有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	291,396,487	2.2729	2.3161	-	15.92
	日本			662,344,214	674,903,403	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	308,442,058	1.9590	2.0019	-	14.56
	日本			604,268,835	617,470,155	-
3	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	379,226,578	1.6034	1.6042	-	14.35
	日本			608,051,896	608,355,276	-
4	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	354,031,541	1.6575	1.6464	-	13.75
	日本			586,842,682	582,877,529	-
5	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	230,356,162	2.4161	2.3974	-	13.03
	日本			556,586,558	552,255,862	-
6	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	414,421,755	1.2876	1.2942	-	12.65
	日本			533,650,893	536,344,635	-
7	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	253,200	2,108.0000	2,065.0000	-	12.33
	ケイマン諸島			533,745,600	522,858,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.33
親投資信託受益証券	84.25
合計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	12,100	7,728.74	6,666.00	-	3.52
	日本	輸送用機器		93,517,806	80,658,600	-
2	ソニー	株式	6,800	8,012.21	6,932.00	-	2.06
	日本	電気機器		54,483,083	47,137,600	-
3	ソフトバンクグループ	株式	8,400	5,049.00	4,633.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		42,411,600	38,917,200	-
4	キーエンス	株式	1,000	40,470.00	38,770.00	-	1.69
	日本	電気機器		40,470,000	38,770,000	-
5	武田薬品工業	株式	9,000	4,408.00	3,883.00	-	1.52
	日本	医薬品		39,672,000	34,947,000	-
6	日本電信電話	株式	14,200	2,790.60	2,443.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		39,626,641	34,690,600	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	73,000	578.04	434.30	-	1.38
	日本	銀行業		42,196,922	31,703,900	-
8	任天堂	株式	700	43,200.00	44,650.00	-	1.36
	日本	その他製品		30,240,000	31,255,000	-
9	KDDI	株式	7,900	3,283.00	3,109.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		25,935,700	24,561,100	-
10	NTTドコモ	株式	7,800	3,113.47	3,148.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		24,285,108	24,554,400	-
11	リクルートホールディングス	株式	7,400	4,214.00	3,182.00	-	1.03
	日本	サービス業		31,183,600	23,546,800	-
12	第一三共	株式	3,100	7,200.00	7,382.00	-	1.00
	日本	医薬品		22,320,000	22,884,200	-
13	本田技研工業	株式	8,500	3,074.00	2,610.50	-	0.97
	日本	輸送用機器		26,129,000	22,189,250	-
14	HOYA	株式	2,200	10,730.00	9,866.00	-	0.95
	日本	精密機器		23,606,000	21,705,200	-
15	信越化学工業	株式	1,800	12,365.00	12,015.00	-	0.94
	日本	化学		22,257,000	21,627,000	-
16	花王	株式	2,600	9,131.00	8,316.00	-	0.94
	日本	化学		23,740,600	21,621,600	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,400	3,979.38	2,844.00	-	0.92
	日本	銀行業		29,447,442	21,045,600	-
18	ダイキン工業	株式	1,400	15,580.00	14,005.00	-	0.86
	日本	機械		21,812,000	19,607,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	3,800	6,147.00	5,086.00	-	0.84
	日本	保険業		23,358,600	19,326,800	-
20	村田製作所	株式	3,200	6,870.00	6,019.00	-	0.84
	日本	電気機器		21,984,000	19,260,800	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	145,000	166.35	125.80	-	0.80
	日本	銀行業		24,122,105	18,241,000	-
22	ファナック	株式	1,000	20,915.00	17,830.00	-	0.78
	日本	電気機器		20,915,000	17,830,000	-
23	三菱商事	株式	7,500	2,898.77	2,300.00	-	0.75
	日本	卸売業		21,740,787	17,250,000	-
24	日立製作所	株式	5,200	4,587.00	3,241.00	-	0.74
	日本	電気機器		23,852,400	16,853,200	-
25	アステラス製薬	株式	9,400	1,895.50	1,786.50	-	0.73
	日本	医薬品		17,817,700	16,793,100	-
26	日本電産	株式	2,600	7,770.00	6,286.00	-	0.71
	日本	電気機器		20,202,000	16,343,600	-
27	東京エレクトロン	株式	700	25,300.00	22,940.00	-	0.70
	日本	電気機器		17,710,000	16,058,000	-
28	伊藤忠商事	株式	7,500	2,575.93	2,125.00	-	0.70
	日本	卸売業		19,319,486	15,937,500	-
29	東海旅客鉄道	株式	900	21,945.00	17,005.00	-	0.67
	日本	陸運業		19,750,500	15,304,500	-
30	オリエンタルランド	株式	1,100	16,010.00	13,680.00	-	0.66
	日本	サービス業		17,611,000	15,048,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.34
情報・通信業		9.39
輸送用機器		7.17
化学		7.17
医薬品		6.45
銀行業		5.02
サービス業		4.89
機械		4.72
卸売業		4.51
小売業		4.46
陸運業		4.20
食料品		3.92
精密機器		2.55
建設業		2.52
その他製品		2.44
保険業		2.14
不動産業		2.08
電気・ガス業		1.63
その他金融業		1.06
証券、商品先物取引業		0.77
ガラス・土石製品		0.75
非鉄金属		0.65
ゴム製品		0.62
鉄鋼		0.55
金属製品		0.51
繊維製品		0.51
石油・石炭製品		0.44
空運業		0.34
パルプ・紙		0.26
鉱業		0.21
倉庫・運輸関連業		0.16
海運業		0.14
水産・農林業		0.10
合計		96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	120.84	119.65	2.1	1.47
	日本			120,847,000	119,656,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	120.19	118.51	2.22	1.46
	日本			120,192,000	118,517,000	2029/3/19
3	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	110.15	108.90	2.11	1.34
	日本			110,159,000	108,909,000	2024/12/20
4	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.81	106.19	0.781	1.31
	日本			106,810,000	106,198,000	2030/12/6
5	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.44	102.72	0.882	1.27
	日本			103,449,000	102,728,000	2023/6/16
6	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.13	102.45	0.645	1.26
	日本			103,134,000	102,459,000	2024/3/15
7	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.07	102.34	0.484	1.26
	日本			103,074,000	102,342,000	2025/6/30
8	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	102.52	102.14	0.846	1.26
	日本			102,526,000	102,146,000	2023/9/15
9	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.41	101.99	0.715	1.26
	日本			102,417,000	101,991,000	2023/3/20
10	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	102.29	101.84	0.67	1.25
	日本			102,294,000	101,844,000	2023/3/27
11	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	102.21	101.77	0.7	1.25
	日本			102,211,000	101,771,000	2022/12/22
12	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.29	101.74	0.9	1.25
	日本			102,295,000	101,740,000	2022/3/14
13	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.75	100.93	0.17	1.24
	日本			101,758,000	100,934,000	2027/10/29
14	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.41	100.83	0.205	1.24
	日本			101,412,000	100,832,000	2027/4/23
15	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.22	100.69	0.195	1.24
	日本			101,220,000	100,696,000	2025/12/19
16	47回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.56	100.48	0.472	1.24
	日本			100,566,000	100,480,000	2021/12/24
17	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.07	99.90	0.295	1.23
	日本			100,075,000	99,904,000	2027/4/21
18	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.84	99.80	0.08	1.23
	日本			99,844,000	99,806,000	2022/9/20
19	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	103.39	102.95	0.4	1.14
	日本			93,059,100	92,657,700	2025/6/20
20	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.24	102.80	0.4	1.01
	日本			82,596,000	82,245,600	2025/3/20
21	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.22	101.58	1.2	1.00
	日本			81,780,800	81,271,200	2021/6/20
22	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.62	100.47	0.1	0.99
	日本			80,498,400	80,380,800	2021/12/20
23	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.59	103.09	0.8	0.89
	日本			72,513,700	72,163,700	2023/6/20
24	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.05	102.67	0.3	0.89
	日本			72,139,900	71,872,500	2025/12/20
25	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	102.68	102.26	0.6	0.88
	日本			71,876,700	71,582,700	2023/3/20
26	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	102.11	101.95	0.1	0.88
	日本			71,479,400	71,367,800	2028/3/20
27	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	102.01	101.86	0.1	0.88
	日本			71,409,800	71,304,800	2028/9/20
28	24年度3回 広島県公募公債	地方債証券	66,000,000	102.38	101.90	0.82	0.83
	日本			67,576,080	67,254,660	2022/9/26
29	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	103.69	103.25	0.6	0.76
	日本			62,215,200	61,950,600	2024/6/20
30	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	103.55	103.10	0.4	0.76
	日本			62,132,400	61,860,000	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.63
地方債証券	10.19
特殊債券	9.02
社債券	6.30
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	166	811,666.07	643,000.00	-	7.55
	日本			134,736,568	106,738,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	171	724,117.11	584,000.00	-	7.06
	日本			123,824,027	99,864,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	258	303,521.28	295,600.00	-	5.39
	日本			78,308,491	76,264,800	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	553	195,617.45	123,600.00	-	4.83
	日本			108,176,454	68,350,800	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	244	308,534.66	260,500.00	-	4.50
	日本			75,282,459	63,562,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	426	144,164.16	138,700.00	-	4.18
	日本			61,413,934	59,086,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	162	355,805.54	329,000.00	-	3.77
	日本			57,640,498	53,298,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	341	226,459.39	129,700.00	-	3.13
	日本			77,222,653	44,227,700	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	384	204,110.55	108,800.00	-	2.96
	日本			78,378,453	41,779,200	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	324	231,773.79	118,400.00	-	2.71
	日本			75,094,709	38,361,600	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	57	685,420.50	644,000.00	-	2.60
	日本			39,068,969	36,708,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	113	496,197.53	299,000.00	-	2.39
	日本			56,070,322	33,787,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	501	98,483.65	66,000.00	-	2.34
	日本			49,340,309	33,066,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	220	166,506.80	150,000.00	-	2.33
	日本			36,631,498	33,000,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	53	824,062.11	539,000.00	-	2.02
	日本			43,675,292	28,567,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	112	275,134.75	253,900.00	-	2.01
	日本			30,815,093	28,436,800	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証 券	197	177,668.27	138,700.00	-	1.93
	日本			35,000,650	27,323,900	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	86	551,829.81	317,000.00	-	1.93
	日本			47,457,364	27,262,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	159	161,059.20	151,700.00	-	1.71
	日本			25,608,413	24,120,300	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	75	346,445.12	320,500.00	-	1.70
	日本			25,983,384	24,037,500	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	40	803,690.87	597,000.00	-	1.69
	日本			32,147,635	23,880,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	751	63,281.55	27,970.00	-	1.49
	日本			47,524,445	21,005,470	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	49	465,250.26	425,000.00	-	1.47
	日本			22,797,263	20,825,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	185	150,243.55	107,600.00	-	1.41
	日本			27,795,058	19,906,000	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	551	79,794.95	36,000.00	-	1.40
	日本			43,967,021	19,836,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	112	215,369.13	170,400.00	-	1.35
	日本			24,121,343	19,084,800	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	209.4	103,929.36	90,500.00	-	1.34
	日本			21,762,809	18,950,700	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	61	466,467.80	304,000.00	-	1.31
	日本			28,454,536	18,544,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	158	174,293.82	116,200.00	-	1.30
	日本			27,538,425	18,359,600	-
30	日本リート投資法人	投資証券	56	450,389.35	323,500.00	-	1.28
	日本			25,221,804	18,116,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	3,524	15,665.22	18,961.94	-	3.30
	アメリカ	ソフトウェア		55,204,242	66,821,891	-
2	APPLE INC	株式	2,162	27,595.01	30,749.70	-	3.29
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		59,660,426	66,480,862	-
3	AMAZON.COM INC	株式	205	192,191.65	253,571.51	-	2.57
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		39,399,290	51,982,161	-
4	FACEBOOK INC	株式	1,176	20,028.93	20,753.08	-	1.21
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,554,029	24,405,628	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	151	137,671.23	143,363.96	-	1.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,788,356	21,647,959	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	148	137,503.02	143,438.77	-	1.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,350,448	21,228,938	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,279	14,168.26	16,056.14	-	1.02
	アメリカ	医薬品		18,121,210	20,535,814	-
8	VISA INC	株式	834	18,834.99	19,427.89	-	0.80
	アメリカ	情報技術サービス		15,708,389	16,202,866	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	1,437	11,354.49	11,275.27	-	0.80
	スイス	食品		16,316,410	16,202,577	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,522	13,468.43	10,458.29	-	0.79
	アメリカ	銀行		20,498,956	15,917,529	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,209	12,682.39	12,512.33	-	0.75
	アメリカ	家庭用品		15,333,017	15,127,418	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	461	27,230.19	30,741.15	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,553,122	14,171,672	-
13	INTEL CORP	株式	2,113	6,155.59	6,604.56	-	0.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,006,772	13,955,447	-
14	MASTERCARD INC	株式	438	28,824.31	30,317.94	-	0.66
	アメリカ	情報技術サービス		12,625,050	13,279,262	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	639	23,203.89	20,263.61	-	0.64
	アメリカ	各種金融サービス		14,827,289	12,948,453	-
16	HOME DEPOT INC	株式	540	24,207.81	23,704.83	-	0.63
	アメリカ	専門小売り		13,072,222	12,800,610	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	337	32,791.93	37,429.15	-	0.62
	スイス	医薬品		11,050,882	12,613,625	-
18	VERIZON COMM INC	株式	2,010	6,264.13	6,211.28	-	0.62
	アメリカ	各種電気通信サービス		12,590,910	12,484,681	-
19	AT&T INC	株式	3,547	4,074.74	3,358.92	-	0.59
	アメリカ	各種電気通信サービス		14,453,103	11,914,103	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	4,170	3,404.46	2,648.23	-	0.55
	アメリカ	銀行		14,196,606	11,043,154	-
21	PFIZER INC	株式	2,692	3,896.43	4,073.88	-	0.54
	アメリカ	医薬品		10,489,191	10,966,896	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	1,238	8,814.99	8,631.88	-	0.53
	アメリカ	医薬品		10,912,958	10,686,279	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	886	14,188.35	11,996.15	-	0.53
	アメリカ	娯楽		12,570,880	10,628,595	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	2,054	7,134.30	5,072.05	-	0.52
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		14,653,856	10,417,991	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	1,983	5,468.22	5,035.71	-	0.49
	アメリカ	飲料		10,843,500	9,985,821	-
26	PEPSICO INC	株式	676	14,073.42	14,252.18	-	0.48
	アメリカ	飲料		9,513,632	9,634,475	-
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	1,033	9,492.90	9,313.21	-	0.48
	スイス	医薬品		9,806,172	9,620,555	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,062	5,097.12	4,631.74	-	0.47
	アメリカ	通信機器		10,510,277	9,550,659	-
29	NETFLIX INC	株式	214	32,065.58	44,018.68	-	0.47
	アメリカ	娯楽		6,862,035	9,419,998	-
30	CHEVRON CORP	株式	926	12,246.89	10,112.03	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,340,629	9,363,748	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.88
投資信託受益証券	0.14
投資証券	2.25
合計	92.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.14
医薬品		5.86
銀行		5.46
情報技術サービス		4.27
コンピュータ・周辺機器		3.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.52
半導体・半導体製造装置		3.48
石油・ガス・消耗燃料		3.48
インターネット販売・通信販売		3.16
保険		2.94
ヘルスケア機器・用品		2.89
資本市場		2.71
バイオテクノロジー		2.07
化学		2.02
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.99
電力		1.97
食品		1.90
各種電気通信サービス		1.85
飲料		1.75
専門小売り		1.60
食品・生活必需品小売り		1.53
航空宇宙・防衛		1.49
ホテル・レストラン・レジャー		1.43
機械		1.40
家庭用品		1.38
娯楽		1.37
金属・鉱業		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.27
コングロマリット		1.16
メディア		1.08
総合公益事業		1.03
陸運・鉄道		0.98
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.86
各種金融サービス		0.86
タバコ		0.83
自動車		0.77
専門サービス		0.73
通信機器		0.73
電気設備		0.71
パーソナル用品		0.63
電子装置・機器・部品		0.45
航空貨物・物流サービス		0.45
複合小売り		0.43
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.42
建設関連製品		0.39
消費者金融		0.36
家庭用耐久財		0.32
無線通信サービス		0.29
容器・包装		0.27
建設・土木		0.26
建設資材		0.23
商社・流通業		0.21
自動車部品		0.21
ガス		0.19
運送インフラ		0.16
エネルギー設備・サービス		0.14
水道		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06
旅客航空輸送業		0.05
海運業		0.05
販売		0.04
レジャー用品		0.03
合計		89.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	801,525,000	107.58	112.85	2.375	5.26
	アメリカ			862,348,658	904,533,482	2027/5/15
2	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	641,220,000	111.77	121.11	3.125	4.52
	アメリカ			716,708,524	776,627,626	2028/11/15
3	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	641,220,000	109.85	118.56	2.875	4.42
	アメリカ			704,438,360	760,246,462	2028/8/15
4	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	641,220,000	109.70	118.13	2.875	4.40
	アメリカ			703,438,378	757,491,217	2028/5/15
5	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	641,220,000	107.74	117.36	2.625	4.38
	アメリカ			690,893,677	752,581,875	2029/2/15
6	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	641,220,000	106.04	115.59	2.375	4.31
	アメリカ			679,988,161	741,210,243	2029/5/15
7	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	641,220,000	99.41	109.19	1.625	4.07
	アメリカ			637,462,450	700,182,179	2029/8/15
8	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	587,785,000	100.50	110.48	1.75	3.78
	アメリカ			590,723,925	649,410,583	2029/11/15
9	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	534,350,000	108.57	116.71	2.75	3.63
	アメリカ			580,187,077	623,686,640	2028/2/15
10	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	534,350,000	104.65	112.60	2.25	3.50
	アメリカ			559,230,404	601,728,195	2027/11/15
11	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	534,350,000	104.57	112.30	2.25	3.49
	アメリカ			558,813,077	600,100,094	2027/8/15
12	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	534,350,000	103.69	108.28	1.5	3.36
	アメリカ			554,095,902	578,600,859	2030/2/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	464,000,000	124.66	122.29	2.75	3.30
	フランス			578,434,464	567,446,944	2027/10/25
14	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	348,000,000	154.42	150.57	5.5	3.05
	フランス			537,382,992	523,987,080	2029/4/25
15	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	406,000,000	108.58	107.51	0.75	2.54
	フランス			440,839,672	436,524,704	2028/11/25
16	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	348,000,000	108.51	107.34	0.75	2.17
	フランス			377,642,640	373,564,080	2028/5/25
17	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	348,000,000	106.20	105.28	0.5	2.13
	フランス			369,601,056	366,395,976	2029/5/25
18	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	290,000,000	108.28	108.35	0.5	1.83
	ドイツ			314,018,380	314,218,190	2027/8/15
19	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	232,000,000	144.62	134.56	6.5	1.81
	イタリア			335,518,400	312,179,200	2027/11/1
20	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	290,000,000	102.74	104.95	-	1.77
	ドイツ			297,970,708	304,378,200	2029/8/15
21	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	232,000,000	131.74	123.94	4.75	1.67
	イタリア			305,640,976	287,545,672	2028/9/1
22	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	265,960,000	101.75	105.87	0.875	1.64
	イギリス			270,623,608	281,571,852	2029/10/22
23	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	266,800,000	101.54	100.36	-	1.56
	フランス			270,925,192	267,769,284	2029/11/25
24	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	232,000,000	117.63	110.66	3	1.49
	イタリア			272,901,600	256,737,000	2029/8/1
25	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	232,000,000	115.49	108.91	2.8	1.47
	イタリア			267,943,760	252,677,000	2028/12/1
26	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	232,000,000	106.49	107.08	0.25	1.44
	ドイツ			247,059,120	248,434,880	2028/8/15
27	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	232,000,000	110.03	103.35	2.05	1.39
	イタリア			255,271,456	239,784,760	2027/8/1
28	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	232,000,000	108.76	103.09	2	1.39
	イタリア			252,324,360	239,177,152	2028/2/1
29	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	159,576,000	148.77	149.32	6	1.39
	イギリス			237,409,194	238,291,649	2028/12/7
30	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	197,200,000	106.56	107.26	0.25	1.23
	ドイツ			210,144,405	211,528,354	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,448	23,823.07	25,307.88	-	10.03
	アメリカ			58,318,893	61,953,701	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	4,082	8,998.41	9,635.39	-	6.37
	アメリカ			36,731,526	39,331,699	-
3	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,310	15,059.32	16,611.87	-	6.21
	アメリカ			34,787,032	38,373,426	-
4	EQUINIX INC	投資証券	474	61,258.70	72,598.92	-	5.57
	アメリカ			29,036,628	34,411,892	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,453	13,894.66	15,881.95	-	3.74
	アメリカ			20,188,954	23,076,474	-
6	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	624	26,154.93	31,149.39	-	3.15
	アメリカ			16,320,680	19,437,224	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	824	24,284.66	19,954.76	-	2.66
	アメリカ			20,010,567	16,442,727	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,036	8,649.78	7,034.18	-	2.32
	アメリカ			17,610,958	14,321,597	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	775	21,605.08	17,720.11	-	2.22
	アメリカ			16,743,944	13,733,088	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	2,286	8,691.74	5,614.94	-	2.08
	アメリカ			19,869,325	12,835,775	-
11	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,712	13,865.34	7,352.65	-	2.04
	アメリカ			23,737,471	12,587,747	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	675	15,963.45	16,711.26	-	1.83
	アメリカ			10,775,331	11,280,101	-
13	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,814	7,870.97	5,906.70	-	1.73
	アメリカ			14,277,950	10,714,762	-
14	WEYERHAEUSER CO	投資証券	4,145	2,770.41	2,389.61	-	1.60
	アメリカ			11,483,368	9,904,946	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	364	32,349.10	26,634.14	-	1.57
	アメリカ			11,775,075	9,694,827	-
16	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	861	12,819.16	10,499.97	-	1.46
	アメリカ			11,037,300	9,040,480	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,816	3,588.91	2,918.61	-	1.33
	アメリカ			10,106,379	8,218,833	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	2,045	3,507.72	3,793.88	-	1.26
	アメリカ			7,173,297	7,758,494	-
19	MID AMERICA	投資証券	632	13,561.87	12,042.11	-	1.23
	アメリカ			8,571,104	7,610,614	-
20	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,974	3,016.60	2,554.19	-	1.23
	アメリカ			8,971,373	7,596,169	-
21	VENTAS INC	投資証券	2,073	6,724.48	3,490.37	-	1.17
	アメリカ			13,939,862	7,235,545	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	503	15,548.04	14,141.03	-	1.15
	アメリカ			7,820,666	7,112,942	-
23	WP CAREY INC	投資証券	951	9,124.25	7,258.60	-	1.12
	アメリカ			8,677,163	6,902,938	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	699	11,500.50	9,569.13	-	1.08
	アメリカ			8,038,855	6,688,828	-
25	UDR INC	投資証券	1,614	4,923.42	4,072.81	-	1.06
	アメリカ			7,946,401	6,573,524	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	964	6,931.28	6,548.99	-	1.02
	アメリカ			6,681,757	6,313,229	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	3,955	1,649.16	1,343.35	-	0.86
	アメリカ			6,522,456	5,312,972	-
28	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	2,855	2,047.38	1,848.85	-	0.85
	アメリカ			5,845,288	5,278,469	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	519	11,308.73	9,498.60	-	0.80
	アメリカ			5,869,234	4,929,776	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,568	2,290.66	1,912.97	-	0.80
	アメリカ			5,882,433	4,912,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。