有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/20 9:40
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	628,025,669	1.2672	795,834,127	1.2674	795,959,732	14.79
2	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	462,104,698	1.6459	760,578,122	1.6659	769,820,216	14.31
3	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	330,753,274	2.2751	752,496,773	2.3097	763,940,836	14.20
4	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	341,575,843	2.2223	759,083,995	2.2331	762,773,015	14.18
5	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	496,954,036	1.4531	722,123,909	1.4867	738,821,565	13.73
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	316,216,743	2.2736	718,950,386	2.2907	724,357,693	13.46
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	180,000	3,659	658,620,000	3,684	663,120,000	12.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.32
親投資信託受益証券	84.70
合計	97.03

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,887.15	1,088,715,937	10,405.3359	1,040,533,594	2.2500	2025.11.15	4.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,707.75	1,070,775,701	10,248.9996	1,024,899,964	2.0000	2025.08.15	4.77
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,358.34	1,035,834,964	9,914.9695	991,496,952	1.6250	2026.02.15	4.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,331.86	1,033,186,640	9,878.2348	987,823,481	1.6250	2026.05.15	4.60
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,203.72	1,020,372,188	9,745.8187	974,581,875	1.5000	2026.08.15	4.54
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,782.56	862,604,912	10,566.7981	845,343,848	3.0000	2047.05.15	3.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,587.30	846,984,607	10,405.3359	832,426,875	2.3750	2027.05.15	3.88
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,390.78	831,262,981	10,261.8140	820,945,125	2.2500	2027.11.15	3.82
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	19,291.87	675,215,479	18,729.2133	655,522,466	6.0000	2025.10.25	3.05
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,820.43	649,225,986	10,360.9125	621,654,750	2.1250	2025.05.15	2.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,573.64	634,418,458	10,278.9000	616,734,000	2.2500	2027.08.15	2.87
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	18,727.58	561,827,415	18,899.9964	566,999,892	6.5000	2027.11.01	2.64
13	イギリス	国債証券	TSY	3,000,000	19,288.30	578,649,251	18,869.0800	566,072,400	4.2500	2027.12.07	2.64
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	16,683.78	533,881,209	16,366.0517	523,713,657	3.5000	2026.04.25	2.44
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	13,491.86	499,199,002	13,338.2925	493,516,823	0.5000	2025.05.25	2.30
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,225.18	486,755,665	16,326.3348	489,790,044	4.5000	2026.03.01	2.28
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	16,017.55	480,526,716	15,719.9886	471,599,658	2.7500	2027.10.25	2.19
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,400,000	13,941.99	474,027,689	13,761.9404	467,905,976	1.0000	2025.11.25	2.18
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000	13,643.58	463,881,851	13,397.8680	455,527,512	0.5000	2026.02.15	2.12
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	12,764.43	446,755,351	12,976.8678	454,190,373	1.2500	2026.12.01	2.11
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,884.93	450,972,766	12,798.4060	447,944,213	0.0000	2026.08.15	2.08
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,300,000	12,922.58	426,445,401	12,839.1822	423,693,013	0.2500	2026.11.25	1.97
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,698.96	410,969,010	13,886.3871	416,591,613	2.2000	2027.06.01	1.94
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,711.19	411,335,730	13,867.8525	416,035,575	2.0000	2025.12.01	1.94
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,473.63	404,209,176	13,693.0977	410,792,931	2.0500	2027.08.01	1.91
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	13,318.43	412,871,454	13,191.3396	408,931,528	0.5000	2026.05.25	1.90
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,736.96	412,108,888	13,599.1008	407,973,024	1.0000	2027.05.25	1.90
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,297.01	411,880,443	10,120.0007	404,800,031	2.0000	2026.11.15	1.88
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,336.92	400,107,734	13,491.8649	404,755,947	1.5000	2025.06.01	1.88
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	13,095.22	392,856,734	13,204.5786	396,137,358	0.5000	2027.08.15	1.84

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.25
合計	98.25

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,200	7,568.76	326,970,432	7,181.00	310,219,200	3.31
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	245,500	870.45	213,695,475	733.20	180,000,600	1.92
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,800	8,932.03	141,126,074	8,501.00	134,315,800	1.43
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,000	5,215.23	130,380,750	5,205.00	130,125,000	1.39
5	日本	株式	ソニー	電気機器	23,800	5,517.33	131,312,454	5,400.00	128,520,000	1.37
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,500	5,179.72	137,262,580	4,550.00	120,575,000	1.28
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	32,000	3,963.16	126,821,120	3,767.00	120,544,000	1.28
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	66,050.00	112,285,000	66,970.00	113,849,000	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	2,200	44,620.00	98,164,000	46,170.00	101,574,000	1.08
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	476,500	216.57	103,195,605	198.40	94,537,600	1.01
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	31,400	2,759.81	86,658,034	2,937.00	92,221,800	0.98
12	日本	株式	ファナック	電気機器	3,400	31,524.48	107,183,232	23,560.00	80,104,000	0.85
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,600	3,265.17	80,323,182	3,027.00	74,464,200	0.79
14	日本	株式	日本電産	電気機器	4,300	16,825.60	72,350,080	17,140.00	73,702,000	0.78
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	19,100	4,273.65	81,626,715	3,790.00	72,389,000	0.77
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,100	2,656.18	66,670,118	2,835.00	71,158,500	0.76
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,700	4,581.91	67,354,077	4,805.00	70,633,500	0.75
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,200	20,844.08	66,701,056	21,970.00	70,304,000	0.75
19	日本	株式	花王	化学	8,700	7,531.96	65,528,052	7,855.00	68,338,500	0.73
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,200	5,372.36	70,915,152	5,172.00	68,270,400	0.72
21	日本	株式	信越化学工業	化学	6,200	11,924.09	73,929,358	11,005.00	68,231,000	0.72
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	85,000	904.33	76,868,050	801.60	68,136,000	0.72
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,400	11,444.33	73,243,712	10,490.00	67,136,000	0.71
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	40,600	1,704.85	69,216,910	1,632.00	66,259,200	0.70
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	26,200	2,746.65	71,962,230	2,527.00	66,207,400	0.70
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,100	3,590.75	79,355,575	2,936.50	64,896,650	0.69
27	日本	株式	小松製作所	機械	17,200	4,423.10	76,077,320	3,750.00	64,500,000	0.68
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,900	13,628.65	66,780,385	12,805.00	62,744,500	0.67
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,100	6,431.49	84,252,519	4,621.00	60,535,100	0.64
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	35,600	2,001.19	71,242,364	1,680.50	59,825,800	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	3.09
		食料品	4.19
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.27
		化学	6.93
		医薬品	4.37
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.64
		機械	5.15
		電気機器	13.08
		輸送用機器	8.47
		精密機器	1.59
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.65
		陸運業	4.01
		海運業	0.20
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.02
		卸売業	4.63
		小売業	4.73
		銀行業	6.87
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.21
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.35
		サービス業	4.00
合計			95.99

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,869	19,220.44	151,245,717	17,957.4569	141,307,229	2.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,183	9,240.07	103,331,759	10,307.3310	115,266,883	1.80
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	627	125,212.31	78,508,119	165,988.9266	104,075,057	1.62
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,612	19,588.95	70,755,320	19,044.3959	68,788,358	1.07
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,432	10,710.83	58,181,242	12,039.4350	65,398,211	1.02
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,079	15,243.39	62,177,788	13,997.8936	57,097,408	0.89
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	6,409	9,127.44	58,497,792	8,842.0410	56,668,641	0.88
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	482	113,312.84	54,616,791	113,728.3734	54,817,076	0.85
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	449	114,568.18	51,441,114	114,085.9487	51,224,591	0.80
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	15,140	2,896.68	43,855,758	3,288.1544	49,782,659	0.77
11	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,940	9,241.14	45,651,251	8,449.6775	41,741,407	0.65
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	7,228	5,904.90	42,680,618	5,734.3140	41,447,622	0.64
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,913	20,262.55	38,762,268	21,545.2305	41,216,026	0.64
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	7,097	5,062.90	35,931,437	5,801.0174	41,169,821	0.64
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,007	12,820.19	38,550,323	13,583.4569	40,845,455	0.63
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,881	12,265.78	35,337,739	13,896.1978	40,034,946	0.62
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,531	23,303.57	35,677,779	25,919.2305	39,682,342	0.62
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,473	3,849.11	36,462,713	4,029.5474	38,171,903	0.59
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,492	3,723.36	27,895,469	4,834.3634	36,219,051	0.56
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,774	17,853.57	31,672,241	20,308.4819	36,027,247	0.56
21	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	9,759	3,717.89	36,282,986	3,619.4849	35,322,554	0.55
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,475	4,928.40	31,911,420	5,441.2560	35,232,133	0.55
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	31,826	1,129.55	35,949,309	1,080.2548	34,380,190	0.53
24	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	856	28,726.24	24,589,666	37,484.0864	32,086,378	0.50
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,840	9,534.22	36,611,430	7,955.2125	30,548,016	0.47
26	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,457	5,049.78	32,606,449	4,674.7125	30,184,619	0.47
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,974	7,920.22	31,474,956	7,564.8329	30,062,646	0.47
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,531	9,042.17	31,927,909	8,412.0940	29,703,104	0.46
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	1,426	16,324.86	23,279,252	19,481.7959	27,781,041	0.43
30	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	3,851	6,403.87	24,661,339	6,872.3648	26,465,477	0.41

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.86
		素材	4.82
		資本財	7.11
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.98
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	1.85
		メディア	2.13
		小売	4.41
		食品・生活必需品小売り	1.60
		食品・飲料・タバコ	4.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	4.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.54
		銀行	9.14
		各種金融	4.45
		保険	3.98
		不動産	0.63
		ソフトウェア・サービス	10.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
		電気通信サービス	2.36
		公益事業	2.99
		半導体・半導体製造装置	2.91
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.19
合計			96.41

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	100.61	160,979,200	100.42	160,678,400	0.1000	2020.03.20	1.26
2	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	103.68	155,526,000	102.88	154,329,000	1.4000	2020.03.20	1.21
3	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	100.66	150,996,000	100.48	150,721,500	0.1000	2020.06.20	1.18
4	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	104.15	145,815,600	103.49	144,886,000	1.2000	2020.12.20	1.14
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	140,000,000	103.80	145,329,800	103.04	144,268,600	1.3000	2020.06.20	1.13
6	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.74	141,044,400	100.58	140,813,400	0.1000	2020.12.20	1.10
7	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	130,000,000	101.00	131,303,900	100.90	131,179,100	0.1000	2026.03.20	1.03
8	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	104.16	125,000,400	103.82	124,584,000	0.6000	2023.12.20	0.98
9	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	120,000,000	103.88	124,664,400	103.52	124,227,600	0.5000	2024.09.20	0.97
10	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	120,000,000	103.39	124,069,500	103.03	123,643,200	0.4000	2025.03.20	0.97
11	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	102.94	123,529,200	102.13	122,566,800	1.4000	2019.09.20	0.96
12	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122.24	122,240,000	121.54	121,540,000	2.1000	2029.12.28	0.95
13	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	122.12	122,120,000	121.33	121,330,000	2.2200	2029.03.19	0.95
14	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	120,000,000	100.81	120,981,600	100.73	120,879,600	0.1000	2026.12.20	0.95
15	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	100.83	120,997,200	100.70	120,848,400	0.1000	2021.06.20	0.95
16	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	100.78	120,946,800	100.63	120,763,200	0.1000	2021.03.20	0.95
17	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.71	120,858,000	100.52	120,631,200	0.1000	2020.09.20	0.94
18	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	110,000,000	103.46	113,810,000	103.14	113,458,400	0.4000	2025.09.20	0.89
19	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	110,000,000	103.29	113,619,000	102.68	112,948,000	1.0000	2020.09.20	0.88
20	日本	社債券	第36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113.95	113,950,000	112.85	112,850,000	2.1100	2024.12.20	0.88
21	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	110,000,000	101.01	111,118,700	100.87	110,959,200	0.1000	2022.06.20	0.87
22	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	110,000,000	100.94	111,039,400	100.85	110,939,400	0.1000	2026.06.20	0.87
23	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	110,000,000	100.88	110,972,400	100.79	110,875,600	0.1000	2026.09.20	0.87
24	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	110,000,000	100.74	110,820,600	100.70	110,779,900	0.1000	2027.03.20	0.87
25	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	110,000,000	100.71	110,785,400	100.46	110,511,500	0.2000	2019.09.20	0.87
26	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104.83	104,830,000	104.42	104,420,000	0.8820	2023.06.16	0.82
27	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	104.80	104,804,000	104.10	104,106,000	1.3000	2021.03.20	0.81
28	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	104.44	104,440,000	104.06	104,063,000	0.6000	2024.06.20	0.81
29	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	100,000,000	104.38	104,385,000	103.98	103,987,000	0.8000	2022.09.20	0.81
30	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.93	103,930,000	103.60	103,600,000	0.6450	2024.03.15	0.81

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.55
地方債証券	7.57
特殊債券	7.49
社債券	4.07
合計	98.69

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	293	555,504.89	162,762,935	615,000	180,195,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	301	539,310.23	162,332,381	568,000	170,968,000	6.87
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	895	142,703.67	127,719,785	152,700	136,666,500	5.49
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	571	204,864.96	116,977,896	205,000	117,055,000	4.70
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	667	164,421.92	109,669,421	167,800	111,922,600	4.50
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	600	158,554.04	95,132,424	166,700	100,020,000	4.02
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	403	240,179.5	96,792,342	230,300	92,810,900	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	352	263,263.48	92,668,745	261,000	91,872,000	3.69
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	280	266,307.91	74,566,215	281,900	78,932,000	3.17
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	191	376,414.04	71,895,082	397,000	75,827,000	3.05
11	日本	投資証券	GLP投資法人	628	116,741.82	73,313,867	117,500	73,790,000	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	873	76,267.4	66,581,447	82,800	72,284,400	2.90
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	137	450,436.21	61,709,761	485,000	66,445,000	2.67
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	88	624,702.4	54,973,812	672,000	59,136,000	2.37
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	101	434,245.06	43,858,752	489,500	49,439,500	1.98
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	103	446,105.72	45,948,890	451,000	46,453,000	1.86
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	325	134,711.84	43,781,349	140,500	45,662,500	1.83
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	202	207,991.82	42,014,349	221,700	44,783,400	1.80
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	351	116,992.96	41,064,529	121,100	42,506,100	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	65	572,638.84	37,221,525	647,000	42,055,000	1.69
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	830	46,762.67	38,813,021	48,900	40,587,000	1.63
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	271	135,626.83	36,754,872	142,200	38,536,200	1.55
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	216	163,430.49	35,300,987	163,300	35,272,800	1.41
24	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	206	160,538.28	33,070,887	168,900	34,793,400	1.39
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	287	116,782.84	33,516,677	113,500	32,574,500	1.31
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	203	136,285.76	27,666,010	147,200	29,881,600	1.20
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	273	103,804.54	28,338,642	107,100	29,238,300	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	340	79,609.96	27,067,389	85,200	28,968,000	1.16
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	115	233,307.6	26,830,375	250,900	28,853,500	1.16
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	338	75,722.5	25,594,207	82,500	27,885,000	1.12

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,082	15,133.03	46,640,000	14,963.4539	46,117,365	6.13
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,268	18,082.83	41,011,864	16,419.9960	37,240,551	4.95
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,933	11,305.90	33,160,211	11,492.6849	33,708,045	4.48
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,845	7,053.89	27,122,226	7,202.8845	27,695,091	3.68
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	567	51,363.70	29,123,221	45,498.3474	25,797,563	3.43
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,079	23,474.18	25,328,645	21,850.3169	23,576,492	3.13
7	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,443	3,847.87	20,943,987	4,007.6775	21,813,789	2.90
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,004	19,710.74	19,789,584	17,668.7729	17,739,448	2.36
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,600	7,205.18	18,733,484	6,684.5653	17,379,870	2.31
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,489	13,481.15	20,073,436	11,317.7253	16,852,093	2.24
11	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	848	16,240.66	13,772,081	18,066.8066	15,320,652	2.03
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,123	13,515.22	15,177,594	13,184.3294	14,806,002	1.97
13	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,705	7,409.30	20,042,174	5,468.5933	14,792,545	1.96
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,587	6,868.25	17,768,187	5,190.8446	13,428,715	1.78
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	476	28,341.39	13,490,503	26,001.2436	12,376,592	1.64
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	5,323	2,168.68	11,543,914	2,143.2600	11,408,573	1.51
17	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,055	6,137.84	12,613,273	5,510.1464	11,323,351	1.50
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	729	13,548.01	9,876,501	13,483.9478	9,829,798	1.30
19	アメリカ	投資証券	GGP INC	4,493	2,329.79	10,467,781	2,155.2884	9,683,711	1.28
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,254	8,173.84	10,249,998	7,220.3803	9,054,357	1.20
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	872	8,945.70	7,800,655	9,674.1949	8,435,898	1.12
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,364	2,883.41	9,699,804	2,447.2529	8,232,559	1.09
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	812	11,487.63	9,327,959	9,916.9519	8,052,565	1.07
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,054	4,423.09	9,085,039	3,753.9853	7,710,686	1.02
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,547	3,155.90	8,038,092	2,926.2061	7,453,047	0.99
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,901	4,213.87	8,010,580	3,913.6365	7,439,823	0.99
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	659	10,788.47	7,109,602	10,680.2139	7,038,261	0.93
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,068	7,051.50	7,531,006	6,259.1938	6,684,819	0.88
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	531	13,890.85	7,376,046	12,450.5913	6,611,264	0.88
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	662	10,082.09	6,674,349	9,300.2175	6,156,744	0.81

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.84
合計	98.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算