有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】: 2017/01/20 9:48
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	465,999,504	1.7269	804,734,543	1.7550	817,829,129	14.41
2	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	388,337,362	2.0771	806,615,534	2.0819	808,479,553	14.24
3	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	498,351,904	1.6205	807,579,260	1.6221	808,376,623	14.24
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	628,025,669	1.2775	802,302,792	1.2771	802,051,581	14.13
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	460,374,939	1.7190	791,384,520	1.7229	793,179,982	13.97
6	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	555,569,117	1.4179	787,741,451	1.3806	767,018,722	13.51
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	165,000	4,319	712,635,000	4,341	716,265,000	12.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.62
親投資信託受益証券	84.52
合計	97.14

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,900,000	10,836.05	1,397,850,976	11,102.0525	1,432,164,773	2.5000	2024.05.15	4.99
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	10,722.12	1,361,709,469	10,997.1924	1,396,643,447	2.3750	2024.08.15	4.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	10,599.16	1,346,094,215	10,893.9709	1,383,534,309	2.2500	2024.11.15	4.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	10,659.42	1,353,746,451	10,864.4790	1,379,788,840	2.2500	2025.11.15	4.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	10,469.19	1,329,587,709	10,775.1842	1,368,448,401	2.1250	2025.05.15	4.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	10,368.96	1,316,859,078	10,681.7933	1,356,587,752	2.0000	2025.02.15	4.72
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,700,000	10,353.89	1,314,944,305	10,655.5783	1,353,258,446	2.0000	2025.08.15	4.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	10,359.18	1,253,460,903	10,302.4950	1,246,601,895	1.6250	2026.02.15	4.34
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	10,520.06	1,272,928,226	10,287.7490	1,244,817,635	1.6250	2026.05.15	4.34
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,113.39	1,111,339,789	11,279.8230	1,127,982,300	2.7500	2024.02.15	3.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,154.98	1,115,498,501	11,265.8962	1,126,589,625	2.7500	2023.11.15	3.92
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	10,387.91	862,196,604	10,159.9509	843,275,927	1.5000	2026.08.15	2.94
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,400,000	14,885.16	803,799,126	14,864.4600	802,680,840	3.5000	2026.04.25	2.79
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,000,000	14,843.75	742,187,548	14,978.3594	748,917,974	4.2500	2023.10.25	2.61
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,900,000	17,194.22	670,574,678	17,422.0215	679,458,839	6.0000	2025.10.25	2.36
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,000,000	13,020.66	651,033,435	13,398.7230	669,936,150	2.2500	2024.05.25	2.33
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,935.79	597,431,640	14,790.8280	591,633,120	5.0000	2025.03.01	2.06
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	12,501.33	562,559,985	12,977.6400	583,993,800	1.7500	2024.11.25	2.03
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,900,000	11,155.24	546,607,150	11,763.8624	576,429,262	0.5000	2025.05.25	2.00
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	14,285.75	557,144,582	14,168.4075	552,567,893	4.5000	2024.03.01	1.92
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,988.71	524,604,990	14,447.9790	505,679,265	4.5000	2026.03.01	1.76
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,100,000	11,661.68	478,128,932	11,605.0934	475,808,833	0.5000	2026.05.25	1.65
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	11,822.63	449,260,241	12,206.8050	463,858,590	1.0000	2025.11.25	1.61
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	13,641.47	450,168,790	13,603.5120	448,915,896	3.7500	2024.09.01	1.56
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	12,449.56	423,285,058	12,530.0955	426,023,248	2.5000	2024.12.01	1.48
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,000.99	420,034,895	11,936.3224	417,771,286	0.5000	2026.02.15	1.45
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	12,233.83	379,248,864	12,503.6340	387,612,654	1.0000	2025.08.15	1.35
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	11,454.37	377,994,474	11,583.2340	382,246,722	1.5000	2025.06.01	1.33
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	11,750.86	364,276,833	12,040.3276	373,250,158	0.5000	2025.02.15	1.30
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000	18,189.40	381,977,505	17,650.9710	370,670,391	9.0000	2023.11.01	1.29

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	68,200	6,677.52	455,406,864	6,079.00	414,587,800	3.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	410,300	665.00	272,849,500	544.60	223,449,380	1.94
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	43,500	4,724.68	205,523,925	4,660.00	202,710,000	1.76
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,600	5,500.12	146,303,192	6,602.00	175,613,200	1.53
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,600	2,874.70	154,083,948	3,192.00	171,091,200	1.49
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,400	4,098.04	177,855,199	3,653.00	158,540,200	1.38
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	49,400	3,431.29	169,505,810	3,144.00	155,313,600	1.35
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	34,100	4,118.00	140,424,076	3,994.00	136,195,400	1.18
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	735,200	218.29	160,486,808	177.10	130,203,920	1.13
10	日本	株式	ソニー	電気機器	38,700	2,623.00	101,510,208	3,361.00	130,070,700	1.13
11	日本	株式	ファナック	電気機器	5,600	18,529.06	103,762,745	19,680.00	110,208,000	0.96
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	40,500	2,460.04	99,631,851	2,640.50	106,940,250	0.93
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,500	5,517.34	118,622,810	4,700.00	101,050,000	0.88
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,700	5,006.03	113,637,075	4,383.00	99,494,100	0.86
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,600	10,305.74	109,240,893	9,257.00	98,124,200	0.85
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,600	1,854.79	75,304,787	2,291.00	93,014,600	0.81
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	57,316.92	68,780,304	77,060.00	92,472,000	0.80
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,700	1,608.93	94,444,191	1,559.50	91,542,650	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,900	4,111.55	90,042,952	4,149.00	90,863,100	0.79
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	29,500	3,281.38	96,800,997	3,017.00	89,001,500	0.77
21	日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	14,888.63	50,621,342	25,440.00	86,496,000	0.75
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,800	14,315.55	83,030,196	14,670.00	85,086,000	0.74
23	日本	株式	三菱地所	不動産業	40,000	2,297.45	91,898,000	2,081.50	83,260,000	0.72
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	58,500	1,121.79	65,625,100	1,422.50	83,216,250	0.72
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,600	20,232.87	93,071,202	17,865.00	82,179,000	0.71
26	日本	株式	信越化学工業	化学	10,300	6,154.87	63,395,228	7,971.00	82,101,300	0.71
27	日本	株式	花王	化学	14,600	5,695.40	83,152,865	5,405.00	78,913,000	0.68
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,400	3,948.59	76,602,824	3,915.00	75,951,000	0.66
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,500	7,789.39	58,420,425	10,080.00	75,600,000	0.65
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	132,000	601.52	79,400,640	559.20	73,814,400	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	3.00
		食料品	4.69
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.32
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.67
		機械	4.84
		電気機器	12.26
		輸送用機器	9.33
		精密機器	1.49
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	4.08
		海運業	0.21
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.92
		卸売業	4.21
		小売業	4.70
		銀行業	7.42
		証券、商品先物取引業	1.03
		保険業	2.34
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.51
		サービス業	3.67
合計			96.98

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,784	12,642.97	174,270,701	11,924.6791	164,369,778	1.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,791	5,679.21	106,718,177	6,277.9681	117,969,300	1.30
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,435	8,593.27	89,670,845	8,890.0307	92,767,471	1.02
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,922	10,574.08	73,193,798	12,093.5037	83,711,233	0.92
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,009	68,734.68	69,353,293	81,404.9147	82,137,559	0.91
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,818	11,166.54	64,966,938	13,767.0694	80,096,810	0.88
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	23,140	3,119.58	72,187,197	3,064.0092	70,901,173	0.78
8	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	9,102	7,950.38	72,364,401	7,723.3520	70,297,950	0.78
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,202	7,066.51	65,026,075	7,246.8745	66,685,740	0.73
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	778	76,011.96	59,137,309	83,402.4987	64,887,144	0.72
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	739	79,145.18	58,488,290	85,939.0622	63,508,967	0.70
12	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	15,492	3,443.60	53,348,289	3,828.4386	59,310,171	0.65
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	12,137	5,816.58	70,595,882	4,847.6777	58,836,265	0.65
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	10,258	4,750.15	48,727,121	5,055.3006	51,857,274	0.57
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,692	7,906.44	45,003,479	9,106.0423	51,831,593	0.57
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,743	9,680.67	45,915,443	10,886.5652	51,634,979	0.57
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,262	3,528.53	53,852,562	3,348.1797	51,099,920	0.56
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,005	28,179.62	56,500,150	24,379.4822	48,880,862	0.54
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,375	9,383.66	59,820,836	7,542.9990	48,086,619	0.53
20	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,342	4,355.88	45,048,556	4,428.2377	45,796,835	0.50
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	3,002	14,051.24	42,181,823	15,099.8401	45,329,720	0.50
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	25,849	1,853.92	47,922,102	1,749.0647	45,211,576	0.50
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC(UK)	銀行	54,547	668.82	36,482,540	797.8611	43,520,934	0.48
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	11,883	3,497.08	41,555,814	3,642.8364	43,287,825	0.48
25	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,966	5,687.60	39,619,866	6,169.9623	42,979,958	0.47
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	4,793	8,183.27	39,222,434	8,621.5891	41,323,277	0.45
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	3,635	10,368.55	37,689,704	11,227.3601	40,811,454	0.45
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,657	2,954.95	37,400,863	3,207.6673	40,599,446	0.45
29	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,130	13,055.06	40,862,369	12,958.5987	40,560,414	0.45
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,084	6,435.25	39,152,111	6,488.7368	39,477,475	0.43

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.66
		素材	4.52
		資本財	6.47
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	1.39
		耐久消費財・アパレル	1.62
		消費者サービス	1.62
		メディア	2.31
		小売	3.53
		食品・生活必需品小売り	1.83
		食品・飲料・タバコ	5.80
		家庭用品・パーソナル用品	2.03
		ヘルスケア機器・サービス	3.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.02
		銀行	7.86
		各種金融	3.70
		保険	3.76
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	8.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.26
		電気通信サービス	2.78
		公益事業	3.13
		半導体・半導体製造装置	2.13
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.37
合計			89.77

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	170,000,000	106.69	181,379,400	106.62	181,262,500	1.3000	2021.03.20	1.24
2	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	170,000,000	106.56	181,153,800	106.49	181,038,100	1.2000	2021.06.20	1.24
3	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	180,000,000	100.47	180,856,800	100.56	181,020,600	0.2000	2017.12.20	1.24
4	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	170,000,000	105.83	179,914,500	105.54	179,421,400	1.3000	2020.06.20	1.22
5	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	170,000,000	103.07	175,229,500	105.10	178,670,000	0.5000	2024.09.20	1.22
6	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	160,000,000	105.42	168,672,000	106.17	169,875,200	0.9000	2022.06.20	1.16
7	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	160,000,000	103.44	165,517,800	105.78	169,260,800	0.6000	2024.06.20	1.16
8	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	160,000,000	105.97	169,556,000	105.51	168,820,800	1.4000	2020.03.20	1.15
9	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	150,000,000	101.41	152,119,300	104.44	156,667,500	0.4000	2025.03.20	1.07
10	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	150,000,000	102.52	153,794,400	103.63	155,457,000	0.3000	2025.12.20	1.06
11	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	150,000,000	101.95	152,928,000	101.74	152,622,000	0.1000	2026.03.20	1.04
12	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	150,000,000	102.66	154,001,100	101.64	152,472,000	0.1000	2026.06.20	1.04
13	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	100.34	150,515,600	101.18	151,783,500	0.1000	2020.06.20	1.04
14	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	150,000,000	100.40	150,602,400	101.10	151,659,000	0.1000	2020.03.20	1.03
15	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	105.93	148,306,500	105.85	148,195,600	1.2000	2020.12.20	1.01
16	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	140,000,000	101.13	141,590,700	100.92	141,295,000	0.3000	2018.06.20	0.96
17	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	130,000,000	100.94	131,229,600	104.52	135,885,100	0.4000	2025.09.20	0.93
18	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	104.35	135,659,600	103.38	134,405,700	1.8000	2018.06.20	0.92
19	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	130,000,000	104.03	135,240,500	103.33	134,339,400	1.5000	2018.09.20	0.92
20	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	130,000,000	103.29	134,277,000	102.32	133,021,200	1.4000	2018.03.20	0.91
21	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	130,000,000	101.51	131,963,400	101.40	131,822,600	0.1000	2021.06.20	0.90
22	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	120,000,000	104.70	125,640,600	104.73	125,683,200	1.0000	2020.09.20	0.86
23	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	105.33	126,399,000	104.72	125,674,800	1.4000	2019.09.20	0.86
24	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118.56	118,560,000	125.21	125,210,000	2.1000	2029.12.28	0.85
25	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119.26	119,260,000	125.13	125,130,000	2.2200	2029.03.19	0.85
26	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	101.55	121,869,500	101.34	121,616,400	0.1000	2021.03.20	0.83
27	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	120,000,000	101.26	121,513,600	101.29	121,549,200	0.1000	2020.12.20	0.83
28	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	120,000,000	100.38	120,460,800	101.23	121,479,600	0.1000	2020.09.20	0.83
29	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	120,000,000	101.01	121,219,500	101.06	121,281,600	0.3000	2018.09.20	0.83
30	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	110,000,000	104.17	114,588,500	105.55	116,113,800	0.6000	2023.12.20	0.79

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.56
地方債証券	7.01
特殊債券	7.04
社債券	2.93
合計	99.55

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	355	616,000	218,680,000	623,000	221,165,000	7.47
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	330	604,000	199,320,000	607,000	200,310,000	6.77
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,053.14	168,300	177,243,462	170,000	179,033,800	6.05
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	642	235,400	151,126,800	237,900	152,731,800	5.16
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	743	179,700	133,517,100	176,900	131,436,700	4.44
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	635	178,300	113,220,500	179,700	114,109,500	3.85
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	464	241,600	112,102,400	237,300	110,107,200	3.72
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	382.6	284,900	109,002,740	283,500	108,467,100	3.66
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	340	294,000	99,960,000	293,400	99,756,000	3.37
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	220	451,500	99,330,000	452,500	99,550,000	3.36
11	日本	投資証券	GLP投資法人	718	129,100	92,693,800	131,500	94,417,000	3.19
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	151	519,000	78,369,000	510,000	77,010,000	2.60
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	125	575,000	71,875,000	592,000	74,000,000	2.50
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	947	77,900	73,771,300	70,900	67,142,300	2.26
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	441	147,100	64,871,100	147,800	65,179,800	2.20
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	125	491,000	61,375,000	494,000	61,750,000	2.08
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	102	607,000	61,914,000	590,000	60,180,000	2.03
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	122	463,500	56,547,000	475,500	58,011,000	1.96
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	332	166,400	55,244,800	168,900	56,074,800	1.89
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	221	229,400	50,697,400	228,100	50,410,100	1.70
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	89	533,000	47,437,000	553,000	49,217,000	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	264	184,800	48,787,200	183,800	48,523,200	1.64
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	329	146,800	48,297,200	146,500	48,198,500	1.62
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	925	53,600	49,580,000	51,000	47,175,000	1.59
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	331	135,700	44,916,700	135,100	44,718,100	1.51
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	330	127,600	42,108,000	127,300	42,009,000	1.41
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	188	181,000	34,028,000	181,800	34,178,400	1.15
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	246	140,200	34,489,200	138,400	34,046,400	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	277	119,850.21	33,198,510	121,400	33,627,800	1.13
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	413	81,800	33,783,400	81,100	33,494,300	1.13

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,560	20,810.51	53,274,920	19,176.7968	49,092,600	6.27
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,400	12,092.45	41,114,348	12,177.3917	41,403,132	5.29
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,200	22,564.82	27,077,788	21,784.6650	26,141,598	3.34
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,700	9,616.71	25,965,119	9,565.3292	25,826,389	3.30
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,300	5,485.22	23,586,475	5,355.2002	23,027,361	2.94
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600	38,641.96	23,185,176	37,222.1550	22,333,293	2.85
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,900	7,402.06	21,465,995	7,177.6668	20,815,234	2.66
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,800	7,125.23	19,950,663	7,004.6478	19,613,014	2.50
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,100	17,736.02	19,509,622	17,559.8554	19,315,841	2.46
10	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	6,100	3,346.08	20,411,104	3,144.7514	19,182,984	2.45
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,900	6,421.62	18,622,717	6,310.4748	18,300,377	2.33
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,200	13,346.58	16,015,897	12,472.0483	14,966,458	1.91
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,800	3,864.09	14,683,546	3,579.9205	13,603,698	1.73
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,400	10,074.94	14,104,928	9,564.2807	13,389,993	1.71
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,100	6,557.94	13,771,683	6,137.4557	12,888,657	1.64
16	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,300	10,118.99	13,154,687	9,711.0846	12,624,410	1.61
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	530	21,870.65	11,591,445	21,943.0037	11,629,792	1.48
18	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,100	2,758.86	11,311,353	2,579.5560	10,576,180	1.35
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	6,100	1,648.39	10,055,235	1,572.9000	9,594,690	1.22
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,400	2,941.32	10,000,498	2,758.8664	9,380,146	1.19
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	600	15,494.11	9,296,468	15,069.4300	9,041,658	1.15
22	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,200	8,058.49	9,670,189	7,405.2133	8,886,256	1.13
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	800	11,083.70	8,866,961	10,046.6362	8,037,309	1.02
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,200	3,547.41	7,804,310	3,549.5109	7,808,924	0.99
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,900	2,729.50	7,915,567	2,662.3955	7,720,947	0.98
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	7,900	1,022.38	8,076,842	965.7606	7,629,509	0.97
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,000	7,999.76	7,999,769	7,559.3570	7,559,357	0.96
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,000	3,591.45	7,182,910	3,442.5540	6,885,108	0.88
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	900	7,764.88	6,988,395	7,449.2544	6,704,329	0.85
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	600	11,039.66	6,623,797	11,000.8633	6,600,518	0.84

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.16
合計	97.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算