有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	372,845,225	1.9616	1.9674	-	14.65
	日本			731,410,477	733,535,695	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	325,349,085	2.1932	2.2451	-	14.59
	日本			713,588,148	730,441,230	-
3	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	308,546,790	2.2877	2.2828	-	14.07
	日本			705,893,346	704,350,612	-
4	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	294,983,390	2.3636	2.3642	-	13.93
	日本			697,252,238	697,399,730	-
5	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	274,821,629	2.4773	2.5339	-	13.91
	日本			680,843,103	696,370,525	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	520,033,360	1.3009	1.3036	-	13.54
	日本			676,563,401	677,915,488	-
7	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	239,000	2,661.0000	2,657.0000	-	12.68
	ケイマン諸島			635,979,000	635,023,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.68
親投資信託受益証券	84.68
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	16,000	6,821.00	7,542.00	-	3.43
	日本	輸送用機器		109,136,000	120,672,000	-
2	ソニー	株式	9,100	5,316.55	6,625.00	-	1.71
	日本	電気機器		48,380,605	60,287,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	97,600	564.58	569.80	-	1.58
	日本	銀行業		55,103,008	55,612,480	-
4	日本電信電話	株式	9,400	4,585.35	5,376.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		43,102,290	50,534,400	-
5	キーエンス	株式	700	53,560.00	68,820.00	-	1.37
	日本	電気機器		37,492,000	48,174,000	-
6	武田薬品工業	株式	12,000	4,468.53	3,928.00	-	1.34
	日本	医薬品		53,622,360	47,136,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	11,200	3,849.00	4,190.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		43,108,800	46,928,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,800	3,818.00	3,880.00	-	1.08
	日本	銀行業		37,416,400	38,024,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	9,800	2,852.00	3,611.00	-	1.01
	日本	サービス業		27,949,600	35,387,800	-
10	任天堂	株式	900	31,237.94	38,620.00	-	0.99
	日本	その他製品		28,114,150	34,758,000	-
11	本田技研工業	株式	11,300	3,170.00	2,942.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		35,821,000	33,244,600	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	192,700	174.09	168.80	-	0.92
	日本	銀行業		33,547,143	32,527,760	-
13	KDDI	株式	10,500	2,663.72	2,999.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		27,969,060	31,489,500	-
14	NTTドコモ	株式	10,400	2,618.16	2,975.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		27,228,890	30,940,000	-
15	信越化学工業	株式	2,500	8,610.00	12,160.00	-	0.86
	日本	化学		21,525,000	30,400,000	-
16	ファナック	株式	1,400	17,185.00	21,600.00	-	0.86
	日本	電気機器		24,059,000	30,240,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	5,100	5,185.00	5,868.00	-	0.85
	日本	保険業		26,443,500	29,926,800	-
18	花王	株式	3,400	7,475.00	8,744.00	-	0.84
	日本	化学		25,415,000	29,729,600	-
19	第一三共	株式	4,100	3,632.00	7,140.00	-	0.83
	日本	医薬品		14,891,200	29,274,000	-
20	日立製作所	株式	6,900	3,386.83	4,069.00	-	0.80
	日本	電気機器		23,369,160	28,076,100	-
21	HOYA	株式	2,900	6,412.00	9,603.00	-	0.79
	日本	精密機器		18,594,800	27,848,700	-
22	ダイキン工業	株式	1,800	12,150.00	15,230.00	-	0.78
	日本	機械		21,870,000	27,414,000	-
23	三菱商事	株式	9,900	3,091.00	2,764.00	-	0.78
	日本	卸売業		30,600,900	27,363,600	-
24	日本電産	株式	1,700	12,290.00	16,085.00	-	0.78
	日本	電気機器		20,893,000	27,344,500	-
25	東海旅客鉄道	株式	1,200	23,790.00	22,295.00	-	0.76
	日本	陸運業		28,548,000	26,754,000	-
26	資生堂	株式	2,900	6,103.14	8,968.00	-	0.74
	日本	化学		17,699,106	26,007,200	-
27	村田製作所	株式	4,200	4,470.38	5,863.00	-	0.70
	日本	電気機器		18,775,596	24,624,600	-
28	東日本旅客鉄道	株式	2,500	9,945.00	9,849.00	-	0.70
	日本	陸運業		24,862,500	24,622,500	-
29	オリエンタルランド	株式	1,500	11,100.00	15,885.00	-	0.68
	日本	サービス業		16,650,000	23,827,500	-
30	SMC	株式	500	37,252.84	47,190.00	-	0.67
	日本	機械		18,626,420	23,595,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.11
合計	96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.55
情報・通信業		8.02
輸送用機器		7.67
化学		7.13
銀行業		5.62
医薬品		5.57
機械		5.00
サービス業		4.88
卸売業		4.73
小売業		4.54
陸運業		4.31
食料品		3.79
建設業		2.72
不動産業		2.39
保険業		2.22
その他製品		2.19
精密機器		2.16
電気・ガス業		1.56
その他金融業		1.09
ガラス・土石製品		0.82
ゴム製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.75
非鉄金属		0.74
鉄鋼		0.74
繊維製品		0.60
金属製品		0.58
石油・石炭製品		0.52
空運業		0.50
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.23
海運業		0.17
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.10
合計		96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	120.13	121.46	2.1	1.27
	日本			120,130,000	121,463,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	119.97	120.75	2.22	1.27
	日本			119,970,000	120,757,000	2029/3/19
3	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.58	100.53	0.1	1.26
	日本			120,703,200	120,638,400	2021/6/20
4	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.54	100.45	0.1	1.26
	日本			120,649,200	120,540,000	2021/3/20
5	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	111.89	110.40	2.11	1.16
	日本			111,890,000	110,409,000	2024/12/20
6	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	104.77	107.60	0.781	1.13
	日本			104,770,000	107,609,000	2030/12/6
7	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	104.11	103.51	0.882	1.08
	日本			104,110,000	103,518,000	2023/6/16
8	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.98	103.20	0.484	1.08
	日本			102,980,000	103,206,000	2025/6/30
9	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.44	103.20	0.645	1.08
	日本			103,440,000	103,204,000	2024/3/15
10	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.13	102.90	0.1	1.08
	日本			100,139,000	102,907,000	2028/3/20
11	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	103.23	102.80	0.846	1.08
	日本			103,230,000	102,806,000	2023/9/15
12	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.91	102.45	0.715	1.07
	日本			102,910,000	102,453,000	2023/3/20
13	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.08	102.33	0.9	1.07
	日本			103,080,000	102,336,000	2022/3/14
14	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	102.83	102.33	0.67	1.07
	日本			102,830,000	102,331,000	2023/3/27
15	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	102.79	102.24	0.7	1.07
	日本			102,790,000	102,249,000	2022/12/22
16	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	103.36	102.11	1.3	1.07
	日本			103,367,000	102,112,000	2021/3/20
17	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.21	101.92	0.17	1.07
	日本			100,210,000	101,927,000	2027/10/29
18	783回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	100.32	101.90	0.22	1.07
	日本			100,328,000	101,909,000	2028/6/20
19	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.29	101.57	0.205	1.06
	日本			100,290,000	101,574,000	2027/4/23
20	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.57	101.29	0.195	1.06
	日本			100,570,000	101,294,000	2025/12/19
21	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.80	100.75	0.295	1.06
	日本			99,800,000	100,752,000	2027/4/21
22	47回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.91	100.66	0.472	1.05
	日本			100,910,000	100,666,000	2021/12/24
23	317回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	100,000,000	100.00	100.08	0.06	1.05
	日本			100,000,000	100,086,000	2021/4/27
24	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.83	99.95	0.08	1.05
	日本			99,830,000	99,958,000	2022/9/20
25	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.91	103.86	0.4	0.98
	日本			92,619,900	93,475,800	2025/6/20
26	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.59	103.81	0.6	0.87
	日本			82,876,800	83,048,000	2024/3/20
27	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.28	103.78	0.5	0.87
	日本			82,630,400	83,028,000	2024/9/20
28	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.36	103.68	0.4	0.87
	日本			82,689,800	82,948,800	2025/3/20
29	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	100.54	102.78	0.1	0.86
	日本			80,432,000	82,228,800	2027/3/20
30	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.43	102.59	0.1	0.86
	日本			81,148,600	82,076,000	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.39
地方債証券	10.34
特殊債券	8.78
社債券	5.39
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	221	823,000.00	820,000.00	-	6.85
	日本			181,883,000	181,220,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	228	732,000.00	737,000.00	-	6.36
	日本			166,896,000	168,036,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	712	204,700.00	206,500.00	-	5.56
	日本			145,746,400	147,028,000	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	513	217,000.00	218,000.00	-	4.23
	日本			111,321,000	111,834,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	455	236,700.00	244,400.00	-	4.21
	日本			107,698,500	111,202,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	432	245,409.79	252,000.00	-	4.12
	日本			106,017,030	108,864,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	328	307,500.00	302,000.00	-	3.75
	日本			100,860,000	99,056,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	308	317,500.00	314,500.00	-	3.66
	日本			97,790,000	96,866,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	569	147,000.00	140,800.00	-	3.03
	日本			83,643,000	80,115,200	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	217	362,000.00	359,000.00	-	2.95
	日本			78,554,000	77,903,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	145	520,000.00	519,000.00	-	2.85
	日本			75,400,000	75,255,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	1,002	68,200.05	68,300.00	-	2.59
	日本			68,336,460	68,436,600	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	668	102,800.00	99,900.00	-	2.52
	日本			68,670,400	66,733,200	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	736	85,499.02	89,700.00	-	2.50
	日本			62,927,283	66,019,200	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	114	580,000.00	570,000.00	-	2.46
	日本			66,120,000	64,980,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	71	863,000.00	846,000.00	-	2.27
	日本			61,273,000	60,066,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	76	698,000.00	680,000.00	-	1.95
	日本			53,048,000	51,680,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	281	170,700.00	169,300.00	-	1.80
	日本			47,966,700	47,573,300	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	263	183,400.00	178,600.00	-	1.78
	日本			48,234,200	46,971,800	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	53	843,000.00	861,000.00	-	1.73
	日本			44,679,000	45,633,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	149	279,700.00	274,700.00	-	1.55
	日本			41,675,300	40,930,300	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	194	207,500.00	206,200.00	-	1.51
	日本			40,255,000	40,002,800	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	81	493,000.00	482,500.00	-	1.48
	日本			39,933,000	39,082,500	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	246	157,300.00	155,400.00	-	1.45
	日本			38,695,800	38,228,400	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	204	181,500.00	185,900.00	-	1.43
	日本			37,026,000	37,923,600	-
26	日本リート投資法人	投資証券	74	470,000.00	469,000.00	-	1.31
	日本			34,780,000	34,706,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	212	164,200.00	160,900.00	-	1.29
	日本			34,810,400	34,110,800	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	271	126,000.00	125,400.00	-	1.29
	日本			34,146,000	33,983,400	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	95	353,000.00	352,000.00	-	1.26
	日本			33,535,000	33,440,000	-
30	プレミア投資法人	投資証券	206	168,000.00	162,100.00	-	1.26
	日本			34,608,000	33,392,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	3,035	22,262.69	26,486.14	-	2.71
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		67,567,275	80,385,461	-
2	MICROSOFT CORP	株式	4,797	11,929.98	15,745.13	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア		57,228,121	75,529,421	-
3	AMAZON.COM INC	株式	280	186,449.37	193,805.31	-	1.83
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		52,205,825	54,265,487	-
4	FACEBOOK INC	株式	1,581	15,783.24	20,496.65	-	1.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,953,310	32,405,219	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,137	12,117.25	13,689.48	-	0.99
	アメリカ	銀行		25,894,574	29,254,423	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	208	116,082.40	137,329.25	-	0.96
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,145,141	28,564,485	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	195	117,265.93	137,265.01	-	0.90
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,866,857	26,766,678	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,746	15,824.61	14,463.61	-	0.85
	アメリカ	医薬品		27,629,785	25,253,479	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	2,015	9,409.37	11,663.65	-	0.79
	スイス	食品		18,959,884	23,502,264	-
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,646	10,061.60	13,603.46	-	0.76
	アメリカ	家庭用品		16,561,394	22,391,307	-
11	VISA INC	株式	1,139	15,671.09	19,516.73	-	0.75
	アメリカ	情報技術サービス		17,849,381	22,229,566	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	2,783	8,805.12	7,373.35	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		24,504,664	20,520,043	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	5,927	3,105.25	3,442.78	-	0.69
	アメリカ	銀行		18,404,861	20,405,390	-
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	858	23,913.31	23,218.65	-	0.67
	アメリカ	各種金融サービス		20,517,623	19,921,610	-
15	AT&T INC	株式	4,781	3,341.52	4,159.21	-	0.67
	アメリカ	各種電気通信サービス		15,975,841	19,885,211	-
16	HOME DEPOT INC	株式	720	20,250.59	25,721.81	-	0.62
	アメリカ	専門小売り		14,580,425	18,519,704	-
17	INTEL CORP	株式	2,939	5,238.21	6,162.60	-	0.61
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,395,119	18,111,904	-
18	MASTERCARD INC	株式	595	22,387.90	30,176.09	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		13,320,803	17,954,774	-
19	VERIZON COMM INC	株式	2,704	6,365.12	6,622.08	-	0.60
	アメリカ	各種電気通信サービス		17,211,297	17,906,108	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	620	30,110.76	27,742.62	-	0.58
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		18,668,673	17,200,426	-
21	THE WALT DISNEY CO	株式	1,175	12,748.75	14,110.84	-	0.56
	アメリカ	娯楽		14,979,792	16,580,246	-
22	WELLS FARGO & CO	株式	2,803	5,774.99	5,665.02	-	0.54
	アメリカ	銀行		16,187,311	15,879,068	-
23	CHEVRON CORP	株式	1,253	13,012.24	12,669.27	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		16,304,347	15,874,603	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	1,686	8,150.75	9,387.63	-	0.53
	アメリカ	医薬品		13,742,175	15,827,550	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	2,654	5,409.15	5,872.98	-	0.53
	アメリカ	飲料		14,355,906	15,586,908	-
26	PFIZER INC	株式	3,638	4,821.20	4,189.70	-	0.51
	アメリカ	医薬品		17,539,548	15,242,137	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	462	27,693.74	32,684.89	-	0.51
	スイス	医薬品		12,794,509	15,100,422	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,787	5,129.33	5,178.33	-	0.49
	アメリカ	通信機器		14,295,461	14,432,013	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	2,936	4,174.45	4,865.84	-	0.48
	アメリカ	メディア		12,256,212	14,286,127	-
30	PEPSICO INC	株式	914	12,791.22	14,905.67	-	0.46
	アメリカ	飲料		11,691,177	13,623,784	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.68
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.43
合計	94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.48
医薬品		5.14
ソフトウェア		4.99
石油・ガス・消耗燃料		4.81
情報技術サービス		3.87
保険		3.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.16
半導体・半導体製造装置		3.03
コンピュータ・周辺機器		3.00
資本市場		2.70
ヘルスケア機器・用品		2.63
インターネット販売・通信販売		2.35
航空宇宙・防衛		2.23
化学		2.14
各種電気通信サービス		2.04
電力		1.98
飲料		1.90
食品		1.89
バイオテクノロジー		1.82
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.81
ホテル・レストラン・レジャー		1.71
専門小売り		1.68
機械		1.56
食品・生活必需品小売り		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.41
家庭用品		1.35
金属・鉱業		1.26
コングロマリット		1.26
メディア		1.23
娯楽		1.21
総合公益事業		1.07
陸運・鉄道		0.92
各種金融サービス		0.90
自動車		0.81
タバコ		0.80
通信機器		0.76
専門サービス		0.73
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
パーソナル用品		0.70
電気設備		0.69
航空貨物・物流サービス		0.53
複合小売り		0.52
不動産管理・開発		0.51
電子装置・機器・部品		0.50
消費者金融		0.48
商業サービス・用品		0.48
家庭用耐久財		0.39
建設関連製品		0.39
建設・土木		0.34
無線通信サービス		0.30
建設資材		0.29
容器・包装		0.28
エネルギー設備・サービス		0.27
自動車部品		0.27
商社・流通業		0.26
運送インフラ		0.21
ガス		0.19
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
紙製品・林産品		0.10
旅客航空輸送業		0.10
水道		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
販売		0.05
レジャー用品		0.04
海運業		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		91.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	751,272,000	102.19	108.96	2.875	4.44
	アメリカ			767,798,147	818,593,009	2028/8/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	762,160,000	102.31	105.10	2.375	4.35
	アメリカ			779,814,722	801,042,064	2029/5/15
3	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	762,160,000	97.71	103.71	2.25	4.29
	アメリカ			744,779,690	790,443,277	2027/2/15
4	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	762,160,000	97.27	101.99	2	4.22
	アメリカ			741,415,638	777,343,652	2026/11/15
5	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	762,160,000	100.98	98.47	1.625	4.07
	アメリカ			769,662,512	750,548,964	2029/8/15
6	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	653,280,000	103.78	111.21	3.125	3.94
	アメリカ			678,022,810	726,569,850	2028/11/15
7	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	653,280,000	97.81	108.82	2.875	3.86
	アメリカ			638,978,612	710,952,375	2028/5/15
8	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	653,280,000	100.70	107.19	2.625	3.80
	アメリカ			657,905,954	700,285,534	2029/2/15
9	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	642,392,000	97.65	107.70	2.75	3.76
	アメリカ			627,355,366	691,876,258	2028/2/15
10	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	653,280,000	94.49	104.72	2.375	3.71
	アメリカ			617,289,036	684,157,684	2027/5/15
11	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	653,280,000	93.07	103.82	2.25	3.68
	アメリカ			608,043,082	678,237,334	2027/11/15
12	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	653,280,000	93.27	103.80	2.25	3.68
	アメリカ			609,329,229	678,135,259	2027/8/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	485,840,000	118.71	124.31	2.75	3.28
	フランス			576,740,664	603,969,080	2027/10/25
14	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	364,380,000	152.60	153.92	5.5	3.04
	フランス			556,075,459	560,874,101	2029/4/25
15	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	425,110,000	102.18	108.19	0.75	2.50
	フランス			434,407,763	459,927,614	2028/11/25
16	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	364,380,000	119.33	118.57	3	2.35
	イタリア			434,843,804	432,066,864	2029/8/1
17	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	267,083,000	145.98	148.17	6	2.15
	イギリス			389,888,466	395,742,222	2028/12/7
18	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	364,380,000	100.22	108.15	0.75	2.14
	フランス			365,181,636	394,084,257	2028/5/25
19	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	364,380,000	103.31	105.78	0.5	2.09
	フランス			376,451,909	385,449,909	2029/5/25
20	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	242,920,000	124.80	143.98	6.5	1.90
	イタリア			303,164,160	349,756,216	2027/11/1
21	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	303,650,000	101.91	107.90	0.5	1.78
	ドイツ			309,474,007	327,651,406	2027/8/15
22	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	242,920,000	118.95	132.97	4.75	1.75
	イタリア			288,956,983	323,032,829	2028/9/1
23	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	279,358,000	102.08	103.92	0.25	1.58
	フランス			285,193,302	290,321,404	2026/11/25
24	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	242,920,000	103.11	116.44	2.8	1.54
	イタリア			250,482,099	282,874,024	2028/12/1
25	ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	242,920,000	92.96	110.61	2.2	1.46
	イタリア			225,818,432	268,693,812	2027/6/1
26	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	242,920,000	90.67	109.53	2	1.44
	イタリア			220,255,564	266,077,077	2028/2/1
27	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	242,920,000	91.56	109.50	2.05	1.44
	イタリア			222,417,552	265,997,642	2027/8/1
28	ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	182,190,000	128.85	144.75	7.25	1.43
	イタリア			234,751,815	263,720,025	2026/11/1
29	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	242,920,000	98.56	106.05	0.25	1.40
	ドイツ			239,429,239	257,631,235	2028/8/15
30	US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	217,760,000	113.66	113.02	2.875	1.34
	アメリカ			247,527,622	246,119,836	2049/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,435	24,935.38	23,653.09	-	7.74
	アメリカ			60,717,664	57,595,277	-
2	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,298	15,682.07	15,161.53	-	4.68
	アメリカ			36,037,399	34,841,218	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	3,478	9,755.47	9,546.59	-	4.46
	アメリカ			33,929,537	33,203,069	-
4	EQUINIX INC	投資証券	464	62,757.08	62,187.89	-	3.88
	アメリカ			29,119,286	28,855,185	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,702	16,324.10	16,460.47	-	3.76
	アメリカ			27,783,627	28,015,734	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	2,244	10,025.65	9,849.28	-	2.97
	アメリカ			22,497,577	22,101,795	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	820	26,287.83	24,308.54	-	2.68
	アメリカ			21,556,025	19,933,010	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,025	9,622.04	9,673.98	-	2.63
	アメリカ			19,484,633	19,589,825	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	771	23,971.28	23,842.54	-	2.47
	アメリカ			18,481,860	18,382,600	-
10	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	621	26,576.07	26,336.98	-	2.20
	アメリカ			16,503,742	16,355,266	-
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,150	14,476.50	14,090.16	-	2.18
	アメリカ			16,647,980	16,203,684	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,762	8,654.22	8,921.62	-	2.11
	アメリカ			15,248,744	15,719,907	-
13	VENTAS INC	投資証券	2,061	7,928.37	7,066.31	-	1.96
	アメリカ			16,340,380	14,563,669	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	4,123	3,080.28	3,269.66	-	1.81
	アメリカ			12,700,010	13,480,834	-
15	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	856	13,982.56	15,126.69	-	1.74
	アメリカ			11,969,078	12,948,453	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	362	36,069.76	35,674.53	-	1.74
	アメリカ			13,057,256	12,914,180	-
17	HCP INC	投資証券	2,722	4,070.72	4,016.58	-	1.47
	アメリカ			11,080,515	10,933,139	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	618	16,988.52	17,318.45	-	1.44
	アメリカ			10,498,910	10,702,803	-
19	WP CAREY INC	投資証券	935	10,174.10	10,036.55	-	1.26
	アメリカ			9,512,785	9,384,182	-
20	MID AMERICA	投資証券	628	14,715.97	14,890.42	-	1.26
	アメリカ			9,241,633	9,351,189	-
21	UDR INC	投資証券	1,605	5,422.56	5,483.19	-	1.18
	アメリカ			8,703,223	8,800,530	-
22	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,638	3,357.79	3,316.48	-	1.18
	アメリカ			8,857,854	8,748,886	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	490	16,965.47	17,461.08	-	1.15
	アメリカ			8,313,084	8,555,931	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	684	12,436.29	12,069.34	-	1.11
	アメリカ			8,506,428	8,255,434	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,989	3,699.65	3,864.15	-	1.03
	アメリカ			7,358,612	7,685,796	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	4,004	1,790.11	1,813.94	-	0.98
	アメリカ			7,167,640	7,263,018	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	959	7,516.05	7,529.05	-	0.97
	アメリカ			7,207,899	7,220,360	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	920	7,493.78	7,594.37	-	0.94
	アメリカ			6,894,283	6,986,829	-
29	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	956	6,799.22	7,263.38	-	0.93
	アメリカ			6,500,059	6,943,795	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,554	2,519.99	2,612.03	-	0.90
	アメリカ			6,436,059	6,671,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.41
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。