有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光7資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光米国REITマザーファンド	527,915,706	1.5648	826,082,496	1.5689	828,246,951	14.50
2	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式インデックスマザーファンド	392,743,318	1.9720	774,489,823	2.0658	811,329,146	14.20
3	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	373,269,320	2.1087	787,113,015	2.1610	806,635,000	14.12
4	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	412,795,152	1.8761	774,444,984	1.9513	805,487,180	14.10
5	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	498,351,904	1.6281	811,366,734	1.6057	800,203,652	14.01
6	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	628,025,669	1.2642	793,950,050	1.2633	793,384,827	13.89
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	165,000	4,269	704,385,000	4,379	722,535,000	12.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.65
親投資信託受益証券	84.84
合計	97.50

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,819.09	1,181,909,538	11,414.1806	1,141,418,062	2.5000	2024.05.15	4.40
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,712.23	1,171,223,020	11,308.1073	1,130,810,733	2.3750	2024.08.15	4.36
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,601.98	1,160,198,250	11,194.2090	1,119,420,903	2.2500	2024.11.15	4.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,567.12	1,156,712,091	11,122.9138	1,112,291,388	2.2500	2025.11.15	4.29
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,125.95	1,112,595,691	11,079.4412	1,107,944,122	2.2500	2027.02.15	4.27
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,470.68	1,147,068,814	11,052.4881	1,105,248,812	2.1250	2025.05.15	4.26
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,370.64	1,137,064,954	10,975.1068	1,097,510,684	2.0000	2025.02.15	4.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,346.35	1,134,635,979	10,928.1563	1,092,815,636	2.0000	2025.08.15	4.22
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,622.20	1,062,220,447	10,847.2971	1,084,729,719	2.0000	2026.11.15	4.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,968.97	1,096,897,056	10,556.0304	1,055,603,043	1.6250	2026.02.15	4.07
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,642.78	1,064,278,029	10,534.2940	1,053,429,407	1.6250	2026.05.15	4.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,302.37	1,030,237,961	10,395.1815	1,039,518,156	1.5000	2026.08.15	4.01
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,400,000	15,521.04	993,347,120	15,106.2500	966,800,000	3.5000	2026.04.25	3.73
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,900,000	18,145.06	889,107,953	17,606.6365	862,725,189	6.0000	2025.10.25	3.33
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000	13,573.21	746,526,705	13,327.3380	733,003,590	1.7500	2024.11.25	2.83
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,900,000	12,309.78	726,277,078	12,077.7490	712,587,191	0.5000	2025.05.25	2.75
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,000,000	14,069.35	703,467,850	13,745.4790	687,273,950	2.2500	2024.05.25	2.65
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,800,000	12,751.58	612,076,245	12,485.0135	599,280,648	1.0000	2025.11.25	2.31
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,700,000	15,486.92	573,016,318	14,882.6775	550,659,068	5.0000	2025.03.01	2.12
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,400,000	12,433.40	547,069,824	12,474.9829	548,899,250	0.5000	2026.02.15	2.11
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	13,020.62	494,783,708	13,037.4188	495,421,917	1.0000	2025.08.15	1.91
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	12,550.37	476,914,344	12,578.4305	477,980,361	0.5000	2025.02.15	1.84
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	15,119.54	483,825,392	14,492.3320	463,754,624	4.5000	2026.03.01	1.79
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,900,000	13,697.15	397,217,395	13,667.8933	396,368,907	1.7500	2024.02.15	1.53
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,130.35	407,040,928	12,692.8755	393,479,141	2.5000	2024.12.01	1.51
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,900,000	13,489.06	391,182,869	13,475.8626	390,800,017	1.5000	2024.05.15	1.50
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,300,000	11,509.83	379,824,419	11,489.2094	379,143,913	0.2500	2026.11.25	1.46
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,900,000	13,036.92	378,070,765	13,055.9088	378,621,357	1.0000	2024.08.15	1.46
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	12,089.36	374,770,351	11,866.2614	367,854,105	0.5000	2026.05.25	1.42
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,128.50	363,855,180	11,749.0370	352,471,110	1.5000	2025.06.01	1.36

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	60,300	6,866.97	414,078,300	6,035.00	363,910,500	3.19
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	371,000	728.87	270,411,600	709.20	263,113,200	2.30
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,300	5,026.58	197,544,700	4,769.00	187,421,700	1.64
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,000	8,472.19	186,388,300	8,442.00	185,724,000	1.62
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,200	4,536.06	177,813,658	4,124.00	161,660,800	1.41
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,600	3,441.78	153,503,800	3,232.00	144,147,200	1.26
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,400	3,086.75	149,399,100	2,955.50	143,046,200	1.25
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	664,800	213.67	142,052,090	203.60	135,353,280	1.18
9	日本	株式	ソニー	電気機器	35,000	3,550.40	124,264,200	3,759.00	131,565,000	1.15
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	30,800	3,867.79	119,128,200	3,706.00	114,144,800	1.00
11	日本	株式	ファナック	電気機器	5,000	20,545.00	102,725,000	22,655.00	113,275,000	0.99
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,500	4,880.79	95,175,500	5,342.00	104,169,000	0.91
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	26,700	3,341.10	89,207,400	3,696.00	98,683,200	0.86
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	41,895.00	92,169,000	44,800.00	98,560,000	0.86
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,000	2,758.07	99,290,520	2,688.00	96,768,000	0.84
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,500	4,828.54	98,985,200	4,710.00	96,555,000	0.84
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,600	10,489.76	100,701,700	9,954.00	95,558,400	0.83
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,700	4,763.72	93,845,400	4,692.00	92,432,400	0.81
19	日本	株式	信越化学工業	化学	9,300	9,470.08	88,071,800	9,684.00	90,061,200	0.78
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,700	2,546.97	93,473,800	2,403.50	88,208,450	0.77
21	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	23,869.83	73,996,500	28,045.00	86,939,500	0.76
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,900	1,644.33	86,985,550	1,554.00	82,206,600	0.72
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,500	4,196.88	73,445,500	4,648.00	81,340,000	0.71
24	日本	株式	花王	化学	13,000	5,386.68	70,026,840	6,148.00	79,924,000	0.70
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,100	1,608.84	85,429,450	1,468.00	77,950,800	0.68
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,200	15,085.71	78,445,700	14,945.00	77,714,000	0.68
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	36,400	2,332.13	84,889,650	2,130.00	77,532,000	0.67
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,100	19,735.00	80,913,500	18,685.00	76,608,500	0.67
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	57,000	1,215.98	69,311,073	1,330.50	75,838,500	0.66
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,800	11,274.41	76,666,000	10,825.00	73,610,000	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	2.93
		食料品	4.44
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.61
		医薬品	4.61
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.70
		機械	5.04
		電気機器	12.44
		輸送用機器	8.68
		精密機器	1.54
		その他製品	1.84
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	4.09
		海運業	0.22
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.57
		卸売業	4.31
		小売業	4.54
		銀行業	7.90
		証券、商品先物取引業	1.10
		保険業	2.52
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.37
		サービス業	3.65
合計			96.80

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,797	12,339.83	145,573,036	16,002.3890	188,780,184	2.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,342	6,696.31	109,431,250	7,597.7683	124,162,730	1.50
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	894	85,902.52	76,796,857	102,206.5100	91,372,620	1.10
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,179	13,708.70	70,997,368	16,437.5329	85,129,983	1.02
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	9,174	9,598.76	88,059,048	9,043.4254	82,964,385	1.00
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,019	13,389.29	80,590,196	13,771.0245	82,887,797	1.00
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,917	8,151.99	64,539,325	9,750.1169	77,191,676	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	687	87,397.14	60,041,842	97,295.2823	66,841,859	0.80
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	655	89,654.11	58,723,443	99,208.3572	64,981,474	0.78
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	10,556	5,340.80	56,377,560	6,058.6276	63,954,873	0.77
11	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	19,572	3,297.52	64,539,114	3,236.3132	63,341,122	0.76
12	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	13,586	4,166.69	56,608,754	4,441.5839	60,343,359	0.72
13	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	6,885	7,884.05	54,281,750	8,667.4294	59,675,252	0.72
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	22,356	1,999.88	44,709,346	2,632.0084	58,841,182	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,657	9,520.85	53,859,502	9,759.0201	55,206,777	0.66
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,426	3,574.63	47,993,047	3,768.2793	50,592,919	0.61
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	2,709	16,835.95	45,608,592	18,535.3495	50,212,262	0.60
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,176	11,979.25	50,025,371	11,737.7562	49,016,870	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	9,019	5,326.33	48,038,255	5,193.9043	46,843,823	0.56
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,695	14,024.76	37,796,744	17,374.5948	46,824,533	0.56
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	10,546	3,530.11	37,228,633	4,405.9710	46,465,371	0.56
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,554	26,433.14	41,077,103	29,130.1731	45,268,289	0.54
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	10,485	3,867.32	40,548,929	4,165.5847	43,676,156	0.52
24	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	9,065	4,704.22	42,643,830	4,786.5829	43,390,374	0.52
25	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	3,345	10,532.48	35,231,164	12,891.8334	43,123,183	0.52
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,940	8,107.87	40,052,924	8,605.8789	42,513,042	0.51
27	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,100	7,142.59	43,569,812	6,964.5281	42,483,622	0.51
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	4,132	9,263.77	38,277,938	10,194.1640	42,122,286	0.50
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	3,432	10,500.21	36,036,726	12,263.0451	42,086,771	0.50
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,106	3,490.05	38,760,544	3,756.0374	41,714,552	0.50

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.70
		素材	4.84
		資本財	7.45
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	1.81
		メディア	2.66
		小売	3.92
		食品・生活必需品小売り	1.89
		食品・飲料・タバコ	5.73
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	3.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.55
		銀行	9.34
		各種金融	4.20
		保険	4.12
		不動産	0.56
		ソフトウェア・サービス	9.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.87
		電気通信サービス	2.74
		公益事業	3.23
		半導体・半導体製造装置	2.48
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合計			98.19

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	200,000,000	100.86	201,739,800	100.68	201,378,000	0.2000	2018.12.20	1.40
2	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	160,000,000	106.50	170,403,200	105.78	169,257,600	1.3000	2021.03.20	1.17
3	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	160,000,000	106.39	170,231,000	105.70	169,126,400	1.2000	2021.06.20	1.17
4	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	160,000,000	105.64	169,025,600	105.10	168,168,000	0.6000	2024.06.20	1.17
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	160,000,000	105.47	168,753,500	104.68	167,489,600	1.3000	2020.06.20	1.16
6	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	160,000,000	104.95	167,923,600	104.42	167,080,000	0.5000	2024.09.20	1.16
7	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	160,000,000	104.03	166,462,300	103.72	165,960,000	0.4000	2025.03.20	1.15
8	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	160,000,000	101.05	161,688,000	100.85	161,368,000	0.1000	2020.03.20	1.12
9	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	160,000,000	100.97	161,567,600	100.79	161,268,800	0.2000	2019.03.20	1.12
10	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	150,000,000	106.07	159,109,200	105.43	158,148,000	0.9000	2022.06.20	1.10
11	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	105.44	158,160,800	104.59	156,888,000	1.4000	2020.03.20	1.09
12	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	150,000,000	103.48	155,223,000	102.94	154,419,000	0.3000	2025.12.20	1.07
13	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	150,000,000	101.52	152,287,400	101.15	151,735,500	0.1000	2026.03.20	1.05
14	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	150,000,000	101.54	152,316,000	101.09	151,647,000	0.1000	2026.06.20	1.05
15	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	101.14	151,711,500	100.91	151,371,000	0.1000	2020.06.20	1.05
16	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	150,000,000	100.97	151,462,300	100.70	151,063,500	0.3000	2018.09.20	1.05
17	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	105.74	148,037,400	105.05	147,070,000	1.2000	2020.12.20	1.02
18	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	140,000,000	104.26	145,975,900	103.78	145,304,600	0.4000	2025.09.20	1.01
19	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	140,000,000	101.15	141,613,900	101.19	141,670,200	0.1000	2021.09.20	0.98
20	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	101.10	141,553,300	101.04	141,460,200	0.1000	2020.12.20	0.98
21	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	130,000,000	103.30	134,300,400	102.37	133,090,100	1.5000	2018.09.20	0.92
22	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	130,000,000	101.25	131,633,400	101.09	131,422,200	0.1000	2021.03.20	0.91
23	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	130,000,000	100.88	131,150,600	100.58	130,760,500	0.3000	2018.06.20	0.90
24	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	105.14	126,178,700	104.81	125,778,000	0.6000	2023.12.20	0.87
25	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	120,000,000	104.65	125,586,000	104.02	124,824,000	1.0000	2020.09.20	0.86
26	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	104.67	125,610,000	103.83	124,603,200	1.4000	2019.09.20	0.86
27	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125.06	125,060,000	123.15	123,150,000	2.1000	2029.12.28	0.85
28	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	124.97	124,970,000	123.14	123,140,000	2.2200	2029.03.19	0.85
29	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	120,000,000	103.34	124,012,000	102.28	122,742,000	1.8000	2018.06.20	0.85
30	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	101.34	121,612,400	101.14	121,374,000	0.1000	2021.06.20	0.84

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.08
地方債証券	6.50
特殊債券	6.41
社債券	3.65
合計	99.65

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	325	616,313.18	200,301,784	593,000	192,725,000	7.25
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	314	604,728.58	189,884,776	587,000	184,318,000	6.94
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	962	168,329.23	161,932,720	160,700	154,593,400	5.82
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	639	234,615.25	149,919,146	217,800	139,174,200	5.24
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	732	179,140.47	131,130,825	168,500	123,342,000	4.64
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	640	178,215.34	114,057,819	176,800	113,152,000	4.26
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	353	284,896.79	100,568,566	281,800	99,475,400	3.74
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	402	241,119.91	96,930,203	235,700	94,751,400	3.56
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	311	294,189.19	91,492,839	293,600	91,309,600	3.43
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	212	451,360.13	95,688,348	418,500	88,722,000	3.34
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	147	518,270.07	76,185,700	531,000	78,057,000	2.93
12	日本	投資証券	GLP投資法人	602	129,109.94	77,724,183	125,700	75,671,400	2.84
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	901	77,922.28	70,207,976	75,900	68,385,900	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	97	610,691.94	59,237,119	632,000	61,304,000	2.30
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	114	491,211.44	55,998,105	486,500	55,461,000	2.08
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	369	147,180.28	54,309,523	144,800	53,431,200	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	111	464,029.14	51,507,234	479,000	53,169,000	2.00
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	211	230,088.12	48,548,594	237,900	50,196,900	1.89
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	91	530,067.27	48,236,121	492,000	44,772,000	1.68
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	253	166,569.12	42,141,987	174,100	44,047,300	1.65
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	81	575,138.05	46,586,182	543,000	43,983,000	1.65
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	220	184,780.11	40,651,624	179,000	39,380,000	1.48
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	300	146,662.61	43,998,785	130,500	39,150,000	1.47
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	311	127,776.15	39,738,382	121,900	37,910,900	1.42
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	303	135,390.63	41,023,361	119,900	36,329,700	1.36
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	777	53,262.57	41,385,016	42,700	33,177,900	1.24
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	225	140,202.94	31,545,663	138,300	31,117,500	1.17
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	124	237,939.58	29,504,507	246,800	30,603,200	1.15
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	377	81,789.74	30,834,732	80,100	30,197,700	1.13
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	254	119,989.24	30,477,269	117,600	29,870,400	1.12

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

(参考)新光米国REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,268	12,803.91	41,843,193	13,996.9433	45,742,011	5.46
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,430	22,078.82	53,651,540	18,682.2522	45,397,873	5.42
3	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,789	10,139.63	28,279,434	10,574.7759	29,493,050	3.52
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,122	23,948.49	26,870,212	23,704.7700	26,596,752	3.17
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	550	41,011.47	22,556,313	45,733.5127	25,153,432	3.00
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,053	5,821.57	23,594,863	6,109.8208	24,763,104	2.95
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,804	7,835.92	21,971,945	8,030.6865	22,518,045	2.69
8	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,778	3,551.26	20,519,203	3,858.4243	22,293,976	2.66
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,059	18,823.59	19,934,183	20,948.1170	22,184,056	2.65
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,787	6,825.41	19,022,433	7,181.5435	20,014,962	2.39
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,739	7,535.44	20,639,587	7,135.9149	19,545,271	2.33
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,186	14,140.50	16,770,642	14,021.4274	16,629,413	1.98
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,232	10,739.48	13,231,045	12,608.0438	15,533,110	1.85
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,310	10,692.74	14,007,493	10,740.5977	14,070,183	1.68
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	507	23,249.59	11,787,544	26,869.8579	13,623,018	1.62
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,993	6,960.07	13,871,433	6,616.1906	13,186,068	1.57
17	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	916	12,875.14	11,793,629	13,947.9759	12,776,346	1.52
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,597	3,734.89	13,434,408	3,506.7478	12,613,772	1.50
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	5,780	1,749.47	10,111,987	2,141.2195	12,376,249	1.47
20	アメリカ	投資証券	GGP INC	3,896	2,928.03	11,407,643	2,463.9604	9,599,590	1.14
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	876	10,171.90	8,910,590	10,906.4200	9,554,024	1.14
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	784	11,763.35	9,222,468	11,699.9170	9,172,735	1.09
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	687	11,916.93	8,186,933	12,571.3187	8,636,496	1.03
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,743	2,896.87	7,946,138	3,111.6682	8,535,306	1.02
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,066	3,764.94	7,778,368	4,121.0687	8,514,128	1.01
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	555	16,444.21	9,126,537	14,819.3765	8,224,754	0.98
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,138	7,926.07	9,019,873	7,109.2056	8,090,276	0.96
28	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,111	8,552.63	9,501,979	6,978.9954	7,753,664	0.92
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	910	8,490.31	7,726,186	8,463.6043	7,701,880	0.92
30	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,287	3,112.78	10,231,712	2,300.3641	7,561,297	0.90

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合計	98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算