有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/22 9:05
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	426,161,221	1.7311	737,727,689	1.7163	731,420,503	14.46
2	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	328,992,704	2.2031	724,803,826	2.2186	729,903,213	14.43
3	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	577,583,847	1.2570	726,022,895	1.2610	728,333,231	14.40
4	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	429,551,750	1.6264	698,622,966	1.6625	714,129,784	14.12
5	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	325,349,085	2.2255	724,064,388	2.1615	703,242,047	13.90
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	297,858,387	2.3542	701,218,214	2.2988	684,716,860	13.54
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	200,000	3,225	645,000,000	3,224	644,800,000	12.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.75
親投資信託受益証券	84.87
合計	97.62

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,186.47	894,917,697	11,002.1471	880,171,775	2.7500	2028.02.15	4.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,893.58	871,486,856	10,728.7305	858,298,441	2.3750	2027.05.15	4.33
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,688.63	855,090,880	10,641.1309	851,290,475	2.2500	2027.02.15	4.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,734.15	858,732,189	10,591.5797	847,326,376	2.2500	2027.08.15	4.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,693.91	855,512,950	10,569.4586	845,556,692	2.2500	2027.11.15	4.26
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,448.02	835,841,811	10,465.0470	837,203,767	2.0000	2026.11.15	4.22
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,728.38	858,270,938	10,275.6905	822,055,241	1.6250	2026.02.15	4.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,701.10	856,088,662	10,242.0664	819,365,315	1.6250	2026.05.15	4.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,568.57	845,485,900	10,105.8005	808,464,042	1.5000	2026.08.15	4.08
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,325.54	792,788,146	11,109.2133	777,644,934	2.8750	2028.05.15	3.92
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	15,475.52	619,021,041	15,293.4444	611,737,776	2.7500	2027.10.25	3.08
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,491.16	593,611,166	13,442.7680	591,481,796	1.0000	2025.11.25	2.98
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,300,000	12,526.01	538,618,724	12,614.3946	542,418,968	0.2500	2026.11.25	2.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,276.23	563,811,678	10,760.5848	538,029,244	2.2500	2025.11.15	2.71
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	13,301.84	532,073,931	13,322.0439	532,881,756	1.0000	2027.05.25	2.68
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	16,184.74	517,911,955	15,751.9395	504,062,064	3.5000	2026.04.25	2.54
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000	13,262.43	450,922,867	13,232.1429	449,892,859	0.5000	2026.02.15	2.27
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	18,714.81	467,870,490	17,918.5536	447,963,840	6.0000	2025.10.25	2.26
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,499.52	437,483,438	12,695.3054	444,335,692	0.0000	2026.08.15	2.24
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	12,920.05	400,521,797	12,931.6166	400,880,117	0.5000	2026.05.25	2.02
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,048.74	391,462,346	12,914.9208	387,447,624	0.7500	2028.05.25	1.95
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	12,502.91	375,087,521	12,887.9505	386,638,515	0.2500	2027.02.15	1.95
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	18,013.20	360,264,130	16,435.1871	328,703,742	7.2500	2026.11.01	1.65
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,929.40	323,235,192	13,121.6930	328,042,327	0.5000	2027.08.15	1.65
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,918.15	322,953,931	13,045.9194	326,147,985	0.5000	2028.02.15	1.64
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	17,985.33	359,706,744	15,918.8985	318,377,970	6.5000	2027.11.01	1.60
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	12,360.82	309,020,561	11,205.5175	280,137,938	1.2500	2026.12.01	1.41
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,681.17	313,623,492	13,991.1642	279,823,284	4.5000	2026.03.01	1.41
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	12,688.49	253,769,974	12,674.7567	253,495,134	0.2500	2028.08.15	1.27
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,370.07	267,401,534	11,977.3818	239,547,636	2.0000	2025.12.01	1.20

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,600	7,543.44	261,003,140	6,615.00	228,879,000	3.05
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	213,000	859.71	183,120,000	684.80	145,862,400	1.94
3	日本	株式	ソニー	電気機器	20,800	5,541.51	115,263,512	6,140.00	127,712,000	1.70
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,700	8,935.97	113,486,925	9,048.00	114,909,600	1.53
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,800	5,204.46	108,252,960	4,750.00	98,800,000	1.31
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,600	5,151.70	111,276,798	4,414.00	95,342,400	1.27
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	26,200	3,935.85	103,119,309	3,241.00	84,914,200	1.13
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	65,648.70	98,473,050	55,300.00	82,950,000	1.10
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	415,600	215.23	89,452,380	194.00	80,626,400	1.07
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,800	2,765.75	74,122,165	2,814.50	75,428,600	1.00
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,400	3,262.53	69,818,215	3,180.00	68,052,000	0.90
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	44,128.73	83,844,600	35,160.00	66,804,000	0.89
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,200	2,756.86	58,445,456	3,037.00	64,384,400	0.85
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,800	4,592.48	58,783,779	4,893.00	62,630,400	0.83
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	21,900	2,665.96	58,384,566	2,844.50	62,294,550	0.83
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,800	20,872.97	58,444,316	21,650.00	60,620,000	0.80
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,100	5,372.71	59,637,189	5,346.00	59,340,600	0.79
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	31,076.73	90,122,544	19,735.00	57,231,500	0.76
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,300	15,478.57	51,079,312	17,165.00	56,644,500	0.75
20	日本	株式	花王	化学	7,500	7,546.37	56,597,848	7,531.00	56,482,500	0.75
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,200	6,213.12	75,800,064	4,570.00	55,754,000	0.74
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	13,593.94	57,094,584	13,125.00	55,125,000	0.73
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,500	11,384.89	62,616,949	9,875.00	54,312,500	0.72
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	16,700	4,223.97	70,540,380	3,222.00	53,807,400	0.71
25	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	16,750.17	61,975,660	14,490.00	53,613,000	0.71
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,000	3,555.75	64,003,604	2,906.50	52,317,000	0.69
27	日本	株式	信越化学工業	化学	5,400	11,751.17	63,456,322	9,469.00	51,132,600	0.68
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	28,600	1,452.46	41,540,382	1,747.00	49,964,200	0.66
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	4,483.50	62,769,019	3,462.00	48,468,000	0.64
30	日本	株式	三井物産	卸売業	25,200	1,948.69	49,107,116	1,885.50	47,514,600	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.81
		食料品	4.12
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.29
		化学	6.81
		医薬品	4.87
		石油・石炭製品	0.85
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.57
		機械	4.78
		電気機器	12.56
		輸送用機器	7.81
		精密機器	1.75
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.29
		海運業	0.16
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.34
		卸売業	4.92
		小売業	4.96
		銀行業	6.77
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.39
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.20
		サービス業	4.52
合計			95.96

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,339	19,907.71	126,194,975	24,158.3579	153,139,831	2.86
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,389	9,570.47	89,857,143	11,748.4597	110,306,289	2.06
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	526	129,689.49	68,216,674	173,335.3688	91,174,404	1.70
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,403	15,788.44	53,728,075	15,941.3449	54,248,397	1.01
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,379	11,093.81	48,579,825	12,084.8419	52,919,523	0.98
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	3,068	20,289.39	62,247,868	16,560.8771	50,808,771	0.94
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	405	117,364.54	47,532,640	117,361.1456	47,531,264	0.88
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,317	9,453.81	50,265,919	8,922.6227	47,441,585	0.88
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	381	118,664.76	45,211,276	118,867.5013	45,288,518	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	12,361	3,000.25	37,086,182	3,033.1028	37,492,184	0.70
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,624	20,987.07	34,083,015	23,031.4211	37,403,028	0.69
12	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	3,923	9,415.86	36,938,450	9,496.9615	37,256,580	0.69
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,499	3,986.75	29,896,653	4,857.7214	36,428,053	0.68
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,236	24,136.83	29,833,133	29,252.7928	36,156,452	0.67
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	5,911	6,116.04	36,151,913	5,967.6694	35,274,894	0.65
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,326	12,704.37	29,550,375	15,036.3976	34,974,661	0.65
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	5,285	5,104.62	26,977,960	6,589.4667	34,825,332	0.65
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,933	5,243.93	31,112,284	5,409.2976	32,093,363	0.59
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,163	9,875.13	31,235,066	10,101.6595	31,951,549	0.59
20	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	9,190	3,667.35	33,703,027	3,451.0322	31,714,986	0.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,110	3,856.50	23,563,233	5,049.1307	30,850,189	0.57
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,406	13,278.60	31,948,318	12,554.8711	30,207,020	0.56
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,465	18,491.96	27,090,722	19,960.9426	29,242,781	0.54
24	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	716	29,753.40	21,303,436	39,630.8072	28,375,658	0.53
25	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,405	6,366.34	21,677,403	8,253.2560	28,102,337	0.52
26	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,055	5,230.34	26,439,404	5,394.5738	27,269,571	0.50
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,759	9,213.13	25,419,037	9,796.5574	27,028,702	0.50
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	6,176	4,140.78	25,573,492	4,271.0346	26,377,910	0.49
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	1,219	16,908.58	20,611,565	21,262.2994	25,918,743	0.48
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	930	25,670.62	23,873,685	27,053.7258	25,159,965	0.47

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.43
		素材	4.14
		資本財	6.56
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	1.79
		消費者サービス	1.71
		メディア・娯楽	5.49
		小売	4.27
		食品・生活必需品小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	4.80
		家庭用品・パーソナル用品	1.84
		ヘルスケア機器・サービス	4.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.13
		銀行	8.20
		各種金融	4.05
		保険	3.61
		不動産	0.67
		ソフトウェア・サービス	7.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.53
		電気通信サービス	2.33
		公益事業	3.19
		半導体・半導体製造装置	2.69
投資証券	―	―	2.15
合計			94.88

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	100.61	160,979,200	100.33	160,531,200	0.1000	2020.03.20	1.27
2	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	103.68	155,526,000	102.12	153,184,500	1.4000	2020.03.20	1.21
3	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	100.66	150,996,000	100.38	150,576,000	0.1000	2020.06.20	1.19
4	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	104.15	145,815,600	102.83	143,969,000	1.2000	2020.12.20	1.14
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	140,000,000	103.80	145,329,800	102.34	143,287,200	1.3000	2020.06.20	1.14
6	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.74	141,044,400	100.51	140,718,200	0.1000	2020.12.20	1.11
7	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	104.16	125,000,400	103.50	124,206,000	0.6000	2023.12.20	0.98
8	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	100.83	120,997,200	100.59	120,712,800	0.1000	2021.06.20	0.96
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	120,000,000	100.81	120,981,600	100.56	120,681,600	0.1000	2026.12.20	0.96
10	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	100.78	120,946,800	100.54	120,658,800	0.1000	2021.03.20	0.96
11	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.71	120,858,000	100.44	120,532,800	0.1000	2020.09.20	0.95
12	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122.24	122,240,000	120.12	120,120,000	2.1000	2029.12.28	0.95
13	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	122.12	122,120,000	119.96	119,960,000	2.2200	2029.03.19	0.95
14	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	110,000,000	103.46	113,810,000	102.93	113,224,100	0.4000	2025.09.20	0.90
15	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	110,000,000	103.29	113,619,000	102.14	112,358,400	1.0000	2020.09.20	0.89
16	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113.95	113,950,000	111.90	111,900,000	2.1100	2024.12.20	0.89
17	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	110,000,000	101.01	111,118,700	100.78	110,862,400	0.1000	2022.06.20	0.88
18	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	110,000,000	100.94	111,039,400	100.72	110,796,400	0.1000	2026.06.20	0.88
19	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	110,000,000	100.88	110,972,400	100.62	110,691,900	0.1000	2026.09.20	0.88
20	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	110,000,000	100.74	110,820,600	100.50	110,551,100	0.1000	2027.03.20	0.87
21	日本	地方債証券	第12回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104.82	104,829,000	104.74	104,740,000	0.7810	2030.12.06	0.83
22	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104.83	104,830,000	104.11	104,110,000	0.8820	2023.06.16	0.82
23	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	104.44	104,440,000	103.73	103,730,000	0.6000	2024.06.20	0.82
24	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	100,000,000	104.38	104,385,000	103.53	103,530,000	0.8000	2022.09.20	0.82
25	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.93	103,930,000	103.42	103,420,000	0.6450	2024.03.15	0.82
26	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	104.80	104,804,000	103.40	103,402,000	1.3000	2021.03.20	0.82
27	日本	社債券	第4回第一三共社債	100,000,000	103.80	103,800,000	103.23	103,230,000	0.8460	2023.09.15	0.82
28	日本	特殊債券	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.90	103,900,000	103.10	103,100,000	0.9000	2022.03.14	0.82
29	日本	特殊債券	第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103.28	103,280,000	102.94	102,940,000	0.4840	2025.06.30	0.81
30	日本	特殊債券	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103.47	103,470,000	102.86	102,860,000	0.7150	2023.03.20	0.81

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.78
地方債証券	7.65
特殊債券	7.54
社債券	4.10
合計	99.08

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	256	650,996.49	166,655,101	645,000	165,120,000	7.21
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	265	589,969.76	156,341,989	582,000	154,230,000	6.74
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	785	150,272.45	117,963,881	146,300	114,845,500	5.01
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	500	208,195.1	104,097,550	208,400	104,200,000	4.55
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	584	174,671.86	102,008,366	171,900	100,389,600	4.38
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	527	175,189.89	92,325,072	172,600	90,960,200	3.97
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	331	253,958.03	84,060,107	247,000	81,757,000	3.57
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	355	232,276.71	82,458,232	227,600	80,798,000	3.53
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	258	288,792.38	74,508,436	288,200	74,355,600	3.24
10	日本	投資証券	GLP投資法人	656	112,601.15	73,866,354	111,700	73,275,200	3.20
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	168	401,006.47	67,369,088	403,000	67,704,000	2.95
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	767	81,786.91	62,730,562	80,300	61,590,100	2.69
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	127	480,468.7	61,019,526	468,000	59,436,000	2.59
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	82	708,987.97	58,137,014	699,000	57,318,000	2.50
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	683	73,097	49,925,251	70,500	48,151,500	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	88	521,000	45,848,000	517,000	45,496,000	1.98
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	926	46,698.72	43,243,014	46,700	43,244,200	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	304	140,294.56	42,649,549	139,600	42,438,400	1.85
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	61	679,000	41,419,000	689,000	42,029,000	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	175	224,983.34	39,372,085	225,200	39,410,000	1.72
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	90	437,500	39,375,000	432,500	38,925,000	1.70
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	214	160,105.12	34,262,496	164,100	35,117,400	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	308	114,596.55	35,295,737	113,300	34,896,400	1.52
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	237	148,092.87	35,098,012	146,400	34,696,800	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	272	125,592.05	34,161,039	124,500	33,864,000	1.48
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	85	366,474.51	31,150,333	367,000	31,195,000	1.36
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	189	161,496.42	30,522,825	160,000	30,240,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	252	117,498.83	29,609,707	116,700	29,408,400	1.28
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	177	157,198.73	27,824,175	158,900	28,125,300	1.22
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	101	268,616.26	27,130,243	270,100	27,280,100	1.19

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,780	17,005.98	47,276,650	18,229.1971	50,677,168	6.98
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,953	19,794.45	38,658,561	21,264.5647	41,529,695	5.72
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,624	12,110.89	31,778,980	12,404.2351	32,548,713	4.48
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,967	7,202.20	28,571,141	7,432.1212	29,483,225	4.06
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	940	22,647.47	21,288,622	23,525.2351	22,113,721	3.04
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	502	46,924.75	23,556,225	42,675.2350	21,422,968	2.95
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,358	7,301.87	17,217,814	7,870.4372	18,558,491	2.55
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	874	20,156.88	17,617,115	20,229.3684	17,680,468	2.43
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,245	7,347.17	16,494,410	7,450.2427	16,725,795	2.30
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,286	12,750.81	16,397,543	11,775.6423	15,143,476	2.08
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,255	6,335.76	14,287,149	6,678.9423	15,061,015	2.07
12	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	4,737	3,232.44	15,312,070	2,970.8097	14,072,726	1.93
13	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	721	17,485.07	12,606,742	18,373.0374	13,246,960	1.82
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	978	13,245.75	12,954,350	13,249.1543	12,957,673	1.78
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,837	6,625.70	12,171,429	6,954.1638	12,774,799	1.76
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	416	27,821.18	11,573,613	28,953.7860	12,044,775	1.66
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	4,637	2,163.26	10,031,064	2,148.5421	9,962,790	1.37
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,978	2,990.06	8,904,410	3,097.6608	9,224,834	1.27
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	649	13,865.28	8,998,573	14,038.5778	9,111,037	1.25
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,092	7,737.92	8,449,812	7,698.2820	8,406,524	1.15
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	718	11,259.17	8,084,089	11,326.0000	8,132,068	1.12
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	752	9,874.00	7,425,253	10,303.2619	7,748,053	1.06
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,636	4,461.31	7,298,705	4,568.9083	7,474,734	1.03
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,209	3,140.69	6,937,806	3,169.0149	7,000,354	0.96
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	941	7,186.34	6,762,352	7,349.4410	6,915,824	0.95
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	452	13,919.65	6,291,684	14,373.8274	6,496,970	0.89
27	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,759	3,644.70	6,411,039	3,580.1483	6,297,481	0.86
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	568	10,535.44	5,984,133	10,508.2623	5,968,693	0.82
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	516	11,296.55	5,829,021	11,517.4089	5,942,983	0.81
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	541	10,688.34	5,782,395	10,937.5175	5,917,197	0.81

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算