有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	480,672,127	1.2864	1.2839	-	14.65
	日本			618,384,691	617,134,943	-
2	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	244,933,996	2.5231	2.4832	-	14.44
	日本			618,017,458	608,220,098	-
3	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	277,024,154	2.2416	2.1779	-	14.32
	日本			621,005,046	603,330,904	-
4	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	284,100	2,099.0000	2,067.0000	-	13.94
	ケイマン諸島			596,325,900	587,234,700	-
5	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	336,137,603	1.7869	1.7456	-	13.93
	日本			600,677,896	586,761,799	-
6	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	226,917,284	2.6863	2.5473	-	13.72
	日本			609,590,591	578,026,397	-
7	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	362,317,942	1.6529	1.5862	-	13.64
	日本			598,911,558	574,708,719	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.94
親投資信託受益証券	84.69
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	11,600	7,682.98	6,803.00	-	3.31
	日本	輸送用機器		89,122,642	78,914,800	-
2	ソニー	株式	6,500	8,019.72	8,674.00	-	2.37
	日本	電気機器		52,128,226	56,381,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	8,100	5,133.63	6,793.00	-	2.31
	日本	情報・通信業		41,582,437	55,023,300	-
4	キーエンス	株式	900	40,470.00	47,250.00	-	1.78
	日本	電気機器		36,423,000	42,525,000	-
5	任天堂	株式	600	43,200.00	56,980.00	-	1.43
	日本	その他製品		25,920,000	34,188,000	-
6	日本電信電話	株式	13,700	2,761.99	2,196.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		37,839,271	30,085,200	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	70,300	570.23	410.20	-	1.21
	日本	銀行業		40,087,545	28,837,060	-
8	NTTドコモ	株式	7,300	3,144.86	3,887.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		22,957,548	28,375,100	-
9	リクルートホールディングス	株式	7,100	4,216.56	3,970.00	-	1.18
	日本	サービス業		29,937,644	28,187,000	-
10	武田薬品工業	株式	8,700	4,381.07	3,239.00	-	1.18
	日本	医薬品		38,115,323	28,179,300	-
11	日本電産	株式	2,500	7,861.20	10,500.00	-	1.10
	日本	電気機器		19,653,000	26,250,000	-
12	ダイキン工業	株式	1,300	15,580.00	19,480.00	-	1.06
	日本	機械		20,254,000	25,324,000	-
13	信越化学工業	株式	1,800	12,451.94	13,890.00	-	1.05
	日本	化学		22,413,500	25,002,000	-
14	HOYA	株式	2,100	10,788.09	11,800.00	-	1.04
	日本	精密機器		22,655,000	24,780,000	-
15	第一三共	株式	8,900	2,458.20	2,748.00	-	1.03
	日本	医薬品		21,877,980	24,457,200	-
16	村田製作所	株式	3,100	6,872.51	7,267.00	-	0.95
	日本	電気機器		21,304,800	22,527,700	-
17	ファナック	株式	1,000	20,892.50	22,050.00	-	0.93
	日本	電気機器		20,892,500	22,050,000	-
18	KDDI	株式	7,500	3,250.04	2,792.50	-	0.88
	日本	情報・通信業		24,375,300	20,943,750	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	3,939.05	2,881.00	-	0.86
	日本	銀行業		27,967,314	20,455,100	-
20	本田技研工業	株式	8,200	3,044.68	2,435.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		24,966,400	19,967,000	-
21	東京エレクトロン	株式	700	25,657.14	27,900.00	-	0.82
	日本	電気機器		17,960,000	19,530,000	-
22	花王	株式	2,500	9,089.80	7,420.00	-	0.78
	日本	化学		22,724,500	18,550,000	-
23	伊藤忠商事	株式	7,200	2,582.70	2,500.00	-	0.76
	日本	卸売業		18,595,495	18,000,000	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	14,000	1,647.68	1,281.50	-	0.75
	日本	銀行業		23,067,570	17,941,000	-
25	日立製作所	株式	5,000	4,532.81	3,502.00	-	0.73
	日本	電気機器		22,664,060	17,510,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	3,600	6,071.10	4,659.00	-	0.70
	日本	保険業		21,855,990	16,772,400	-
27	SMC	株式	300	53,950.00	55,300.00	-	0.70
	日本	機械		16,185,000	16,590,000	-
28	オリエンタルランド	株式	1,100	15,918.18	14,585.00	-	0.67
	日本	サービス業		17,510,000	16,043,500	-
29	三菱商事	株式	6,700	2,875.40	2,325.50	-	0.65
	日本	卸売業		19,265,245	15,580,850	-
30	エムスリー	株式	2,200	3,510.22	7,027.00	-	0.65
	日本	サービス業		7,722,500	15,459,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.61
合計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.60
情報・通信業		10.00
化学		7.23
輸送用機器		6.89
医薬品		5.62
サービス業		5.48
機械		5.06
小売業		4.66
銀行業		4.59
卸売業		4.35
食料品		3.52
陸運業		3.34
精密機器		2.59
その他製品		2.59
建設業		2.27
保険業		1.89
不動産業		1.83
電気・ガス業		1.35
その他金融業		1.05
証券、商品先物取引業		0.75
ガラス・土石製品		0.75
非鉄金属		0.65
金属製品		0.57
ゴム製品		0.55
鉄鋼		0.55
繊維製品		0.45
石油・石炭製品		0.37
空運業		0.30
パルプ・紙		0.22
倉庫・運輸関連業		0.17
海運業		0.16
鉱業		0.13
水産・農林業		0.09
合計		95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	120.84	118.32	2.1	1.35
	日本			120,847,000	118,329,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	120.19	117.68	2.22	1.34
	日本			120,192,000	117,684,000	2029/3/19
3	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	110.15	108.31	2.11	1.23
	日本			110,159,000	108,310,000	2024/12/20
4	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.81	106.11	0.781	1.21
	日本			106,810,000	106,113,000	2030/12/6
5	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.44	102.34	0.882	1.16
	日本			103,449,000	102,341,000	2023/6/16
6	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.07	102.18	0.484	1.16
	日本			103,074,000	102,187,000	2025/6/30
7	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.13	102.12	0.645	1.16
	日本			103,134,000	102,123,000	2024/3/15
8	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	102.52	101.72	0.846	1.16
	日本			102,526,000	101,722,000	2023/9/15
9	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.41	101.62	0.715	1.16
	日本			102,417,000	101,621,000	2023/3/20
10	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	102.29	101.55	0.67	1.16
	日本			102,294,000	101,550,000	2023/3/27
11	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	102.21	101.44	0.7	1.15
	日本			102,211,000	101,447,000	2022/12/22
12	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.29	101.27	0.9	1.15
	日本			102,295,000	101,273,000	2022/3/14
13	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.75	101.01	0.17	1.15
	日本			101,758,000	101,013,000	2027/10/29
14	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.41	100.93	0.205	1.15
	日本			101,412,000	100,936,000	2027/4/23
15	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.22	100.69	0.195	1.15
	日本			101,220,000	100,691,000	2025/12/19
16	47回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.56	100.28	0.472	1.14
	日本			100,566,000	100,286,000	2021/12/24
17	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.07	99.92	0.295	1.14
	日本			100,075,000	99,926,000	2027/4/21
18	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.84	99.82	0.08	1.14
	日本			99,844,000	99,824,000	2022/9/20
19	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.92	102.41	0.5	1.05
	日本			92,635,500	92,176,200	2024/9/20
20	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	103.39	102.37	0.4	1.05
	日本			93,059,100	92,135,700	2025/6/20
21	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.96	101.29	0.1	1.04
	日本			91,767,800	91,168,200	2028/3/20
22	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.64	101.13	0.1	1.04
	日本			91,477,800	91,018,800	2026/6/20
23	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.88	102.44	0.6	0.93
	日本			82,309,400	81,953,600	2024/3/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.24	102.28	0.4	0.93
	日本			82,596,000	81,830,400	2025/3/20
25	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.69	101.20	0.1	0.92
	日本			81,352,200	80,961,600	2026/12/20
26	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.77	101.18	0.1	0.92
	日本			81,421,600	80,946,400	2026/9/20
27	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.62	100.25	0.1	0.91
	日本			80,498,400	80,203,200	2021/12/20
28	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.59	102.44	0.8	0.82
	日本			72,513,700	71,708,000	2023/6/20
29	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.05	102.08	0.3	0.81
	日本			72,139,900	71,462,300	2025/12/20
30	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	102.68	101.74	0.6	0.81
	日本			71,876,700	71,218,700	2023/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.67
地方債証券	9.39
特殊債券	8.29
社債券	5.80
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	186	539,992.79	528,000.00	-	6.75
	日本			100,438,659	98,208,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	250	337,513.42	344,000.00	-	5.91
	日本			84,378,357	86,000,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	165	521,982.83	512,000.00	-	5.80
	日本			86,127,168	84,480,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	475	159,491.74	161,000.00	-	5.25
	日本			75,758,581	76,475,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	534	134,471.35	124,600.00	-	4.57
	日本			71,807,701	66,536,400	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	236	250,173.30	241,900.00	-	3.92
	日本			59,040,899	57,088,400	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	329	152,295.31	146,500.00	-	3.31
	日本			50,105,157	48,198,500	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	157	293,183.39	305,000.00	-	3.29
	日本			46,029,793	47,885,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	310	160,898.25	150,300.00	-	3.20
	日本			49,878,460	46,593,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	233	176,096.45	177,600.00	-	2.84
	日本			41,030,475	41,380,800	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	353	117,985.37	111,300.00	-	2.70
	日本			41,648,836	39,288,900	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	486	74,991.50	73,000.00	-	2.44
	日本			36,445,869	35,478,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	55	583,000.00	598,000.00	-	2.26
	日本			32,065,000	32,890,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	108	289,597.65	293,100.00	-	2.17
	日本			31,276,547	31,654,800	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	83	398,856.18	377,000.00	-	2.15
	日本			33,105,063	31,291,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	51	624,000.00	604,000.00	-	2.12
	日本			31,824,000	30,804,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	184	164,787.81	162,600.00	-	2.05
	日本			30,320,958	29,918,400	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	103	305,966.49	282,500.00	-	2.00
	日本			31,514,549	29,097,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	58	494,372.06	499,000.00	-	1.99
	日本			28,673,580	28,942,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	532	54,500.86	50,300.00	-	1.84
	日本			28,994,461	26,759,600	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	194	132,681.74	128,500.00	-	1.71
	日本			25,740,258	24,929,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	691	35,308.70	33,250.00	-	1.58
	日本			24,398,313	22,975,750	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	72	294,700.00	298,800.00	-	1.48
	日本			21,218,400	21,513,600	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	208	100,291.41	102,100.00	-	1.46
	日本			20,860,615	21,236,800	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	35	590,000.00	567,000.00	-	1.36
	日本			20,650,000	19,845,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	168	120,391.77	118,000.00	-	1.36
	日本			20,225,818	19,824,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	55	370,500.00	349,500.00	-	1.32
	日本			20,377,500	19,222,500	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	108	169,944.70	170,700.00	-	1.27
	日本			18,354,028	18,435,600	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	133	139,508.49	137,200.00	-	1.25
	日本			18,554,630	18,247,600	-
30	日本リート投資法人	投資証券	54	344,750.98	334,500.00	-	1.24
	日本			18,616,553	18,063,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	7,624	6,752.21	12,062.47	-	4.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		51,478,923	91,964,286	-
2	MICROSOFT CORP	株式	2,969	15,332.48	21,413.71	-	3.43
	アメリカ	ソフトウェア		45,522,139	63,577,310	-
3	AMAZON.COM INC	株式	175	188,109.37	335,871.64	-	3.17
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		32,919,141	58,777,538	-
4	FACEBOOK INC	株式	990	19,603.50	29,374.81	-	1.57
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,407,472	29,081,069	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	125	134,747.00	163,933.30	-	1.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,843,376	20,491,663	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	123	134,582.36	162,849.64	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,553,631	20,030,506	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,087	13,867.33	14,350.07	-	0.84
	アメリカ	医薬品		15,073,794	15,598,530	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,021	12,413.01	14,389.82	-	0.79
	アメリカ	家庭用品		12,673,691	14,692,008	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	1,234	11,852.28	11,783.29	-	0.78
	スイス	食品		14,625,716	14,540,590	-
10	NVIDIA CORP	株式	253	22,175.86	54,492.41	-	0.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,610,494	13,786,581	-
11	TESLA INC	株式	320	7,497.34	42,972.81	-	0.74
	アメリカ	自動車		2,399,151	13,751,301	-
12	VISA INC	株式	697	18,434.93	19,337.40	-	0.73
	アメリカ	情報技術サービス		12,849,149	13,478,169	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,251	13,182.36	10,163.98	-	0.69
	アメリカ	銀行		16,491,135	12,715,141	-
14	HOME DEPOT INC	株式	443	23,693.64	28,203.29	-	0.67
	アメリカ	専門小売り		10,496,283	12,494,061	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	390	26,651.82	31,764.92	-	0.67
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,394,210	12,388,321	-
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	563	22,655.22	21,077.94	-	0.64
	アメリカ	各種金融サービス		12,754,891	11,866,883	-
17	MASTERCARD INC	株式	369	28,212.08	30,666.62	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		10,410,258	11,315,985	-
18	VERIZON COMM INC	株式	1,712	6,131.08	5,937.09	-	0.55
	アメリカ	各種電気通信サービス		10,496,425	10,164,308	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	290	34,229.53	33,589.82	-	0.53
	スイス	医薬品		9,926,564	9,741,050	-
20	ADOBE INC	株式	198	30,706.89	48,232.10	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		6,079,966	9,549,956	-
21	NETFLIX INC	株式	180	31,384.50	52,740.36	-	0.51
	アメリカ	娯楽		5,649,211	9,493,265	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	745	13,886.99	12,713.08	-	0.51
	アメリカ	娯楽		10,345,813	9,471,247	-
23	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	459	10,459.94	20,401.18	-	0.51
	アメリカ	情報技術サービス		4,801,114	9,364,143	-
24	SALESFORCE.COM INC	株式	368	16,460.75	24,804.84	-	0.49
	アメリカ	ソフトウェア		6,057,559	9,128,182	-
25	WALMART INC	株式	589	12,437.25	14,635.63	-	0.47
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		7,325,545	8,620,387	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	1,684	5,352.08	5,022.89	-	0.46
	アメリカ	飲料		9,012,909	8,458,550	-
27	PFIZER INC	株式	2,292	3,813.67	3,690.28	-	0.46
	アメリカ	医薬品		8,740,949	8,458,140	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	1,867	4,579.42	4,504.07	-	0.45
	アメリカ	メディア		8,549,781	8,409,109	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	1,041	8,627.76	7,938.09	-	0.45
	アメリカ	医薬品		8,981,499	8,263,555	-
30	AT&T INC	株式	2,930	3,988.18	2,799.09	-	0.44
	アメリカ	各種電気通信サービス		11,685,396	8,201,351	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.33
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.03
合計	94.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.12
コンピュータ・周辺機器		5.19
医薬品		4.82
銀行		4.77
情報技術サービス		4.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.16
半導体・半導体製造装置		3.87
インターネット販売・通信販売		3.86
ヘルスケア機器・用品		3.11
保険		2.78
資本市場		2.75
石油・ガス・消耗燃料		2.28
化学		2.10
電力		2.02
バイオテクノロジー		1.88
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.85
食品		1.77
専門小売り		1.68
飲料		1.66
機械		1.65
各種電気通信サービス		1.59
食品・生活必需品小売り		1.47
娯楽		1.47
ホテル・レストラン・レジャー		1.46
家庭用品		1.40
金属・鉱業		1.39
繊維・アパレル・贅沢品		1.39
自動車		1.31
航空宇宙・防衛		1.29
メディア		1.05
コングロマリット		1.04
陸運・鉄道		1.04
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.04
総合公益事業		0.99
各種金融サービス		0.87
電気設備		0.76
専門サービス		0.70
パーソナル用品		0.68
航空貨物・物流サービス		0.66
タバコ		0.65
通信機器		0.59
電子装置・機器・部品		0.54
建設関連製品		0.53
複合小売り		0.51
商業サービス・用品		0.44
不動産管理・開発		0.42
家庭用耐久財		0.34
消費者金融		0.31
容器・包装		0.30
商社・流通業		0.29
無線通信サービス		0.27
建設資材		0.24
建設・土木		0.23
自動車部品		0.22
ヘルスケア・テクノロジー		0.17
運送インフラ		0.16
ガス		0.16
水道		0.13
エネルギー設備・サービス		0.11
紙製品・林産品		0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
レジャー用品		0.07
海運業		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.04
合計		92.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	523,000,000	111.69	119.00	3.125	3.67
	アメリカ			584,178,282	622,370,000	2028/11/15
2	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	523,000,000	109.85	116.66	2.875	3.60
	アメリカ			574,563,040	610,153,043	2028/8/15
3	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	523,000,000	109.70	116.35	2.875	3.59
	アメリカ			573,746,951	608,518,669	2028/5/15
4	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	488,560,000	124.66	123.86	2.75	3.57
	フランス			609,051,598	605,171,455	2027/10/25
5	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	523,000,000	107.67	115.35	2.625	3.56
	アメリカ			563,119,820	603,288,669	2029/2/15
6	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	523,000,000	108.57	115.10	2.75	3.55
	アメリカ			567,863,463	602,022,031	2028/2/15
7	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	523,000,000	106.04	113.55	2.375	3.51
	アメリカ			554,620,580	593,891,013	2029/5/15
8	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	523,000,000	104.19	108.60	1.75	3.35
	アメリカ			544,916,805	567,986,169	2029/11/15
9	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	523,000,000	102.85	107.43	1.625	3.32
	アメリカ			537,929,819	561,898,125	2029/8/15
10	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	366,420,000	154.42	152.10	5.5	3.29
	フランス			565,827,229	557,347,538	2029/4/25
11	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	523,000,000	97.89	98.28	0.625	3.03
	アメリカ			511,964,700	514,051,794	2030/5/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	523,000,000	98.37	98.02	0.625	3.03
	アメリカ			514,501,250	512,662,575	2030/8/15
13	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	427,490,000	108.58	110.34	0.75	2.78
	フランス			464,173,771	471,692,466	2028/11/25
14	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	366,420,000	124.91	128.49	2.5	2.78
	フランス			457,706,214	470,816,722	2030/5/25
15	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	418,400,000	104.82	106.38	1.5	2.63
	アメリカ			438,579,464	445,105,685	2030/2/15
16	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	403,062,000	101.11	103.95	-	2.47
	フランス			407,567,988	418,998,265	2029/11/25
17	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	366,420,000	108.51	109.91	0.75	2.38
	フランス			397,631,655	402,735,886	2028/5/25
18	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	366,420,000	106.20	108.49	0.5	2.35
	フランス			389,164,422	397,529,497	2029/5/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	366,420,000	105.80	106.42	-	2.30
	ドイツ			387,701,673	389,944,164	2030/8/15
20	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	232,066,000	166.39	166.22	6.25	2.28
	ドイツ			386,149,640	385,763,311	2030/1/4
21	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	366,420,000	102.50	102.77	0.95	2.22
	イタリア			375,606,149	376,569,834	2030/8/1
22	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	313,800,000	104.65	111.33	2.25	2.06
	アメリカ			328,411,051	349,372,170	2027/11/15
23	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	244,280,000	144.62	141.92	6.5	2.05
	イタリア			353,277,736	346,682,176	2027/11/1
24	ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	244,280,000	133.14	140.87	5.25	2.03
	イタリア			325,247,827	344,117,236	2029/11/1
25	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	232,066,000	144.74	143.77	4.75	1.97
	ドイツ			335,910,038	333,664,494	2028/7/4
26	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	305,350,000	102.74	106.38	-	1.92
	ドイツ			313,742,605	324,843,544	2029/8/15
27	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	244,280,000	131.74	132.63	4.75	1.91
	イタリア			321,818,869	324,000,778	2028/9/1
28	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	244,280,000	114.58	126.14	3.5	1.82
	イタリア			279,900,909	308,139,677	2030/3/1
29	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	244,280,000	117.63	120.84	3	1.74
	イタリア			287,346,564	295,209,937	2029/8/1
30	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	244,280,000	115.49	118.18	2.8	1.70
	イタリア			282,126,300	288,702,318	2028/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,371	25,061.91	24,230.58	-	9.84
	アメリカ			59,421,795	57,450,728	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	3,955	10,774.92	10,478.82	-	7.10
	アメリカ			42,614,830	41,443,764	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,233	17,186.14	16,496.46	-	6.31
	アメリカ			38,376,660	36,836,608	-
4	EQUINIX INC	投資証券	472	84,719.12	77,475.12	-	6.26
	アメリカ			39,987,425	36,568,260	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,435	16,230.96	15,556.11	-	3.82
	アメリカ			23,291,430	22,323,020	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	809	24,184.83	24,147.95	-	3.35
	アメリカ			19,565,534	19,535,696	-
7	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	593	32,192.27	30,859.09	-	3.13
	アメリカ			19,090,020	18,299,441	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	2,244	5,501.18	5,714.29	-	2.20
	アメリカ			12,344,670	12,822,884	-
9	WEYERHAEUSER CO	投資証券	4,009	3,064.36	2,971.68	-	2.04
	アメリカ			12,285,059	11,913,489	-
10	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,846	6,145.78	6,121.19	-	1.94
	アメリカ			11,345,112	11,299,720	-
11	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,633	6,685.04	6,632.68	-	1.85
	アメリカ			10,916,672	10,831,176	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	755	15,208.90	14,239.19	-	1.84
	アメリカ			11,482,723	10,750,594	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	672	16,582.27	15,847.94	-	1.82
	アメリカ			11,143,292	10,649,819	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,972	5,304.16	4,838.79	-	1.63
	アメリカ			10,459,820	9,542,105	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	3,010	2,894.58	2,866.03	-	1.48
	アメリカ			8,712,705	8,626,780	-
16	VENTAS INC	投資証券	2,003	4,316.72	4,173.53	-	1.43
	アメリカ			8,646,399	8,359,600	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,893	2,776.71	2,878.59	-	1.43
	アメリカ			8,033,025	8,327,766	-
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	676	11,897.72	12,167.07	-	1.41
	アメリカ			8,042,862	8,224,940	-
19	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,976	4,016.55	3,957.01	-	1.34
	アメリカ			7,936,711	7,819,067	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	519	15,134.15	14,523.70	-	1.29
	アメリカ			7,854,624	7,537,805	-
21	MID AMERICA	投資証券	611	12,309.00	11,875.23	-	1.24
	アメリカ			7,520,799	7,255,770	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	349	20,821.67	20,666.86	-	1.24
	アメリカ			7,266,764	7,212,736	-
23	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,868	2,421.57	2,431.94	-	1.19
	アメリカ			6,945,089	6,974,832	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	835	7,949.09	7,493.54	-	1.07
	アメリカ			6,637,491	6,257,109	-
25	WP CAREY INC	投資証券	918	6,852.94	6,496.70	-	1.02
	アメリカ			6,291,000	5,963,976	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	933	6,589.30	6,209.05	-	0.99
	アメリカ			6,147,820	5,793,049	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	2,789	1,849.51	1,897.44	-	0.91
	アメリカ			5,158,286	5,291,971	-
28	UDR INC	投資証券	1,565	3,361.84	3,129.63	-	0.84
	アメリカ			5,261,285	4,897,874	-
29	CYRUSONE INC	投資証券	626	8,072.49	7,598.14	-	0.81
	アメリカ			5,053,384	4,756,438	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	504	9,517.55	9,183.87	-	0.79
	アメリカ			4,796,847	4,628,675	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。