有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	113,481,634	6.2217	6.3137	-	15.13
	日本			706,060,030	716,488,992	-
2	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	209,015,395	3.3123	3.3407	-	14.75
	日本			692,342,594	698,257,730	-
3	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	224,883,758	3.0071	3.0391	-	14.44
	日本			676,270,437	683,444,228	-
4	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	323,400	2,038.0000	2,080.0000	-	14.21
	ケイマン諸島			659,089,200	672,672,000	-
5	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	155,422,125	4.0756	4.1002	-	13.46
	日本			633,453,954	637,261,796	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.1971	1.1976	-	12.76
	日本			603,909,538	604,111,312	-
7	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.1150	2.1077	-	12.35
	日本			586,897,857	584,844,505	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.21
親投資信託受益証券	82.89
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	20,800	2,890.70	2,682.50	-	3.65
	日本	輸送用機器		60,126,582	55,796,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	25,200	1,327.64	1,628.50	-	2.68
	日本	銀行業		33,456,687	41,038,200	-
3	日立製作所	株式	10,200	2,378.92	3,924.00	-	2.62
	日本	電気機器		24,265,060	40,024,800	-
4	ソニーグループ	株式	13,700	2,882.92	2,723.50	-	2.44
	日本	電気機器		39,496,116	37,311,950	-
5	リクルートホールディングス	株式	3,100	6,696.89	9,533.00	-	1.93
	日本	サービス業		20,760,360	29,552,300	-
6	キーエンス	株式	400	66,970.00	69,780.00	-	1.82
	日本	電気機器		26,788,000	27,912,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	2,491.48	3,273.00	-	1.71
	日本	銀行業		19,931,892	26,184,000	-
8	三菱商事	株式	7,900	2,551.54	2,835.50	-	1.46
	日本	卸売業		20,157,223	22,400,450	-
9	伊藤忠商事	株式	2,800	6,655.52	7,653.00	-	1.40
	日本	卸売業		18,635,470	21,428,400	-
10	東京海上ホールディングス	株式	3,800	3,956.85	5,568.00	-	1.38
	日本	保険業		15,036,039	21,158,400	-
11	任天堂	株式	2,500	8,042.04	8,145.00	-	1.33
	日本	その他製品		20,105,111	20,362,500	-
12	信越化学工業	株式	3,500	5,810.71	5,755.00	-	1.32
	日本	化学		20,337,509	20,142,500	-
13	三井物産	株式	6,200	2,995.23	3,162.00	-	1.28
	日本	卸売業		18,570,437	19,604,400	-
14	ソフトバンクグループ	株式	2,000	6,727.45	9,498.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		13,454,912	18,996,000	-
15	東京エレクトロン	株式	800	27,066.07	23,400.00	-	1.22
	日本	電気機器		21,652,856	18,720,000	-
16	第一三共	株式	3,700	4,623.90	4,981.00	-	1.20
	日本	医薬品		17,108,448	18,429,700	-
17	日本電信電話	株式	116,700	177.69	147.70	-	1.13
	日本	情報・通信業		20,736,760	17,236,590	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,100	2,604.06	3,212.00	-	1.07
	日本	銀行業		13,280,732	16,381,200	-
19	三菱重工業	株式	6,900	972.12	2,193.00	-	0.99
	日本	機械		6,707,692	15,131,700	-
20	武田薬品工業	株式	3,500	4,307.97	4,264.00	-	0.98
	日本	医薬品		15,077,921	14,924,000	-
21	HOYA	株式	700	18,085.00	20,725.00	-	0.95
	日本	精密機器		12,659,500	14,507,500	-
22	本田技研工業	株式	9,300	1,580.60	1,557.50	-	0.95
	日本	輸送用機器		14,699,654	14,484,750	-
23	KDDI	株式	2,900	4,829.18	4,778.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		14,004,622	13,856,200	-
24	ソフトバンク	株式	62,700	188.44	192.80	-	0.79
	日本	情報・通信業		11,815,461	12,088,560	-
25	アドバンテスト	株式	1,200	5,338.90	9,148.00	-	0.72
	日本	電気機器		6,406,684	10,977,600	-
26	富士通	株式	3,600	2,134.76	2,963.00	-	0.70
	日本	電気機器		7,685,158	10,666,800	-
27	日本たばこ産業	株式	2,400	3,855.06	4,281.00	-	0.67
	日本	食料品		9,252,148	10,274,400	-
28	キヤノン	株式	2,000	3,857.03	5,004.00	-	0.65
	日本	電気機器		7,714,069	10,008,000	-
29	ファーストリテイリング	株式	200	38,940.00	49,520.00	-	0.65
	日本	小売業		7,788,000	9,904,000	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,500	1,941.34	2,199.00	-	0.65
	日本	小売業		8,736,031	9,895,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.46
合計	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.18
銀行業		7.57
輸送用機器		7.29
情報・通信業		6.98
卸売業		6.68
機械		5.24
化学		5.24
医薬品		4.78
サービス業		4.70
小売業		4.02
保険業		3.14
食料品		3.13
その他製品		2.43
精密機器		2.41
陸運業		2.19
建設業		1.96
不動産業		1.74
電気・ガス業		1.35
その他金融業		1.13
非鉄金属		0.79
証券、商品先物取引業		0.78
鉄鋼		0.76
海運業		0.65
ゴム製品		0.55
石油・石炭製品		0.52
ガラス・土石製品		0.52
金属製品		0.48
繊維製品		0.38
空運業		0.34
鉱業		0.24
パルプ・紙		0.11
倉庫・運輸関連業		0.10
水産・農林業		0.08
合計		95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	99.74	99.51	0.005	1.16
	日本			119,690,400	119,422,800	2026/3/20
2	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.75	98.66	0.1	1.15
	日本			118,507,200	118,392,000	2028/6/20
3	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.84	101.81	1.1	1.08
	日本			112,030,000	111,999,800	2034/6/20
4	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	108.80	107.34	2.1	1.04
	日本			108,809,000	107,344,000	2029/12/28
5	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	108.65	106.87	2.22	1.03
	日本			108,658,000	106,870,000	2029/3/19
6	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	100.17	100.47	0.781	0.97
	日本			100,177,000	100,474,000	2030/12/6
7	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.00	99.74	0.195	0.97
	日本			100,000,000	99,746,000	2025/12/19
8	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.41	99.35	0.06	0.96
	日本			99,416,000	99,357,000	2026/3/18
9	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	97.71	99.34	0.8	0.96
	日本			97,714,700	99,349,000	2034/3/20
10	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	99.51	99.21	0.205	0.96
	日本			99,516,000	99,217,000	2027/4/23
11	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	99.14	98.98	0.17	0.96
	日本			99,140,000	98,982,000	2027/10/29
12	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.01	98.94	0.295	0.96
	日本			99,013,000	98,940,000	2027/4/21
13	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	99.14	98.93	0.1	0.96
	日本			99,149,000	98,933,000	2027/12/20
14	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.02	98.88	0.001	0.96
	日本			99,028,000	98,885,000	2026/12/25
15	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.95	98.80	0.1	0.96
	日本			98,952,800	98,801,000	2028/3/20
16	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	98.45	98.51	0.289	0.95
	日本			98,459,000	98,516,000	2028/11/20
17	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	97.83	98.09	0.955	0.95
	日本			97,832,000	98,098,000	2034/12/20
18	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.69	97.88	0.6	0.95
	日本			98,690,000	97,880,000	2033/12/20
19	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	94.66	95.82	0.145	0.93
	日本			94,669,000	95,821,000	2031/10/29
20	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	93.16	94.96	0.31	0.92
	日本			93,165,000	94,964,000	2031/5/23
21	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	100.77	99.91	0.8	0.87
	日本			90,701,700	89,925,300	2033/9/20
22	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	100.03	99.75	0.1	0.87
	日本			90,027,000	89,781,300	2025/12/20
23	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.65	99.35	0.005	0.87
	日本			89,685,000	89,423,100	2026/6/20
24	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.91	98.15	0.5	0.86
	日本			88,127,300	88,342,200	2032/12/20
25	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	95.62	96.40	0.1	0.84
	日本			86,063,200	86,766,300	2031/9/20
26	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	99.81	99.41	0.1	0.77
	日本			79,852,000	79,528,000	2026/9/20
27	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	99.54	99.23	0.005	0.77
	日本			79,636,000	79,386,400	2026/9/20
28	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	99.42	99.12	0.005	0.77
	日本			79,536,000	79,297,600	2026/12/20
29	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	99.31	99.04	0.1	0.77
	日本			79,448,000	79,236,000	2027/9/20
30	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	99.06	98.90	0.005	0.77
	日本			79,250,900	79,124,800	2027/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.33
地方債証券	6.40
特殊債券	4.86
社債券	1.88
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	36,993	129,505.87	130,500.00	-	7.55
	日本			4,790,810,687	4,827,586,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,515	560,999.86	554,000.00	-	5.64
	日本			3,654,914,103	3,609,310,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,886	94,896.87	93,400.00	-	4.80
	日本			3,120,778,693	3,071,552,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	20,302	144,894.16	144,000.00	-	4.57
	日本			2,941,641,355	2,923,488,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	21,303	133,206.15	134,100.00	-	4.47
	日本			2,837,690,807	2,856,732,300	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,048	242,404.86	245,000.00	-	4.23
	日本			2,678,088,902	2,706,760,000	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	17,743	149,189.12	145,100.00	-	4.02
	日本			2,647,062,578	2,574,509,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,511	229,211.82	232,100.00	-	3.45
	日本			2,180,033,689	2,207,503,100	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,943	61,403.07	62,300.00	-	3.40
	日本			2,145,607,600	2,176,948,900	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,637	154,109.83	157,300.00	-	3.11
	日本			1,947,485,941	1,987,800,100	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,187	136,999.03	136,700.00	-	3.03
	日本			1,943,605,326	1,939,362,900	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,233	312,982.28	306,000.00	-	2.98
	日本			1,950,818,579	1,907,298,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,300	70,798.43	70,500.00	-	2.57
	日本			1,649,603,616	1,642,650,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,337	337,998.30	335,000.00	-	2.27
	日本			1,465,898,628	1,452,895,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,058	74,893.17	72,500.00	-	2.16
	日本			1,427,314,132	1,381,705,000	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	11,612	115,899.04	115,200.00	-	2.09
	日本			1,345,819,674	1,337,702,400	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,190	609,015.81	610,000.00	-	2.09
	日本			1,333,744,641	1,335,900,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,120	145,299.04	145,000.00	-	1.84
	日本			1,179,828,214	1,177,400,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,261	272,306.33	272,900.00	-	1.82
	日本			1,160,297,296	1,162,826,900	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	10,587	103,241.64	101,500.00	-	1.68
	日本			1,093,019,318	1,074,580,500	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,083	327,995.54	325,000.00	-	1.57
	日本			1,011,210,269	1,001,975,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	7,780	129,295.34	127,400.00	-	1.55
	日本			1,005,917,773	991,172,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,211	304,485.91	298,900.00	-	1.50
	日本			977,704,289	959,767,900	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,353	409,479.50	404,000.00	-	1.49
	日本			963,505,282	950,612,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,458	127,899.66	126,800.00	-	1.48
	日本			953,875,666	945,674,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,367	93,097.50	91,600.00	-	1.34
	日本			872,044,298	858,017,200	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,628	301,996.88	301,000.00	-	1.24
	日本			793,647,811	791,028,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,190	358,988.72	356,000.00	-	1.22
	日本			786,185,312	779,640,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	12,225	62,697.18	61,500.00	-	1.18
	日本			766,473,132	751,837,500	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,604	133,394.51	132,000.00	-	1.16
	日本			747,542,838	739,728,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.68
合計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	3,947	7,213.28	21,407.42	-	4.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		28,470,848	84,495,123	-
2	APPLE INC	株式	2,337	28,025.47	35,352.56	-	4.62
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		65,495,528	82,618,942	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,133	55,422.55	66,453.90	-	4.21
	アメリカ	ソフトウェア		62,793,752	75,292,279	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,502	21,609.73	29,611.03	-	2.49
	アメリカ	大規模小売り		32,457,828	44,475,777	-
5	META PLATFORMS INC	株式	351	49,258.70	90,924.15	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,289,806	31,914,377	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	941	20,095.08	26,804.03	-	1.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,909,471	25,222,596	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	810	20,232.85	27,062.14	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,388,609	21,920,341	-
8	BROADCOM INC	株式	709	14,020.20	27,138.96	-	1.08
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,940,323	19,241,529	-
9	TESLA INC	株式	460	32,294.62	39,569.98	-	1.02
	アメリカ	自動車		14,855,528	18,202,191	-
10	ELI LILLY & CO	株式	130	90,850.17	130,106.95	-	0.95
	アメリカ	医薬品		11,810,523	16,913,904	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	461	22,168.71	34,478.35	-	0.89
	アメリカ	銀行		10,219,777	15,894,520	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	213	53,494.37	69,900.05	-	0.83
	アメリカ	金融サービス		11,394,301	14,888,711	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	720	15,765.96	17,928.25	-	0.72
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,351,496	12,908,341	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	148	82,811.95	86,493.16	-	0.72
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,256,170	12,800,989	-
15	VISA INC	株式	252	37,125.56	44,580.17	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,355,643	11,234,205	-
16	MASTERCARD INC	株式	133	59,606.17	78,923.33	-	0.59
	アメリカ	金融サービス		7,927,621	10,496,803	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	379	23,099.77	25,528.82	-	0.54
	アメリカ	家庭用品		8,754,814	9,675,423	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	71	86,540.78	135,063.38	-	0.54
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,144,396	9,589,500	-
19	HOME DEPOT INC	株式	159	44,228.34	60,306.76	-	0.54
	アメリカ	専門小売り		7,032,307	9,588,776	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	387	22,649.60	24,676.11	-	0.53
	アメリカ	医薬品		8,765,398	9,549,658	-
21	NOVO NORDISK A/S-B	株式	515	15,544.42	17,243.02	-	0.50
	デンマーク	医薬品		8,005,378	8,880,157	-
22	WALMART INC	株式	710	8,394.88	12,504.75	-	0.50
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,960,371	8,878,379	-
23	ABBVIE INC	株式	282	21,208.46	30,958.45	-	0.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,980,787	8,730,285	-
24	NETFLIX INC	株式	69	66,856.43	115,804.60	-	0.45
	アメリカ	娯楽		4,613,094	7,990,518	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,126	4,229.70	6,500.50	-	0.41
	アメリカ	銀行		4,762,652	7,319,572	-
26	ORACLE CORP	株式	265	17,245.03	26,819.39	-	0.40
	アメリカ	ソフトウェア		4,569,934	7,107,140	-
27	SALESFORCE INC	株式	155	32,265.93	45,538.89	-	0.39
	アメリカ	ソフトウェア		5,001,220	7,058,528	-
28	ASML HOLDING NV	株式	64	100,621.54	105,706.81	-	0.38
	オランダ	半導体・半導体製造装置		6,439,779	6,765,236	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	662	8,705.24	10,127.94	-	0.37
	アメリカ	飲料		5,762,870	6,704,702	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	406	15,729.66	16,106.07	-	0.37
	アメリカ	医薬品		6,386,243	6,539,068	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.00
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.65
合計	90.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.56
ソフトウェア		7.92
銀行		5.16
コンピュータ・周辺機器		4.91
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.54
医薬品		4.26
石油・ガス・消耗燃料		3.55
資本市場		3.13
大規模小売り		2.89
金融サービス		2.86
保険		2.83
ヘルスケア機器・用品		1.94
航空宇宙・防衛		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.76
機械		1.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.61
バイオテクノロジー		1.60
生活必需品流通・小売り		1.59
化学		1.51
電力		1.50
専門小売り		1.46
自動車		1.46
飲料		1.20
金属・鉱業		1.16
情報技術サービス		1.13
電気設備		1.03
食品		1.00
娯楽		0.98
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.93
陸上運輸		0.91
家庭用品		0.90
専門サービス		0.89
各種電気通信サービス		0.85
繊維・アパレル・贅沢品		0.83
通信機器		0.67
総合公益事業		0.66
建設関連製品		0.61
商業サービス・用品		0.56
コングロマリット		0.55
タバコ		0.54
メディア		0.51
パーソナルケア用品		0.49
電子装置・機器・部品		0.45
商社・流通業		0.44
消費者金融		0.40
航空貨物・物流サービス		0.38
建設資材		0.31
建設・土木		0.29
不動産管理・開発		0.27
家庭用耐久財		0.26
無線通信サービス		0.21
容器・包装		0.20
エネルギー設備・サービス		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
自動車用部品		0.08
水道		0.08
運送インフラ		0.08
ガス		0.07
紙製品・林産品		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
販売		0.05
旅客航空輸送		0.04
海上運輸		0.03
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		89.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,404,269,600	89.96	91.29	2.875	8.95
	アメリカ			1,263,374,100	1,282,026,834	2032/5/15
2	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	952,568,000	93.76	94.80	3.5	6.30
	アメリカ			893,194,368	903,079,119	2033/2/15
3	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	716,939,000	103.41	105.83	4.2	5.30
	イタリア			741,443,141	758,808,237	2034/3/1
4	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	741,948,500	99.17	100.00	2.3	5.18
	ドイツ			735,844,514	741,970,758	2033/2/15
5	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	723,608,200	99.09	98.75	2.2	4.99
	ドイツ			717,075,418	714,620,986	2034/2/15
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	629,924,000	103.58	101.72	4.5	4.47
	アメリカ			652,532,487	640,800,028	2033/11/15
7	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	660,652,000	99.01	96.78	3.875	4.46
	アメリカ			654,171,003	639,438,872	2034/8/15
8	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	583,555,000	102.88	107.72	4.4	4.39
	イタリア			600,365,602	628,663,801	2033/5/1
9	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	583,555,000	104.27	103.59	3.5	4.22
	フランス			608,478,467	604,539,637	2033/11/25
10	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	599,196,000	95.67	97.17	3.875	4.07
	アメリカ			573,307,833	582,296,803	2033/8/15
11	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	645,288,000	80.41	85.35	1.875	3.84
	アメリカ			518,921,250	550,763,386	2032/2/15
12	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	531,594,400	89.48	93.75	3.375	3.48
	アメリカ			475,693,925	498,390,512	2033/5/15
13	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	483,517,000	100.08	102.16	2.6	3.45
	ドイツ			483,929,823	493,980,307	2033/8/15
14	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	386,295,000	97.56	100.08	3.25	2.70
	カナダ			376,879,494	386,629,604	2033/12/1
15	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	384,100,000	98.33	97.91	4	2.63
	アメリカ			377,708,336	376,087,912	2034/2/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	338,008,000	104.83	100.77	4.375	2.38
	アメリカ			354,353,856	340,622,281	2034/5/15
17	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	386,813,600	76.07	84.77	0.95	2.29
	イタリア			294,260,109	327,940,570	2032/6/1
18	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	333,460,000	90.16	93.19	2	2.17
	フランス			300,654,705	310,759,043	2032/11/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	316,787,000	82.72	85.10	-	1.88
	ドイツ			262,064,880	269,611,079	2032/2/15
20	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	252,742,700	101.59	100.40	4.25	1.77
	イギリス			256,768,732	253,768,835	2032/6/7
21	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	250,095,000	99.32	99.96	3	1.75
	フランス			248,407,692	250,014,969	2033/5/25
22	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	266,768,000	84.91	86.19	-	1.61
	ドイツ			226,534,050	229,930,006	2031/8/15
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	247,228,800	84.56	89.44	1.5	1.54
	カナダ			209,069,040	221,145,972	2031/12/1
24	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	208,412,500	103.42	101.90	2.6	1.48
	ドイツ			215,558,964	212,382,758	2034/8/15
25	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	179,109,000	104.94	102.18	4.625	1.28
	イギリス			187,962,954	183,024,322	2034/1/31
26	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	187,069,400	94.06	92.86	3.25	1.21
	イギリス			175,975,547	173,723,869	2033/1/31
27	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	176,592,000	88.97	94.97	2.5	1.17
	カナダ			157,124,552	167,714,208	2032/12/1
28	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	218,911,000	75.80	75.36	0.875	1.15
	イギリス			165,953,443	164,977,021	2033/7/31
29	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	204,980,300	77.56	77.41	0.25	1.11
	イギリス			158,998,939	158,695,543	2031/7/31
30	UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	159,208,000	102.76	99.17	4.25	1.10
	イギリス			163,603,732	157,887,966	2034/7/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	2,917	18,820.89	17,802.26	-	7.44
	アメリカ			54,900,565	51,929,212	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,474	34,768.73	32,799.06	-	6.92
	アメリカ			51,249,110	48,345,825	-
3	EQUINIX INC	投資証券	299	137,538.52	139,846.20	-	5.99
	アメリカ			41,124,019	41,814,014	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	1,903	20,317.35	21,271.45	-	5.80
	アメリカ			38,663,923	40,479,584	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,019	25,408.98	27,988.59	-	4.08
	アメリカ			25,891,753	28,520,382	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,021	27,181.98	26,438.37	-	3.87
	アメリカ			27,752,810	26,993,576	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	499	53,101.05	51,596.91	-	3.69
	アメリカ			26,497,427	25,746,863	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,750	9,942.04	9,292.14	-	3.66
	アメリカ			27,340,622	25,553,404	-
9	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,372	17,266.06	16,563.92	-	3.25
	アメリカ			23,689,038	22,725,709	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	919	19,321.76	19,610.60	-	2.58
	アメリカ			17,756,703	18,022,150	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	660	26,315.45	25,310.65	-	2.39
	アメリカ			17,368,203	16,705,031	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,290	5,099.31	4,981.00	-	2.35
	アメリカ			16,776,735	16,387,518	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	448	34,897.78	34,993.04	-	2.25
	アメリカ			15,634,209	15,676,884	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,192	11,619.79	11,361.67	-	1.94
	アメリカ			13,850,793	13,543,120	-
15	VENTAS INC	投資証券	1,272	10,071.10	10,213.98	-	1.86
	アメリカ			12,810,441	12,992,191	-
16	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	339	38,021.28	35,626.04	-	1.73
	アメリカ			12,889,217	12,077,228	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,300	5,079.33	4,873.46	-	1.61
	アメリカ			11,682,478	11,208,959	-
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,931	5,243.73	5,105.45	-	1.41
	アメリカ			10,125,648	9,858,637	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	547	18,711.81	17,424.31	-	1.36
	アメリカ			10,235,363	9,531,098	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	201	45,554.25	45,173.22	-	1.30
	アメリカ			9,156,406	9,079,819	-
21	MID AMERICA	投資証券	366	23,751.20	23,376.32	-	1.23
	アメリカ			8,692,941	8,555,735	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	389	20,924.23	20,417.21	-	1.14
	アメリカ			8,139,526	7,942,298	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,204	3,478.40	3,490.70	-	1.10
	アメリカ			7,666,414	7,693,504	-
24	KIMCO REALTY	投資証券	2,078	3,782.61	3,690.43	-	1.10
	アメリカ			7,860,277	7,668,719	-
25	UDR INC	投資証券	1,036	6,878.46	6,691.02	-	0.99
	アメリカ			7,126,087	6,931,898	-
26	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	580	11,149.65	11,169.62	-	0.93
	アメリカ			6,466,799	6,478,384	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	822	7,909.38	7,801.83	-	0.92
	アメリカ			6,501,516	6,413,111	-
28	BXP INC	投資証券	493	13,784.58	12,713.70	-	0.90
	アメリカ			6,795,798	6,267,859	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	581	10,750.18	10,770.16	-	0.90
	アメリカ			6,245,860	6,257,465	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	1,065	5,856.75	5,638.58	-	0.86
	アメリカ			6,237,445	6,005,096	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。