有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	333,800	1,909.0000	1,922.0000	-	14.57
	ケイマン諸島			637,224,200	641,563,600	-
2	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	235,052,061	2.6742	2.7001	-	14.42
	日本			628,599,726	634,664,069	-
3	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	184,139,379	3.3453	3.3430	-	13.98
	日本			616,019,878	615,577,943	-
4	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	133,658,339	4.6573	4.5298	-	13.75
	日本			622,500,348	605,445,544	-
5	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.1746	2.1724	-	13.69
	日本			603,435,662	602,797,458	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.2026	1.1937	-	13.68
	日本			606,683,931	602,144,016	-
7	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	244,032,668	2.4043	2.3608	-	13.09
	日本			586,752,146	576,112,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.57
親投資信託受益証券	82.61
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	25,600	1,815.38	2,590.00	-	4.14
	日本	輸送用機器		46,473,932	66,304,000	-
2	ソニーグループ	株式	3,300	11,000.29	12,425.00	-	2.56
	日本	電気機器		36,300,960	41,002,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	28,800	976.02	1,257.00	-	2.26
	日本	銀行業		28,109,410	36,201,600	-
4	キーエンス	株式	500	55,080.00	58,150.00	-	1.82
	日本	電気機器		27,540,000	29,075,000	-
5	日本電信電話	株式	138,700	149.60	176.80	-	1.53
	日本	情報・通信業		20,749,520	24,522,160	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,300	5,720.00	7,220.00	-	1.49
	日本	銀行業		18,876,000	23,826,000	-
7	三菱商事	株式	3,300	4,419.27	6,955.00	-	1.43
	日本	卸売業		14,583,593	22,951,500	-
8	日立製作所	株式	2,300	6,480.00	9,477.00	-	1.36
	日本	電気機器		14,904,000	21,797,100	-
9	三井物産	株式	3,700	3,856.18	5,417.00	-	1.25
	日本	卸売業		14,267,895	20,042,900	-
10	東京エレクトロン	株式	1,000	15,030.00	19,755.00	-	1.23
	日本	電気機器		15,030,000	19,755,000	-
11	信越化学工業	株式	4,200	3,369.26	4,468.00	-	1.17
	日本	化学		14,150,926	18,765,600	-
12	任天堂	株式	3,000	5,397.00	6,221.00	-	1.17
	日本	その他製品		16,191,000	18,663,000	-
13	伊藤忠商事	株式	3,300	4,089.78	5,373.00	-	1.11
	日本	卸売業		13,496,295	17,730,900	-
14	本田技研工業	株式	11,400	1,022.33	1,506.50	-	1.07
	日本	輸送用機器		11,654,602	17,174,100	-
15	武田薬品工業	株式	4,100	4,095.00	4,063.00	-	1.04
	日本	医薬品		16,789,500	16,658,300	-
16	KDDI	株式	3,600	3,885.00	4,487.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		13,986,000	16,153,200	-
17	第一三共	株式	4,100	4,148.10	3,858.00	-	0.99
	日本	医薬品		17,007,240	15,817,800	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	6,200	2,042.56	2,545.50	-	0.99
	日本	銀行業		12,663,916	15,782,100	-
19	リクルートホールディングス	株式	3,600	4,079.31	4,333.00	-	0.97
	日本	サービス業		14,685,545	15,598,800	-
20	東京海上ホールディングス	株式	4,500	2,751.00	3,343.00	-	0.94
	日本	保険業		12,379,500	15,043,500	-
21	ソフトバンクグループ	株式	2,300	5,924.00	6,124.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		13,625,200	14,085,200	-
22	HOYA	株式	900	13,210.00	14,335.00	-	0.81
	日本	精密機器		11,889,000	12,901,500	-
23	ソフトバンク	株式	7,500	1,461.93	1,705.00	-	0.80
	日本	情報・通信業		10,964,477	12,787,500	-
24	オリエンタルランド	株式	2,600	3,789.00	4,857.00	-	0.79
	日本	サービス業		9,851,400	12,628,200	-
25	ダイキン工業	株式	500	21,275.00	21,630.00	-	0.68
	日本	機械		10,637,500	10,815,000	-
26	村田製作所	株式	4,200	2,395.00	2,477.50	-	0.65
	日本	電気機器		10,059,000	10,405,500	-
27	日本たばこ産業	株式	2,800	2,563.50	3,521.00	-	0.62
	日本	食料品		7,177,800	9,858,800	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,700	6,142.00	5,493.00	-	0.58
	日本	小売業		10,441,400	9,338,100	-
29	丸紅	株式	4,100	1,534.38	2,178.00	-	0.56
	日本	卸売業		6,290,998	8,929,800	-
30	住友商事	株式	3,000	2,195.00	2,938.50	-	0.55
	日本	卸売業		6,585,000	8,815,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.83
合計	90.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.17
輸送用機器		7.96
情報・通信業		7.17
銀行業		7.10
卸売業		6.40
化学		5.27
医薬品		4.43
機械		4.32
サービス業		4.16
小売業		3.92
食料品		3.21
陸運業		2.63
保険業		2.32
その他製品		2.09
精密機器		1.96
建設業		1.93
不動産業		1.87
電気・ガス業		1.32
その他金融業		1.07
鉄鋼		0.90
証券、商品先物取引業		0.75
海運業		0.69
非鉄金属		0.63
ゴム製品		0.62
ガラス・土石製品		0.57
金属製品		0.47
石油・石炭製品		0.42
空運業		0.41
繊維製品		0.39
鉱業		0.37
パルプ・紙		0.16
倉庫・運輸関連業		0.08
水産・農林業		0.07
合計		90.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	101.13	100.54	0.4	1.15
	日本			121,367,400	120,655,200	2025/6/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.48	99.92	0.1	1.15
	日本			120,576,000	119,910,000	2025/12/20
3	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.15	99.63	0.005	1.14
	日本			120,188,400	119,558,400	2026/3/20
4	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.07	98.75	0.1	1.13
	日本			120,094,800	118,500,000	2028/3/20
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.02	98.52	0.1	1.13
	日本			120,032,400	118,227,600	2028/6/20
6	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	112.91	108.50	2.1	1.04
	日本			112,915,000	108,509,000	2029/12/28
7	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	112.28	108.37	2.22	1.04
	日本			112,282,000	108,372,000	2029/3/19
8	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	99.87	98.12	0.1	1.03
	日本			109,865,800	107,932,000	2028/12/20
9	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	103.94	102.11	2.11	0.98
	日本			103,945,000	102,110,000	2024/12/20
10	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.19	100.53	0.484	0.96
	日本			101,195,000	100,536,000	2025/6/30
11	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.38	100.05	0.1	0.96
	日本			100,388,000	100,057,000	2025/6/20
12	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.38	99.87	0.195	0.96
	日本			100,387,000	99,872,000	2025/12/19
13	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	103.26	99.64	0.781	0.95
	日本			103,260,000	99,642,000	2030/12/6
14	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.09	99.52	0.005	0.95
	日本			100,099,600	99,528,000	2026/6/20
15	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.22	99.32	0.205	0.95
	日本			100,229,000	99,329,000	2027/4/23
16	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.59	99.30	0.06	0.95
	日本			99,597,000	99,303,000	2026/3/18
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.12	98.96	0.1	0.95
	日本			100,127,000	98,961,000	2027/12/20
18	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.12	98.96	0.17	0.95
	日本			100,123,000	98,961,000	2027/10/29
19	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.93	98.91	0.295	0.95
	日本			99,932,000	98,916,000	2027/4/21
20	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.43	98.84	0.001	0.95
	日本			99,430,000	98,848,000	2026/12/25
21	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	99.81	98.22	0.289	0.94
	日本			99,813,000	98,223,000	2028/11/20
22	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	102.62	96.68	0.955	0.92
	日本			102,620,000	96,680,000	2034/12/20
23	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	97.92	94.01	0.145	0.90
	日本			97,924,000	94,014,000	2031/10/29
24	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	95.44	92.56	0.31	0.89
	日本			95,447,000	92,565,000	2031/5/23
25	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	100.41	99.99	0.1	0.86
	日本			90,372,200	89,991,000	2025/9/20
26	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	100.06	99.41	0.005	0.86
	日本			90,057,000	89,470,800	2026/9/20
27	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.97	99.28	0.005	0.85
	日本			89,974,800	89,355,600	2026/12/20
28	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	100.05	99.13	0.1	0.85
	日本			90,048,300	89,222,400	2027/9/20
29	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.81	96.62	0.1	0.83
	日本			88,931,700	86,962,500	2030/6/20
30	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.90	95.92	0.1	0.83
	日本			89,014,700	86,330,700	2030/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.66
地方債証券	6.31
特殊債券	5.76
社債券	2.81
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,573	587,012.96	607,000.00	-	6.65
	日本			5,032,462,153	5,203,811,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,549	563,995.14	561,000.00	-	5.41
	日本			4,257,599,328	4,234,989,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	23,766	167,897.28	166,900.00	-	5.07
	日本			3,990,246,760	3,966,545,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,803	272,396.08	268,800.00	-	4.40
	日本			3,487,487,106	3,441,446,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	35,227	99,297.67	97,500.00	-	4.39
	日本			3,497,959,349	3,434,632,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	24,825	132,002.07	135,500.00	-	4.30
	日本			3,276,951,480	3,363,787,500	-
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	21,149	164,608.27	157,600.00	-	4.26
	日本			3,481,300,357	3,333,082,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,078	265,602.71	267,600.00	-	3.79
	日本			2,942,346,923	2,964,472,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,643	178,494.64	173,800.00	-	3.25
	日本			2,613,697,080	2,544,953,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	16,440	150,799.97	152,400.00	-	3.20
	日本			2,479,151,566	2,505,456,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,211	330,997.03	328,500.00	-	3.03
	日本			2,386,819,604	2,368,813,500	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,583	57,400.72	58,100.00	-	2.64
	日本			2,042,489,981	2,067,372,300	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,026	354,496.76	354,000.00	-	2.27
	日本			1,781,700,716	1,779,204,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	22,084	80,999.00	79,600.00	-	2.25
	日本			1,788,782,130	1,757,886,400	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,602	69,298.85	68,700.00	-	2.16
	日本			1,704,890,340	1,690,157,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,856	409,497.32	408,500.00	-	2.01
	日本			1,579,021,672	1,575,176,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,538	610,995.17	609,000.00	-	1.97
	日本			1,550,705,758	1,545,642,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	11,213	136,698.61	135,700.00	-	1.94
	日本			1,532,801,557	1,521,604,100	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,057	467,489.60	456,500.00	-	1.78
	日本			1,429,115,724	1,395,520,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,394	147,900.27	148,200.00	-	1.78
	日本			1,389,375,190	1,392,190,800	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,708	285,792.47	279,900.00	-	1.68
	日本			1,345,510,976	1,317,769,200	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	9,015	145,299.04	144,000.00	-	1.66
	日本			1,309,870,897	1,298,160,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,727	444,503.60	452,500.00	-	1.58
	日本			1,212,161,320	1,233,967,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,642	139,900.78	141,500.00	-	1.56
	日本			1,209,022,597	1,222,843,000	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,823	109,702.72	111,800.00	-	1.55
	日本			1,187,312,593	1,210,011,400	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,614	306,007.00	321,000.00	-	1.48
	日本			1,105,909,311	1,160,094,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,876	154,698.14	154,200.00	-	1.35
	日本			1,063,704,414	1,060,279,200	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	14,166	72,600.91	73,700.00	-	1.33
	日本			1,028,464,620	1,044,034,200	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,522	652,004.51	661,000.00	-	1.28
	日本			992,350,869	1,006,042,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,538	378,999.94	380,500.00	-	1.23
	日本			961,901,848	965,709,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	3,053	20,164.41	25,460.05	-	4.73
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		61,561,955	77,729,556	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,371	33,607.22	50,431.21	-	4.21
	アメリカ	ソフトウェア		46,075,511	69,141,200	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,791	12,914.01	19,841.47	-	2.16
	アメリカ	大規模小売り		23,129,002	35,536,076	-
4	NVIDIA CORP	株式	479	20,797.24	61,539.81	-	1.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,961,881	29,477,569	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,152	13,072.44	18,608.01	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,059,453	21,436,432	-
6	META PLATFORMS INC	株式	429	15,170.77	45,250.69	-	1.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,508,264	19,412,548	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	1,025	13,067.17	18,800.88	-	1.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,393,853	19,270,904	-
8	TESLA INC	株式	552	26,773.00	29,507.29	-	0.99
	アメリカ	自動車		14,778,697	16,288,026	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	181	80,834.07	79,238.80	-	0.87
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		14,630,967	14,342,223	-
10	ELI LILLY & CO	株式	156	54,312.49	84,579.30	-	0.80
	アメリカ	医薬品		8,472,749	13,194,371	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	252	43,156.05	50,446.16	-	0.77
	アメリカ	金融サービス		10,875,327	12,712,434	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	785	16,281.63	15,830.11	-	0.76
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,781,086	12,426,643	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	567	19,397.42	20,545.66	-	0.71
	アメリカ	銀行		10,998,341	11,649,391	-
14	VISA INC	株式	314	28,994.47	34,847.78	-	0.67
	アメリカ	金融サービス		9,104,264	10,942,206	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	467	25,594.65	21,982.45	-	0.63
	アメリカ	医薬品		11,952,702	10,265,806	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	458	20,405.12	22,315.86	-	0.62
	アメリカ	家庭用品		9,345,547	10,220,665	-
17	BROADCOM INC	株式	80	70,382.91	125,775.28	-	0.61
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,630,633	10,062,023	-
18	MASTERCARD INC	株式	164	47,191.33	55,680.51	-	0.56
	アメリカ	金融サービス		7,739,379	9,131,604	-
19	NOVO NORDISK A/S-B	株式	631	9,022.74	14,407.90	-	0.55
	デンマーク	医薬品		5,693,351	9,091,386	-
20	NESTLE SA-REGISTERED	株式	521	18,088.82	16,195.72	-	0.51
	スイス	食品		9,424,276	8,437,974	-
21	HOME DEPOT INC	株式	195	42,871.98	42,084.07	-	0.50
	アメリカ	専門小売り		8,360,038	8,206,394	-
22	CHEVRON CORP	株式	353	26,602.31	21,841.91	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,390,616	7,710,196	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	492	15,188.71	15,351.68	-	0.46
	アメリカ	医薬品		7,472,850	7,553,029	-
24	ABBVIE INC	株式	342	22,069.89	21,213.97	-	0.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,547,904	7,255,179	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	86	73,348.77	82,960.10	-	0.43
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,307,995	7,134,569	-
26	WALMART INC	株式	288	20,852.15	24,373.11	-	0.43
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,005,421	7,019,458	-
27	ADOBE INC	株式	88	44,684.04	78,782.79	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		3,932,196	6,932,886	-
28	ASML HOLDING NV	株式	78	78,679.48	87,580.30	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		6,137,000	6,831,264	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	796	8,786.70	8,394.98	-	0.41
	アメリカ	飲料		6,994,215	6,682,409	-
30	PEPSICO INC	株式	266	26,695.00	24,262.48	-	0.39
	アメリカ	飲料		7,100,872	6,453,820	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	85.65
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.55
合計	87.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.57
半導体・半導体製造装置		5.13
コンピュータ・周辺機器		4.95
医薬品		4.66
銀行		4.57
石油・ガス・消耗燃料		4.47
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.77
保険		2.87
金融サービス		2.69
資本市場		2.66
大規模小売り		2.53
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.03
ヘルスケア機器・用品		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.80
バイオテクノロジー		1.69
化学		1.69
機械		1.58
生活必需品流通・小売り		1.56
自動車		1.53
航空宇宙・防衛		1.53
電力		1.50
飲料		1.48
専門小売り		1.37
金属・鉱業		1.37
食品		1.32
情報技術サービス		1.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.07
家庭用品		1.01
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.95
陸上運輸		0.91
娯楽		0.88
専門サービス		0.88
各種電気通信サービス		0.88
コングロマリット		0.79
電気設備		0.73
総合公益事業		0.69
通信機器		0.62
メディア		0.61
パーソナルケア用品		0.55
タバコ		0.53
商業サービス・用品		0.51
建設関連製品		0.50
航空貨物・物流サービス		0.43
電子装置・機器・部品		0.43
商社・流通業		0.38
不動産管理・開発		0.30
消費者金融		0.29
エネルギー設備・サービス		0.28
建設・土木		0.28
家庭用耐久財		0.26
建設資材		0.25
無線通信サービス		0.21
容器・包装		0.20
自動車用部品		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
運送インフラ		0.10
ガス		0.09
紙製品・林産品		0.09
水道		0.08
販売		0.08
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
旅客航空輸送		0.04
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		85.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,106,374,000	92.25	86.01	2.875	7.09
	アメリカ			1,020,728,924	951,654,509	2032/5/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,091,423,000	82.58	79.79	1.625	6.49
	アメリカ			901,303,219	870,921,446	2031/5/15
3	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	866,283,600	99.31	96.38	2.5	6.22
	フランス			860,311,447	834,929,953	2030/5/25
4	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	825,032,000	101.97	98.41	4.4	6.05
	イタリア			841,311,309	811,996,494	2033/5/1
5	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	852,207,000	96.87	89.74	3.5	5.70
	アメリカ			825,569,686	764,855,782	2033/2/15
6	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	956,864,000	82.75	79.66	1.875	5.68
	アメリカ			791,833,665	762,239,354	2032/2/15
7	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	809,166,000	79.17	77.26	-	4.66
	フランス			640,636,380	625,177,834	2031/11/25
8	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	634,640,000	91.28	89.68	2	4.24
	フランス			579,360,476	569,147,690	2032/11/25
9	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	678,775,400	79.07	75.69	0.625	3.83
	アメリカ			536,710,118	513,774,641	2030/8/15
10	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	637,813,200	76.16	75.02	0.95	3.57
	イタリア			485,780,904	478,551,243	2032/6/1
11	US T N/B 5.0 08/31/25	国債証券	478,432,000	99.82	99.82	5	3.56
	アメリカ			477,591,006	477,591,006	2025/8/31
12	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	517,304,600	94.69	88.64	3.375	3.42
	アメリカ			489,849,190	458,582,446	2033/5/15
13	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	493,383,000	81.86	76.76	1.25	2.82
	アメリカ			403,898,125	378,738,906	2031/8/15
14	UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	403,462,800	90.06	88.42	3.75	2.66
	イギリス			363,370,701	356,766,015	2038/1/29
15	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	396,650,000	80.93	80.01	-	2.37
	ドイツ			321,023,917	317,375,531	2032/2/15
16	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	325,253,000	101.19	96.05	2.3	2.33
	ドイツ			329,140,566	312,431,526	2033/2/15
17	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	345,306,000	93.21	90.16	3.25	2.32
	イギリス			321,862,630	311,345,154	2033/1/31
18	US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	313,971,000	98.79	98.19	4.375	2.30
	アメリカ			310,181,271	308,317,068	2028/8/31
19	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	317,320,000	97.45	96.21	3.5	2.28
	イタリア			309,252,139	305,293,572	2030/3/1
20	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	380,784,000	81.88	76.97	1.75	2.18
	フランス			311,824,017	293,106,944	2039/6/25
21	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	317,320,000	88.28	86.99	0.5	2.06
	フランス			280,135,807	276,065,861	2029/5/25
22	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	310,973,600	81.91	81.26	-	1.88
	ドイツ			254,745,701	252,718,915	2031/8/15
23	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	301,454,000	84.58	83.66	-	1.88
	ドイツ			254,990,894	252,214,503	2030/8/15
24	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	301,454,000	82.96	82.45	-	1.85
	ドイツ			250,096,709	248,548,823	2031/2/15
25	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	285,588,000	79.58	80.61	0.95	1.72
	イタリア			227,299,489	230,241,045	2030/8/1
26	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	174,526,000	99.98	96.91	3	1.26
	フランス			174,494,585	169,142,396	2033/5/25
27	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	172,864,000	94.36	88.22	2.5	1.14
	カナダ			163,128,299	152,504,623	2032/12/1
28	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	133,969,600	116.46	113.34	5.75	1.13
	カナダ			156,026,700	151,853,482	2033/6/1
29	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	151,256,000	88.12	83.33	1.5	0.94
	カナダ			133,298,887	126,051,216	2031/6/1
30	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	163,566,000	81.09	76.13	1	0.93
	イギリス			132,647,119	124,530,974	2032/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,225	15,336.73	14,783.54	-	8.28
	アメリカ			49,460,972	47,676,944	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,712	23,836.37	25,811.40	-	7.67
	アメリカ			40,807,881	44,189,127	-
3	EQUINIX INC	投資証券	343	105,226.63	106,948.98	-	6.37
	アメリカ			36,092,735	36,683,502	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	1,826	12,546.87	12,240.38	-	3.88
	アメリカ			22,910,601	22,350,940	-
5	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,590	12,841.41	13,482.81	-	3.72
	アメリカ			20,417,848	21,437,670	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	576	38,648.33	35,705.97	-	3.57
	アメリカ			22,261,440	20,566,643	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,097	17,289.33	18,252.18	-	3.48
	アメリカ			18,966,402	20,022,642	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,193	15,922.81	15,747.88	-	3.26
	アメリカ			18,995,918	18,787,230	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,476	7,388.78	6,910.35	-	2.97
	アメリカ			18,294,629	17,110,032	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,689	4,198.24	4,063.68	-	2.60
	アメリカ			15,487,310	14,990,922	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	521	25,872.70	24,317.80	-	2.20
	アメリカ			13,479,679	12,669,574	-
12	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	395	28,323.17	30,636.09	-	2.10
	アメリカ			11,187,653	12,101,257	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	769	16,819.87	15,538.57	-	2.07
	アメリカ			12,934,483	11,949,163	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,691	4,385.12	4,268.51	-	1.99
	アメリカ			11,800,380	11,486,561	-
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,371	8,744.83	8,142.31	-	1.94
	アメリカ			11,989,175	11,163,113	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,246	4,718.53	4,376.15	-	1.71
	アメリカ			10,597,830	9,828,850	-
17	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,064	8,933.22	8,714.93	-	1.61
	アメリカ			9,504,948	9,272,693	-
18	VENTAS INC	投資証券	1,468	6,254.00	6,212.14	-	1.58
	アメリカ			9,180,876	9,119,422	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	625	14,161.58	13,908.91	-	1.51
	アメリカ			8,850,992	8,693,072	-
20	MID AMERICA	投資証券	427	19,570.85	17,568.91	-	1.30
	アメリカ			8,356,756	7,501,928	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	452	15,795.73	16,404.23	-	1.29
	アメリカ			7,139,670	7,414,715	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	235	32,039.99	31,403.07	-	1.28
	アメリカ			7,529,398	7,379,723	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	651	9,807.85	9,824.30	-	1.11
	アメリカ			6,384,914	6,395,620	-
24	WP CAREY INC	投資証券	776	8,001.77	7,886.65	-	1.06
	アメリカ			6,209,377	6,120,042	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	924	6,825.13	6,603.85	-	1.06
	アメリカ			6,306,421	6,101,963	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,589	2,354.78	2,299.46	-	1.03
	アメリカ			6,096,531	5,953,311	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	1,223	5,078.85	4,814.22	-	1.02
	アメリカ			6,211,439	5,887,793	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	664	8,849.49	8,702.97	-	1.00
	アメリカ			5,876,065	5,778,776	-
29	KIMCO REALTY	投資証券	2,212	2,523.72	2,583.53	-	0.99
	アメリカ			5,582,488	5,714,774	-
30	UDR INC	投資証券	1,205	5,261.25	4,727.50	-	0.99
	アメリカ			6,339,814	5,696,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。