有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	162,132,483	3.9861	4.1487	-	14.90
	日本			646,292,503	672,639,032	-
2	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	344,100	1,869.0000	1,877.0000	-	14.30
	ケイマン諸島			643,122,900	645,875,700	-
3	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	226,901,520	2.7448	2.7934	-	14.04
	日本			622,821,982	633,826,705	-
4	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.1428	2.2667	-	13.93
	日本			594,611,799	628,963,818	-
5	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	235,052,061	2.6240	2.6589	-	13.84
	日本			616,800,113	624,979,924	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	503,038,704	1.2309	1.2395	-	13.81
	日本			619,240,644	623,516,473	-
7	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	232,387,351	2.4716	2.6076	-	13.42
	日本			574,391,815	605,973,256	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.30
親投資信託受益証券	83.94
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	32,600	2,360.61	2,059.50	-	3.89
	日本	輸送用機器		76,955,980	67,139,700	-
2	ソニーグループ	株式	4,200	13,952.88	9,988.00	-	2.43
	日本	電気機器		58,602,131	41,949,600	-
3	キーエンス	株式	600	62,160.00	56,320.00	-	1.96
	日本	電気機器		37,296,000	33,792,000	-
4	日本電信電話	株式	7,600	3,370.87	4,094.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		25,618,652	31,114,400	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	38,300	707.93	699.50	-	1.55
	日本	銀行業		27,114,048	26,790,850	-
6	第一三共	株式	5,200	2,804.12	4,767.00	-	1.44
	日本	医薬品		14,581,442	24,788,400	-
7	任天堂	株式	3,800	5,192.00	6,070.00	-	1.34
	日本	その他製品		19,729,600	23,066,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	3,500	5,474.90	6,400.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		19,162,176	22,400,000	-
9	武田薬品工業	株式	5,300	3,376.04	3,918.00	-	1.20
	日本	医薬品		17,893,053	20,765,400	-
10	リクルートホールディングス	株式	4,500	6,026.29	4,590.00	-	1.20
	日本	サービス業		27,118,306	20,655,000	-
11	日立製作所	株式	3,000	6,858.52	6,760.00	-	1.17
	日本	電気機器		20,575,576	20,280,000	-
12	KDDI	株式	4,600	3,607.81	4,395.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		16,595,944	20,217,000	-
13	HOYA	株式	1,300	15,235.00	13,875.00	-	1.04
	日本	精密機器		19,805,500	18,037,500	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,300	4,293.53	4,173.00	-	1.04
	日本	銀行業		18,462,199	17,943,900	-
15	本田技研工業	株式	4,800	3,474.10	3,373.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		16,675,715	16,190,400	-
16	東京海上ホールディングス	株式	5,900	2,357.20	2,691.00	-	0.92
	日本	保険業		13,907,500	15,876,900	-
17	東京エレクトロン	株式	400	65,220.00	39,490.00	-	0.91
	日本	電気機器		26,088,000	15,796,000	-
18	三菱商事	株式	3,900	3,915.55	4,031.00	-	0.91
	日本	卸売業		15,270,655	15,720,900	-
19	ダイキン工業	株式	700	25,300.00	22,385.00	-	0.91
	日本	機械		17,710,000	15,669,500	-
20	信越化学工業	株式	1,000	19,400.00	15,540.00	-	0.90
	日本	化学		19,400,000	15,540,000	-
21	三井物産	株式	4,600	2,856.50	3,293.00	-	0.88
	日本	卸売業		13,139,900	15,147,800	-
22	伊藤忠商事	株式	3,900	3,497.00	3,849.00	-	0.87
	日本	卸売業		13,638,300	15,011,100	-
23	ソフトバンク	株式	9,600	1,449.72	1,465.50	-	0.81
	日本	情報・通信業		13,917,348	14,068,800	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	8,400	1,596.23	1,606.00	-	0.78
	日本	銀行業		13,408,371	13,490,400	-
25	村田製作所	株式	1,800	9,063.00	7,300.00	-	0.76
	日本	電気機器		16,313,400	13,140,000	-
26	日本電産	株式	1,500	12,200.00	8,238.00	-	0.72
	日本	電気機器		18,300,000	12,357,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,200	5,161.00	5,554.00	-	0.71
	日本	小売業		11,354,200	12,218,800	-
28	SMC	株式	200	68,330.00	60,120.00	-	0.70
	日本	機械		13,666,000	12,024,000	-
29	オリエンタルランド	株式	600	18,440.00	19,950.00	-	0.69
	日本	サービス業		11,064,000	11,970,000	-
30	ファナック	株式	600	22,424.64	19,630.00	-	0.68
	日本	電気機器		13,454,789	11,778,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.52
合計	95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.32
情報・通信業		8.75
輸送用機器		7.59
化学		5.68
医薬品		5.68
卸売業		5.20
サービス業		5.19
銀行業		5.14
機械		4.93
小売業		4.45
食料品		3.27
陸運業		3.17
精密機器		2.81
その他製品		2.40
保険業		2.22
不動産業		2.05
建設業		1.83
電気・ガス業		1.19
その他金融業		1.09
ゴム製品		0.75
鉄鋼		0.73
証券、商品先物取引業		0.72
非鉄金属		0.65
ガラス・土石製品		0.59
金属製品		0.55
空運業		0.51
海運業		0.51
石油・石炭製品		0.49
繊維製品		0.41
鉱業		0.29
パルプ・紙		0.15
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	100.79	100.43	0.1	1.48
	日本			151,185,000	150,658,500	2025/12/20
2	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.42	100.13	0.005	1.18
	日本			120,504,000	120,162,000	2026/3/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.97	100.02	0.1	1.18
	日本			121,171,000	120,031,200	2028/3/20
4	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	101.22	99.94	0.1	1.18
	日本			121,464,000	119,932,800	2028/6/20
5	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	116.74	112.85	2.1	1.11
	日本			116,740,000	112,852,000	2029/12/28
6	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	115.93	112.23	2.22	1.10
	日本			115,938,000	112,231,000	2029/3/19
7	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.31	100.78	0.6	1.09
	日本			111,451,500	110,861,300	2023/12/20
8	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	110,000,000	100.42	100.21	0.1	1.08
	日本			110,462,000	110,236,500	2023/12/20
9	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	110,000,000	100.17	100.08	0.005	1.08
	日本			110,187,000	110,097,900	2024/5/1
10	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.28	99.75	0.1	1.08
	日本			111,414,700	109,731,600	2028/12/20
11	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	106.31	103.97	2.11	1.02
	日本			106,313,000	103,978,000	2024/12/20
12	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	104.72	103.20	0.955	1.01
	日本			104,725,000	103,204,000	2034/12/20
13	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.21	103.15	0.781	1.01
	日本			106,214,000	103,150,000	2030/12/6
14	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.72	101.18	0.484	0.99
	日本			101,722,000	101,180,000	2025/6/30
15	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.78	100.40	0.195	0.99
	日本			100,780,000	100,406,000	2025/12/19
16	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.03	100.22	0.205	0.98
	日本			101,034,000	100,222,000	2027/4/23
17	439回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.19	100.09	0.005	0.98
	日本			100,191,000	100,096,000	2024/8/1
18	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.16	100.07	0.1	0.98
	日本			101,162,000	100,076,000	2027/12/20
19	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.95	100.06	0.17	0.98
	日本			100,954,000	100,060,000	2027/10/29
20	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.00	99.86	0.04	0.98
	日本			100,000,000	99,869,000	2024/6/20
21	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.56	99.78	0.295	0.98
	日本			100,560,000	99,781,000	2027/4/21
22	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	101.50	99.72	0.289	0.98
	日本			101,501,000	99,726,000	2028/11/20
23	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.87	99.56	0.06	0.98
	日本			99,879,000	99,563,000	2026/3/18
24	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.66	99.42	0.001	0.98
	日本			99,668,000	99,426,000	2026/12/25
25	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.34	97.78	0.145	0.96
	日本			100,340,000	97,786,000	2031/10/29
26	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	99.81	95.31	0.31	0.94
	日本			99,815,000	95,311,000	2031/5/23
27	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.77	101.02	0.5	0.89
	日本			91,599,300	90,925,200	2024/9/20
28	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.92	101.27	0.4	0.80
	日本			81,536,000	81,016,000	2025/9/20
29	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.73	101.06	0.4	0.79
	日本			81,386,400	80,848,000	2025/3/20
30	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.68	100.91	0.6	0.79
	日本			81,349,600	80,729,600	2024/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.66
地方債証券	6.93
特殊債券	6.06
社債券	3.92
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,780	618,054.14	661,000.00	-	6.78
	日本			6,044,569,517	6,464,580,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,384	580,057.00	623,000.00	-	5.48
	日本			4,863,197,942	5,223,232,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	42,301	101,611.20	109,500.00	-	4.86
	日本			4,298,255,548	4,631,959,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	27,111	159,016.04	169,500.00	-	4.82
	日本			4,311,083,945	4,595,314,500	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,738	296,416.63	311,500.00	-	4.49
	日本			4,072,171,675	4,279,387,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	27,060	146,145.22	154,100.00	-	4.37
	日本			3,954,689,822	4,169,946,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	12,637	284,723.10	300,000.00	-	3.98
	日本			3,598,045,833	3,791,100,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,705	182,224.33	199,500.00	-	3.50
	日本			3,044,057,578	3,332,647,500	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,873	147,213.53	157,200.00	-	3.11
	日本			2,778,360,952	2,966,835,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,383	330,026.35	346,000.00	-	3.04
	日本			2,766,610,897	2,900,518,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,734	377,532.79	403,500.00	-	2.43
	日本			2,164,773,051	2,313,669,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,036	76,100.98	78,300.00	-	2.22
	日本			2,057,466,283	2,116,918,800	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	25,478	78,600.99	80,100.00	-	2.14
	日本			2,002,596,115	2,040,787,800	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	12,529	155,301.38	157,000.00	-	2.06
	日本			1,945,771,104	1,967,053,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,426	414,534.60	440,500.00	-	2.05
	日本			1,834,730,177	1,949,653,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,895	609,032.95	633,000.00	-	1.92
	日本			1,763,150,394	1,832,535,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,653	304,521.11	318,500.00	-	1.89
	日本			1,721,457,841	1,800,480,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	36,901	46,849.34	46,700.00	-	1.81
	日本			1,728,787,553	1,723,276,700	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,878	331,500.00	338,500.00	-	1.73
	日本			1,617,057,000	1,651,203,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,111	499,527.48	525,000.00	-	1.71
	日本			1,554,029,998	1,633,275,000	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,312	468,533.02	493,000.00	-	1.71
	日本			1,551,781,373	1,632,816,000	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,263	154,503.89	158,700.00	-	1.71
	日本			1,585,673,470	1,628,738,100	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,859	152,112.41	162,700.00	-	1.68
	日本			1,499,676,257	1,604,059,300	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	9,280	152,108.69	160,000.00	-	1.56
	日本			1,411,568,648	1,484,800,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,844	162,615.49	174,100.00	-	1.43
	日本			1,275,555,976	1,365,640,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,618	109,708.58	115,400.00	-	1.41
	日本			1,274,594,372	1,340,717,200	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,013	205,417.61	217,800.00	-	1.37
	日本			1,235,176,125	1,309,631,400	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,880	409,583.47	440,000.00	-	1.33
	日本			1,179,600,411	1,267,200,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,900	299,522.95	315,500.00	-	1.29
	日本			1,168,139,508	1,230,450,000	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,752	660,042.02	702,000.00	-	1.29
	日本			1,156,393,636	1,229,904,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	3,939	22,359.09	23,090.01	-	4.92
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		88,072,457	90,951,558	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,728	49,807.94	34,970.08	-	3.27
	アメリカ	ソフトウェア		86,068,132	60,428,308	-
3	AMAZON.COM INC	株式	2,226	26,510.59	15,331.56	-	1.84
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		59,012,586	34,128,067	-
4	TESLA INC	株式	645	50,227.15	33,880.37	-	1.18
	アメリカ	自動車		32,396,512	21,852,842	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,466	22,078.65	14,275.95	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		32,367,315	20,928,550	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	1,367	22,127.58	14,318.95	-	1.06
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		30,248,411	19,574,005	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	228	68,844.53	81,726.84	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		15,696,553	18,633,720	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	1,031	9,838.53	16,412.38	-	0.91
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		10,143,528	16,921,165	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	641	24,093.73	25,926.22	-	0.90
	アメリカ	医薬品		15,444,082	16,618,710	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	315	42,454.25	44,423.14	-	0.76
	アメリカ	各種金融サービス		13,373,089	13,993,290	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	716	24,875.06	18,692.62	-	0.72
	アメリカ	銀行		17,810,544	13,383,916	-
12	NVIDIA CORP	株式	609	45,452.06	20,510.28	-	0.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,680,309	12,490,765	-
13	VISA INC	株式	400	31,637.20	31,036.74	-	0.67
	アメリカ	情報技術サービス		12,654,880	12,414,699	-
14	CHEVRON CORP	株式	453	17,198.15	26,683.83	-	0.65
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,790,766	12,087,777	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	588	21,555.52	20,047.71	-	0.64
	アメリカ	家庭用品		12,674,646	11,788,057	-
16	HOME DEPOT INC	株式	249	54,952.56	44,277.84	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		13,683,189	11,025,184	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	676	18,286.61	16,026.06	-	0.59
	スイス	食品		12,361,749	10,833,621	-
18	ELI LILLY & CO	株式	196	38,847.08	53,358.77	-	0.57
	アメリカ	医薬品		7,614,028	10,458,319	-
19	MASTERCARD INC	株式	210	51,097.80	48,847.21	-	0.55
	アメリカ	情報技術サービス		10,730,539	10,257,916	-
20	PFIZER INC	株式	1,363	7,012.69	7,031.97	-	0.52
	アメリカ	医薬品		9,558,307	9,584,577	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,769	6,950.42	5,364.04	-	0.51
	アメリカ	銀行		12,295,308	9,488,998	-
22	ABBVIE INC	株式	427	17,140.33	21,884.65	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,318,924	9,344,749	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	614	12,264.06	14,940.15	-	0.50
	アメリカ	医薬品		7,530,137	9,173,258	-
24	PEPSICO INC	株式	338	24,241.99	27,017.41	-	0.49
	アメリカ	飲料		8,193,793	9,131,887	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	1,007	8,375.20	9,008.27	-	0.49
	アメリカ	飲料		8,433,833	9,071,335	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	170	54,602.54	49,330.42	-	0.45
	スイス	医薬品		9,282,433	8,386,172	-
27	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	108	75,421.34	75,741.58	-	0.44
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		8,145,505	8,180,091	-
28	META PLATFORMS INC	株式	555	49,721.95	14,707.39	-	0.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		27,595,685	8,162,602	-
29	WALMART INC	株式	366	22,207.86	21,128.53	-	0.42
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		8,128,078	7,733,042	-
30	SHELL PLC	株式	1,792	2,892.27	4,164.65	-	0.40
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		5,182,954	7,463,065	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.52
投資信託受益証券	0.13
投資証券	1.90
合計	90.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.19
銀行		5.42
石油・ガス・消耗燃料		5.24
コンピュータ・周辺機器		5.13
医薬品		5.10
半導体・半導体製造装置		3.66
情報技術サービス		3.55
保険		2.93
資本市場		2.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.78
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.46
ヘルスケア機器・用品		2.13
インターネット販売・通信販売		2.12
バイオテクノロジー		1.94
化学		1.88
自動車		1.79
電力		1.72
飲料		1.72
ホテル・レストラン・レジャー		1.72
機械		1.59
食品		1.58
航空宇宙・防衛		1.56
専門小売り		1.55
食品・生活必需品小売り		1.46
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.35
金属・鉱業		1.31
娯楽		1.10
家庭用品		1.06
各種電気通信サービス		1.05
繊維・アパレル・贅沢品		1.05
各種金融サービス		0.98
陸運・鉄道		0.98
コングロマリット		0.88
総合公益事業		0.78
電気設備		0.72
メディア		0.71
タバコ		0.69
専門サービス		0.64
通信機器		0.63
パーソナル用品		0.51
電子装置・機器・部品		0.50
航空貨物・物流サービス		0.48
建設関連製品		0.48
商業サービス・用品		0.47
複合小売り		0.46
消費者金融		0.38
商社・流通業		0.32
不動産管理・開発		0.29
エネルギー設備・サービス		0.28
無線通信サービス		0.27
家庭用耐久財		0.26
建設・土木		0.24
建設資材		0.23
容器・包装		0.21
自動車部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
運送インフラ		0.13
販売		0.11
水道		0.11
紙製品・林産品		0.11
ガス		0.10
海運業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		88.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	1,438,122,000	97.83	97.89	0.125	9.68
	アメリカ			1,406,990,802	1,407,842,781	2023/4/30
2	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,452,948,000	93.17	83.50	1.875	8.34
	アメリカ			1,353,726,181	1,213,268,330	2032/2/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,423,296,000	100.65	82.92	1.625	8.11
	アメリカ			1,432,580,767	1,180,334,916	2031/5/15
4	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,082,298,000	99.09	91.03	2.875	6.77
	アメリカ			1,072,513,280	985,313,946	2032/5/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,260,210,000	88.15	77.54	0.625	6.72
	アメリカ			1,110,908,990	977,253,472	2030/8/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	874,734,000	95.39	80.10	1.375	4.82
	アメリカ			834,444,094	700,675,596	2031/11/15
7	US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	845,082,000	85.25	77.78	2.75	4.52
	アメリカ			720,500,745	657,315,343	2042/8/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	711,648,000	97.02	79.68	1.25	3.90
	アメリカ			690,462,239	567,094,500	2031/8/15
9	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	442,770,000	142.19	118.64	5.5	3.61
	フランス			629,597,244	525,321,809	2029/4/25
10	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	554,938,400	87.29	83.94	-	3.20
	ドイツ			484,450,891	465,859,688	2031/8/15
11	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	442,770,000	100.66	81.07	0.95	2.47
	イタリア			445,692,282	358,953,639	2030/8/1
12	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	383,734,000	106.20	91.40	0.75	2.41
	フランス			407,537,315	350,752,062	2028/11/25
13	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	398,493,000	101.92	84.88	-	2.33
	ドイツ			406,160,005	338,252,813	2031/2/15
14	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	250,903,000	155.02	128.10	6.25	2.21
	ドイツ			388,967,393	321,411,761	2030/1/4
15	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	413,252,000	78.32	76.00	0.95	2.16
	イタリア			323,675,496	314,071,520	2032/6/1
16	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	368,975,000	85.50	82.88	-	2.10
	ドイツ			315,501,667	305,834,522	2032/2/15
17	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	376,354,500	97.90	80.26	-	2.08
	フランス			368,475,555	302,095,617	2031/11/25
18	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	304,836,000	98.30	98.26	2	2.06
	カナダ			299,669,029	299,551,667	2023/9/1
19	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	295,180,000	121.54	101.43	2.5	2.06
	フランス			358,775,055	299,428,525	2030/5/25
20	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	295,180,000	121.90	99.02	3.5	2.01
	イタリア			359,850,986	292,313,802	2030/3/1
21	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	265,662,000	100.15	100.09	1.75	1.83
	フランス			266,065,806	265,924,739	2023/5/25
22	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	295,180,000	104.29	89.22	0.5	1.81
	フランス			307,863,884	263,371,993	2029/5/25
23	FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	295,180,000	90.03	81.98	1.25	1.66
	フランス			265,762,361	241,988,564	2036/5/25
24	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	236,144,000	117.20	96.28	3	1.56
	イタリア			276,784,382	227,380,696	2029/8/1
25	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	217,740,000	97.90	98.12	0.25	1.47
	カナダ			213,178,347	213,650,625	2023/5/1
26	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	236,144,000	96.42	75.63	0.6	1.23
	イタリア			227,705,273	178,614,598	2031/8/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	206,853,000	87.14	80.72	0.5	1.15
	カナダ			180,253,609	166,987,048	2030/12/1
28	UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	198,030,000	88.85	77.17	1.75	1.05
	イギリス			175,953,615	152,824,266	2037/9/7
29	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	137,760,000	93.32	80.17	1	0.76
	イギリス			128,566,069	110,450,457	2032/1/31
30	UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	108,486,000	99.15	99.39	0.125	0.74
	イギリス			107,564,833	107,832,914	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,158	15,124.00	16,750.41	-	8.73
	アメリカ			47,761,600	52,897,809	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,592	28,316.17	30,350.30	-	7.97
	アメリカ			45,079,354	48,317,684	-
3	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,480	19,377.58	19,644.45	-	4.80
	アメリカ			28,678,821	29,073,786	-
4	EQUINIX INC	投資証券	312	77,913.59	84,219.09	-	4.34
	アメリカ			24,309,041	26,276,357	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	536	43,128.83	46,188.91	-	4.09
	アメリカ			23,117,055	24,757,261	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,119	8,573.87	9,238.08	-	3.23
	アメリカ			18,168,042	19,575,492	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,116	14,533.92	16,154.40	-	2.98
	アメリカ			16,219,863	18,028,321	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,292	4,358.84	4,763.59	-	2.59
	アメリカ			14,349,314	15,681,750	-
9	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	366	37,434.16	40,031.68	-	2.42
	アメリカ			13,700,905	14,651,595	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	972	14,115.83	15,032.08	-	2.41
	アメリカ			13,720,591	14,611,183	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	1,588	8,796.26	9,117.98	-	2.39
	アメリカ			13,968,470	14,479,368	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	478	25,700.87	26,034.45	-	2.05
	アメリカ			12,285,016	12,444,469	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	453	24,599.29	26,495.54	-	1.98
	アメリカ			11,143,482	12,002,481	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	554	19,361.27	21,604.44	-	1.98
	アメリカ			10,726,145	11,968,863	-
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,267	9,433.78	9,359.65	-	1.96
	アメリカ			11,952,604	11,858,681	-
16	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,548	4,306.95	4,610.88	-	1.94
	アメリカ			10,974,116	11,748,537	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,088	4,818.44	4,745.80	-	1.64
	アメリカ			10,060,923	9,909,235	-
18	MID AMERICA	投資証券	393	21,884.65	23,218.99	-	1.51
	アメリカ			8,600,670	9,125,066	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	416	17,983.93	19,777.88	-	1.36
	アメリカ			7,481,318	8,227,599	-
20	VENTAS INC	投資証券	1,368	5,503.41	5,884.43	-	1.33
	アメリカ			7,528,666	8,049,913	-
21	WP CAREY INC	投資証券	654	10,481.98	11,254.41	-	1.21
	アメリカ			6,855,216	7,360,388	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	223	33,672.80	32,949.30	-	1.21
	アメリカ			7,509,036	7,347,694	-
23	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	989	6,855.54	7,427.82	-	1.21
	アメリカ			6,780,131	7,346,119	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,426	2,598.99	2,765.04	-	1.11
	アメリカ			6,305,168	6,708,008	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	1,848	3,344.74	3,524.14	-	1.07
	アメリカ			6,181,089	6,512,611	-
26	UDR INC	投資証券	1,108	5,761.38	5,868.12	-	1.07
	アメリカ			6,383,613	6,501,888	-
27	KIMCO REALTY	投資証券	2,070	2,831.76	3,129.76	-	1.07
	アメリカ			5,861,755	6,478,621	-
28	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	835	6,751.75	7,405.58	-	1.02
	アメリカ			5,637,719	6,183,665	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	355	16,713.34	17,046.93	-	1.00
	アメリカ			5,933,239	6,051,661	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	537	10,648.03	10,793.32	-	0.96
	アメリカ			5,717,993	5,796,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。