有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	239,469,774	2.8558	2.8186	-	14.26
	日本			683,901,727	674,969,504	-
2	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	263,704,883	2.4554	2.5150	-	14.01
	日本			647,500,970	663,217,780	-
3	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	252,129,390	2.6447	2.6304	-	14.01
	日本			666,831,810	663,201,147	-
4	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	170,194,056	3.8529	3.8789	-	13.94
	日本			655,757,697	660,165,723	-
5	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	510,950,097	1.2830	1.2841	-	13.86
	日本			655,600,069	656,111,019	-
6	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	282,017,780	2.3147	2.3147	-	13.79
	日本			652,814,757	652,786,555	-
7	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	314,100	2,046.0000	2,030.0000	-	13.47
	ケイマン諸島			642,648,600	637,623,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.47
親投資信託受益証券	83.86
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	44,100	1,582.68	2,006.50	-	3.59
	日本	輸送用機器		69,796,261	88,486,650	-
2	ソニーグループ	株式	5,500	10,790.72	13,140.00	-	2.93
	日本	電気機器		59,348,997	72,270,000	-
3	キーエンス	株式	800	57,700.00	68,510.00	-	2.22
	日本	電気機器		46,160,000	54,808,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	6,400	4,853.11	7,572.00	-	1.97
	日本	サービス業		31,059,907	48,460,800	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	55,100	502.77	622.50	-	1.39
	日本	銀行業		27,702,971	34,299,750	-
6	日本電信電話	株式	10,000	2,780.29	3,188.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		27,802,997	31,880,000	-
7	東京エレクトロン	株式	600	43,949.12	52,850.00	-	1.29
	日本	電気機器		26,369,475	31,710,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	5,100	8,521.64	6,164.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		43,460,388	31,436,400	-
9	信越化学工業	株式	1,500	19,061.94	20,255.00	-	1.23
	日本	化学		28,592,912	30,382,500	-
10	日本電産	株式	2,300	13,833.31	12,570.00	-	1.17
	日本	電気機器		31,816,628	28,911,000	-
11	HOYA	株式	1,700	13,920.00	16,725.00	-	1.15
	日本	精密機器		23,664,000	28,432,500	-
12	日立製作所	株式	4,200	4,442.02	6,554.00	-	1.12
	日本	電気機器		18,656,519	27,526,800	-
13	ダイキン工業	株式	1,100	23,795.00	24,890.00	-	1.11
	日本	機械		26,174,500	27,379,000	-
14	任天堂	株式	500	65,810.00	50,200.00	-	1.02
	日本	その他製品		32,905,000	25,100,000	-
15	三菱商事	株式	6,400	2,860.30	3,612.00	-	0.94
	日本	卸売業		18,305,974	23,116,800	-
16	本田技研工業	株式	6,900	2,947.18	3,349.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		20,335,599	23,108,100	-
17	村田製作所	株式	2,600	10,190.46	8,653.00	-	0.91
	日本	電気機器		26,495,214	22,497,800	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,000	3,551.66	3,721.00	-	0.91
	日本	銀行業		21,310,013	22,326,000	-
19	武田薬品工業	株式	6,900	3,692.06	3,203.00	-	0.90
	日本	医薬品		25,475,242	22,100,700	-
20	KDDI	株式	6,200	3,239.14	3,528.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		20,082,670	21,873,600	-
21	SMC	株式	300	69,180.00	67,940.00	-	0.83
	日本	機械		20,754,000	20,382,000	-
22	ソフトバンク	株式	13,000	1,434.95	1,554.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		18,654,405	20,208,500	-
23	第一三共	株式	6,800	3,585.42	2,867.00	-	0.79
	日本	医薬品		24,380,889	19,495,600	-
24	伊藤忠商事	株式	6,000	3,139.50	3,242.00	-	0.79
	日本	卸売業		18,837,016	19,452,000	-
25	オリエンタルランド	株式	1,000	16,616.82	17,940.00	-	0.73
	日本	サービス業		16,616,820	17,940,000	-
26	ファナック	株式	800	27,675.00	22,310.00	-	0.72
	日本	電気機器		22,140,000	17,848,000	-
27	三井物産	株式	6,700	2,014.98	2,592.00	-	0.70
	日本	卸売業		13,500,408	17,366,400	-
28	東京海上ホールディングス	株式	2,800	5,643.00	5,998.00	-	0.68
	日本	保険業		15,800,400	16,794,400	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	11,000	1,439.97	1,505.00	-	0.67
	日本	銀行業		15,839,685	16,555,000	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,400	3,982.85	4,782.00	-	0.66
	日本	小売業		13,541,711	16,258,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.31
情報・通信業		7.99
輸送用機器		7.78
化学		6.74
サービス業		6.35
機械		5.33
卸売業		4.88
医薬品		4.74
銀行業		4.52
小売業		4.11
食料品		3.23
陸運業		3.04
精密機器		2.78
建設業		2.18
その他製品		2.13
保険業		1.89
不動産業		1.85
その他金融業		1.11
電気・ガス業		1.03
鉄鋼		0.76
証券、商品先物取引業		0.73
ガラス・土石製品		0.72
ゴム製品		0.68
非鉄金属		0.66
金属製品		0.60
海運業		0.47
繊維製品		0.46
空運業		0.42
石油・石炭製品		0.41
パルプ・紙		0.22
鉱業		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.08
合計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	118.36	116.34	2.1	1.25
	日本			118,367,000	116,340,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	117.67	115.67	2.22	1.24
	日本			117,673,000	115,673,000	2029/3/19
3	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	108.25	106.32	2.11	1.14
	日本			108,250,000	106,329,000	2024/12/20
4	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.14	105.90	0.781	1.14
	日本			106,149,000	105,906,000	2030/12/6
5	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.14	101.73	0.484	1.09
	日本			102,149,000	101,738,000	2025/6/30
6	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.08	101.50	0.645	1.09
	日本			102,088,000	101,508,000	2024/3/15
7	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.30	101.46	0.882	1.09
	日本			102,302,000	101,462,000	2023/6/16
8	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	101.75	101.39	0.846	1.09
	日本			101,757,000	101,392,000	2023/9/15
9	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.58	100.97	0.715	1.08
	日本			101,589,000	100,979,000	2023/3/20
10	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.24	100.96	0.1	1.08
	日本			101,243,900	100,960,000	2028/3/20
11	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.51	100.93	0.67	1.08
	日本			101,519,000	100,936,000	2023/3/27
12	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.86	100.93	0.205	1.08
	日本			100,867,000	100,930,000	2027/4/23
13	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.16	100.90	0.1	1.08
	日本			101,165,800	100,901,000	2026/12/20
14	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	101.41	100.79	0.7	1.08
	日本			101,416,000	100,798,000	2022/12/22
15	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.63	100.78	0.195	1.08
	日本			100,631,000	100,786,000	2025/12/19
16	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.93	100.77	0.17	1.08
	日本			100,938,000	100,778,000	2027/10/29
17	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.94	100.41	0.295	1.08
	日本			99,949,000	100,415,000	2027/4/21
18	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.05	100.00	0.04	1.07
	日本			100,053,000	100,000,000	2024/6/20
19	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	100.37	99.39	0.31	1.07
	日本			100,378,000	99,398,000	2031/5/23
20	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.38	101.80	0.4	0.98
	日本			92,145,600	91,623,600	2025/6/20
21	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.42	101.73	0.5	0.98
	日本			92,179,800	91,561,500	2024/9/20
22	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.12	100.86	0.1	0.97
	日本			91,014,300	90,774,000	2026/6/20
23	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.27	101.67	0.4	0.87
	日本			81,820,000	81,342,400	2025/3/20
24	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.44	101.67	0.6	0.87
	日本			81,952,800	81,336,000	2024/3/20
25	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	100.98	0.1	0.87
	日本			81,070,000	80,788,000	2027/12/20
26	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.27	100.97	0.1	0.87
	日本			81,022,300	80,779,200	2027/9/20
27	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	100.96	0.1	0.87
	日本			81,067,600	80,771,200	2028/6/20
28	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.24	100.94	0.1	0.87
	日本			80,994,500	80,756,000	2027/3/20
29	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.17	100.88	0.1	0.87
	日本			80,942,400	80,705,600	2026/9/20
30	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	100.81	0.1	0.86
	日本			80,861,600	80,650,400	2026/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.16
地方債証券	8.09
特殊債券	6.68
社債券	5.44
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	11,239	739,000.00	740,000.00	-	7.19
	日本			8,305,621,000	8,316,860,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,917	707,000.00	698,000.00	-	5.99
	日本			7,011,319,000	6,922,066,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	15,711	376,000.00	380,500.00	-	5.17
	日本			5,907,336,000	5,978,035,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	32,118	187,200.00	185,900.00	-	5.16
	日本			6,012,489,600	5,970,736,200	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	32,069	170,800.00	170,700.00	-	4.73
	日本			5,477,385,200	5,474,178,300	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	50,036	108,000.00	104,500.00	-	4.52
	日本			5,403,888,000	5,228,762,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	14,890	329,500.00	327,000.00	-	4.21
	日本			4,906,255,000	4,869,030,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	19,759	190,200.00	188,900.00	-	3.23
	日本			3,758,161,800	3,732,475,100	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	9,915	372,500.00	374,000.00	-	3.21
	日本			3,693,337,500	3,708,210,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	22,325	143,300.00	142,000.00	-	2.74
	日本			3,199,172,500	3,170,150,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	14,079	206,500.00	208,500.00	-	2.54
	日本			2,907,313,500	2,935,471,500	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,517	414,000.00	417,500.00	-	2.35
	日本			2,698,038,000	2,720,847,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	29,168	93,300.00	86,200.00	-	2.17
	日本			2,721,374,400	2,514,281,600	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,285	457,000.00	467,000.00	-	2.13
	日本			2,415,245,000	2,468,095,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,140	190,100.00	189,600.00	-	1.99
	日本			2,307,814,000	2,301,744,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,686	593,000.00	606,000.00	-	1.93
	日本			2,185,798,000	2,233,716,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,068	725,000.00	721,000.00	-	1.91
	日本			2,224,300,000	2,212,028,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,480	337,500.00	340,500.00	-	1.91
	日本			2,187,000,000	2,206,440,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,424	634,000.00	635,000.00	-	1.88
	日本			2,170,816,000	2,174,240,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	30,381	66,700.00	68,800.00	-	1.81
	日本			2,026,412,700	2,090,212,800	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	43,648	43,050.00	45,000.00	-	1.70
	日本			1,879,046,400	1,964,160,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	11,661	152,300.00	154,400.00	-	1.56
	日本			1,775,970,300	1,800,458,400	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	11,662	154,400.00	154,000.00	-	1.55
	日本			1,800,612,800	1,795,948,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,476	508,000.00	504,000.00	-	1.52
	日本			1,765,808,000	1,751,904,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,251	176,368.04	172,500.00	-	1.38
	日本			1,631,580,774	1,595,797,500	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,097	740,000.00	735,000.00	-	1.33
	日本			1,551,780,000	1,541,295,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	13,400	113,500.00	115,000.00	-	1.33
	日本			1,520,900,000	1,541,000,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,773	217,400.00	219,200.00	-	1.28
	日本			1,472,450,200	1,484,641,600	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,465	334,000.00	332,000.00	-	1.28
	日本			1,491,310,000	1,482,380,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,957	154,900.00	151,400.00	-	1.17
	日本			1,387,439,300	1,356,089,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	4,802	13,222.09	17,342.63	-	4.16
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		63,492,497	83,279,318	-
2	MICROSOFT CORP	株式	2,055	24,824.39	36,868.86	-	3.79
	アメリカ	ソフトウェア		51,014,124	75,765,516	-
3	AMAZON.COM INC	株式	130	357,861.97	391,771.60	-	2.55
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		46,522,057	50,930,309	-
4	TESLA INC	株式	235	48,703.30	122,427.13	-	1.44
	アメリカ	自動車		11,445,276	28,770,377	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	86	200,220.60	331,573.11	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,218,972	28,515,288	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	84	200,400.20	332,209.66	-	1.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,833,617	27,905,612	-
7	FACEBOOK INC	株式	688	31,687.78	36,024.29	-	1.24
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,801,196	24,784,715	-
8	NVIDIA CORP	株式	714	15,494.08	28,350.43	-	1.01
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,062,777	20,242,210	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	871	13,288.02	19,364.82	-	0.84
	アメリカ	銀行		11,573,868	16,866,759	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	272	39,784.50	51,769.86	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,821,384	14,081,403	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	758	16,604.91	18,511.15	-	0.70
	アメリカ	医薬品		12,586,524	14,031,458	-
12	HOME DEPOT INC	株式	305	30,687.48	42,236.36	-	0.64
	アメリカ	専門小売り		9,359,684	12,882,090	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	384	25,177.90	32,932.47	-	0.63
	アメリカ	各種金融サービス		9,668,315	12,646,069	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	821	13,154.02	14,957.62	-	0.61
	スイス	食品		10,799,455	12,280,207	-
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	2,212	3,155.47	5,431.15	-	0.60
	アメリカ	銀行		6,979,919	12,013,709	-
16	VISA INC	株式	484	24,175.33	23,852.51	-	0.58
	アメリカ	情報技術サービス		11,700,862	11,544,616	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	708	15,685.32	16,218.43	-	0.57
	アメリカ	家庭用品		11,105,208	11,482,652	-
18	ASML HOLDING NV	株式	121	47,093.51	92,726.56	-	0.56
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,698,315	11,219,914	-
19	THE WALT DISNEY CO	株式	526	16,208.20	19,287.52	-	0.51
	アメリカ	娯楽		8,525,515	10,145,238	-
20	ADOBE INC	株式	136	53,554.47	72,666.95	-	0.49
	アメリカ	ソフトウェア		7,283,409	9,882,706	-
21	NETFLIX INC	株式	127	53,481.73	76,619.25	-	0.49
	アメリカ	娯楽		6,792,180	9,730,646	-
22	MASTERCARD INC	株式	252	39,166.13	37,855.51	-	0.48
	アメリカ	情報技術サービス		9,869,866	9,539,591	-
23	SALESFORCE.COM INC	株式	277	28,362.90	33,916.85	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		7,856,525	9,394,968	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	200	38,766.08	44,503.66	-	0.44
	スイス	医薬品		7,753,216	8,900,732	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	1,210	4,197.83	7,310.11	-	0.44
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,079,378	8,845,242	-
26	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	318	20,997.11	26,920.46	-	0.43
	アメリカ	情報技術サービス		6,677,084	8,560,708	-
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	113	55,128.80	70,483.35	-	0.40
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		6,229,555	7,964,619	-
28	PFIZER INC	株式	1,609	4,218.90	4,908.27	-	0.39
	アメリカ	医薬品		6,788,213	7,897,407	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,214	4,342.19	6,392.80	-	0.39
	アメリカ	通信機器		5,271,423	7,760,860	-
30	COMCAST CORP-CL A	株式	1,315	5,362.95	5,899.47	-	0.39
	アメリカ	メディア		7,052,280	7,757,806	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.40
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.99
合計	93.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.76
銀行		5.88
半導体・半導体製造装置		4.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.44
コンピュータ・周辺機器		4.42
医薬品		4.24
情報技術サービス		4.07
資本市場		3.22
インターネット販売・通信販売		3.11
石油・ガス・消耗燃料		3.09
保険		2.83
ヘルスケア機器・用品		2.81
自動車		2.11
化学		1.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.70
専門小売り		1.63
電力		1.60
バイオテクノロジー		1.56
機械		1.53
飲料		1.48
食品		1.43
娯楽		1.43
繊維・アパレル・贅沢品		1.41
食品・生活必需品小売り		1.30
金属・鉱業		1.27
航空宇宙・防衛		1.26
各種電気通信サービス		1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.12
陸運・鉄道		1.05
コングロマリット		1.00
家庭用品		0.97
メディア		0.94
電気設備		0.87
各種金融サービス		0.85
専門サービス		0.76
総合公益事業		0.72
通信機器		0.64
航空貨物・物流サービス		0.59
建設関連製品		0.57
パーソナル用品		0.56
タバコ		0.56
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.48
消費者金融		0.44
商業サービス・用品		0.42
不動産管理・開発		0.38
家庭用耐久財		0.33
商社・流通業		0.31
容器・包装		0.26
自動車部品		0.24
建設資材		0.23
無線通信サービス		0.23
建設・土木		0.20
エネルギー設備・サービス		0.15
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
運送インフラ		0.13
ガス		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
紙製品・林産品		0.09
販売		0.09
水道		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.06
旅客航空輸送業		0.04
合計		91.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,523,178,000	96.85	97.10	1.25	9.20
	アメリカ			1,475,299,760	1,479,089,122	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,091,232,000	102.52	100.66	1.625	6.83
	アメリカ			1,118,735,387	1,098,435,831	2031/5/15
3	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	988,929,000	111.75	108.14	2.625	6.65
	アメリカ			1,105,222,962	1,069,511,255	2029/2/15
4	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	863,005,000	110.02	105.99	0.75	5.69
	フランス			949,518,595	914,703,314	2028/11/25
5	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	730,235,000	125.23	121.93	3.5	5.54
	イタリア			914,504,491	890,412,047	2030/3/1
6	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	738,855,000	106.30	101.16	1.625	4.65
	アメリカ			785,424,175	747,455,730	2029/8/15
7	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	663,850,000	97.63	96.51	0.6	3.98
	イタリア			648,130,032	640,730,977	2031/8/1
8	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	568,350,000	118.61	111.32	3.125	3.93
	アメリカ			674,160,782	632,711,193	2028/11/15
9	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	398,310,000	151.92	141.95	5.5	3.52
	フランス			605,149,793	565,433,507	2029/4/25
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	568,350,000	95.96	92.67	0.625	3.28
	アメリカ			545,437,964	526,745,001	2030/8/15
11	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	438,141,000	103.85	99.93	-	2.72
	フランス			455,050,613	437,834,865	2029/11/25
12	US T N/B 1.375 10/15/22	国債証券	429,672,600	101.20	101.18	1.375	2.70
	アメリカ			434,867,230	434,783,352	2022/10/15
13	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	398,310,000	109.83	105.89	0.75	2.62
	フランス			437,471,042	421,790,374	2028/5/25
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	398,310,000	108.38	104.08	0.5	2.58
	フランス			431,716,658	414,571,603	2029/5/25
15	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	398,310,000	102.90	100.71	0.95	2.49
	イタリア			409,860,990	401,138,001	2030/8/1
16	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	252,263,000	166.02	154.55	6.25	2.42
	ドイツ			418,814,600	389,890,124	2030/1/4
17	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	358,479,000	103.06	101.76	-	2.27
	ドイツ			369,471,957	364,820,493	2031/2/15
18	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	265,540,000	128.35	121.26	2.5	2.00
	フランス			340,831,211	322,000,176	2030/5/25
19	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	235,200,000	137.93	133.45	4.75	1.95
	イギリス			324,427,824	313,877,880	2030/12/7
20	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	265,540,000	120.87	117.21	3	1.94
	イタリア			320,972,006	311,246,869	2029/8/1
21	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	284,175,000	116.31	109.51	2.875	1.94
	アメリカ			330,530,308	311,227,126	2028/8/15
22	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	265,540,000	118.26	114.97	2.8	1.90
	イタリア			314,038,491	305,292,931	2028/12/1
23	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	282,240,000	103.39	100.15	0.875	1.76
	イギリス			291,813,894	282,685,600	2029/10/22
24	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	275,850,000	99.91	98.68	1.5	1.69
	カナダ			275,618,010	272,236,089	2031/6/1
25	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	188,160,000	146.80	135.91	6	1.59
	イギリス			276,218,880	255,741,427	2028/12/7
26	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	252,862,500	99.82	99.55	0.25	1.57
	カナダ			252,418,473	251,743,077	2022/11/1
27	UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	239,904,000	99.62	99.51	0.125	1.48
	イギリス			239,008,875	238,730,869	2023/1/31
28	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	220,680,000	113.36	105.19	2.25	1.44
	カナダ			250,167,261	232,140,574	2029/6/1
29	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	199,155,000	111.12	109.11	2	1.35
	イタリア			221,312,985	217,304,592	2028/2/1
30	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	212,432,000	98.59	98.02	-	1.29
	フランス			209,440,293	208,227,120	2031/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,727	31,020.54	32,510.75	-	8.47
	アメリカ			53,572,477	56,146,076	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	2,820	15,813.77	16,671.97	-	7.09
	アメリカ			44,594,832	47,014,980	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	1,648	19,651.26	20,676.57	-	5.14
	アメリカ			32,385,292	34,074,992	-
4	EQUINIX INC	投資証券	342	88,625.08	96,312.59	-	4.97
	アメリカ			30,309,780	32,938,906	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	576	36,488.06	37,695.24	-	3.27
	アメリカ			21,017,128	21,712,461	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,247	16,236.62	16,723.12	-	3.14
	アメリカ			20,247,068	20,853,743	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,073	17,040.26	18,197.42	-	2.94
	アメリカ			18,284,209	19,525,842	-
8	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	414	37,758.89	40,127.78	-	2.50
	アメリカ			15,632,184	16,612,902	-
9	WELLTOWER INC	投資証券	1,616	9,556.23	9,403.91	-	2.29
	アメリカ			15,442,878	15,196,733	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	533	25,973.59	27,189.86	-	2.19
	アメリカ			13,843,926	14,492,197	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,409	9,548.27	10,004.09	-	2.13
	アメリカ			13,453,526	14,095,772	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	590	23,093.19	23,406.92	-	2.08
	アメリカ			13,624,986	13,810,086	-
13	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,489	7,961.44	8,314.96	-	1.87
	アメリカ			11,854,594	12,380,976	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,864	4,179.64	4,137.58	-	1.79
	アメリカ			11,970,505	11,850,052	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	501	20,853.89	22,006.51	-	1.66
	アメリカ			10,447,802	11,025,262	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,204	4,568.39	4,704.80	-	1.56
	アメリカ			10,068,747	10,369,382	-
17	MID AMERICA	投資証券	441	22,416.85	23,446.70	-	1.56
	アメリカ			9,885,835	10,339,999	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	438	22,336.15	22,310.00	-	1.47
	アメリカ			9,783,235	9,771,784	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	248	37,520.19	39,299.12	-	1.47
	アメリカ			9,305,008	9,746,184	-
20	VENTAS INC	投資証券	1,501	6,354.15	6,310.95	-	1.43
	アメリカ			9,537,583	9,472,748	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,431	6,116.58	6,449.63	-	1.39
	アメリカ			8,752,829	9,229,428	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,061	3,914.79	4,108.03	-	1.28
	アメリカ			8,068,392	8,466,657	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	597	13,200.49	12,976.56	-	1.17
	アメリカ			7,880,696	7,747,010	-
24	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,244	3,423.74	3,410.09	-	1.15
	アメリカ			7,682,873	7,652,264	-
25	UDR INC	投資証券	1,129	6,131.35	6,395.07	-	1.09
	アメリカ			6,922,305	7,220,038	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	372	17,732.51	18,511.15	-	1.04
	アメリカ			6,596,497	6,886,151	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	664	9,596.02	9,688.09	-	0.97
	アメリカ			6,371,758	6,432,894	-
28	WP CAREY INC	投資証券	698	8,707.12	9,035.62	-	0.95
	アメリカ			6,077,571	6,306,868	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,095	5,109.46	5,276.56	-	0.87
	アメリカ			5,594,865	5,777,834	-
30	KIMCO REALTY	投資証券	2,220	2,573.48	2,584.85	-	0.87
	アメリカ			5,713,145	5,738,379	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。