有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	344,100	1,804.0000	1,798.0000	-	14.17
	ケイマン諸島			620,756,400	618,691,800	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	204,751,522	2.9944	3.0210	-	14.16
	日本			613,128,432	618,554,347	-
3	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.1487	2.1949	-	13.95
	日本			596,248,931	609,040,757	-
4	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	235,052,061	2.5795	2.5865	-	13.92
	日本			606,340,296	607,962,155	-
5	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	146,523,768	4.1894	4.1449	-	13.91
	日本			613,861,326	607,326,365	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	479,625,172	1.2366	1.2482	-	13.71
	日本			593,152,450	598,668,139	-
7	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	244,032,668	2.4246	2.3845	-	13.32
	日本			591,706,010	581,895,896	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.17
親投資信託受益証券	82.97
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	29,200	1,815.38	1,857.00	-	3.37
	日本	輸送用機器		53,009,300	54,224,400	-
2	ソニーグループ	株式	3,800	11,000.28	12,830.00	-	3.03
	日本	電気機器		41,801,100	48,754,000	-
3	キーエンス	株式	500	55,080.00	61,100.00	-	1.90
	日本	電気機器		27,540,000	30,550,000	-
4	日本電信電話	株式	6,800	3,740.00	4,149.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		25,432,000	28,213,200	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	32,800	976.01	852.90	-	1.74
	日本	銀行業		32,013,450	27,975,120	-
6	第一三共	株式	4,700	4,148.10	4,647.00	-	1.36
	日本	医薬品		19,496,100	21,840,900	-
7	武田薬品工業	株式	4,700	4,095.00	4,512.00	-	1.32
	日本	医薬品		19,246,500	21,206,400	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,800	5,720.00	5,549.00	-	1.31
	日本	銀行業		21,736,000	21,086,200	-
9	日立製作所	株式	2,600	6,480.00	7,485.00	-	1.21
	日本	電気機器		16,848,000	19,461,000	-
10	任天堂	株式	3,400	5,397.00	5,721.00	-	1.21
	日本	その他製品		18,349,800	19,451,400	-
11	三菱商事	株式	3,500	4,341.00	5,018.00	-	1.09
	日本	卸売業		15,193,500	17,563,000	-
12	KDDI	株式	4,100	3,885.00	4,248.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		15,928,500	17,416,800	-
13	東京エレクトロン	株式	1,100	15,030.00	15,495.00	-	1.06
	日本	電気機器		16,533,000	17,044,500	-
14	信越化学工業	株式	4,400	3,341.90	3,863.00	-	1.06
	日本	化学		14,704,400	16,997,200	-
15	三井物産	株式	4,000	3,814.00	4,229.00	-	1.05
	日本	卸売業		15,256,000	16,916,000	-
16	伊藤忠商事	株式	3,500	4,050.00	4,492.00	-	0.98
	日本	卸売業		14,175,000	15,722,000	-
17	リクルートホールディングス	株式	4,100	4,079.31	3,824.00	-	0.97
	日本	サービス業		16,725,200	15,678,400	-
18	HOYA	株式	1,100	13,210.00	14,210.00	-	0.97
	日本	精密機器		14,531,000	15,631,000	-
19	本田技研工業	株式	4,300	3,067.00	3,588.00	-	0.96
	日本	輸送用機器		13,188,100	15,428,400	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	7,600	2,042.56	1,965.00	-	0.93
	日本	銀行業		15,523,500	14,934,000	-
21	ダイキン工業	株式	600	21,275.00	24,620.00	-	0.92
	日本	機械		12,765,000	14,772,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	5,200	2,751.00	2,720.00	-	0.88
	日本	保険業		14,305,200	14,144,000	-
23	オリエンタルランド	株式	2,900	3,789.00	4,799.00	-	0.86
	日本	サービス業		10,988,100	13,917,100	-
24	SMC	株式	200	60,650.00	67,750.00	-	0.84
	日本	機械		12,130,000	13,550,000	-
25	ソフトバンクグループ	株式	2,600	5,924.00	5,094.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		15,402,400	13,244,400	-
26	ソフトバンク	株式	8,600	1,461.93	1,531.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		12,572,600	13,170,900	-
27	村田製作所	株式	1,600	7,185.00	7,880.00	-	0.78
	日本	電気機器		11,496,000	12,608,000	-
28	ファナック	株式	2,600	4,232.84	4,589.00	-	0.74
	日本	電気機器		11,005,400	11,931,400	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,900	6,142.00	6,145.00	-	0.72
	日本	小売業		11,669,800	11,675,500	-
30	アステラス製薬	株式	5,000	1,887.00	2,048.00	-	0.64
	日本	医薬品		9,435,000	10,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.29
合計	96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.90
情報・通信業		8.20
輸送用機器		7.13
卸売業		5.92
化学		5.91
銀行業		5.89
医薬品		5.45
機械		5.26
サービス業		4.88
小売業		4.53
食料品		3.55
陸運業		2.96
精密機器		2.42
その他製品		2.29
保険業		2.14
建設業		1.93
不動産業		1.87
電気・ガス業		1.22
その他金融業		1.07
鉄鋼		0.85
ゴム製品		0.75
非鉄金属		0.71
証券、商品先物取引業		0.70
ガラス・土石製品		0.61
海運業		0.57
金属製品		0.53
空運業		0.48
繊維製品		0.46
石油・石炭製品		0.45
鉱業		0.28
パルプ・紙		0.16
倉庫・運輸関連業		0.13
水産・農林業		0.09
合計		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	100.48	100.38	0.1	1.44
	日本			150,723,000	150,574,500	2025/12/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	101.13	100.97	0.4	1.16
	日本			121,367,400	121,167,600	2025/6/20
3	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.18	100.12	0.005	1.15
	日本			120,220,800	120,154,800	2026/3/20
4	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.07	100.02	0.1	1.15
	日本			120,094,800	120,028,800	2028/3/20
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.02	99.97	0.1	1.15
	日本			120,032,400	119,968,800	2028/6/20
6	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	112.91	111.71	2.1	1.07
	日本			112,915,000	111,718,000	2029/12/28
7	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	112.28	111.00	2.22	1.06
	日本			112,282,000	111,006,000	2029/3/19
8	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	99.87	99.86	0.1	1.05
	日本			109,865,800	109,846,000	2028/12/20
9	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	103.94	103.12	2.11	0.98
	日本			103,945,000	103,127,000	2024/12/20
10	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	103.26	102.27	0.781	0.98
	日本			103,260,000	102,275,000	2030/12/6
11	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	102.62	101.84	0.955	0.97
	日本			102,620,000	101,841,000	2034/12/20
12	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.19	100.91	0.484	0.96
	日本			101,195,000	100,918,000	2025/6/30
13	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.38	100.33	0.1	0.96
	日本			100,388,000	100,331,000	2025/6/20
14	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.38	100.26	0.195	0.96
	日本			100,387,000	100,266,000	2025/12/19
15	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.22	100.20	0.205	0.96
	日本			100,229,000	100,205,000	2027/4/23
16	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.13	0.1	0.96
	日本			100,127,000	100,138,000	2027/12/20
17	439回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.11	100.13	0.005	0.96
	日本			100,111,000	100,131,000	2024/8/1
18	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.12	100.00	0.17	0.95
	日本			100,123,000	100,000,000	2027/10/29
19	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	99.87	99.96	0.04	0.95
	日本			99,871,000	99,965,000	2024/6/20
20	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.93	99.72	0.295	0.95
	日本			99,932,000	99,726,000	2027/4/21
21	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	99.81	99.64	0.289	0.95
	日本			99,813,000	99,640,000	2028/11/20
22	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.59	99.61	0.06	0.95
	日本			99,597,000	99,612,000	2026/3/18
23	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.43	99.47	0.001	0.95
	日本			99,430,000	99,474,000	2026/12/25
24	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	97.92	96.91	0.145	0.93
	日本			97,924,000	96,917,000	2031/10/29
25	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	95.44	95.13	0.31	0.91
	日本			95,447,000	95,134,000	2031/5/23
26	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.03	100.81	0.5	0.87
	日本			90,927,900	90,731,700	2024/9/20
27	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	100.05	100.21	0.1	0.86
	日本			90,048,300	90,196,200	2027/9/20
28	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	99.01	99.01	0.1	0.85
	日本			89,112,100	89,117,100	2030/9/20
29	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.30	101.07	0.4	0.77
	日本			81,041,600	80,860,800	2025/9/20
30	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	100.86	0.4	0.77
	日本			80,857,600	80,694,400	2025/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.27
地方債証券	6.41
特殊債券	5.86
社債券	3.80
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,184	617,290.00	570,000.00	-	6.14
	日本			5,669,191,387	5,234,880,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,072	578,811.94	539,000.00	-	5.10
	日本			4,672,169,999	4,350,808,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,269	297,401.34	309,500.00	-	4.81
	日本			3,946,218,489	4,106,755,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	25,457	158,946.79	159,100.00	-	4.75
	日本			4,046,308,680	4,050,208,700	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	39,720	101,645.71	99,500.00	-	4.63
	日本			4,037,367,662	3,952,140,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	25,408	146,177.97	155,500.00	-	4.63
	日本			3,714,090,094	3,950,944,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,866	284,785.62	289,500.00	-	4.03
	日本			3,379,266,202	3,435,207,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,871	330,129.94	353,000.00	-	3.26
	日本			2,598,452,819	2,778,463,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,685	182,247.07	175,800.00	-	3.23
	日本			2,858,545,384	2,757,423,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,610	147,281.29	151,000.00	-	3.12
	日本			2,593,623,652	2,659,110,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,649	47,003.95	58,700.00	-	2.38
	日本			1,628,640,143	2,033,896,300	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,386	76,127.49	76,800.00	-	2.28
	日本			1,932,572,507	1,949,644,800	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,384	377,261.31	353,500.00	-	2.23
	日本			2,031,174,905	1,903,244,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	12,011	154,945.94	155,800.00	-	2.19
	日本			1,861,055,789	1,871,313,800	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	23,655	78,484.57	77,100.00	-	2.14
	日本			1,856,552,735	1,823,800,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,718	609,053.97	661,000.00	-	2.11
	日本			1,655,408,692	1,796,598,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,308	304,511.08	323,000.00	-	2.01
	日本			1,616,344,822	1,714,484,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,156	414,193.76	396,000.00	-	1.93
	日本			1,721,389,271	1,645,776,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,110	468,530.08	511,000.00	-	1.86
	日本			1,457,128,567	1,589,210,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,637	154,590.78	161,600.00	-	1.83
	日本			1,489,791,441	1,557,339,200	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,921	499,726.37	491,500.00	-	1.68
	日本			1,459,700,731	1,435,671,500	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,257	152,171.53	153,700.00	-	1.67
	日本			1,408,651,870	1,422,800,900	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	9,037	151,810.15	155,900.00	-	1.65
	日本			1,371,908,331	1,408,868,300	-
24	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,581	331,215.98	300,500.00	-	1.61
	日本			1,517,300,431	1,376,590,500	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,764	299,476.82	340,500.00	-	1.50
	日本			1,127,230,776	1,281,642,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,909	109,803.18	115,700.00	-	1.48
	日本			1,197,842,909	1,262,171,300	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,773	205,474.05	213,400.00	-	1.44
	日本			1,186,201,709	1,231,958,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,365	162,495.04	156,700.00	-	1.35
	日本			1,196,775,986	1,154,095,500	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,705	409,691.42	417,500.00	-	1.32
	日本			1,108,215,308	1,129,337,500	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	14,652.48	68,543.06	71,600.00	-	1.23
	日本			1,004,325,928	1,049,117,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	3,571	18,090.11	22,588.83	-	4.84
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		64,599,793	80,664,723	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,590	30,113.52	40,886.84	-	3.90
	アメリカ	ソフトウェア		47,880,506	65,010,088	-
3	AMAZON.COM INC	株式	2,059	11,553.95	14,730.15	-	1.82
	アメリカ	大規模小売り		23,789,599	30,329,392	-
4	NVIDIA CORP	株式	552	18,477.74	36,518.23	-	1.21
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,199,717	20,158,065	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,337	11,712.23	14,431.04	-	1.16
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,659,253	19,294,309	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	1,229	11,722.96	14,535.66	-	1.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,407,520	17,864,336	-
7	META PLATFORMS INC	株式	504	13,610.17	31,998.05	-	0.97
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,859,526	16,127,018	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	926	14,606.75	15,670.40	-	0.87
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		13,525,856	14,510,797	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	210	72,518.72	65,786.73	-	0.83
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		15,228,932	13,815,215	-
10	TESLA INC	株式	601	23,820.14	21,486.28	-	0.77
	アメリカ	自動車		14,315,908	12,913,257	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	587	23,130.71	21,863.18	-	0.77
	アメリカ	医薬品		13,577,731	12,833,692	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	293	38,716.62	43,757.22	-	0.77
	アメリカ	金融サービス		11,343,970	12,820,868	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	659	17,402.02	18,382.51	-	0.73
	アメリカ	銀行		11,467,935	12,114,078	-
14	VISA INC	株式	366	26,011.83	30,717.10	-	0.67
	アメリカ	金融サービス		9,520,330	11,242,462	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	534	18,306.06	20,987.32	-	0.67
	アメリカ	家庭用品		9,775,437	11,207,229	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	651	16,376.72	17,064.09	-	0.67
	スイス	食品		10,661,250	11,108,726	-
17	MASTERCARD INC	株式	193	42,336.79	50,120.35	-	0.58
	アメリカ	金融サービス		8,171,001	9,673,228	-
18	ELI LILLY & CO	株式	181	48,725.40	52,357.64	-	0.57
	アメリカ	医薬品		8,819,298	9,476,733	-
19	CHEVRON CORP	株式	413	23,865.75	22,393.00	-	0.55
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,856,555	9,248,310	-
20	HOME DEPOT INC	株式	228	38,461.77	39,424.82	-	0.54
	アメリカ	専門小売り		8,769,285	8,988,861	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	571	13,626.26	15,446.40	-	0.53
	アメリカ	医薬品		7,780,598	8,819,900	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	371	16,857.16	22,179.64	-	0.49
	デンマーク	医薬品		6,254,009	8,228,649	-
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	62	97,410.30	129,845.87	-	0.48
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		6,039,439	8,050,444	-
24	ABBVIE INC	株式	398	19,800.26	19,967.93	-	0.48
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,880,507	7,947,237	-
25	PEPSICO INC	株式	312	23,948.91	25,443.11	-	0.48
	アメリカ	飲料		7,472,060	7,938,253	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	929	7,882.81	8,541.39	-	0.48
	アメリカ	飲料		7,323,139	7,934,959	-
27	BROADCOM INC	株式	94	63,142.64	82,947.32	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,935,409	7,797,049	-
28	ASML HOLDING NV	株式	90	73,413.03	83,524.16	-	0.45
	オランダ	半導体・半導体製造装置		6,607,173	7,517,175	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	348	18,183.31	19,775.99	-	0.41
	イギリス	医薬品		6,327,795	6,882,045	-
30	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	500	12,278.04	13,709.80	-	0.41
	スイス	医薬品		6,139,022	6,854,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.50
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.81
合計	91.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.97
医薬品		5.07
銀行		5.06
コンピュータ・周辺機器		5.03
石油・ガス・消耗燃料		4.61
半導体・半導体製造装置		4.47
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.32
保険		2.98
金融サービス		2.91
資本市場		2.77
ヘルスケア機器・用品		2.34
大規模小売り		2.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.05
ホテル・レストラン・レジャー		1.98
化学		1.89
バイオテクノロジー		1.89
飲料		1.76
電力		1.74
生活必需品流通・小売り		1.70
機械		1.69
食品		1.63
航空宇宙・防衛		1.62
専門小売り		1.51
金属・鉱業		1.50
自動車		1.39
繊維・アパレル・贅沢品		1.38
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.28
家庭用品		1.12
情報技術サービス		1.09
各種電気通信サービス		1.07
娯楽		1.04
専門サービス		0.96
陸上運輸		0.89
コングロマリット		0.88
電気設備		0.78
総合公益事業		0.77
メディア		0.68
パーソナルケア用品		0.64
タバコ		0.61
通信機器		0.61
航空貨物・物流サービス		0.54
建設関連製品		0.52
商業サービス・用品		0.47
電子装置・機器・部品		0.46
商社・流通業		0.33
消費者金融		0.33
不動産管理・開発		0.31
家庭用耐久財		0.31
建設・土木		0.30
無線通信サービス		0.27
建設資材		0.26
エネルギー設備・サービス		0.25
容器・包装		0.21
自動車用部品		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.12
ガス		0.12
販売		0.11
水道		0.10
紙製品・林産品		0.08
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
旅客航空輸送		0.04
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.02
合計		89.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,099,866,000	80.20	83.94	1.25	6.83
	アメリカ			882,102,796	923,242,982	2031/8/15
2	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,032,801,000	79.84	84.37	1.375	6.45
	アメリカ			824,665,816	871,425,843	2031/11/15
3	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	912,084,000	82.75	87.69	1.875	5.92
	アメリカ			754,776,872	799,854,908	2032/2/15
4	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	898,671,000	82.13	87.01	1.625	5.78
	アメリカ			738,102,018	781,984,186	2031/5/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	938,910,000	76.85	81.48	0.625	5.66
	アメリカ			721,564,587	765,064,945	2030/8/15
6	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	695,788,000	99.52	98.07	2.5	5.05
	フランス			692,461,304	682,389,210	2030/5/25
7	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	710,889,000	92.22	94.98	2.875	4.99
	アメリカ			655,597,763	675,261,239	2032/5/15
8	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	603,585,000	96.49	99.78	3.5	4.46
	アメリカ			582,435,947	602,311,809	2033/2/15
9	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	603,585,000	93.64	96.51	2.875	4.31
	アメリカ			565,242,682	582,577,410	2028/5/15
10	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	586,775,000	80.86	79.76	1	3.46
	イギリス			474,498,286	468,011,740	2032/1/31
11	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	556,630,400	82.73	82.29	-	3.39
	ドイツ			460,505,896	458,101,252	2031/8/15
12	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	429,316,000	100.76	100.81	4.4	3.20
	イタリア			432,621,733	432,836,391	2033/5/1
13	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	370,100,000	117.48	114.59	5.5	3.14
	フランス			434,820,571	424,119,055	2029/4/25
14	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	540,346,000	78.99	78.34	-	3.13
	フランス			426,850,852	423,345,961	2031/11/25
15	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	547,748,000	74.70	75.82	0.95	3.07
	イタリア			409,167,756	415,357,308	2032/6/1
16	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	370,100,000	102.82	98.66	2.3	2.70
	ドイツ			380,540,521	365,151,763	2033/2/15
17	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	444,120,000	79.59	80.79	0.95	2.65
	イタリア			353,475,108	358,804,548	2030/8/1
18	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	370,100,000	90.38	92.07	2	2.52
	フランス			334,520,066	340,751,440	2032/11/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	399,708,000	83.73	83.26	-	2.46
	ドイツ			334,691,496	332,808,872	2031/2/15
20	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	370,100,000	81.58	81.25	-	2.22
	ドイツ			301,942,013	300,720,313	2032/2/15
21	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	355,296,000	81.88	81.50	1.75	2.14
	フランス			290,951,894	289,588,978	2039/6/25
22	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	296,080,000	97.45	97.36	3.5	2.13
	イタリア			288,552,166	288,273,258	2030/3/1
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	300,638,500	86.65	89.18	1.5	1.98
	カナダ			260,530,376	268,110,316	2031/12/1
24	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	296,080,000	88.28	87.40	0.5	1.91
	フランス			261,384,753	258,790,426	2029/5/25
25	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	310,884,000	74.43	75.72	0.6	1.74
	イタリア			231,407,956	235,425,384	2031/8/1
26	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	236,864,000	94.88	95.15	3	1.67
	イタリア			224,756,933	225,387,939	2029/8/1
27	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	184,415,000	103.88	104.42	4.25	1.42
	イギリス			191,579,522	192,569,462	2032/6/7
28	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	157,712,000	94.36	96.25	2.5	1.12
	カナダ			148,829,660	151,803,793	2032/12/1
29	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	108,427,000	85.81	89.37	1.25	0.72
	カナダ			93,044,461	96,910,859	2030/6/1
30	US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	107,304,000	82.04	84.53	2.75	0.67
	アメリカ			88,038,639	90,713,794	2042/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,225	13,876.97	16,388.00	-	9.08
	アメリカ			44,753,249	52,851,310	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,701	25,824.51	27,582.49	-	8.06
	アメリカ			43,927,497	46,917,820	-
3	EQUINIX INC	投資証券	338	72,389.65	96,552.13	-	5.61
	アメリカ			24,467,704	32,634,623	-
4	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,581	17,589.73	16,493.96	-	4.48
	アメリカ			27,809,378	26,076,960	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	573	39,179.75	39,223.63	-	3.86
	アメリカ			22,449,999	22,475,143	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,299	7,813.81	8,354.95	-	3.30
	アメリカ			17,963,957	19,208,047	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	1,733	8,111.77	10,460.79	-	3.12
	アメリカ			14,057,701	18,128,564	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,195	13,309.57	14,834.77	-	3.05
	アメリカ			15,904,938	17,727,559	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,672	3,986.78	4,465.18	-	2.82
	アメリカ			14,639,473	16,396,169	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,051	12,792.82	13,647.72	-	2.46
	アメリカ			13,445,254	14,343,761	-
11	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	391	34,033.49	34,451.28	-	2.31
	アメリカ			13,307,098	13,470,454	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	512	23,221.73	23,828.19	-	2.10
	アメリカ			11,889,527	12,200,035	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,356	8,505.20	8,290.57	-	1.93
	アメリカ			11,533,063	11,242,020	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,695	3,918.48	3,942.08	-	1.83
	アメリカ			10,560,308	10,623,907	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	629	17,461.35	16,460.43	-	1.78
	アメリカ			10,983,190	10,353,612	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,235	4,353.43	4,408.85	-	1.69
	アメリカ			9,729,929	9,853,786	-
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	485	22,208.26	20,269.72	-	1.69
	アメリカ			10,771,010	9,830,816	-
18	VENTAS INC	投資証券	1,462	5,057.27	6,322.88	-	1.59
	アメリカ			7,393,740	9,244,062	-
19	MID AMERICA	投資証券	420	19,831.86	20,296.55	-	1.46
	アメリカ			8,329,385	8,524,551	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	445	16,489.22	18,174.61	-	1.39
	アメリカ			7,337,705	8,087,703	-
21	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,057	6,267.96	7,374.46	-	1.34
	アメリカ			6,625,244	7,794,812	-
22	WP CAREY INC	投資証券	764	9,613.41	9,854.53	-	1.29
	アメリカ			7,344,648	7,528,861	-
23	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	234	30,340.89	28,363.12	-	1.14
	アメリカ			7,099,770	6,636,972	-
24	UDR INC	投資証券	1,200	5,231.80	5,511.40	-	1.14
	アメリカ			6,278,171	6,613,682	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	894	6,162.12	6,902.32	-	1.06
	アメリカ			5,508,937	6,170,682	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	650	7,965.56	9,116.81	-	1.02
	アメリカ			5,177,620	5,925,930	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,001	3,026.28	2,844.89	-	0.98
	アメリカ			6,055,603	5,692,639	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	2,212	2,568.21	2,547.12	-	0.97
	アメリカ			5,680,889	5,634,248	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,592	2,344.55	2,134.00	-	0.95
	アメリカ			6,077,074	5,531,349	-
30	LIFE STORAGE INC	投資証券	308	14,151.52	17,856.72	-	0.95
	アメリカ			4,358,671	5,499,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。