有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	232,387,351	2.9758	2.8699	-	14.52
	日本			691,538,280	666,928,458	-
2	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	167,683,133	4.1985	3.9238	-	14.32
	日本			704,034,402	657,955,077	-
3	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	248,248,155	2.6195	2.5887	-	13.99
	日本			650,310,866	642,639,998	-
4	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	235,894,003	2.7359	2.7135	-	13.93
	日本			645,405,992	640,098,377	-
5	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	503,038,704	1.2595	1.2623	-	13.82
	日本			633,627,551	634,985,756	-
6	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	344,100	1,833.0000	1,797.0000	-	13.46
	ケイマン諸島			630,735,300	618,347,700	-
7	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.2188	2.2266	-	13.45
	日本			615,700,276	617,836,872	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.46
親投資信託受益証券	84.03
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	33,000	2,386.78	2,235.50	-	4.14
	日本	輸送用機器		78,763,808	73,771,500	-
2	ソニーグループ	株式	4,200	14,058.31	11,220.00	-	2.65
	日本	電気機器		59,044,942	47,124,000	-
3	キーエンス	株式	600	62,160.00	52,850.00	-	1.78
	日本	電気機器		37,296,000	31,710,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	40,800	707.93	754.30	-	1.73
	日本	銀行業		28,883,873	30,775,440	-
5	日本電信電話	株式	7,100	3,292.22	3,847.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		23,374,788	27,313,700	-
6	任天堂	株式	400	51,920.00	59,910.00	-	1.35
	日本	その他製品		20,768,000	23,964,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	4,900	6,026.29	4,818.00	-	1.33
	日本	サービス業		29,528,822	23,608,200	-
8	東京エレクトロン	株式	400	65,220.00	55,480.00	-	1.25
	日本	電気機器		26,088,000	22,192,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	4,000	5,478.66	5,269.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		21,914,669	21,076,000	-
10	三菱商事	株式	4,800	3,915.55	4,383.00	-	1.18
	日本	卸売業		18,794,650	21,038,400	-
11	KDDI	株式	4,800	3,573.38	4,335.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		17,152,257	20,808,000	-
12	武田薬品工業	株式	5,300	3,352.55	3,769.00	-	1.12
	日本	医薬品		17,768,560	19,975,700	-
13	信越化学工業	株式	1,100	19,400.00	17,985.00	-	1.11
	日本	化学		21,340,000	19,783,500	-
14	日立製作所	株式	3,200	6,861.00	6,072.00	-	1.09
	日本	電気機器		21,955,200	19,430,400	-
15	本田技研工業	株式	5,200	3,474.10	3,419.00	-	1.00
	日本	輸送用機器		18,065,355	17,778,800	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,500	4,297.90	3,915.00	-	0.99
	日本	銀行業		19,340,569	17,617,500	-
17	伊藤忠商事	株式	4,400	3,497.00	3,932.00	-	0.97
	日本	卸売業		15,386,800	17,300,800	-
18	第一三共	株式	5,200	2,652.96	3,262.00	-	0.95
	日本	医薬品		13,795,426	16,962,400	-
19	HOYA	株式	1,300	15,235.00	12,990.00	-	0.95
	日本	精密機器		19,805,500	16,887,000	-
20	ダイキン工業	株式	800	25,300.00	20,045.00	-	0.90
	日本	機械		20,240,000	16,036,000	-
21	三井物産	株式	5,000	2,856.50	3,150.00	-	0.88
	日本	卸売業		14,282,500	15,750,000	-
22	ソフトバンク	株式	10,000	1,448.05	1,515.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		14,480,547	15,150,000	-
23	村田製作所	株式	1,900	9,063.00	7,794.00	-	0.83
	日本	電気機器		17,219,700	14,808,600	-
24	日本電産	株式	1,700	12,200.00	8,539.00	-	0.82
	日本	電気機器		20,740,000	14,516,300	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,500	5,161.00	5,718.00	-	0.80
	日本	小売業		12,902,500	14,295,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	2,000	6,995.00	7,019.00	-	0.79
	日本	保険業		13,990,000	14,038,000	-
27	オリエンタルランド	株式	700	18,440.00	19,775.00	-	0.78
	日本	サービス業		12,908,000	13,842,500	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	8,300	1,597.17	1,578.50	-	0.74
	日本	銀行業		13,256,556	13,101,550	-
29	SMC	株式	200	68,330.00	63,050.00	-	0.71
	日本	機械		13,666,000	12,610,000	-
30	ファナック	株式	600	22,424.64	20,165.00	-	0.68
	日本	電気機器		13,454,789	12,099,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.64
合計	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.65
情報・通信業		8.25
輸送用機器		8.07
化学		6.33
卸売業		5.73
銀行業		5.21
サービス業		5.20
医薬品		5.13
機械		5.02
小売業		4.09
食料品		3.23
陸運業		2.95
その他製品		2.44
精密機器		2.42
保険業		2.10
建設業		2.08
不動産業		1.87
電気・ガス業		1.17
その他金融業		1.10
鉄鋼		0.77
非鉄金属		0.74
証券、商品先物取引業		0.74
ガラス・土石製品		0.68
ゴム製品		0.64
海運業		0.54
金属製品		0.53
石油・石炭製品		0.45
繊維製品		0.39
空運業		0.39
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.20
倉庫・運輸関連業		0.15
水産・農林業		0.08
合計		95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	190,000,000	100.79	100.49	0.1	1.79
	日本			191,510,400	190,932,900	2025/12/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	160,000,000	101.92	101.49	0.4	1.53
	日本			163,078,000	162,385,600	2025/9/20
3	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.42	100.13	0.005	1.32
	日本			140,598,400	140,190,400	2026/3/20
4	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.42	100.28	0.1	1.13
	日本			120,507,000	120,343,200	2023/12/20
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	101.22	100.21	0.1	1.13
	日本			121,464,000	120,255,600	2028/6/20
6	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	116.74	114.25	2.1	1.07
	日本			116,740,000	114,252,000	2029/12/28
7	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	115.93	113.78	2.22	1.07
	日本			115,938,000	113,787,000	2029/3/19
8	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.31	101.10	0.6	1.05
	日本			111,451,500	111,215,500	2023/12/20
9	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.28	100.06	0.1	1.03
	日本			111,414,700	110,071,500	2028/12/20
10	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	106.31	105.29	2.11	0.99
	日本			106,313,000	105,291,000	2024/12/20
11	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.21	104.12	0.781	0.98
	日本			106,214,000	104,122,000	2030/12/6
12	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.72	101.50	0.484	0.95
	日本			101,722,000	101,503,000	2025/6/30
13	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.49	101.25	0.645	0.95
	日本			101,499,000	101,251,000	2024/3/15
14	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	101.40	101.03	0.846	0.95
	日本			101,402,000	101,037,000	2023/9/15
15	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.43	101.02	0.882	0.95
	日本			101,432,000	101,022,000	2023/6/16
16	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.03	100.59	0.205	0.95
	日本			101,034,000	100,592,000	2027/4/23
17	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.78	100.53	0.195	0.94
	日本			100,780,000	100,530,000	2025/12/19
18	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	101.50	100.49	0.289	0.94
	日本			101,501,000	100,497,000	2028/11/20
19	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.95	100.43	0.17	0.94
	日本			100,954,000	100,438,000	2027/10/29
20	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.16	100.36	0.1	0.94
	日本			101,162,000	100,365,000	2027/12/20
21	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.24	100.29	0.1	0.94
	日本			101,246,000	100,293,000	2028/3/20
22	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.04	0.94
	日本			100,000,000	99,991,000	2024/6/20
23	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.56	99.98	0.295	0.94
	日本			100,560,000	99,988,000	2027/4/21
24	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.87	99.93	0.06	0.94
	日本			99,879,000	99,938,000	2026/3/18
25	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.66	99.70	0.001	0.94
	日本			99,668,000	99,700,000	2026/12/25
26	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.34	98.48	0.145	0.93
	日本			100,340,000	98,481,000	2031/10/29
27	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	99.81	97.68	0.31	0.92
	日本			99,815,000	97,684,000	2031/5/23
28	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	117.14	114.42	1.6	0.86
	日本			93,714,400	91,538,400	2033/12/20
29	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.77	101.31	0.5	0.86
	日本			91,599,300	91,182,600	2024/9/20
30	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	116.32	113.51	1.5	0.85
	日本			93,063,600	90,814,400	2034/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.22
地方債証券	7.00
特殊債券	6.76
社債券	4.74
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	10,337	736,080.20	674,000.00	-	6.98
	日本			7,608,861,130	6,967,138,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,866	706,185.54	629,000.00	-	5.59
	日本			6,261,041,022	5,576,714,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	14,506	376,010.63	360,500.00	-	5.24
	日本			5,454,410,315	5,229,413,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	28,716	187,089.66	175,800.00	-	5.06
	日本			5,372,466,958	5,048,272,800	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	28,672	170,652.08	163,000.00	-	4.68
	日本			4,892,936,713	4,673,536,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	44,736	107,887.66	103,300.00	-	4.63
	日本			4,826,462,755	4,621,228,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,313	329,374.97	315,000.00	-	4.20
	日本			4,384,968,999	4,193,595,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,865	372,103.83	356,500.00	-	3.17
	日本			3,298,700,468	3,160,372,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,666	189,938.99	175,300.00	-	3.10
	日本			3,355,462,319	3,096,849,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	19,960	143,218.66	142,100.00	-	2.84
	日本			2,858,644,602	2,836,316,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,059	412,215.31	394,500.00	-	2.39
	日本			2,497,612,613	2,390,275,500	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	12,587	206,213.33	186,700.00	-	2.35
	日本			2,595,607,297	2,349,992,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	26,914	92,894.55	76,200.00	-	2.05
	日本			2,500,164,117	2,050,846,800	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,062	633,816.75	639,000.00	-	1.96
	日本			1,940,746,905	1,956,618,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,725	456,451.99	414,000.00	-	1.96
	日本			2,156,735,659	1,956,150,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,493	591,379.15	558,000.00	-	1.95
	日本			2,065,687,403	1,949,094,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,854	189,913.24	175,800.00	-	1.91
	日本			2,061,318,316	1,908,133,200	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,978	336,077.32	318,000.00	-	1.90
	日本			2,009,070,274	1,901,004,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,743	724,693.40	681,000.00	-	1.87
	日本			1,987,834,005	1,867,983,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,163	66,630.19	66,100.00	-	1.80
	日本			1,809,876,080	1,795,474,300	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	39,025	43,016.61	42,450.00	-	1.66
	日本			1,678,723,548	1,656,611,250	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,108	507,741.80	503,000.00	-	1.57
	日本			1,578,061,541	1,563,324,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	10,427	154,302.37	149,500.00	-	1.56
	日本			1,608,910,872	1,558,836,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	10,426	152,195.68	147,700.00	-	1.54
	日本			1,586,792,183	1,539,920,200	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,874	739,744.50	736,000.00	-	1.38
	日本			1,386,281,207	1,379,264,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,981	113,456.39	114,700.00	-	1.38
	日本			1,359,321,083	1,374,220,700	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,125	332,907.53	324,000.00	-	1.34
	日本			1,373,243,567	1,336,500,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,271	176,203.01	161,400.00	-	1.34
	日本			1,457,375,128	1,334,939,400	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,344	215,989.68	209,600.00	-	1.33
	日本			1,370,238,570	1,329,702,400	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,499	154,650.09	150,100.00	-	1.28
	日本			1,314,371,144	1,275,699,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	4,149	19,433.37	20,175.61	-	4.61
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		80,629,079	83,708,606	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,806	43,290.51	36,495.72	-	3.63
	アメリカ	ソフトウェア		78,182,673	65,911,286	-
3	AMAZON.COM INC	株式	115	460,832.99	356,083.99	-	2.26
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		52,995,794	40,949,659	-
4	TESLA INC	株式	216	131,888.20	113,591.37	-	1.35
	アメリカ	自動車		28,487,853	24,535,737	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	76	383,792.75	294,559.77	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		29,168,249	22,386,543	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	72	384,643.22	296,430.81	-	1.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		27,694,312	21,343,019	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	237	59,836.13	66,209.55	-	0.86
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		14,181,165	15,691,664	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	668	20,941.03	23,465.40	-	0.86
	アメリカ	医薬品		13,988,613	15,674,891	-
9	NVIDIA CORP	株式	632	39,504.60	23,729.56	-	0.83
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		24,966,913	14,997,087	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	330	36,899.06	42,469.67	-	0.77
	アメリカ	各種金融サービス		12,176,690	14,014,994	-
11	META PLATFORMS INC	株式	598	43,215.77	22,544.05	-	0.74
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,843,035	13,481,346	-
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	617	18,734.95	20,535.12	-	0.70
	アメリカ	家庭用品		11,559,467	12,670,174	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	716	16,341.38	16,639.07	-	0.66
	スイス	食品		11,700,430	11,913,581	-
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	747	21,620.12	15,646.18	-	0.64
	アメリカ	銀行		16,150,237	11,687,697	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	1,071	8,551.14	10,906.70	-	0.64
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,158,281	11,681,086	-
16	VISA INC	株式	423	27,497.43	27,590.21	-	0.64
	アメリカ	情報技術サービス		11,631,415	11,670,660	-
17	MASTERCARD INC	株式	222	44,411.59	46,591.90	-	0.57
	アメリカ	情報技術サービス		9,859,374	10,343,404	-
18	HOME DEPOT INC	株式	263	47,761.95	38,864.17	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		12,561,395	10,221,278	-
19	CHEVRON CORP	株式	488	14,947.75	20,133.08	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,294,506	9,824,946	-
20	ABBVIE INC	株式	450	14,897.50	20,310.91	-	0.50
	アメリカ	バイオテクノロジー		6,703,877	9,139,910	-
21	PFIZER INC	株式	1,418	6,095.07	6,409.49	-	0.50
	アメリカ	医薬品		8,642,820	9,088,665	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	1,043	7,279.30	8,448.06	-	0.49
	アメリカ	飲料		7,592,311	8,811,328	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,866	6,040.95	4,671.17	-	0.48
	アメリカ	銀行		11,272,425	8,716,412	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	179	48,794.23	48,408.82	-	0.48
	スイス	医薬品		8,734,168	8,665,179	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	112	65,552.36	71,398.74	-	0.44
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		7,341,865	7,996,659	-
26	PEPSICO INC	株式	351	21,069.89	22,531.17	-	0.44
	アメリカ	飲料		7,395,534	7,908,441	-
27	WALMART INC	株式	387	19,301.93	19,875.36	-	0.42
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		7,469,850	7,691,766	-
28	BROADCOM INC	株式	105	71,878.10	72,102.32	-	0.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,547,201	7,570,744	-
29	ASML HOLDING NV	株式	105	99,386.80	71,813.31	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		10,435,615	7,540,398	-
30	ELI LILLY & CO	株式	205	33,763.89	36,736.69	-	0.41
	アメリカ	医薬品		6,921,598	7,531,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.09
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.20
合計	91.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.58
銀行		5.35
医薬品		4.97
コンピュータ・周辺機器		4.85
石油・ガス・消耗燃料		4.12
半導体・半導体製造装置		4.06
情報技術サービス		3.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.41
保険		2.93
資本市場		2.86
インターネット販売・通信販売		2.56
ヘルスケア機器・用品		2.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.19
化学		1.96
自動車		1.93
電力		1.76
バイオテクノロジー		1.73
飲料		1.70
ホテル・レストラン・レジャー		1.66
金属・鉱業		1.59
食品		1.55
食品・生活必需品小売り		1.52
機械		1.50
専門小売り		1.49
航空宇宙・防衛		1.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.20
各種電気通信サービス		1.15
家庭用品		1.14
陸運・鉄道		1.04
各種金融サービス		1.00
娯楽		0.99
コングロマリット		0.91
総合公益事業		0.87
メディア		0.82
電気設備		0.73
タバコ		0.69
専門サービス		0.64
通信機器		0.62
航空貨物・物流サービス		0.53
電子装置・機器・部品		0.51
複合小売り		0.50
パーソナル用品		0.49
建設関連製品		0.49
商業サービス・用品		0.44
消費者金融		0.43
不動産管理・開発		0.37
商社・流通業		0.32
無線通信サービス		0.28
家庭用耐久財		0.26
容器・包装		0.26
エネルギー設備・サービス		0.22
建設資材		0.22
建設・土木		0.19
自動車部品		0.17
運送インフラ		0.13
ガス		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
紙製品・林産品		0.11
水道		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
販売		0.09
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		89.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	2,577,200,000	96.21	91.97	1.875	15.90
	アメリカ			2,479,625,799	2,370,419,954	2032/2/15
2	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,404,574,000	96.35	87.96	1.375	8.28
	アメリカ			1,353,310,020	1,235,476,450	2031/11/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,237,056,000	100.65	90.52	1.625	7.51
	アメリカ			1,245,125,844	1,119,825,607	2031/5/15
4	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	842,146,000	106.20	98.90	0.75	5.59
	フランス			894,385,810	832,943,028	2028/11/25
5	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	747,065,000	121.90	109.56	3.5	5.49
	イタリア			910,739,470	818,544,926	2030/3/1
6	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	679,150,000	96.42	84.43	0.6	3.85
	イタリア			654,880,430	573,443,241	2031/8/1
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	657,186,000	97.02	87.22	1.25	3.84
	アメリカ			637,621,572	573,240,753	2031/8/15
8	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	554,098,000	98.20	98.11	0.125	3.65
	アメリカ			544,141,552	543,665,370	2023/4/30
9	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	644,300,000	92.61	83.84	0.625	3.62
	アメリカ			596,707,369	540,205,281	2030/8/15
10	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	407,490,000	142.19	130.90	5.5	3.58
	フランス			579,430,812	533,416,227	2029/4/25
11	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	451,010,000	101.20	92.19	1.625	2.79
	アメリカ			456,453,829	415,810,076	2029/8/15
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	448,239,000	100.11	92.43	-	2.78
	フランス			448,766,577	414,309,100	2029/11/25
13	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	407,490,000	104.29	96.68	0.5	2.64
	フランス			425,003,512	393,998,821	2029/5/25
14	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	407,490,000	100.66	89.57	0.95	2.45
	イタリア			410,179,434	364,988,793	2030/8/1
15	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	366,741,000	101.92	93.74	-	2.31
	ドイツ			373,797,096	343,790,348	2031/2/15
16	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	230,911,000	155.02	141.97	6.25	2.20
	ドイツ			357,974,395	327,847,437	2030/1/4
17	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	361,620,000	97.86	89.68	1.5	2.17
	カナダ			353,913,124	324,327,937	2031/6/1
18	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	339,575,000	97.42	92.39	-	2.10
	ドイツ			330,829,585	313,735,040	2032/2/15
19	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	334,141,800	102.94	93.07	-	2.09
	ドイツ			343,972,686	310,999,138	2031/8/15
20	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	346,366,500	97.90	88.70	-	2.06
	フランス			339,115,351	307,238,861	2031/11/25
21	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	271,660,000	121.54	111.24	2.5	2.03
	フランス			330,187,788	302,206,700	2030/5/25
22	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	242,310,000	132.58	124.28	4.75	2.02
	イギリス			321,276,405	301,152,075	2030/12/7
23	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	271,660,000	117.21	105.75	3	1.93
	イタリア			318,412,686	287,299,737	2029/8/1
24	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	290,772,000	92.74	86.76	0.25	1.69
	イギリス			269,678,429	252,302,864	2031/7/31
25	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	203,745,000	115.02	104.97	2.8	1.43
	イタリア			234,352,660	213,873,163	2028/12/1
26	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	140,630,000	104.70	97.13	2.25	0.92
	カナダ			147,245,235	136,605,872	2029/6/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	130,585,000	90.00	82.60	0.5	0.72
	カナダ			117,536,293	107,872,612	2030/12/1
28	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	135,830,000	92.93	76.29	0.75	0.69
	フランス			126,230,893	103,631,093	2052/5/25
29	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	95,081,000	106.08	99.27	0.75	0.63
	フランス			100,870,482	94,388,810	2028/5/25
30	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	105,472,500	94.12	89.11	1.5	0.63
	カナダ			99,281,264	93,991,080	2031/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	2,515	18,000.88	21,605.95	-	8.15
	アメリカ			45,272,222	54,338,979	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,540	35,080.63	32,582.25	-	7.52
	アメリカ			54,024,177	50,176,666	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	1,470	22,323.33	24,321.03	-	5.36
	アメリカ			32,815,296	35,751,923	-
4	EQUINIX INC	投資証券	305	100,303.91	92,508.59	-	4.23
	アメリカ			30,592,695	28,215,121	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	514	41,591.53	50,433.22	-	3.89
	アメリカ			21,378,051	25,922,678	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	957	19,311.53	19,102.20	-	2.74
	アメリカ			18,481,142	18,280,811	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	1,484	10,850.63	12,014.90	-	2.67
	アメリカ			16,102,339	17,830,121	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,928	8,763.98	9,234.10	-	2.67
	アメリカ			16,896,955	17,803,359	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,112	18,408.60	15,737.67	-	2.62
	アメリカ			20,470,367	17,500,291	-
10	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	369	42,836.49	44,955.38	-	2.49
	アメリカ			15,806,668	16,588,538	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	475	29,521.92	31,026.90	-	2.21
	アメリカ			14,022,912	14,737,782	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,256	10,847.47	11,093.55	-	2.09
	アメリカ			13,624,434	13,933,508	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	568	26,095.06	24,145.78	-	2.06
	アメリカ			14,821,999	13,714,806	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,554	4,747.51	5,265.21	-	2.02
	アメリカ			12,125,159	13,447,370	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	447	23,734.52	26,284.86	-	1.76
	アメリカ			10,609,333	11,749,333	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,034	5,189.80	5,374.75	-	1.64
	アメリカ			10,556,059	10,932,242	-
17	MID AMERICA	投資証券	393	25,453.32	26,090.28	-	1.54
	アメリカ			10,003,155	10,253,481	-
18	VENTAS INC	投資証券	1,358	7,202.65	7,377.23	-	1.50
	アメリカ			9,781,211	10,018,285	-
19	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,296	6,957.02	7,631.08	-	1.48
	アメリカ			9,016,305	9,889,891	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	221	42,593.59	44,064.96	-	1.46
	アメリカ			9,413,184	9,738,357	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	390	25,269.06	23,361.02	-	1.37
	アメリカ			9,854,934	9,110,801	-
22	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	532	14,992.15	15,751.84	-	1.26
	アメリカ			7,975,829	8,379,982	-
23	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,144	3,852.40	3,810.38	-	1.22
	アメリカ			8,259,551	8,169,476	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	1,837	4,438.53	4,351.60	-	1.20
	アメリカ			8,153,588	7,993,893	-
25	UDR INC	投資証券	1,079	6,987.40	7,211.00	-	1.17
	アメリカ			7,539,414	7,780,675	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	337	20,156.03	20,837.94	-	1.05
	アメリカ			6,792,583	7,022,389	-
27	WP CAREY INC	投資証券	644	9,890.41	10,830.68	-	1.05
	アメリカ			6,369,429	6,974,959	-
28	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	976	5,805.65	7,012.56	-	1.03
	アメリカ			5,666,316	6,844,259	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,409	2,141.18	2,713.79	-	0.98
	アメリカ			5,158,112	6,537,523	-
30	KIMCO REALTY	投資証券	1,980	2,923.63	3,252.42	-	0.97
	アメリカ			5,788,795	6,439,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。