有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	360,501,597	2.2742	819,852,731	2.2822	822,736,744	14.71
2	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	496,954,036	1.6391	814,557,360	1.6200	805,065,538	14.39
3	日本	親投資信託受益証券	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	352,965,055	2.2247	785,241,357	2.2698	801,160,081	14.32
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	628,025,669	1.2580	790,056,291	1.2595	790,998,330	14.14
5	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	341,575,843	2.3065	787,844,681	2.2987	785,180,390	14.03
6	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	498,351,904	1.5525	773,691,330	1.5397	767,312,426	13.71
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	165,000	4,189	691,185,000	4,188	691,020,000	12.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.35
親投資信託受益証券	85.33
合計	97.68

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	11,443.78	1,602,129,295	11,125.0425	1,557,505,950	2.0000	2025.02.15	6.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,371.65	1,307,740,188	11,333.6812	1,303,373,344	2.2500	2024.11.15	5.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,761.48	1,176,148,264	11,277.9853	1,127,798,537	2.2500	2025.11.15	4.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,663.42	1,166,342,951	11,207.2603	1,120,726,034	2.1250	2025.05.15	4.68
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,537.01	1,153,701,209	11,089.6800	1,108,968,000	2.0000	2025.08.15	4.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,153.28	1,115,328,158	10,729.8666	1,072,986,660	1.6250	2026.02.15	4.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,821.61	1,082,161,035	10,701.5766	1,070,157,660	1.6250	2026.05.15	4.47
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,475.48	1,047,548,995	10,564.5468	1,056,454,687	1.5000	2026.08.15	4.41
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,200,000	16,919.66	1,049,019,099	16,603.0776	1,029,390,812	3.5000	2026.04.25	4.30
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,666.79	933,343,679	11,325.7247	906,057,979	2.3750	2027.05.15	3.78
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	19,770.20	889,659,331	19,192.1616	863,647,272	6.0000	2025.10.25	3.60
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,700,000	13,419.45	764,908,963	13,421.0735	765,001,195	0.5000	2025.05.25	3.19
13	イギリス	国債証券	TSY	3,500,000	19,226.83	672,939,327	19,056.8079	666,988,277	5.0000	2025.03.07	2.78
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,700,000	16,885.04	624,746,628	16,549.0560	612,315,072	5.0000	2025.03.01	2.55
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,896.72	611,455,997	13,863.7872	610,006,637	1.0000	2025.11.25	2.54
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,819.96	590,998,044	11,588.2912	579,414,562	3.0000	2047.05.15	2.42
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	14,196.08	539,451,397	14,159.1931	538,049,338	1.0000	2025.08.15	2.24
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	13,683.39	519,968,838	13,676.1609	519,694,117	0.5000	2025.02.15	2.17
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,131.02	483,930,763	16,217.0208	486,510,624	4.5000	2026.03.01	2.03
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000	13,520.93	459,711,958	13,587.3547	461,970,061	0.5000	2026.02.15	1.93
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,592.42	437,772,600	14,641.1712	439,235,136	1.7500	2024.11.25	1.83
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,300,000	12,548.90	414,113,905	12,843.9647	423,850,838	0.2500	2026.11.25	1.77
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	13,180.76	408,603,570	13,239.2447	410,416,588	0.5000	2026.05.25	1.71
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,467.80	404,034,134	13,655.6064	409,668,192	2.0000	2025.12.01	1.71
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,223.43	396,703,008	13,255.0560	397,651,680	1.5000	2025.06.01	1.66
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,960.96	388,829,030	13,166.7768	395,003,304	1.6000	2026.06.01	1.65
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,086.28	332,588,556	10,991.5491	329,746,474	2.0000	2026.11.15	1.37
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,964.30	324,107,728	12,940.0178	323,500,446	0.0000	2026.08.15	1.35
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	12,420.64	310,516,157	12,714.8400	317,871,000	1.2500	2026.12.01	1.32
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000	14,001.57	294,032,981	14,245.8911	299,163,715	2.5000	2024.12.01	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合計	98.51

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	53,000	6,866.99	363,950,470	6,990.00	370,470,000	3.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	304,000	728.83	221,564,320	762.50	231,800,000	2.02
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,400	8,509.11	165,076,734	9,947.00	192,971,800	1.68
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,700	5,028.52	154,375,564	5,473.00	168,021,100	1.47
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,600	4,534.67	147,830,242	4,517.00	147,254,200	1.28
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	39,300	3,441.72	135,259,596	3,523.00	138,453,900	1.21
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	44,525.30	93,503,130	62,830.00	131,943,000	1.15
8	日本	株式	ソニー	電気機器	29,100	3,555.05	103,451,955	4,413.00	128,418,300	1.12
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	584,500	213.46	124,767,370	204.90	119,764,050	1.04
10	日本	株式	任天堂	その他製品	2,700	23,869.83	64,448,541	43,800.00	118,260,000	1.03
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	38,500	3,086.39	118,826,015	3,024.00	116,424,000	1.01
12	日本	株式	ファナック	電気機器	4,100	20,545.00	84,234,500	26,370.00	108,117,000	0.94
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,100	4,891.58	78,754,438	6,395.00	102,959,500	0.90
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,100	3,866.65	104,786,215	3,747.00	101,543,700	0.88
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	23,500	3,361.95	79,005,825	4,243.00	99,710,500	0.87
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	105,000	661.41	69,448,050	897.00	94,185,000	0.82
17	日本	株式	信越化学工業	化学	7,600	9,470.08	71,972,608	11,910.00	90,516,000	0.79
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,200	1,701.51	54,788,622	2,776.00	89,387,200	0.78
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	31,700	2,756.67	87,386,439	2,741.00	86,889,700	0.76
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,800	10,488.80	81,812,640	10,970.00	85,566,000	0.74
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	49,800	1,224.26	60,968,148	1,700.50	84,684,900	0.74
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	43,600	1,644.65	71,706,740	1,931.50	84,213,400	0.73
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,400	4,228.81	65,123,674	5,390.00	83,006,000	0.72
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,000	4,823.98	86,831,640	4,572.00	82,296,000	0.72
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,600	15,085.71	69,394,266	17,690.00	81,374,000	0.71
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,900	19,824.30	77,314,770	20,570.00	80,223,000	0.70
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	30,100	2,546.53	76,650,553	2,648.50	79,719,850	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,200	4,760.86	77,125,932	4,855.00	78,651,000	0.68
29	日本	株式	小松製作所	機械	21,100	2,705.13	57,078,243	3,697.00	78,006,700	0.68
30	日本	株式	日本電産	電気機器	5,200	10,533.36	54,773,472	14,995.00	77,974,000	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.28
		建設業	3.24
		食料品	4.29
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.87
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.99
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.68
		機械	5.34
		電気機器	13.25
		輸送用機器	8.48
		精密機器	1.53
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	3.81
		海運業	0.21
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.29
		卸売業	4.23
		小売業	4.27
		銀行業	7.14
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.15
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.22
		サービス業	3.97
合計			95.82

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,584	12,547.18	107,705,000	18,866.0351	161,946,046	2.16
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,075	6,808.83	82,216,709	9,492.9923	114,627,883	1.53
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	669	87,345.94	58,434,435	125,703.7862	84,095,833	1.12
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,893	13,939.04	54,264,717	20,354.0891	79,238,469	1.05
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,435	13,614.27	60,379,330	15,842.4000	70,261,044	0.93
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,849	8,288.97	48,482,186	11,475.5556	67,120,525	0.89
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	6,976	9,760.05	68,086,109	9,453.3864	65,946,824	0.88
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	514	88,865.67	45,676,959	115,096.1673	59,159,430	0.79
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	490	91,160.56	44,668,676	116,908.9897	57,285,405	0.76
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	16,384	2,033.48	33,316,622	3,123.2160	51,170,771	0.68
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	7,816	5,430.54	42,445,167	6,319.9860	49,397,011	0.65
12	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	5,124	8,008.75	41,036,865	9,412.7039	48,230,695	0.64
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	2,054	17,118.84	35,162,107	21,257.1061	43,662,096	0.58
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,211	9,680.83	40,766,009	9,762.3132	41,109,101	0.54
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,119	12,180.54	37,991,112	12,944.3725	40,373,498	0.53
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,825	3,634.69	35,710,920	3,977.5740	39,079,665	0.52
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	7,753	3,932.30	30,487,199	5,020.9091	38,927,109	0.51
18	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	10,122	4,236.71	42,883,983	3,795.3863	38,416,901	0.51
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	3,040	9,419.43	28,635,092	12,452.1263	37,854,464	0.50
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	4,533	5,837.92	26,463,312	8,348.9448	37,845,767	0.50
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,587	16,086.82	25,529,792	23,694.5721	37,603,286	0.50
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,968	14,260.42	28,064,513	18,706.4796	36,814,352	0.49
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	33,010	929.45	30,681,296	1,101.2990	36,353,883	0.48
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,716	5,415.83	36,372,765	5,412.4428	36,349,966	0.48
25	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,682	4,783.27	31,961,832	5,189.5176	34,676,357	0.46
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,662	8,236.11	30,160,657	9,276.2880	33,969,767	0.45
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	14,297	3,352.93	47,936,851	2,309.5955	33,020,288	0.44
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	7,793	3,589.43	27,972,469	4,130.3400	32,187,740	0.42
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,232	3,548.69	29,212,878	3,851.9663	31,709,387	0.42
30	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	3,841	6,163.82	23,675,252	8,111.3087	31,155,537	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.37
		素材	5.11
		資本財	7.49
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	1.99
		自動車・自動車部品	1.59
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	1.86
		メディア	2.21
		小売	3.71
		食品・生活必需品小売り	1.53
		食品・飲料・タバコ	5.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.57
		銀行	9.23
		各種金融	4.46
		保険	4.19
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	9.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
		電気通信サービス	2.40
		公益事業	3.42
		半導体・半導体製造装置	2.74
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.66
合計			96.69

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	250,000,000	100.81	252,029,300	100.41	251,047,500	0.2000	2018.12.20	1.73
2	日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	180,000,000	103.85	186,945,800	102.72	184,912,200	1.5000	2019.06.20	1.27
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	170,000,000	105.59	179,506,900	104.28	177,291,300	0.6000	2024.06.20	1.22
4	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	160,000,000	106.39	170,231,000	104.77	167,638,400	1.2000	2021.06.20	1.15
5	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	160,000,000	103.98	166,378,600	103.17	165,086,400	0.4000	2025.03.20	1.13
6	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	160,000,000	101.48	162,369,200	100.73	161,171,200	0.1000	2026.06.20	1.11
7	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	101.05	161,688,000	100.58	160,934,400	0.1000	2020.03.20	1.11
8	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	160,000,000	100.94	161,514,900	100.51	160,817,600	0.2000	2019.03.20	1.11
9	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	150,000,000	106.07	159,109,200	104.60	156,904,500	0.9000	2022.06.20	1.08
10	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	105.44	158,160,800	103.69	155,548,500	1.4000	2020.03.20	1.07
11	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	104.21	156,327,500	103.23	154,851,000	0.4000	2025.09.20	1.06
12	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	150,000,000	101.47	152,213,600	100.75	151,129,500	0.1000	2026.03.20	1.04
13	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	101.14	151,711,500	100.63	150,949,500	0.1000	2020.06.20	1.04
14	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	150,000,000	100.61	150,922,400	100.51	150,769,500	0.1000	2027.03.20	1.04
15	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	105.74	148,037,400	104.14	145,808,600	1.2000	2020.12.20	1.00
16	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	140,000,000	105.47	147,659,500	103.81	145,341,000	1.3000	2020.06.20	1.00
17	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	140,000,000	103.48	144,874,400	102.43	143,414,600	0.3000	2025.12.20	0.98
18	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	140,000,000	101.15	141,613,900	100.81	141,145,200	0.1000	2021.09.20	0.97
19	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	101.03	141,444,100	100.72	141,012,200	0.1000	2020.12.20	0.97
20	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	105.14	126,178,700	104.06	124,873,200	0.6000	2023.12.20	0.86
21	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	120,000,000	104.95	125,943,600	103.72	124,471,200	0.5000	2024.09.20	0.85
22	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	104.67	125,610,000	102.96	123,556,800	1.4000	2019.09.20	0.85
23	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125.06	125,060,000	121.83	121,830,000	2.1000	2029.12.28	0.84
24	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	124.97	124,970,000	121.77	121,770,000	2.2200	2029.03.19	0.84
25	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	120,000,000	101.11	121,343,000	100.87	121,054,800	0.1000	2022.03.20	0.83
26	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	101.34	121,612,400	100.78	120,939,600	0.1000	2021.06.20	0.83
27	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	101.13	121,363,000	100.74	120,895,200	0.1000	2021.03.20	0.83
28	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	101.15	121,380,500	100.67	120,814,800	0.1000	2020.09.20	0.83
29	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	120,000,000	100.44	120,537,000	100.59	120,709,200	0.1000	2026.12.20	0.83
30	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	115.70	115,700,000	113.69	113,690,000	2.1100	2024.12.20	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.59
地方債証券	6.65
特殊債券	6.94
社債券	2.90
合計	99.08

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	308	552,000	170,016,000	548,000	168,784,000	7.06
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	301	537,000	161,637,000	532,000	160,132,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	914	142,100	129,879,400	142,100	129,879,400	5.43
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	613	204,800	125,542,400	201,400	123,458,200	5.16
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	702	164,200	115,268,400	163,300	114,636,600	4.79
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	615	157,900	97,108,500	156,100	96,001,500	4.01
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	401	241,700	96,921,700	238,800	95,758,800	4.00
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	328	265,300	87,018,400	265,000	86,920,000	3.63
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	295	265,500	78,322,500	267,300	78,853,500	3.30
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	201	376,000	75,576,000	365,500	73,465,500	3.07
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	919	76,100	69,935,900	75,100	69,016,900	2.88
12	日本	投資証券	GLP投資法人	558	117,100	65,341,800	114,100	63,667,800	2.66
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	138	446,500	61,617,000	445,000	61,410,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	93	621,000	57,753,000	610,000	56,730,000	2.37
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	108	446,500	48,222,000	445,500	48,114,000	2.01
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	106	431,000	45,686,000	438,500	46,481,000	1.94
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	342	134,400	45,964,800	132,600	45,349,200	1.89
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	212	207,100	43,905,200	204,000	43,248,000	1.81
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	87	466,000	40,542,000	463,500	40,324,500	1.68
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	874	46,600	40,728,400	46,100	40,291,400	1.68
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	69	569,000	39,261,000	552,000	38,088,000	1.59
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	285	135,300	38,560,500	133,500	38,047,500	1.59
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	228	163,700	37,323,600	162,100	36,958,800	1.54
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	302	117,000	35,334,000	114,400	34,548,800	1.44
25	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	216	160,212.53	34,605,907	158,500	34,236,000	1.43
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	288	103,300	29,750,400	100,300	28,886,400	1.20
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	214	135,600	29,018,400	133,400	28,547,600	1.19
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	358	79,300	28,389,400	78,600	28,138,800	1.17
29	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	86	321,000	27,606,000	325,500	27,993,000	1.17
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	116	231,800	26,888,800	232,700	26,993,200	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,994	15,660.21	46,886,676	16,167.1693	48,404,505	5.95
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,188	18,730.24	40,981,772	17,849.8583	39,055,490	4.80
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,830	11,680.37	33,055,462	12,007.4077	33,980,964	4.18
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	547	53,247.43	29,126,349	52,023.0475	28,456,607	3.50
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,710	7,304.47	27,099,613	7,251.2927	26,902,296	3.30
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,041	24,353.16	25,351,643	23,622.1498	24,590,658	3.02
7	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,251	3,980.96	20,904,068	4,029.6276	21,159,575	2.60
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	969	20,436.69	19,803,159	20,582.6728	19,944,610	2.45
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,580	7,715.24	19,905,342	7,605.4837	19,622,148	2.41
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,509	7,475.34	18,755,652	7,583.9832	19,028,214	2.34
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,419	14,018.26	19,891,912	13,306.4841	18,881,901	2.32
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,495	7,131.34	17,792,701	7,157.3699	17,857,638	2.19
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,084	13,989.97	15,165,129	13,670.8597	14,819,212	1.82
14	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	845	16,747.67	14,151,789	16,993.2366	14,359,285	1.76
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	460	29,414.81	13,530,813	29,512.1282	13,575,579	1.66
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,921	6,360.72	12,218,950	6,129.8771	11,775,494	1.44
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	5,135	2,243.96	11,522,749	2,183.9879	11,214,778	1.37
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,210	8,470.02	10,248,731	8,190.5206	9,910,530	1.21
19	アメリカ	投資証券	GGP INC	4,334	2,405.78	10,426,657	2,257.5419	9,784,187	1.20
20	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,303	2,982.89	9,852,510	2,896.8958	9,568,447	1.17
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	797	11,891.98	9,477,911	11,541.1882	9,198,327	1.13
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	653	13,959.41	9,115,499	13,773.8346	8,994,314	1.10
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,845	4,635.03	8,551,637	4,538.8476	8,374,174	1.03
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,866	4,358.92	8,133,751	4,363.4496	8,142,197	1.00
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,500	3,268.06	8,170,152	3,211.4808	8,028,702	0.98
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	856	9,245.17	7,913,868	9,176.1448	7,854,780	0.96
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	697	11,164.36	7,781,563	10,697.0143	7,455,819	0.91
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,048	7,285.24	7,634,932	7,043.0782	7,381,146	0.90
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	506	14,397.34	7,285,058	13,690.0968	6,927,189	0.85
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	641	10,475.22	6,714,617	10,307.7441	6,607,264	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37