	565,428.43	649,000.00	-	1.99
	日本			2,239,662,014	2,570,689,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,901	164,907.17	177,500.00	-	1.91
	日本			2,292,374,607	2,467,427,500	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,509	310,156.97	313,000.00	-	1.82
	日本			2,328,968,690	2,350,317,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	37,022	55,789.90	62,600.00	-	1.79
	日本			2,065,453,712	2,317,577,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,011	517,670.58	566,000.00	-	1.75
	日本			2,076,376,717	2,270,226,000	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	13,499	142,570.08	158,700.00	-	1.66
	日本			1,924,553,540	2,142,291,300	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,448	661,245.68	791,000.00	-	1.50
	日本			1,618,729,428	1,936,368,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	48,052	35,014.52	39,250.00	-	1.46
	日本			1,682,517,893	1,886,041,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,814	433,668.08	478,000.00	-	1.41
	日本			1,654,010,059	1,823,092,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,167	294,981.39	350,000.00	-	1.40
	日本			1,524,168,848	1,808,450,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	7,832	179,196.13	225,800.00	-	1.37
	日本			1,403,464,168	1,768,465,600	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	11,656	138,168.58	150,500.00	-	1.36
	日本			1,610,492,997	1,754,228,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,006	98,734.99	112,200.00	-	1.30
	日本			1,481,617,277	1,683,673,200	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	10,380	128,380.22	162,200.00	-	1.30
	日本			1,332,586,702	1,683,636,000	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,527	159,362.39	174,600.00	-	1.29
	日本			1,518,245,530	1,663,414,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	5,955	12,670.73	14,539.97	-	4.09
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		75,454,242	86,585,559	-
2	MICROSOFT CORP	株式	2,515	23,789.22	27,505.91	-	3.26
	アメリカ	ソフトウェア		59,829,895	69,177,374	-
3	AMAZON.COM INC	株式	149	342,447.59	378,129.79	-	2.66
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		51,024,692	56,341,339	-
4	FACEBOOK INC	株式	842	30,366.41	35,893.52	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,568,522	30,222,347	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	104	192,043.58	264,687.91	-	1.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,972,533	27,527,543	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	105	191,871.47	260,643.34	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,146,505	27,367,551	-
7	TESLA INC	株式	265	45,887.84	73,745.60	-	0.92
	アメリカ	自動車		12,160,280	19,542,586	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,069	12,733.91	16,904.84	-	0.85
	アメリカ	銀行		13,612,557	18,071,281	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	924	15,912.49	17,886.30	-	0.78
	アメリカ	医薬品		14,703,144	16,526,946	-
10	VISA INC	株式	592	23,167.23	25,801.15	-	0.72
	アメリカ	情報技術サービス		13,715,001	15,274,286	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	481	24,127.99	30,238.96	-	0.69
	アメリカ	各種金融サービス		11,605,565	14,544,943	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	332	38,125.50	43,740.84	-	0.69
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,657,666	14,521,959	-
13	NVIDIA CORP	株式	217	59,391.90	66,773.00	-	0.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,888,043	14,489,741	-
14	HOME DEPOT INC	株式	377	29,407.83	35,439.28	-	0.63
	アメリカ	専門小売り		11,086,752	13,360,610	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	1,010	12,640.43	13,083.91	-	0.62
	スイス	食品		12,766,839	13,214,756	-
16	MASTERCARD INC	株式	311	37,532.91	42,368.32	-	0.62
	アメリカ	情報技術サービス		11,672,738	13,176,548	-
17	THE WALT DISNEY CO	株式	633	15,532.32	20,187.99	-	0.60
	アメリカ	娯楽		9,831,964	12,779,002	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	869	15,031.24	14,434.31	-	0.59
	アメリカ	家庭用品		13,062,156	12,543,419	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	2,725	3,023.89	4,478.11	-	0.58
	アメリカ	銀行		8,240,118	12,202,856	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	388	20,121.54	29,176.89	-	0.53
	アメリカ	情報技術サービス		7,807,161	11,320,637	-
21	ASML HOLDING NV	株式	149	46,816.85	71,644.16	-	0.50
	オランダ	半導体・半導体製造装置		6,975,711	10,674,981	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	1,592	5,139.31	6,143.65	-	0.46
	アメリカ	メディア		8,181,793	9,780,693	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	1,470	4,022.78	6,420.33	-	0.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,913,493	9,437,891	-
24	ADOBE INC	株式	167	51,321.27	56,217.68	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア		8,570,653	9,388,353	-
25	INTEL CORP	株式	1,436	4,967.20	6,348.44	-	0.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,132,910	9,116,360	-
26	VERIZON COMM INC	株式	1,453	6,518.37	6,243.86	-	0.43
	アメリカ	各種電気通信サービス		9,471,193	9,072,339	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	243	37,252.48	35,940.02	-	0.41
	スイス	医薬品		9,052,354	8,733,425	-
28	NETFLIX INC	株式	154	51,251.56	55,445.36	-	0.40
	アメリカ	娯楽		7,892,741	8,538,586	-
29	AT&T INC	株式	2,491	3,082.71	3,413.86	-	0.40
	アメリカ	各種電気通信サービス		7,679,053	8,503,940	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	1,429	5,726.44	5,910.54	-	0.40
	アメリカ	飲料		8,183,097	8,446,164	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.77
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.17
投資証券	1.95
合計	94.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.75
銀行		5.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.50
情報技術サービス		4.48
コンピュータ・周辺機器		4.39
半導体・半導体製造装置		4.27
医薬品		4.26
インターネット販売・通信販売		3.20
保険		3.09
資本市場		3.04
石油・ガス・消耗燃料		2.95
ヘルスケア機器・用品		2.94
化学		2.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.83
電力		1.74
機械		1.70
専門小売り		1.65
バイオテクノロジー		1.61
自動車		1.60
飲料		1.57
金属・鉱業		1.55
食品		1.50
娯楽		1.44
航空宇宙・防衛		1.42
各種電気通信サービス		1.41
繊維・アパレル・贅沢品		1.41
食品・生活必需品小売り		1.23
コングロマリット		1.16
メディア		1.09
家庭用品		1.08
陸運・鉄道		1.04
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.96
各種金融サービス		0.94
電気設備		0.87
総合公益事業		0.82
専門サービス		0.74
航空貨物・物流サービス		0.66
通信機器		0.64
タバコ		0.64
パーソナル用品		0.62
建設関連製品		0.57
電子装置・機器・部品		0.54
複合小売り		0.49
消費者金融		0.45
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.41
家庭用耐久財		0.38
商社・流通業		0.30
容器・包装		0.29
無線通信サービス		0.27
自動車部品		0.27
建設資材		0.26
建設・土木		0.22
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
運送インフラ		0.15
エネルギー設備・サービス		0.14
ガス		0.13
紙製品・林産品		0.12
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
販売		0.08
レジャー用品		0.07
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.06
合計		92.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	831,537,000	106.64	105.96	1.5	5.29
	イタリア			886,797,121	881,179,758	2025/6/1
2	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	725,945,000	110.30	106.82	0.75	4.66
	フランス			800,754,952	775,458,804	2028/11/25
3	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	664,473,000	99.80	99.80	0.25	3.98
	アメリカ			663,167,661	663,201,151	2024/3/15
4	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	544,650,000	118.61	112.48	3.125	3.68
	アメリカ			646,048,508	612,624,868	2028/11/15
5	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	544,650,000	116.31	110.61	2.875	3.62
	アメリカ			633,496,031	602,476,507	2028/8/15
6	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	544,650,000	115.96	110.54	2.875	3.62
	アメリカ			631,623,796	602,072,275	2028/5/15
7	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	544,650,000	114.96	108.88	2.625	3.56
	アメリカ			626,134,742	593,030,235	2029/2/15
8	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	395,970,000	151.92	145.28	5.5	3.45
	フランス			601,594,647	575,269,967	2029/4/25
9	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	532,200,000	113.46	106.78	2.25	3.41
	カナダ			603,869,600	568,323,607	2029/6/1
10	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	544,650,000	107.05	101.11	1.625	3.31
	アメリカ			583,073,352	550,713,484	2029/8/15
11	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	461,240,000	101.16	101.03	1	2.80
	カナダ			466,595,706	466,008,760	2022/9/1
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	435,567,000	103.85	100.28	-	2.62
	フランス			452,377,272	436,827,530	2029/11/25
13	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	395,970,000	109.83	106.76	0.75	2.54
	フランス			434,900,978	422,759,746	2028/5/25
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	395,970,000	108.38	104.77	0.5	2.49
	フランス			429,180,399	414,858,956	2029/5/25
15	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	381,255,000	111.67	106.43	2.25	2.44
	アメリカ			425,781,771	405,783,394	2027/11/15
16	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	395,970,000	102.90	101.32	0.95	2.41
	イタリア			407,453,130	401,196,804	2030/8/1
17	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	250,781,000	166.02	158.19	6.25	2.38
	ドイツ			416,354,139	396,723,002	2030/1/4
18	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	403,041,000	97.92	97.94	0.375	2.37
	アメリカ			394,696,792	394,775,507	2026/1/31
19	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	326,790,000	114.75	109.64	2.75	2.15
	アメリカ			374,991,525	358,294,598	2028/2/15
20	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	354,800,000	99.26	98.52	0.5	2.10
	カナダ			352,192,220	349,548,960	2025/9/1
21	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	250,781,000	143.59	137.99	4.75	2.08
	ドイツ			360,116,500	346,070,256	2028/7/4
22	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	263,980,000	132.73	129.96	4.75	2.06
	イタリア			350,384,613	343,070,968	2028/9/1
23	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	263,980,000	126.15	123.48	3.5	1.96
	イタリア			333,029,248	325,970,951	2030/3/1
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	263,980,000	128.35	122.77	2.5	1.95
	フランス			338,828,889	324,097,749	2030/5/25
25	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	316,776,000	103.30	101.88	-	1.94
	ドイツ			327,245,446	322,753,563	2031/2/15
26	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	328,190,000	104.80	97.81	1.25	1.93
	カナダ			343,943,120	321,020,361	2030/6/1
27	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	263,980,000	120.87	118.61	3	1.88
	イタリア			319,086,352	313,106,678	2029/8/1
28	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	263,980,000	118.26	116.37	2.8	1.84
	イタリア			312,193,571	307,218,023	2028/12/1
29	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	288,705,000	100.70	100.58	0.5	1.74
	イギリス			290,750,854	290,407,782	2022/7/22
30	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	182,340,000	146.80	139.30	6	1.53
	イギリス			267,675,120	254,012,383	2028/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,132	26,090.02	27,277.16	-	8.21
	アメリカ			55,623,942	58,154,907	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	3,558	11,222.83	12,665.29	-	6.36
	アメリカ			39,930,833	45,063,105	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,008	17,869.05	20,474.48	-	5.81
	アメリカ			35,881,065	41,112,761	-
4	EQUINIX INC	投資証券	429	88,123.02	76,913.29	-	4.66
	アメリカ			37,804,777	32,995,803	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	728	25,191.75	30,443.75	-	3.13
	アメリカ			18,339,600	22,163,054	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,348	16,817.89	16,234.92	-	3.09
	アメリカ			22,670,526	21,884,681	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,579	7,153.39	13,434.33	-	3.00
	アメリカ			11,295,214	21,212,817	-
8	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	534	33,495.90	32,469.85	-	2.45
	アメリカ			17,886,814	17,338,902	-
9	WELLTOWER INC	投資証券	2,018	5,741.56	8,287.39	-	2.36
	アメリカ			11,586,486	16,723,961	-
10	WEYERHAEUSER CO	投資証券	3,606	3,195.57	4,317.98	-	2.20
	アメリカ			11,523,240	15,570,654	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,774	5,535.11	8,010.71	-	2.01
	アメリカ			9,819,300	14,211,003	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	679	15,864.02	20,861.18	-	2.00
	アメリカ			10,771,675	14,164,744	-
13	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,805	6,403.76	7,549.93	-	1.92
	アメリカ			11,558,803	13,627,638	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	655	17,372.47	19,572.54	-	1.81
	アメリカ			11,378,969	12,820,015	-
15	VENTAS INC	投資証券	1,801	4,505.37	6,078.29	-	1.55
	アメリカ			8,114,175	10,947,007	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,708	3,015.69	3,782.04	-	1.45
	アメリカ			8,166,492	10,241,790	-
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	619	12,398.36	15,993.10	-	1.40
	アメリカ			7,674,591	9,899,730	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	315	21,726.06	31,172.49	-	1.39
	アメリカ			6,843,710	9,819,336	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,603	2,894.58	3,689.45	-	1.36
	アメリカ			7,534,593	9,603,662	-
20	MID AMERICA	投資証券	550	12,830.65	16,936.43	-	1.32
	アメリカ			7,056,862	9,315,040	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	511	15,781.70	18,113.96	-	1.31
	アメリカ			8,064,450	9,256,238	-
22	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	751	8,292.53	11,919.11	-	1.26
	アメリカ			6,227,692	8,951,259	-
23	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,580	2,525.60	3,459.61	-	1.26
	アメリカ			6,516,049	8,925,811	-
24	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,778	4,184.48	4,993.35	-	1.25
	アメリカ			7,440,023	8,878,178	-
25	UDR INC	投資証券	1,413	3,508.68	5,011.86	-	1.00
	アメリカ			4,957,769	7,081,771	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	3,373	1,166.40	2,007.57	-	0.96
	アメリカ			3,934,290	6,771,567	-
27	WP CAREY INC	投資証券	840	7,142.30	7,993.28	-	0.95
	アメリカ			5,999,535	6,714,358	-
28	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	2,767	1,959.46	2,397.54	-	0.94
	アメリカ			5,421,841	6,634,018	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	839	6,861.08	7,528.15	-	0.89
	アメリカ			5,756,452	6,316,119	-
30	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,380	2,980.63	4,388.78	-	0.86
	アメリカ			4,113,270	6,056,529	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。