有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	209,015,395	3.7041	3.6773	-	15.59
	日本			774,234,826	768,612,312	-
2	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	323,400	2,291.0000	2,296.0000	-	15.06
	ケイマン諸島			740,909,400	742,526,400	-
3	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	91,312,925	8.0993	8.1060	-	15.01
	日本			739,579,904	740,182,570	-
4	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	207,493,035	3.4641	3.4450	-	14.49
	日本			718,797,371	714,813,505	-
5	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	118,462,563	5.9506	5.8733	-	14.11
	日本			704,935,173	695,766,171	-
6	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	257,679,545	2.5881	2.5339	-	13.24
	日本			666,926,198	652,934,199	-
7	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.1007	1.0918	-	11.17
	日本			555,282,008	550,742,093	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.06
親投資信託受益証券	83.60
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,600	2,867.68	2,817.00	-	3.33
	日本	銀行業		53,338,955	52,396,200	-
2	トヨタ自動車	株式	16,000	3,605.24	3,023.00	-	3.08
	日本	輸送用機器		57,683,922	48,368,000	-
3	日立製作所	株式	7,600	5,371.49	4,882.00	-	2.36
	日本	電気機器		40,823,324	37,103,200	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,400	5,536.51	5,512.00	-	2.24
	日本	銀行業		35,433,670	35,276,800	-
5	ソニーグループ	株式	10,400	3,817.76	3,113.00	-	2.06
	日本	電気機器		39,704,752	32,375,200	-
6	三菱商事	株式	6,300	4,090.38	4,990.00	-	2.00
	日本	卸売業		25,769,430	31,437,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	5,800	4,255.47	5,219.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		24,681,747	30,270,200	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,200	6,702.52	6,722.00	-	1.80
	日本	銀行業		28,150,611	28,232,400	-
9	東京エレクトロン	株式	600	42,310.00	44,390.00	-	1.69
	日本	電気機器		25,386,000	26,634,000	-
10	三井物産	株式	4,500	5,066.90	5,896.00	-	1.69
	日本	卸売業		22,801,066	26,532,000	-
11	三菱重工業	株式	5,700	4,704.34	4,615.00	-	1.67
	日本	機械		26,814,791	26,305,500	-
12	アドバンテスト	株式	900	23,487.84	28,260.00	-	1.62
	日本	電気機器		21,139,060	25,434,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	3,000	6,047.25	7,202.00	-	1.37
	日本	保険業		18,141,771	21,606,000	-
14	キーエンス	株式	300	58,830.00	71,300.00	-	1.36
	日本	電気機器		17,649,000	21,390,000	-
15	伊藤忠商事	株式	10,700	2,057.38	1,938.00	-	1.32
	日本	卸売業		22,013,970	20,736,600	-
16	三菱電機	株式	3,300	5,145.65	6,231.00	-	1.31
	日本	電気機器		16,980,672	20,562,300	-
17	信越化学工業	株式	2,700	5,572.37	7,246.00	-	1.24
	日本	化学		15,045,400	19,564,200	-
18	HOYA	株式	600	25,975.00	29,100.00	-	1.11
	日本	精密機器		15,585,000	17,460,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	2,100	9,002.61	7,303.00	-	0.98
	日本	サービス業		18,905,491	15,336,300	-
20	村田製作所	株式	2,900	3,446.88	5,156.00	-	0.95
	日本	電気機器		9,995,957	14,952,400	-
21	ファーストリテイリング	株式	200	65,160.00	73,590.00	-	0.94
	日本	小売業		13,032,000	14,718,000	-
22	任天堂	株式	1,900	10,220.00	7,687.00	-	0.93
	日本	その他製品		19,418,000	14,605,300	-
23	丸紅	株式	2,400	5,087.57	6,072.00	-	0.93
	日本	卸売業		12,210,182	14,572,800	-
24	フジクラ	株式	2,400	2,882.50	5,971.00	-	0.91
	日本	非鉄金属		6,918,000	14,330,400	-
25	武田薬品工業	株式	2,700	5,165.84	5,270.00	-	0.91
	日本	医薬品		13,947,781	14,229,000	-
26	NTT	株式	82,600	158.85	152.50	-	0.80
	日本	情報・通信業		13,121,827	12,596,500	-
27	パナソニック ホールディングス	株式	3,600	2,186.05	3,203.00	-	0.73
	日本	電気機器		7,869,810	11,530,800	-
28	住友電気工業	株式	1,100	6,799.55	10,190.00	-	0.71
	日本	非鉄金属		7,479,515	11,209,000	-
29	住友商事	株式	1,900	5,981.00	5,840.00	-	0.71
	日本	卸売業		11,363,900	11,096,000	-
30	KDDI	株式	4,200	2,734.15	2,582.50	-	0.69
	日本	情報・通信業		11,483,443	10,846,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.99
銀行業		10.76
卸売業		8.15
機械		6.40
情報・通信業		6.13
輸送用機器		5.50
化学		4.54
小売業		3.84
医薬品		3.45
保険業		3.29
非鉄金属		2.98
サービス業		2.76
食料品		2.61
建設業		2.32
精密機器		2.04
その他製品		1.99
不動産業		1.92
陸運業		1.87
電気・ガス業		1.28
その他金融業		1.19
証券、商品先物取引業		0.89
鉄鋼		0.68
ガラス・土石製品		0.62
海運業		0.55
石油・石炭製品		0.53
ゴム製品		0.50
金属製品		0.43
鉱業		0.43
繊維製品		0.30
空運業		0.24
パルプ・紙		0.13
倉庫・運輸関連業		0.12
水産・農林業		0.07
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	477回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	99.83	99.67	1	1.44
	日本			149,753,600	149,518,500	2027/10/1
2	478回 利付国庫債券(2年)	国債証券	130,000,000	99.89	99.61	1	1.25
	日本			129,865,400	129,500,800	2027/11/1
3	476回 利付国庫債券(2年)	国債証券	130,000,000	99.81	99.59	0.9	1.25
	日本			129,758,100	129,477,400	2027/9/1
4	183回 利付国庫債券(5年)	国債証券	130,000,000	99.76	98.88	1.6	1.24
	日本			129,696,400	128,555,700	2030/12/20
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	97.73	97.28	0.1	1.12
	日本			117,286,800	116,738,400	2028/6/20
6	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	95.60	91.15	1.1	1.05
	日本			114,723,600	109,380,000	2034/6/20
7	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	93.64	89.45	0.8	1.03
	日本			112,373,200	107,340,000	2034/3/20
8	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	93.54	89.18	0.9	1.03
	日本			112,255,500	107,018,400	2034/9/20
9	381回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	99.04	96.81	2.1	1.02
	日本			108,944,200	106,499,800	2035/12/20
10	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	103.34	101.54	2.22	0.98
	日本			103,341,000	101,541,000	2029/3/19
11	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.28	101.01	2.1	0.97
	日本			103,282,000	101,018,000	2029/12/28
12	475回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.66	0.9	0.96
	日本			100,008,000	99,660,000	2027/8/1
13	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	92.57	90.58	0.1	0.96
	日本			101,834,200	99,638,000	2031/9/20
14	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	98.37	98.23	0.17	0.94
	日本			98,379,000	98,230,000	2027/10/29
15	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.02	97.67	0.1	0.94
	日本			98,020,000	97,675,000	2028/3/20
16	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	92.79	88.55	0.6	0.94
	日本			102,069,000	97,407,200	2033/12/20
17	114回 中日本高速道路債券	社債券	100,000,000	99.13	97.06	1.259	0.93
	日本			99,137,000	97,060,000	2030/7/17
18	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	97.23	96.55	0.289	0.93
	日本			97,238,000	96,552,000	2028/11/20
19	25回 アサヒグループホールディングス社債	社債券	100,000,000	97.81	96.28	0.854	0.93
	日本			97,816,000	96,284,000	2029/10/17
20	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	96.97	94.75	0.781	0.91
	日本			96,974,000	94,759,000	2030/12/6
21	866回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	99.09	92.94	1.714	0.89
	日本			99,091,000	92,945,000	2035/6/20
22	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	93.85	91.72	0.1	0.88
	日本			93,852,000	91,728,000	2031/3/20
23	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	95.91	91.02	1.2	0.88
	日本			95,912,000	91,023,000	2034/12/20
24	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	92.47	90.34	0.31	0.87
	日本			92,478,000	90,349,000	2031/5/23
25	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	92.45	90.00	0.1	0.87
	日本			92,457,400	90,007,000	2031/12/20
26	481回 利付国庫債券(2年)	国債証券	90,000,000	100.13	99.94	1.3	0.87
	日本			90,122,400	89,953,200	2028/2/1
27	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	92.35	89.81	0.145	0.86
	日本			92,353,000	89,810,000	2031/10/29
28	525回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	93.71	89.37	0.806	0.86
	日本			93,711,000	89,370,000	2033/9/29
29	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	91.72	88.35	0.4	0.85
	日本			91,720,300	88,351,000	2033/6/20
30	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.28	98.08	0.1	0.85
	日本			88,455,600	88,273,800	2027/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.40
地方債証券	4.59
特殊債券	3.69
社債券	2.73
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,489	140,298.98	131,100.00	-	6.90
	日本			4,838,771,589	4,521,507,900	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	29,990	126,776.25	119,600.00	-	5.47
	日本			3,802,019,992	3,586,804,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,649	116,765.61	115,800.00	-	5.24
	日本			3,461,983,771	3,433,354,200	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,195	162,816.86	161,400.00	-	4.48
	日本			2,962,452,832	2,936,673,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	16,650	171,867.08	163,000.00	-	4.14
	日本			2,861,586,989	2,713,950,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,393	87,874.37	89,400.00	-	4.01
	日本			2,582,891,559	2,627,734,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	18,787	138,756.79	135,500.00	-	3.88
	日本			2,606,823,912	2,545,638,500	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,164	184,362.92	176,600.00	-	3.55
	日本			2,426,953,552	2,324,762,400	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,753	101,488.36	99,200.00	-	3.44
	日本			2,309,164,758	2,257,097,600	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,778	131,192.07	125,600.00	-	3.41
	日本			2,332,332,744	2,232,916,800	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,519	68,027.96	61,400.00	-	2.95
	日本			2,144,173,579	1,935,266,600	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,336	87,420.77	78,200.00	-	2.90
	日本			2,127,471,923	1,903,075,200	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,757	166,714.66	161,400.00	-	2.90
	日本			1,960,064,296	1,897,579,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,832	103,916.94	99,100.00	-	2.39
	日本			1,645,213,062	1,568,951,200	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	10,422	142,500.57	145,900.00	-	2.32
	日本			1,485,140,956	1,520,569,800	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	16,854	80,733.63	85,000.00	-	2.19
	日本			1,360,684,765	1,432,590,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,608	110,769.77	112,000.00	-	2.15
	日本			1,396,585,340	1,412,096,000	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	9,858	132,572.80	130,700.00	-	1.97
	日本			1,306,902,745	1,288,440,600	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,816	137,826.04	140,400.00	-	1.89
	日本			1,215,074,395	1,237,766,400	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,159	146,501.90	152,400.00	-	1.66
	日本			1,048,807,150	1,091,031,600	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,320	99,100.50	95,100.00	-	1.64
	日本			1,121,817,710	1,076,532,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,650	108,813.20	109,500.00	-	1.45
	日本			941,234,266	947,175,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,360	111,629.50	107,300.00	-	1.37
	日本			933,222,672	897,028,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,609	144,506.83	133,700.00	-	1.35
	日本			955,045,643	883,623,300	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	6,933	130,328.36	125,500.00	-	1.33
	日本			903,566,559	870,091,500	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,035	90,099.22	85,600.00	-	1.31
	日本			904,145,756	858,996,000	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	11,006	77,630.17	75,700.00	-	1.27
	日本			854,397,753	833,154,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,045	170,286.38	162,700.00	-	1.25
	日本			859,094,829	820,821,500	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,749	138,207.79	137,200.00	-	1.20
	日本			794,556,600	788,762,800	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,312	369,066.91	333,500.00	-	1.18
	日本			853,282,701	771,052,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.39
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	1,748	30,175.36	33,561.60	-	5.85
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		52,746,541	58,665,689	-
2	APPLE INC	株式	1,058	43,059.90	43,332.56	-	4.57
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		45,557,377	45,845,855	-
3	MICROSOFT CORP	株式	507	79,684.95	68,079.13	-	3.44
	アメリカ	ソフトウェア		40,400,274	34,516,123	-
4	AMAZON.COM INC	株式	692	39,184.96	42,188.98	-	2.91
	アメリカ	大規模小売り		27,115,998	29,194,778	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	418	44,721.54	56,126.87	-	2.34
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,693,605	23,461,034	-
6	BROADCOM INC	株式	324	56,015.49	65,030.12	-	2.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		18,149,021	21,069,760	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	351	44,861.08	55,705.04	-	1.95
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,746,240	19,552,472	-
8	META PLATFORMS INC	株式	157	99,743.11	107,320.15	-	1.68
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,659,669	16,849,264	-
9	TESLA INC	株式	203	68,890.70	59,793.38	-	1.21
	アメリカ	自動車		13,984,814	12,138,058	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	196	50,396.13	49,600.60	-	0.97
	アメリカ	銀行		9,877,643	9,721,719	-
11	ELI LILLY & CO	株式	58	148,259.68	136,525.56	-	0.79
	アメリカ	医薬品		8,599,062	7,918,483	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	305	18,800.91	24,807.51	-	0.75
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,734,279	7,566,293	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	99	80,057.03	76,246.19	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		7,925,646	7,548,373	-
14	MICRON TECH INC	株式	81	38,159.98	83,155.79	-	0.67
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,090,959	6,735,619	-
15	VISA INC	株式	122	53,894.24	53,708.18	-	0.65
	アメリカ	金融サービス		6,575,098	6,552,399	-
16	WALMART INC	株式	315	16,454.40	20,531.52	-	0.64
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,183,139	6,467,430	-
17	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	118	37,366.87	54,069.06	-	0.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,409,291	6,380,150	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	173	29,923.95	36,464.66	-	0.63
	アメリカ	医薬品		5,176,845	6,308,387	-
19	ASML HOLDING NV	株式	28	163,161.78	223,457.42	-	0.62
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,568,530	6,256,808	-
20	MASTERCARD INC	株式	61	88,530.45	84,241.63	-	0.51
	アメリカ	金融サービス		5,400,358	5,138,740	-
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	32	147,998.25	160,176.65	-	0.51
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,735,944	5,125,653	-
22	INTEL CORP	株式	324	6,098.02	15,196.95	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,975,759	4,923,812	-
23	NETFLIX INC	株式	305	17,701.60	14,775.12	-	0.45
	アメリカ	娯楽		5,398,990	4,506,413	-
24	CATERPILLAR INC	株式	34	90,315.58	129,923.91	-	0.44
	アメリカ	機械		3,070,730	4,417,413	-
25	CHEVRON CORP	株式	139	24,863.65	30,830.16	-	0.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,456,048	4,285,393	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	493	8,532.74	8,481.42	-	0.42
	アメリカ	銀行		4,206,644	4,181,341	-
27	ABBVIE INC	株式	127	35,151.07	32,701.91	-	0.41
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,464,186	4,153,143	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	284	11,398.91	14,366.13	-	0.41
	アメリカ	通信機器		3,237,292	4,079,981	-
29	PROCTER & GAMBLE CO	株式	168	23,574.11	23,490.71	-	0.39
	アメリカ	家庭用品		3,960,452	3,946,440	-
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	65	52,000.03	59,462.98	-	0.39
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,380,002	3,865,094	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.87
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.10
投資証券	1.37
合計	93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	12.90
銀行		6.43
ソフトウェア		6.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.04
コンピュータ・周辺機器		5.14
石油・ガス・消耗燃料		3.89
医薬品		3.80
大規模小売り		3.30
資本市場		3.06
保険		2.55
金融サービス		2.49
航空宇宙・防衛		2.32
機械		1.77
生活必需品流通・小売り		1.71
電気設備		1.65
金属・鉱業		1.60
電力		1.59
自動車		1.56
ホテル・レストラン・レジャー		1.41
バイオテクノロジー		1.38
ヘルスケア機器・用品		1.27
専門小売り		1.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.19
化学		1.17
娯楽		1.03
飲料		0.99
通信機器		0.97
各種電気通信サービス		0.96
情報技術サービス		0.89
陸上運輸		0.80
電子装置・機器・部品		0.78
食品		0.73
総合公益事業		0.70
家庭用品		0.63
コングロマリット		0.61
タバコ		0.60
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.58
繊維・アパレル・贅沢品		0.56
建設関連製品		0.51
建設・土木		0.49
専門サービス		0.49
商業サービス・用品		0.46
商社・流通業		0.39
消費者金融		0.39
航空貨物・物流サービス		0.36
パーソナルケア用品		0.33
建設資材		0.30
エネルギー設備・サービス		0.23
不動産管理・開発		0.20
無線通信サービス		0.19
メディア		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
家庭用耐久財		0.15
容器・包装		0.12
ガス		0.11
運送インフラ		0.08
旅客航空輸送		0.07
自動車用部品		0.07
水道		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
紙製品・林産品		0.03
販売		0.02
海上運輸		0.01
各種消費者サービス		0.01
合計		91.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,122,730,000	101.32	99.07	4.25	8.17
	アメリカ			1,137,606,170	1,112,357,902	2035/5/15
2	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	1,130,028,470	97.37	96.28	2.6	7.99
	ドイツ			1,100,340,328	1,088,047,912	2035/8/15
3	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	964,955,500	98.91	97.11	3	6.88
	フランス			954,441,179	937,140,657	2033/5/25
4	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	917,430,800	98.25	96.88	4	6.53
	アメリカ			901,414,705	888,832,754	2035/11/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	732,974,856	102.85	103.16	2.11	5.55
	中国			753,899,271	756,140,892	2034/8/25
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	635,144,400	103.65	101.45	4.5	4.73
	アメリカ			658,329,364	644,411,054	2033/11/15
7	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	730,743,000	89.52	87.33	1.85	4.69
	スペイン			654,213,016	638,195,129	2035/7/30
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	619,105,400	99.24	97.63	3.875	4.44
	アメリカ			614,400,766	604,462,104	2033/8/15
9	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	599,584,000	100.33	97.55	3.15	4.30
	スペイン			601,603,159	584,912,363	2035/4/30
10	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	574,409,250	100.08	96.51	4.5	4.07
	イギリス			574,902,138	554,418,252	2035/3/7
11	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	500,277,900	109.12	105.12	4.4	3.86
	イタリア			545,953,272	525,942,156	2033/5/1
12	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	505,899,000	102.32	98.48	3.65	3.66
	イタリア			517,668,271	498,259,925	2035/8/1
13	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	国債証券	487,400,160	99.64	99.98	1.78	3.58
	中国			485,666,965	487,328,984	2035/11/15
14	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	491,404,000	95.33	94.41	4.25	3.41
	オーストラリア			468,480,826	463,978,742	2035/12/21
15	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	370,500,900	100.95	98.96	4.25	2.69
	アメリカ			374,051,532	366,680,108	2035/8/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	352,858,000	102.59	100.47	4.375	2.60
	アメリカ			362,030,927	354,532,694	2034/5/15
17	ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	365,371,500	97.50	96.40	3.45	2.59
	イタリア			356,245,644	352,254,663	2036/2/1
18	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	323,337,410	94.08	91.87	7.75	2.18
	メキシコ			304,200,371	297,065,660	2034/11/23
19	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	256,843,200	101.03	97.98	3.25	1.85
	カナダ			259,513,791	251,670,524	2034/12/1
20	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	234,327,000	102.32	102.53	2.04	1.76
	中国			239,772,759	240,275,039	2034/11/25
21	FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	204,233,300	99.93	97.91	3.5	1.47
	フランス			204,108,717	199,985,247	2035/11/25
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	187,461,600	105.83	106.14	2.52	1.46
	中国			198,400,262	198,974,479	2033/8/25
23	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	200,487,500	98.85	96.86	3.875	1.43
	アメリカ			198,184,955	194,202,685	2034/8/15
24	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	192,339,200	100.31	97.61	3.25	1.38
	カナダ			192,947,167	187,746,169	2035/6/1
25	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	187,370,000	102.33	99.79	3.5	1.37
	フランス			191,753,745	186,988,139	2033/11/25
26	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	136,331,500	100.04	98.08	4	0.98
	アメリカ			136,398,066	133,722,030	2034/2/15
27	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	98,319,070	104.03	101.93	4.625	0.74
	アメリカ			102,286,930	100,220,159	2035/2/15
28	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	102,852,000	85.03	83.84	2.75	0.63
	オーストラリア			87,456,084	86,234,202	2035/6/21
29	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	108,175,000	77.98	76.15	0.875	0.61
	イギリス			84,360,529	82,378,442	2033/7/31
30	UK TREASURY 4.125 03/07/33	国債証券	71,395,500	98.94	96.22	4.125	0.50
	イギリス			70,640,135	68,697,743	2033/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	2,222	28,167.60	34,017.11	-	9.83
	アメリカ			62,588,409	75,586,029	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	2,998	19,927.33	22,265.33	-	8.68
	アメリカ			59,742,137	66,751,488	-
3	EQUINIX INC	投資証券	316	130,906.24	174,675.93	-	7.18
	アメリカ			41,366,372	55,197,596	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,512	30,636.82	28,579.89	-	5.62
	アメリカ			46,322,877	43,212,799	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,112	27,679.10	31,205.47	-	4.51
	アメリカ			30,779,168	34,700,491	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,047	28,599.59	32,092.43	-	4.37
	アメリカ			29,943,780	33,600,779	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,959	9,617.59	10,151.08	-	3.91
	アメリカ			28,458,466	30,037,054	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	510	49,284.36	47,169.09	-	3.13
	アメリカ			25,135,026	24,056,238	-
9	VENTAS INC	投資証券	1,513	11,386.58	14,013.27	-	2.76
	アメリカ			17,227,897	21,202,084	-
10	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,402	15,599.45	13,772.68	-	2.51
	アメリカ			21,870,429	19,309,310	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	948	16,764.91	18,367.86	-	2.27
	アメリカ			15,893,144	17,412,733	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,452	4,940.25	4,587.15	-	2.06
	アメリカ			17,053,744	15,834,855	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	681	24,276.32	22,539.60	-	2.00
	アメリカ			16,532,178	15,349,472	-
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	460	29,953.39	29,571.10	-	1.77
	アメリカ			13,778,562	13,602,707	-
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,224	9,975.12	10,494.31	-	1.67
	アメリカ			12,209,558	12,845,044	-
16	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	342	31,467.92	34,639.42	-	1.54
	アメリカ			10,762,031	11,846,684	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,342	3,791.47	3,889.45	-	1.19
	アメリカ			8,879,629	9,109,109	-
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,977	4,570.32	4,502.14	-	1.16
	アメリカ			9,035,540	8,900,745	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	206	41,625.43	42,490.51	-	1.14
	アメリカ			8,574,840	8,753,046	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	2,159	3,504.48	3,791.61	-	1.07
	アメリカ			7,566,173	8,186,106	-
21	WP CAREY INC	投資証券	700	10,987.70	11,557.70	-	1.05
	アメリカ			7,691,390	8,090,392	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	396	19,869.01	20,298.95	-	1.05
	アメリカ			7,868,128	8,038,387	-
23	MID AMERICA	投資証券	376	21,281.41	20,804.18	-	1.02
	アメリカ			8,001,813	7,822,374	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,216	2,622.67	3,377.81	-	0.97
	アメリカ			5,811,858	7,485,234	-
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	584	11,595.37	12,731.75	-	0.97
	アメリカ			6,771,699	7,435,346	-
26	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	953	6,603.32	7,495.02	-	0.93
	アメリカ			6,292,964	7,142,758	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	877	7,193.60	7,697.11	-	0.88
	アメリカ			6,308,793	6,750,370	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	621	10,008.33	9,979.46	-	0.81
	アメリカ			6,215,173	6,197,248	-
29	UDR INC	投資証券	1,068	5,789.62	5,799.70	-	0.81
	アメリカ			6,183,321	6,194,082	-
30	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	279	19,126.17	21,809.83	-	0.79
	アメリカ			5,336,202	6,084,943	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。