有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	102,987,668	7.1577	7.4467	-	15.81
	日本			737,165,130	766,918,267	-
2	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	323,400	2,099.0000	2,167.0000	-	14.45
	ケイマン諸島			678,816,600	700,807,800	-
3	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	207,493,035	3.2422	3.2848	-	14.05
	日本			672,754,667	681,573,121	-
4	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	131,077,608	5.0621	5.1953	-	14.04
	日本			663,541,067	680,987,496	-
5	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	257,679,545	2.5561	2.5821	-	13.72
	日本			658,680,452	665,354,353	-
6	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	209,015,395	3.1947	3.1784	-	13.70
	日本			667,762,383	664,334,531	-
7	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.1404	1.1440	-	11.90
	日本			575,308,076	577,073,598	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.45
親投資信託受益証券	83.22
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	17,500	2,879.75	3,138.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		50,395,631	54,915,000	-
2	ソニーグループ	株式	11,400	2,550.63	4,332.00	-	3.12
	日本	電気機器		29,077,287	49,384,800	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	20,800	1,861.16	2,330.00	-	3.07
	日本	銀行業		38,712,269	48,464,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,700	9,168.37	27,065.00	-	2.91
	日本	情報・通信業		15,586,245	46,010,500	-
5	日立製作所	株式	8,500	3,743.66	5,318.00	-	2.86
	日本	電気機器		31,821,125	45,203,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	3,713.34	4,163.00	-	1.87
	日本	銀行業		26,364,757	29,557,300	-
7	三菱重工業	株式	6,200	2,352.70	4,653.00	-	1.82
	日本	機械		14,586,764	28,848,600	-
8	任天堂	株式	2,100	9,505.82	13,045.00	-	1.73
	日本	その他製品		19,962,240	27,394,500	-
9	三菱商事	株式	6,900	2,601.70	3,712.00	-	1.62
	日本	卸売業		17,951,782	25,612,800	-
10	東京エレクトロン	株式	700	26,020.00	34,180.00	-	1.51
	日本	電気機器		18,214,000	23,926,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,500	3,916.37	5,149.00	-	1.47
	日本	銀行業		17,623,678	23,170,500	-
12	アドバンテスト	株式	1,000	9,424.00	23,135.00	-	1.46
	日本	電気機器		9,424,000	23,135,000	-
13	伊藤忠商事	株式	2,400	7,395.13	8,931.00	-	1.36
	日本	卸売業		17,748,314	21,434,400	-
14	リクルートホールディングス	株式	2,500	10,337.24	7,708.00	-	1.22
	日本	サービス業		25,843,119	19,270,000	-
15	東京海上ホールディングス	株式	3,300	5,324.08	5,782.00	-	1.21
	日本	保険業		17,569,470	19,080,600	-
16	三井物産	株式	5,000	3,017.84	3,802.00	-	1.20
	日本	卸売業		15,089,247	19,010,000	-
17	キーエンス	株式	300	62,120.00	57,370.00	-	1.09
	日本	電気機器		18,636,000	17,211,000	-
18	三菱電機	株式	3,600	2,667.60	4,317.00	-	0.98
	日本	電気機器		9,603,382	15,541,200	-
19	HOYA	株式	600	20,260.00	25,085.00	-	0.95
	日本	精密機器		12,156,000	15,051,000	-
20	NTT	株式	90,700	153.71	158.40	-	0.91
	日本	情報・通信業		13,941,591	14,366,880	-
21	信越化学工業	株式	2,900	5,012.18	4,655.00	-	0.85
	日本	化学		14,535,345	13,499,500	-
22	富士通	株式	3,100	2,731.99	4,031.00	-	0.79
	日本	電気機器		8,469,194	12,496,100	-
23	日本電気	株式	2,200	2,701.76	5,618.00	-	0.78
	日本	電気機器		5,943,891	12,359,600	-
24	武田薬品工業	株式	2,900	4,126.50	4,153.00	-	0.76
	日本	医薬品		11,966,859	12,043,700	-
25	ソフトバンク	株式	53,000	194.95	218.70	-	0.73
	日本	情報・通信業		10,332,850	11,591,100	-
26	KDDI	株式	4,700	2,411.00	2,461.50	-	0.73
	日本	情報・通信業		11,331,722	11,569,050	-
27	ファーストリテイリング	株式	200	47,229.69	56,660.00	-	0.72
	日本	小売業		9,445,939	11,332,000	-
28	本田技研工業	株式	7,100	1,472.68	1,560.00	-	0.70
	日本	輸送用機器		10,456,036	11,076,000	-
29	第一三共	株式	3,000	4,126.28	3,669.00	-	0.70
	日本	医薬品		12,378,868	11,007,000	-
30	日本たばこ産業	株式	2,000	3,950.68	5,365.00	-	0.68
	日本	食料品		7,901,363	10,730,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.38
合計	95.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.47
銀行業		8.93
情報・通信業		7.99
卸売業		6.87
輸送用機器		6.64
機械		6.15
化学		4.28
小売業		4.05
医薬品		3.31
サービス業		3.20
保険業		2.99
その他製品		2.80
食料品		2.59
建設業		2.21
陸運業		2.05
精密機器		1.92
不動産業		1.70
非鉄金属		1.54
電気・ガス業		1.29
その他金融業		1.04
証券、商品先物取引業		0.92
鉄鋼		0.74
ゴム製品		0.56
ガラス・土石製品		0.52
海運業		0.52
石油・石炭製品		0.43
金属製品		0.41
繊維製品		0.33
鉱業		0.32
空運業		0.29
パルプ・紙		0.13
倉庫・運輸関連業		0.12
水産・農林業		0.07
合計		95.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.39	97.78	0.1	1.09
	日本			118,070,400	117,342,000	2028/6/20
2	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	97.19	93.11	0.6	1.04
	日本			116,628,000	111,732,000	2033/12/20
3	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.21	96.69	1.2	0.99
	日本			108,037,700	106,368,900	2034/12/20
4	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.09	94.44	0.9	0.97
	日本			107,909,800	103,892,800	2034/9/20
5	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.37	94.33	0.8	0.97
	日本			108,215,000	103,769,600	2034/3/20
6	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	106.53	103.47	2.22	0.96
	日本			106,530,000	103,478,000	2029/3/19
7	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	107.03	103.46	2.1	0.96
	日本			107,037,000	103,462,000	2029/12/28
8	475回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.05	100.02	0.9	0.93
	日本			100,058,600	100,025,000	2027/8/1
9	866回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	100.00	99.50	1.714	0.93
	日本			100,000,000	99,500,000	2035/6/20
10	114回 中日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.00	99.39	1.259	0.93
	日本			100,000,000	99,390,000	2030/7/17
11	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	98.78	98.98	0.001	0.92
	日本			98,787,000	98,982,000	2026/12/25
12	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	99.08	98.91	0.205	0.92
	日本			99,083,000	98,918,000	2027/4/23
13	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	98.77	98.77	0.295	0.92
	日本			98,779,000	98,778,000	2027/4/21
14	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	98.81	98.37	0.17	0.92
	日本			98,819,000	98,377,000	2027/10/29
15	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.56	98.03	0.1	0.91
	日本			98,568,000	98,039,000	2028/3/20
16	25回 アサヒグループホールディングス社債	社債券	100,000,000	97.98	97.91	0.854	0.91
	日本			97,982,000	97,910,000	2029/10/17
17	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	98.25	97.29	0.289	0.91
	日本			98,254,000	97,299,000	2028/11/20
18	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	100.21	97.18	0.781	0.90
	日本			100,210,000	97,182,000	2030/12/6
19	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.79	96.39	1.1	0.90
	日本			100,792,900	96,393,000	2034/6/20
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	96.17	94.02	0.1	0.88
	日本			96,173,000	94,020,000	2031/3/20
21	525回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	94.34	93.99	0.806	0.88
	日本			94,342,000	93,996,000	2033/9/29
22	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	97.70	92.88	0.955	0.86
	日本			97,706,000	92,887,000	2034/12/20
23	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	94.95	92.64	0.31	0.86
	日本			94,957,000	92,642,000	2031/5/23
24	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	95.54	92.57	0.145	0.86
	日本			95,541,000	92,572,000	2031/10/29
25	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	98.76	98.91	0.005	0.83
	日本			88,887,600	89,021,700	2027/3/20
26	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.71	98.29	0.1	0.82
	日本			88,839,000	88,461,000	2027/12/20
27	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.28	95.82	0.1	0.80
	日本			87,555,500	86,243,400	2029/12/20
28	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.80	94.93	0.8	0.80
	日本			88,927,900	85,441,500	2033/9/20
29	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	96.43	94.41	0.1	0.79
	日本			86,792,300	84,972,600	2030/12/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	95.53	93.61	0.1	0.78
	日本			85,984,400	84,250,800	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.79
地方債証券	6.46
特殊債券	3.65
社債券	3.62
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,713	139,909.74	142,200.00	-	7.12
	日本			4,856,686,829	4,936,188,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	30,053	126,706.13	127,100.00	-	5.51
	日本			3,807,899,623	3,819,736,300	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,385	116,509.04	119,100.00	-	5.22
	日本			3,540,127,344	3,618,853,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,646	162,511.81	164,400.00	-	4.42
	日本			3,030,195,253	3,065,402,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	17,063	171,801.94	170,400.00	-	4.20
	日本			2,931,456,548	2,907,535,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	30,122	87,608.05	89,600.00	-	3.89
	日本			2,638,929,978	2,698,931,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	19,254	138,501.71	139,700.00	-	3.88
	日本			2,666,711,981	2,689,783,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18,422	130,904.53	132,800.00	-	3.53
	日本			2,411,523,384	2,446,441,600	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	23,318	101,311.20	104,300.00	-	3.51
	日本			2,362,374,672	2,432,067,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,937	184,408.26	186,500.00	-	3.48
	日本			2,385,689,743	2,412,750,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,301	68,205.35	68,900.00	-	3.21
	日本			2,203,101,187	2,225,538,900	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,049	166,504.78	166,800.00	-	2.90
	日本			2,006,216,111	2,009,773,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,531	88,908.04	89,800.00	-	2.79
	日本			1,914,279,169	1,933,483,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,825	103,805.34	104,800.00	-	2.39
	日本			1,642,719,557	1,658,460,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	10,714	142,106.36	143,200.00	-	2.21
	日本			1,522,527,622	1,534,244,800	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,921	110,304.41	111,700.00	-	2.08
	日本			1,425,243,403	1,443,275,700	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	17,479	80,400.37	79,300.00	-	2.00
	日本			1,405,318,165	1,386,084,700	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,102	132,390.87	129,800.00	-	1.89
	日本			1,337,412,650	1,311,239,600	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,034	137,413.89	141,000.00	-	1.84
	日本			1,241,397,145	1,273,794,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,601	98,905.26	99,900.00	-	1.67
	日本			1,147,399,980	1,158,939,900	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,586	146,016.15	149,100.00	-	1.63
	日本			1,107,678,578	1,131,072,600	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,773	144,410.39	146,200.00	-	1.43
	日本			978,091,595	990,212,600	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,967	326,001.95	325,000.00	-	1.39
	日本			967,247,809	964,275,000	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,567	111,500.04	110,400.00	-	1.36
	日本			955,220,917	945,796,800	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,284	90,001.72	90,500.00	-	1.34
	日本			925,577,774	930,702,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	7,106	130,102.75	130,400.00	-	1.34
	日本			924,510,177	926,622,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,390	369,037.39	377,000.00	-	1.30
	日本			881,999,366	901,030,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,171	170,101.26	171,500.00	-	1.28
	日本			879,593,644	886,826,500	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	11,279	77,602.93	77,700.00	-	1.26
	日本			875,283,502	876,378,300	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,892	137,999.43	136,400.00	-	1.16
	日本			813,092,678	803,668,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.45
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	1,961	22,795.92	31,265.34	-	5.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		44,702,807	61,311,349	-
2	APPLE INC	株式	1,201	35,007.96	41,822.73	-	4.82
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		42,044,566	50,229,110	-
3	MICROSOFT CORP	株式	568	65,245.83	81,019.61	-	4.41
	アメリカ	ソフトウェア		37,059,636	46,019,141	-
4	AMAZON.COM INC	株式	768	32,112.56	34,342.72	-	2.53
	アメリカ	大規模小売り		24,662,453	26,375,213	-
5	BROADCOM INC	株式	359	28,419.12	58,014.02	-	2.00
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,202,467	20,827,035	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	468	27,512.17	43,376.06	-	1.95
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,875,699	20,299,999	-
7	META PLATFORMS INC	株式	175	91,037.08	102,703.02	-	1.72
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,931,489	17,973,029	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	395	27,716.42	43,440.78	-	1.65
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,947,988	17,159,112	-
9	TESLA INC	株式	233	49,540.61	67,819.40	-	1.51
	アメリカ	自動車		11,542,963	15,801,922	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	224	36,518.61	47,684.70	-	1.02
	アメリカ	銀行		8,180,170	10,681,373	-
11	ELI LILLY & CO	株式	65	128,026.64	130,137.44	-	0.81
	アメリカ	医薬品		8,321,732	8,458,934	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	109	71,533.64	73,739.92	-	0.77
	アメリカ	金融サービス		7,797,167	8,037,652	-
13	VISA INC	株式	138	47,907.30	53,169.11	-	0.70
	アメリカ	金融サービス		6,611,208	7,337,338	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	347	18,641.69	17,673.72	-	0.59
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,468,668	6,132,783	-
15	MASTERCARD INC	株式	69	81,612.07	85,322.08	-	0.56
	アメリカ	金融サービス		5,631,233	5,887,224	-
16	NETFLIX INC	株式	34	122,515.64	167,814.88	-	0.55
	アメリカ	娯楽		4,165,532	5,705,706	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	193	23,957.92	29,132.60	-	0.54
	アメリカ	医薬品		4,623,879	5,622,592	-
18	WALMART INC	株式	353	13,096.79	15,753.64	-	0.53
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,623,167	5,561,035	-
19	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	182	10,210.05	29,980.15	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,858,230	5,456,388	-
20	ORACLE CORP	株式	136	29,232.82	39,586.74	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		3,975,664	5,383,797	-
21	ASML HOLDING NV	株式	32	110,981.84	167,165.62	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,551,419	5,349,300	-
22	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	131	22,864.97	39,270.83	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,995,312	5,144,480	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	36	145,429.08	141,799.72	-	0.49
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,235,447	5,104,790	-
24	ABBVIE INC	株式	142	30,762.17	35,165.61	-	0.48
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,368,229	4,993,518	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	578	6,952.68	8,171.92	-	0.45
	アメリカ	銀行		4,018,650	4,723,371	-
26	HOME DEPOT INC	株式	80	62,549.18	58,488.65	-	0.45
	アメリカ	専門小売り		5,003,935	4,679,092	-
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	188	25,815.23	23,050.27	-	0.42
	アメリカ	家庭用品		4,853,265	4,333,452	-
28	GE AEROSPACE	株式	85	28,479.21	47,886.56	-	0.39
	アメリカ	航空宇宙・防衛		2,420,733	4,070,358	-
29	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	73	94,230.56	53,125.97	-	0.37
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,878,831	3,878,196	-
30	CHEVRON CORP	株式	158	23,853.72	23,657.43	-	0.36
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,768,888	3,737,874	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.61
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.11
投資証券	1.33
合計	92.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.09
ソフトウェア		8.35
銀行		6.02
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.41
コンピュータ・周辺機器		5.18
医薬品		3.53
資本市場		3.18
石油・ガス・消耗燃料		3.05
大規模小売り		3.04
金融サービス		2.65
保険		2.61
航空宇宙・防衛		2.44
自動車		1.89
ヘルスケア機器・用品		1.73
ホテル・レストラン・レジャー		1.57
機械		1.54
電力		1.53
生活必需品流通・小売り		1.51
バイオテクノロジー		1.41
専門小売り		1.31
娯楽		1.25
金属・鉱業		1.24
情報技術サービス		1.21
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.20
電気設備		1.20
化学		1.12
飲料		0.96
食品		0.78
各種電気通信サービス		0.78
陸上運輸		0.77
通信機器		0.73
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
繊維・アパレル・贅沢品		0.72
家庭用品		0.68
専門サービス		0.67
総合公益事業		0.66
コングロマリット		0.62
電子装置・機器・部品		0.62
タバコ		0.55
建設関連製品		0.53
消費者金融		0.48
商業サービス・用品		0.47
商社・流通業		0.39
パーソナルケア用品		0.37
建設・土木		0.37
建設資材		0.32
航空貨物・物流サービス		0.29
メディア		0.28
不動産管理・開発		0.22
無線通信サービス		0.19
家庭用耐久財		0.17
エネルギー設備・サービス		0.16
容器・包装		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
ガス		0.09
旅客航空輸送		0.08
運送インフラ		0.08
自動車用部品		0.08
水道		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
紙製品・林産品		0.04
販売		0.04
海上運輸		0.01
各種消費者サービス		0.01
合計		90.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	955,420,000	99.88	101.39	4.25	7.15
	アメリカ			954,288,328	968,706,307	2035/5/15
2	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	766,733,000	107.71	109.10	4.4	6.17
	イタリア			825,875,752	836,582,376	2033/5/1
3	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	909,381,000	88.19	89.61	1.85	6.02
	スペイン			802,042,124	814,959,970	2035/7/30
4	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	798,828,800	99.30	98.96	2.3	5.84
	ドイツ			793,243,417	790,584,886	2033/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	631,810,000	101.68	103.69	4.5	4.84
	アメリカ			642,471,793	655,132,671	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	606,435,200	102.41	102.70	2.11	4.60
	中国			621,088,476	622,860,800	2034/8/25
7	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	600,990,000	97.12	99.51	3.875	4.41
	アメリカ			583,688,061	598,067,216	2033/8/15
8	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	561,676,500	101.35	102.58	3.65	4.25
	イタリア			569,307,276	576,223,921	2035/8/1
9	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	570,592,000	98.89	100.42	3.15	4.23
	スペイン			564,311,921	573,001,610	2035/4/30
10	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	523,940,000	100.82	101.27	4.25	3.92
	アメリカ			528,258,412	530,612,050	2035/8/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	476,484,800	105.42	105.74	2.52	3.72
	中国			502,313,351	503,855,325	2033/8/25
12	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	456,473,600	98.82	99.17	2.5	3.34
	ドイツ			451,095,556	452,730,516	2035/2/15
13	UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	452,199,400	99.71	99.98	3.75	3.34
	イギリス			450,907,488	452,122,736	2027/3/7
14	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	400,660,000	96.32	98.88	3.875	2.92
	アメリカ			385,938,808	396,176,049	2034/8/15
15	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	374,451,000	100.97	101.44	2.95	2.80
	イタリア			378,090,663	379,880,539	2030/7/1
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	353,031,920	101.66	102.18	2.04	2.66
	中国			358,899,310	360,729,922	2034/11/25
17	AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国債証券	353,745,000	98.74	99.04	4.25	2.59
	オーストラリア			349,287,813	350,377,347	2036/10/21
18	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	339,020,000	100.72	102.67	4.375	2.57
	アメリカ			341,483,189	348,098,052	2034/5/15
19	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	357,579,400	91.42	94.26	7.75	2.49
	メキシコ			326,929,055	337,069,203	2034/11/23
20	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	308,200,000	94.74	97.39	3.5	2.22
	アメリカ			292,001,442	300,181,985	2033/2/15
21	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	275,475,000	99.62	101.27	3.25	2.06
	カナダ			274,441,660	278,980,875	2034/12/1
22	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	263,614,000	99.31	100.68	4.5	1.96
	イギリス			261,813,516	265,427,664	2035/3/7
23	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	244,284,700	99.88	99.50	3	1.79
	フランス			244,004,551	243,073,292	2033/5/25
24	US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	229,609,000	96.53	99.59	4.625	1.69
	アメリカ			221,663,338	228,676,212	2055/2/15
25	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	213,972,000	93.10	93.73	2	1.48
	フランス			199,214,351	200,566,012	2032/11/25
26	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	222,354,000	87.33	87.95	2.75	1.44
	オーストラリア			194,200,850	195,580,354	2035/6/21
27	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	178,310,000	102.44	102.48	3.5	1.35
	フランス			182,663,795	182,747,244	2033/11/25
28	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	187,225,500	96.52	96.77	0.75	1.34
	フランス			180,726,902	181,182,796	2028/2/25
29	ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	169,394,500	103.07	104.85	3.85	1.31
	イタリア			174,598,744	177,627,072	2034/7/1
30	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	130,985,000	97.86	100.09	4	0.97
	アメリカ			128,191,089	131,115,471	2034/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	2,138	26,983.58	27,873.60	-	8.97
	アメリカ			57,690,902	59,593,773	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	2,964	19,124.08	19,143.84	-	8.54
	アメリカ			56,683,794	56,742,350	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,495	29,477.82	27,653.24	-	6.22
	アメリカ			44,069,350	41,341,601	-
4	EQUINIX INC	投資証券	312	125,454.51	128,389.95	-	6.03
	アメリカ			39,141,808	40,057,666	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,078	26,626.43	26,312.57	-	4.27
	アメリカ			28,703,299	28,364,955	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,035	27,445.58	26,713.23	-	4.16
	アメリカ			28,406,176	27,648,198	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,890	9,237.22	8,923.93	-	3.88
	アメリカ			26,695,576	25,790,160	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	505	47,403.03	43,280.52	-	3.29
	アメリカ			23,938,535	21,856,665	-
9	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,386	15,023.23	14,072.41	-	2.94
	アメリカ			20,822,203	19,504,363	-
10	VENTAS INC	投資証券	1,447	10,882.16	11,458.87	-	2.50
	アメリカ			15,746,488	16,580,993	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,374	4,756.38	4,549.03	-	2.31
	アメリカ			16,048,055	15,348,433	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	937	16,116.47	15,610.32	-	2.20
	アメリカ			15,101,135	14,626,879	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	673	23,353.03	20,772.67	-	2.10
	アメリカ			15,716,594	13,980,013	-
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	454	28,823.17	26,922.81	-	1.84
	アメリカ			13,085,720	12,222,956	-
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,210	9,588.48	9,293.77	-	1.69
	アメリカ			11,602,070	11,245,462	-
16	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	343	30,244.77	29,454.67	-	1.52
	アメリカ			10,373,959	10,102,953	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,955	4,395.46	4,377.98	-	1.29
	アメリカ			8,593,143	8,558,952	-
18	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,316	3,635.72	3,622.89	-	1.26
	アメリカ			8,420,341	8,390,615	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	204	40,011.04	38,497.25	-	1.18
	アメリカ			8,162,254	7,853,441	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	404	19,076.47	18,934.26	-	1.15
	アメリカ			7,706,895	7,649,443	-
21	MID AMERICA	投資証券	372	20,451.62	19,849.62	-	1.11
	アメリカ			7,608,004	7,384,059	-
22	WP CAREY INC	投資証券	693	10,549.00	10,056.56	-	1.05
	アメリカ			7,310,463	6,969,200	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	2,135	3,366.28	3,234.55	-	1.04
	アメリカ			7,187,020	6,905,783	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	577	11,132.50	10,692.99	-	0.93
	アメリカ			6,423,456	6,169,860	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,215	2,858.78	2,707.53	-	0.90
	アメリカ			6,332,198	5,997,194	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	614	9,610.85	9,361.57	-	0.87
	アメリカ			5,901,065	5,748,007	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	867	6,908.91	6,586.23	-	0.86
	アメリカ			5,990,028	5,710,264	-
28	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	918	6,326.86	6,143.96	-	0.85
	アメリカ			5,808,062	5,640,161	-
29	BXP INC	投資証券	506	10,955.32	10,853.26	-	0.83
	アメリカ			5,543,396	5,491,751	-
30	UDR INC	投資証券	1,056	5,561.72	5,182.38	-	0.82
	アメリカ			5,873,184	5,472,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。