有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	123,450,399	5.5570	5.8025	-	15.05
	日本			686,026,212	716,320,940	-
2	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	333,800	2,085.0000	2,138.0000	-	14.99
	ケイマン諸島			695,973,000	713,664,400	-
3	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	169,841,560	4.0057	4.1264	-	14.72
	日本			680,351,321	700,834,213	-
4	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	224,883,758	2.9267	2.9814	-	14.08
	日本			658,189,782	670,468,436	-
5	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	229,354,163	2.7315	2.8301	-	13.64
	日本			626,503,831	649,095,216	-
6	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.1966	2.2136	-	12.90
	日本			609,540,221	614,229,632	-
7	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.2033	1.2036	-	12.75
	日本			607,037,035	607,137,922	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.99
親投資信託受益証券	83.15
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	22,200	2,889.29	3,638.00	-	5.05
	日本	輸送用機器		64,142,247	80,763,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	24,100	1,292.77	1,579.50	-	2.38
	日本	銀行業		31,155,838	38,065,950	-
3	ソニーグループ	株式	2,800	14,449.68	13,085.00	-	2.29
	日本	電気機器		40,459,124	36,638,000	-
4	東京エレクトロン	株式	900	27,066.06	35,120.00	-	1.98
	日本	電気機器		24,359,462	31,608,000	-
5	日立製作所	株式	2,100	11,212.65	14,620.00	-	1.92
	日本	電気機器		23,546,576	30,702,000	-
6	三菱商事	株式	8,200	2,516.63	3,620.00	-	1.85
	日本	卸売業		20,636,426	29,684,000	-
7	キーエンス	株式	400	66,970.00	70,300.00	-	1.76
	日本	電気機器		26,788,000	28,120,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,800	7,308.47	8,980.00	-	1.57
	日本	銀行業		20,463,730	25,144,000	-
9	三井物産	株式	3,200	5,959.16	7,639.00	-	1.53
	日本	卸売業		19,069,330	24,444,800	-
10	信越化学工業	株式	3,600	5,771.59	6,195.00	-	1.39
	日本	化学		20,777,739	22,302,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	3,000	6,261.54	6,902.00	-	1.29
	日本	サービス業		18,784,630	20,706,000	-
12	伊藤忠商事	株式	2,900	6,575.88	7,136.00	-	1.29
	日本	卸売業		19,070,079	20,694,400	-
13	日本電信電話	株式	120,100	179.33	170.80	-	1.28
	日本	情報・通信業		21,538,668	20,513,080	-
14	東京海上ホールディングス	株式	3,900	3,825.02	4,991.00	-	1.22
	日本	保険業		14,917,590	19,464,900	-
15	任天堂	株式	2,500	8,041.90	7,720.00	-	1.21
	日本	その他製品		20,104,756	19,300,000	-
16	第一三共	株式	3,500	4,535.85	5,364.00	-	1.17
	日本	医薬品		15,875,487	18,774,000	-
17	本田技研工業	株式	9,500	1,576.65	1,812.00	-	1.08
	日本	輸送用機器		14,978,176	17,214,000	-
18	ソフトバンクグループ	株式	2,100	6,607.46	7,915.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		13,875,684	16,621,500	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,300	2,562.85	3,052.00	-	1.01
	日本	銀行業		13,583,125	16,175,600	-
20	武田薬品工業	株式	3,600	4,312.32	4,153.00	-	0.93
	日本	医薬品		15,524,373	14,950,800	-
21	HOYA	株式	800	18,085.00	18,470.00	-	0.92
	日本	精密機器		14,468,000	14,776,000	-
22	KDDI	株式	3,100	4,851.71	4,400.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		15,040,319	13,640,000	-
23	三菱電機	株式	4,500	2,170.12	2,773.00	-	0.78
	日本	電気機器		9,765,548	12,478,500	-
24	ソフトバンク	株式	6,400	1,878.46	1,911.00	-	0.76
	日本	情報・通信業		12,022,168	12,230,400	-
25	ダイキン工業	株式	500	24,590.00	21,745.00	-	0.68
	日本	機械		12,295,000	10,872,500	-
26	住友商事	株式	2,600	3,352.04	4,155.00	-	0.68
	日本	卸売業		8,715,310	10,803,000	-
27	村田製作所	株式	3,700	2,961.97	2,903.50	-	0.67
	日本	電気機器		10,959,323	10,742,950	-
28	日本たばこ産業	株式	2,400	3,829.44	4,245.00	-	0.64
	日本	食料品		9,190,658	10,188,000	-
29	三菱重工業	株式	7,100	925.00	1,417.50	-	0.63
	日本	機械		6,567,500	10,064,250	-
30	丸紅	株式	3,500	2,448.05	2,824.00	-	0.62
	日本	卸売業		8,568,209	9,884,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.79
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.93
輸送用機器		9.09
卸売業		7.53
銀行業		7.34
情報・通信業		6.60
化学		5.27
機械		5.15
医薬品		4.23
サービス業		4.08
小売業		3.88
食料品		3.00
保険業		2.76
陸運業		2.27
精密機器		2.14
その他製品		2.09
建設業		2.03
不動産業		1.98
電気・ガス業		1.41
その他金融業		1.07
証券、商品先物取引業		0.89
鉄鋼		0.81
海運業		0.77
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.68
ガラス・土石製品		0.67
石油・石炭製品		0.51
金属製品		0.47
空運業		0.38
繊維製品		0.36
鉱業		0.33
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.10
水産・農林業		0.08
合計		95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.03	99.82	0.1	1.20
	日本			120,037,200	119,784,000	2025/12/20
2	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	99.74	99.54	0.005	1.20
	日本			119,690,400	119,448,000	2026/3/20
3	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.75	98.81	0.1	1.19
	日本			118,507,200	118,582,800	2028/6/20
4	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	100.61	100.34	0.4	1.11
	日本			110,671,000	110,380,600	2025/6/20
5	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	108.80	108.53	2.1	1.09
	日本			108,809,000	108,533,000	2029/12/28
6	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.35	98.43	0.1	1.09
	日本			108,187,200	108,275,200	2028/12/20
7	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	108.65	107.96	2.22	1.08
	日本			108,658,000	107,961,000	2029/3/19
8	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.69	97.72	0.6	1.08
	日本			108,568,000	107,501,900	2033/12/20
9	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	100.17	100.72	0.781	1.01
	日本			100,177,000	100,728,000	2030/12/6
10	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.61	100.36	0.484	1.01
	日本			100,610,000	100,366,000	2025/6/30
11	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.00	0.1	1.00
	日本			100,135,000	100,005,000	2025/6/20
12	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.00	99.82	0.195	1.00
	日本			100,000,000	99,820,000	2025/12/19
13	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	99.51	99.41	0.205	1.00
	日本			99,516,000	99,411,000	2027/4/23
14	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.41	99.32	0.06	1.00
	日本			99,416,000	99,325,000	2026/3/18
15	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	99.14	99.19	0.17	0.99
	日本			99,140,000	99,195,000	2027/10/29
16	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.01	99.11	0.295	0.99
	日本			99,013,000	99,119,000	2027/4/21
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	99.14	99.10	0.1	0.99
	日本			99,149,000	99,101,000	2027/12/20
18	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.02	98.99	0.001	0.99
	日本			99,028,000	98,991,000	2026/12/25
19	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	98.45	98.68	0.289	0.99
	日本			98,459,000	98,687,000	2028/11/20
20	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	97.83	98.25	0.955	0.99
	日本			97,832,000	98,254,000	2034/12/20
21	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	94.66	95.57	0.145	0.96
	日本			94,669,000	95,571,000	2031/10/29
22	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	93.16	95.07	0.31	0.95
	日本			93,165,000	95,078,000	2031/5/23
23	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	100.08	99.93	0.1	0.90
	日本			90,074,700	89,937,000	2025/9/20
24	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.65	99.41	0.005	0.90
	日本			89,685,000	89,473,500	2026/6/20
25	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	99.31	99.21	0.1	0.90
	日本			89,382,600	89,290,800	2027/9/20
26	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.04	97.19	0.1	0.88
	日本			87,338,600	87,472,800	2030/9/20
27	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	100.63	100.34	0.4	0.81
	日本			80,510,400	80,276,800	2025/9/20
28	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	99.96	99.71	0.1	0.80
	日本			79,971,200	79,774,400	2026/3/20
29	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	99.81	99.56	0.1	0.80
	日本			79,852,000	79,648,800	2026/9/20
30	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	99.54	99.33	0.005	0.80
	日本			79,636,000	79,468,000	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.93
地方債証券	6.65
特殊債券	6.06
社債券	1.95
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,870	587,266.51	603,000.00	-	6.58
	日本			4,621,787,448	4,745,610,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,930	563,806.01	536,000.00	-	5.15
	日本			3,907,175,690	3,714,480,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,816	167,676.53	150,800.00	-	4.56
	日本			3,658,031,229	3,289,852,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,752	272,276.62	272,600.00	-	4.44
	日本			3,199,794,851	3,203,595,200	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,336	99,237.87	95,400.00	-	4.28
	日本			3,208,955,909	3,084,854,400	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	19,414	164,469.27	155,900.00	-	4.20
	日本			3,193,006,468	3,026,642,600	-
7	GLP投資法人	投資証券	22,660	131,996.23	128,500.00	-	4.04
	日本			2,991,034,706	2,911,810,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10,169	265,415.69	265,100.00	-	3.74
	日本			2,699,012,205	2,695,801,900	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,664	57,531.40	70,800.00	-	3.21
	日本			1,879,205,925	2,312,611,200	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,091	150,744.90	151,500.00	-	3.17
	日本			2,274,891,396	2,286,286,500	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,619	330,883.77	341,500.00	-	3.13
	日本			2,190,119,734	2,260,388,500	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,442	178,262.28	166,500.00	-	3.10
	日本			2,396,201,671	2,238,093,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,583	69,420.02	83,000.00	-	2.60
	日本			1,567,712,348	1,874,389,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,272	80,951.85	81,000.00	-	2.28
	日本			1,641,055,966	1,642,032,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	12,288	135,403.44	130,600.00	-	2.22
	日本			1,663,837,491	1,604,812,800	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,614	354,308.42	342,000.00	-	2.19
	日本			1,634,779,068	1,577,988,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,329	611,141.37	658,000.00	-	2.12
	日本			1,423,348,273	1,532,482,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,539	409,242.09	392,500.00	-	1.93
	日本			1,448,307,791	1,389,057,500	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,624	147,960.08	158,300.00	-	1.89
	日本			1,276,007,765	1,365,179,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,806	467,144.05	453,000.00	-	1.76
	日本			1,310,806,211	1,271,118,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,306	285,693.36	281,300.00	-	1.68
	日本			1,230,195,645	1,211,277,800	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,503	444,449.81	459,000.00	-	1.59
	日本			1,112,457,877	1,148,877,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	8,275	145,163.48	138,100.00	-	1.58
	日本			1,201,227,819	1,142,777,500	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,317	306,250.02	342,500.00	-	1.57
	日本			1,015,831,339	1,136,072,500	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,933	139,842.09	137,400.00	-	1.51
	日本			1,109,367,358	1,089,994,200	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,934	109,609.19	107,100.00	-	1.47
	日本			1,088,857,783	1,063,931,400	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,312	154,637.40	150,900.00	-	1.32
	日本			976,071,289	952,480,800	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	13,003	72,598.47	73,200.00	-	1.32
	日本			943,998,010	951,819,600	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,329	378,959.41	404,500.00	-	1.31
	日本			882,596,466	942,080,500	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,840	133,950.47	121,000.00	-	1.15
	日本			916,221,252	827,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,246	56,598.51	63,113.02	-	4.36
	アメリカ	ソフトウェア		70,521,753	78,638,829	-
2	APPLE INC	株式	2,592	28,620.12	27,222.14	-	3.91
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		74,183,374	70,559,812	-
3	NVIDIA CORP	株式	436	73,663.38	137,690.73	-	3.33
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,117,238	60,033,159	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,641	22,068.25	28,392.62	-	2.58
	アメリカ	大規模小売り		36,214,002	46,592,295	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,034	20,434.65	26,068.93	-	1.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,129,434	26,955,278	-
6	META PLATFORMS INC	株式	392	50,303.88	67,878.07	-	1.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,719,121	26,608,206	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	920	20,662.16	26,343.50	-	1.34
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,009,188	24,236,029	-
8	BROADCOM INC	株式	79	143,176.81	210,029.46	-	0.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,310,968	16,592,328	-
9	ELI LILLY & CO	株式	143	92,777.85	115,666.67	-	0.92
	アメリカ	医薬品		13,267,233	16,540,335	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	509	22,639.10	30,325.63	-	0.86
	アメリカ	銀行		11,523,302	15,435,746	-
11	TESLA INC	株式	505	32,979.85	30,446.44	-	0.85
	アメリカ	自動車		16,654,826	15,375,454	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	231	54,629.44	62,910.62	-	0.81
	アメリカ	金融サービス		12,619,401	14,532,354	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	706	16,154.42	18,771.51	-	0.73
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,405,023	13,252,690	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	163	84,569.09	76,728.80	-	0.69
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13,784,763	12,506,795	-
15	VISA INC	株式	279	37,913.31	42,651.69	-	0.66
	アメリカ	金融サービス		10,577,815	11,899,823	-
16	NOVO NORDISK A/S-B	株式	578	15,683.52	19,952.23	-	0.64
	デンマーク	医薬品		9,065,077	11,532,394	-
17	MASTERCARD INC	株式	148	60,870.91	71,718.98	-	0.59
	アメリカ	金融サービス		9,008,896	10,614,410	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	416	23,589.91	25,364.45	-	0.58
	アメリカ	家庭用品		9,813,404	10,551,612	-
19	ASML HOLDING NV	株式	71	101,460.40	142,515.32	-	0.56
	オランダ	半導体・半導体製造装置		7,203,689	10,118,588	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	424	23,130.19	23,036.05	-	0.54
	アメリカ	医薬品		9,807,203	9,767,288	-
21	HOME DEPOT INC	株式	176	45,166.80	52,843.91	-	0.52
	アメリカ	専門小売り		7,949,357	9,300,529	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	447	16,063.42	20,415.82	-	0.51
	アメリカ	医薬品		7,180,349	9,125,875	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	78	88,377.05	113,961.16	-	0.49
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,893,410	8,888,971	-
24	CHEVRON CORP	株式	316	22,270.38	26,097.17	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,037,441	8,246,707	-
25	ABBVIE INC	株式	312	21,658.47	25,342.48	-	0.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		6,757,444	7,906,856	-
26	NESTLE SA-REGISTERED	株式	474	17,201.50	15,853.41	-	0.42
	スイス	食品		8,153,513	7,514,518	-
27	WALMART INC	株式	785	8,573.01	9,451.65	-	0.41
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,729,817	7,419,549	-
28	SALESFORCE INC	株式	171	32,950.56	43,263.60	-	0.41
	アメリカ	ソフトウェア		5,634,547	7,398,076	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,255	4,319.45	5,891.59	-	0.41
	アメリカ	銀行		5,420,918	7,393,951	-
30	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	285	17,829.44	25,135.37	-	0.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,081,393	7,163,583	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.82
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.55
合計	91.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.87
半導体・半導体製造装置		7.60
銀行		5.16
医薬品		4.56
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.43
石油・ガス・消耗燃料		4.28
コンピュータ・周辺機器		4.21
大規模小売り		2.96
金融サービス		2.86
資本市場		2.85
保険		2.79
ヘルスケア機器・用品		2.04
航空宇宙・防衛		1.92
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.80
機械		1.79
化学		1.68
生活必需品流通・小売り		1.58
バイオテクノロジー		1.53
電力		1.49
自動車		1.46
専門小売り		1.45
飲料		1.40
金属・鉱業		1.34
食品		1.16
情報技術サービス		1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		1.06
陸上運輸		1.01
電気設備		1.00
娯楽		0.96
家庭用品		0.95
専門サービス		0.88
各種電気通信サービス		0.82
総合公益事業		0.64
建設関連製品		0.61
通信機器		0.58
商業サービス・用品		0.57
コングロマリット		0.57
パーソナルケア用品		0.54
メディア		0.53
タバコ		0.47
電子装置・機器・部品		0.46
商社・流通業		0.45
航空貨物・物流サービス		0.41
消費者金融		0.39
建設資材		0.31
家庭用耐久財		0.30
建設・土木		0.29
不動産管理・開発		0.27
エネルギー設備・サービス		0.23
容器・包装		0.20
無線通信サービス		0.20
自動車用部品		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
運送インフラ		0.08
販売		0.08
ガス		0.08
水道		0.08
紙製品・林産品		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
旅客航空輸送		0.04
海上運輸		0.04
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		89.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,521,930,000	79.76	79.35	1.25	8.56
	アメリカ			1,214,025,391	1,207,704,964	2031/8/15
2	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	991,908,000	105.07	104.16	3.5	7.32
	フランス			1,042,229,678	1,033,245,964	2033/11/25
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,161,060,000	86.80	88.27	2.875	7.26
	アメリカ			1,007,899,860	1,024,907,577	2032/5/15
4	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,113,990,000	92.01	91.89	3.5	7.26
	アメリカ			1,025,023,276	1,023,652,372	2033/2/15
5	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	847,260,000	94.41	94.35	3.875	5.67
	アメリカ			799,965,681	799,403,042	2033/8/15
6	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	806,976,000	77.66	80.76	-	4.62
	フランス			626,732,059	651,759,008	2031/11/25
7	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	672,480,000	90.16	93.11	2	4.44
	フランス			606,322,762	626,170,337	2032/11/25
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	658,980,000	80.41	82.11	1.875	3.84
	アメリカ			529,931,946	541,148,715	2032/2/15
9	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	514,447,200	98.79	97.26	2.2	3.55
	ドイツ			508,266,671	500,377,069	2034/2/15
10	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	608,594,400	75.52	81.70	0.95	3.52
	イタリア			459,671,350	497,282,484	2032/6/1
11	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	542,874,000	89.48	90.82	3.375	3.49
	アメリカ			485,787,405	493,039,858	2033/5/15
12	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	486,390,000	103.99	99.03	4.5	3.41
	アメリカ			505,825,375	481,716,093	2033/11/15
13	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	479,142,000	78.88	81.53	0.6	2.77
	イタリア			377,963,685	390,669,387	2031/8/1
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	392,250,000	98.33	95.17	4	2.65
	アメリカ			385,722,715	373,342,326	2034/2/15
15	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	336,240,000	99.00	105.42	4.4	2.51
	イタリア			332,877,600	354,464,208	2033/5/1
16	DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	353,052,000	99.20	97.04	2.5	2.43
	ドイツ			350,242,546	342,626,374	2044/7/4
17	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	344,646,000	96.59	98.60	2.3	2.41
	ドイツ			332,914,250	339,845,081	2033/2/15
18	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	403,488,000	84.91	83.89	-	2.40
	ドイツ			342,633,939	338,510,292	2031/8/15
19	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	302,616,000	104.13	103.42	4.2	2.22
	イタリア			315,127,322	312,995,728	2034/3/1
20	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	268,992,000	99.20	100.36	3	1.91
	フランス			266,860,187	269,987,270	2033/5/25
21	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	250,215,400	101.59	100.67	4.25	1.79
	イギリス			254,201,173	251,914,362	2032/6/7
22	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	302,616,000	80.11	82.70	1.75	1.77
	フランス			242,430,721	250,284,615	2039/6/25
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	257,084,800	84.56	85.24	1.5	1.55
	カナダ			217,403,766	219,145,739	2031/12/1
24	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	183,632,000	88.97	90.84	2.5	1.18
	カナダ			163,388,464	166,829,486	2032/12/1
25	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	168,711,900	98.48	95.94	3.25	1.15
	カナダ			166,164,028	161,877,819	2033/12/1
26	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	216,722,000	75.80	74.45	0.875	1.14
	イギリス			164,293,992	161,371,201	2033/7/31
27	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	197,020,000	77.57	75.84	0.25	1.06
	イギリス			152,830,384	149,419,968	2031/7/31
28	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	169,859,600	85.79	86.13	1.5	1.04
	カナダ			145,724,754	146,300,382	2031/6/1
29	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	163,076,400	80.48	82.80	-	0.96
	ドイツ			131,252,040	135,038,674	2032/2/15
30	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	118,212,000	105.71	102.72	4.625	0.86
	イギリス			124,970,180	121,429,730	2034/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,204	16,206.66	16,476.06	-	8.13
	アメリカ			51,926,141	52,789,325	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,617	25,143.40	27,455.93	-	6.84
	アメリカ			40,656,886	44,396,240	-
3	EQUINIX INC	投資証券	324	110,688.48	113,962.74	-	5.69
	アメリカ			35,863,069	36,923,929	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	1,924	13,274.65	15,027.88	-	4.45
	アメリカ			25,540,436	28,913,644	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,126	16,821.79	22,723.82	-	3.94
	アメリカ			18,941,341	25,587,029	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,887	7,729.10	8,521.23	-	3.79
	アメリカ			22,313,917	24,600,816	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,049	18,221.22	22,333.14	-	3.61
	アメリカ			19,114,069	23,427,470	-
8	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,502	13,543.67	14,955.70	-	3.46
	アメリカ			20,342,604	22,463,473	-
9	PUBLIC STORAGE	投資証券	544	40,659.18	41,253.71	-	3.46
	アメリカ			22,118,596	22,442,022	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,590	4,424.00	4,557.94	-	2.52
	アメリカ			15,882,174	16,363,022	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	726	17,773.81	21,554.92	-	2.41
	アメリカ			12,903,793	15,648,873	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	492	27,177.99	29,971.03	-	2.27
	アメリカ			13,371,574	14,745,750	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,295	9,186.35	10,245.56	-	2.04
	アメリカ			11,896,327	13,268,013	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,542	4,615.94	4,892.14	-	1.92
	アメリカ			11,733,741	12,435,824	-
15	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,005	9,416.43	12,233.49	-	1.89
	アメリカ			9,463,520	12,294,660	-
16	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	373	29,838.60	31,676.53	-	1.82
	アメリカ			11,129,798	11,815,349	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,121	4,959.96	5,425.60	-	1.77
	アメリカ			10,520,091	11,507,701	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	602	15,012.81	18,694.63	-	1.73
	アメリカ			9,037,714	11,254,170	-
19	VENTAS INC	投資証券	1,387	6,577.69	7,008.72	-	1.50
	アメリカ			9,123,259	9,721,098	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	222	33,728.99	38,914.33	-	1.33
	アメリカ			7,487,837	8,638,983	-
21	MID AMERICA	投資証券	403	20,543.66	20,574.29	-	1.28
	アメリカ			8,279,096	8,291,441	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	426	16,645.82	18,876.63	-	1.24
	アメリカ			7,091,122	8,041,448	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,426	2,481.01	3,010.91	-	1.13
	アメリカ			6,018,939	7,304,470	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,451	2,627.23	2,971.68	-	1.12
	アメリカ			6,439,354	7,283,602	-
25	UDR INC	投資証券	1,139	5,527.35	6,007.70	-	1.05
	アメリカ			6,295,661	6,842,771	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	2,277	2,655.14	2,951.28	-	1.04
	アメリカ			6,045,772	6,720,085	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	1,155	5,335.51	5,665.65	-	1.01
	アメリカ			6,162,522	6,543,836	-
28	WP CAREY INC	投資証券	748	8,327.45	8,739.32	-	1.01
	アメリカ			6,228,933	6,537,018	-
29	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	888	7,163.66	6,778.07	-	0.93
	アメリカ			6,361,337	6,018,935	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	612	10,293.63	9,525.39	-	0.90
	アメリカ			6,299,702	5,829,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。