有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	224,883,758	2.9125	2.9498	-	15.15
	日本			654,996,433	663,362,109	-
2	ニュー トピックス インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	155,422,125	3.8919	4.1067	-	14.58
	日本			604,902,910	638,272,040	-
3	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	277,479,957	2.2020	2.2017	-	13.95
	日本			611,038,613	610,927,621	-
4	新光米国REITマザーファンド	親投資信託受益証券	209,015,395	2.8343	2.8911	-	13.80
	日本			592,433,235	604,284,408	-
5	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	323,400	1,841.0000	1,862.0000	-	13.75
	ケイマン諸島			595,379,400	602,170,800	-
6	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	102,987,668	5.4611	5.7787	-	13.59
	日本			562,436,252	595,134,837	-
7	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.1648	1.1668	-	13.44
	日本			587,616,289	588,574,715	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.75
親投資信託受益証券	84.51
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	19,700	2,891.84	2,729.00	-	3.73
	日本	輸送用機器		56,969,394	53,761,300	-
2	ソニーグループ	株式	12,800	3,172.60	3,771.00	-	3.35
	日本	電気機器		40,609,325	48,268,800	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	23,400	1,853.16	1,803.50	-	2.93
	日本	銀行業		43,364,016	42,201,900	-
4	日立製作所	株式	9,600	3,721.72	3,518.00	-	2.34
	日本	電気機器		35,728,556	33,772,800	-
5	任天堂	株式	2,300	9,388.63	11,830.00	-	1.89
	日本	その他製品		21,593,852	27,209,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,500	3,685.84	3,400.00	-	1.77
	日本	銀行業		27,643,821	25,500,000	-
7	キーエンス	株式	400	62,120.00	59,840.00	-	1.66
	日本	電気機器		24,848,000	23,936,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	2,800	10,552.85	7,942.00	-	1.54
	日本	サービス業		29,547,998	22,237,600	-
9	東京海上ホールディングス	株式	3,500	5,268.46	5,708.00	-	1.39
	日本	保険業		18,439,627	19,978,000	-
10	三菱商事	株式	7,200	2,507.94	2,712.00	-	1.35
	日本	卸売業		18,057,169	19,526,400	-
11	伊藤忠商事	株式	2,600	7,325.96	7,282.00	-	1.31
	日本	卸売業		19,047,501	18,933,200	-
12	三菱重工業	株式	6,600	2,131.04	2,796.50	-	1.28
	日本	機械		14,064,887	18,456,900	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,800	3,831.82	3,580.00	-	1.19
	日本	銀行業		18,392,737	17,184,000	-
14	東京エレクトロン	株式	800	26,020.00	21,225.00	-	1.18
	日本	電気機器		20,816,000	16,980,000	-
15	三井物産	株式	5,700	3,023.60	2,898.00	-	1.15
	日本	卸売業		17,234,521	16,518,600	-
16	日本電信電話	株式	110,500	153.83	149.30	-	1.14
	日本	情報・通信業		16,998,516	16,497,650	-
17	武田薬品工業	株式	3,300	4,124.24	4,333.00	-	0.99
	日本	医薬品		13,610,008	14,298,900	-
18	信越化学工業	株式	3,300	5,025.17	4,330.00	-	0.99
	日本	化学		16,583,072	14,289,000	-
19	ファーストリテイリング	株式	300	47,229.69	46,980.00	-	0.98
	日本	小売業		14,168,908	14,094,000	-
20	KDDI	株式	5,500	2,409.19	2,523.50	-	0.96
	日本	情報・通信業		13,250,586	13,879,250	-
21	ソフトバンクグループ	株式	1,800	8,780.09	7,164.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		15,804,168	12,895,200	-
22	ソフトバンク	株式	59,400	193.77	215.90	-	0.89
	日本	情報・通信業		11,510,410	12,824,460	-
23	本田技研工業	株式	8,700	1,476.07	1,453.00	-	0.88
	日本	輸送用機器		12,841,887	12,641,100	-
24	第一三共	株式	3,400	4,135.99	3,644.00	-	0.86
	日本	医薬品		14,062,393	12,389,600	-
25	HOYA	株式	700	20,260.00	16,780.00	-	0.81
	日本	精密機器		14,182,000	11,746,000	-
26	富士通	株式	3,400	2,674.61	3,151.00	-	0.74
	日本	電気機器		9,093,677	10,713,400	-
27	三菱電機	株式	3,800	2,557.82	2,760.50	-	0.73
	日本	電気機器		9,719,733	10,489,900	-
28	日本たばこ産業	株式	2,300	3,933.51	4,407.00	-	0.70
	日本	食料品		9,047,087	10,136,100	-
29	中外製薬	株式	1,200	6,800.00	8,219.00	-	0.68
	日本	医薬品		8,160,000	9,862,800	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,300	2,406.67	2,114.50	-	0.63
	日本	小売業		10,348,697	9,092,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.74
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.78
銀行業		8.31
情報・通信業		7.33
輸送用機器		7.31
卸売業		6.48
機械		5.21
小売業		4.71
化学		4.51
サービス業		4.22
医薬品		4.19
保険業		3.38
その他製品		3.09
食料品		3.01
陸運業		2.39
建設業		2.24
精密機器		2.06
不動産業		1.87
電気・ガス業		1.26
その他金融業		1.10
非鉄金属		0.79
証券、商品先物取引業		0.78
鉄鋼		0.76
ゴム製品		0.63
海運業		0.60
ガラス・土石製品		0.53
金属製品		0.46
石油・石炭製品		0.45
繊維製品		0.39
空運業		0.33
鉱業		0.23
パルプ・紙		0.13
倉庫・運輸関連業		0.10
水産・農林業		0.08
合計		95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	97.19	95.49	0.6	1.17
	日本			126,352,000	124,137,000	2033/12/20
2	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.39	98.05	0.1	1.11
	日本			118,070,400	117,662,400	2028/6/20
3	164回 利付国庫債券(5年)	国債証券	110,000,000	98.17	97.94	0.2	1.01
	日本			107,988,400	107,741,700	2028/12/20
4	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	107.03	105.20	2.1	0.99
	日本			107,037,000	105,204,000	2029/12/28
5	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	106.53	104.87	2.22	0.99
	日本			106,530,000	104,875,000	2029/3/19
6	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	99.08	98.83	0.205	0.93
	日本			99,083,000	98,831,000	2027/4/23
7	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	98.78	98.71	0.001	0.93
	日本			98,787,000	98,719,000	2026/12/25
8	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	98.77	98.68	0.295	0.93
	日本			98,779,000	98,687,000	2027/4/21
9	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	100.21	98.57	0.781	0.93
	日本			100,210,000	98,577,000	2030/12/6
10	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	98.81	98.46	0.17	0.93
	日本			98,819,000	98,469,000	2027/10/29
11	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.56	98.26	0.1	0.92
	日本			98,568,000	98,261,000	2028/3/20
12	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	98.25	97.60	0.289	0.92
	日本			98,254,000	97,606,000	2028/11/20
13	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	99.12	97.43	0.8	0.92
	日本			99,128,800	97,433,000	2033/9/20
14	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.40	96.89	0.9	0.91
	日本			98,403,700	96,896,000	2034/9/20
15	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.63	96.74	0.8	0.91
	日本			98,632,000	96,749,000	2034/3/20
16	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	97.70	95.04	0.955	0.89
	日本			97,706,000	95,049,000	2034/12/20
17	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	95.41	94.17	0.2	0.89
	日本			95,413,000	94,171,000	2032/9/20
18	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	95.54	94.03	0.145	0.88
	日本			95,541,000	94,036,000	2031/10/29
19	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	94.95	93.93	0.31	0.88
	日本			94,957,000	93,934,000	2031/5/23
20	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.28	99.36	0.005	0.84
	日本			89,354,700	89,424,900	2026/6/20
21	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.20	99.22	1.2	0.84
	日本			88,388,900	89,305,200	2034/12/20
22	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.27	98.97	1.1	0.84
	日本			91,143,000	89,074,800	2034/6/20
23	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	98.76	98.78	0.005	0.84
	日本			88,887,600	88,902,000	2027/3/20
24	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.71	98.44	0.1	0.83
	日本			88,839,000	88,600,500	2027/12/20
25	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.28	96.58	0.1	0.82
	日本			87,555,500	86,929,200	2029/12/20
26	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	96.43	95.60	0.1	0.81
	日本			86,792,300	86,043,600	2030/12/20
27	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	96.02	94.87	0.2	0.80
	日本			86,418,600	85,389,300	2032/3/20
28	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	96.23	94.63	0.4	0.80
	日本			86,613,600	85,167,000	2033/6/20
29	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	95.57	94.54	0.2	0.80
	日本			86,017,200	85,089,600	2032/6/20
30	462回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.89	99.79	0.4	0.75
	日本			79,915,100	79,832,800	2026/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.63
地方債証券	5.21
特殊債券	3.73
社債券	1.81
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,754	129,416.65	132,600.00	-	7.53
	日本			4,497,746,550	4,608,380,400	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	30,602	112,141.33	113,300.00	-	5.67
	日本			3,431,749,167	3,467,206,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,896	94,830.61	95,100.00	-	4.80
	日本			2,929,886,700	2,938,209,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,987	144,830.20	142,200.00	-	4.41
	日本			2,749,891,142	2,699,951,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	16,669	149,222.80	148,600.00	-	4.05
	日本			2,487,395,011	2,477,013,400	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,380	242,099.91	236,100.00	-	4.01
	日本			2,512,997,115	2,450,718,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	19,605	132,915.93	123,200.00	-	3.95
	日本			2,605,816,973	2,415,336,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,872	154,766.44	179,800.00	-	3.49
	日本			1,837,387,181	2,134,585,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	8,886	229,469.47	239,300.00	-	3.48
	日本			2,039,065,798	2,126,419,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,174	137,228.42	150,200.00	-	3.23
	日本			1,807,847,262	1,978,734,800	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,828	61,493.54	59,000.00	-	3.17
	日本			2,018,709,999	1,936,852,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,711	156,149.46	147,300.00	-	2.82
	日本			1,828,666,442	1,725,030,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,889	70,791.52	70,600.00	-	2.53
	日本			1,549,555,631	1,545,363,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,075	338,108.93	353,000.00	-	2.35
	日本			1,377,793,908	1,438,475,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	17,798	74,986.86	77,000.00	-	2.24
	日本			1,334,616,163	1,370,446,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,988	102,836.55	101,900.00	-	2.16
	日本			1,335,641,160	1,323,477,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	10,909	115,914.15	116,800.00	-	2.08
	日本			1,264,507,528	1,274,171,200	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,287	121,607.73	116,500.00	-	1.96
	日本			1,250,978,779	1,198,435,500	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,881	90,759.68	93,500.00	-	1.82
	日本			1,078,315,811	1,110,873,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,399	145,164.57	136,100.00	-	1.65
	日本			1,074,072,696	1,007,003,900	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,896	328,235.55	342,500.00	-	1.62
	日本			950,570,159	991,880,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,006	127,942.80	131,400.00	-	1.50
	日本			896,367,264	920,588,400	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	7,235	129,213.85	125,000.00	-	1.48
	日本			934,862,228	904,375,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,054	81,820.82	79,300.00	-	1.43
	日本			904,447,368	876,582,200	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,017	303,533.79	277,800.00	-	1.37
	日本			915,761,465	838,122,600	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,056	112,151.64	134,200.00	-	1.33
	日本			679,190,349	812,715,200	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,800	92,998.56	90,200.00	-	1.30
	日本			818,387,339	793,760,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,265	133,656.46	146,300.00	-	1.26
	日本			703,701,271	770,269,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,443	301,840.02	306,000.00	-	1.22
	日本			737,395,175	747,558,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	11,485	62,684.00	63,400.00	-	1.19
	日本			719,925,822	728,149,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,228	32,387.27	30,112.20	-	4.48
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		72,158,851	67,090,003	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,047	60,224.13	56,178.28	-	3.93
	アメリカ	ソフトウェア		63,054,669	58,818,662	-
3	NVIDIA CORP	株式	3,627	21,040.46	15,542.98	-	3.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		76,313,777	56,374,393	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,401	29,683.14	26,716.19	-	2.50
	アメリカ	大規模小売り		41,586,085	37,429,385	-
5	META PLATFORMS INC	株式	324	84,091.60	79,046.50	-	1.71
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		27,245,681	25,611,069	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	867	25,427.35	22,834.01	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,045,520	19,797,087	-
7	BROADCOM INC	株式	661	26,201.99	27,255.10	-	1.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,319,516	18,015,625	-
8	TESLA INC	株式	428	45,758.71	41,634.71	-	1.19
	アメリカ	自動車		19,584,728	17,819,658	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	736	25,642.63	23,104.89	-	1.14
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,872,983	17,005,202	-
10	ELI LILLY & CO	株式	120	118,658.50	126,202.95	-	1.01
	アメリカ	医薬品		14,239,021	15,144,355	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	196	66,068.36	76,213.64	-	1.00
	アメリカ	金融サービス		12,949,399	14,937,874	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	420	33,786.23	34,875.47	-	0.98
	アメリカ	銀行		14,190,220	14,647,698	-
13	VISA INC	株式	257	44,238.24	48,690.50	-	0.84
	アメリカ	金融サービス		11,369,230	12,513,460	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	657	17,266.65	15,448.88	-	0.68
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,344,190	10,149,917	-
15	NETFLIX INC	株式	63	113,348.84	160,482.49	-	0.68
	アメリカ	娯楽		7,140,977	10,110,397	-
16	MASTERCARD INC	株式	122	74,815.03	76,942.17	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,127,434	9,386,945	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	66	134,557.56	141,386.66	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,880,799	9,331,520	-
18	WALMART INC	株式	654	12,094.21	13,692.42	-	0.60
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,909,615	8,954,844	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	348	23,910.41	23,133.40	-	0.54
	アメリカ	家庭用品		8,320,824	8,050,426	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	136	87,796.02	58,343.91	-	0.53
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,940,260	7,934,773	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	355	22,165.35	22,228.08	-	0.53
	アメリカ	医薬品		7,868,702	7,890,971	-
22	HOME DEPOT INC	株式	146	57,869.15	51,182.62	-	0.50
	アメリカ	専門小売り		8,448,897	7,472,663	-
23	ABBVIE INC	株式	260	28,442.71	27,588.71	-	0.48
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,395,105	7,173,067	-
24	SAP SE	株式	154	35,904.43	41,288.48	-	0.43
	ドイツ	ソフトウェア		5,529,283	6,358,426	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	607	9,113.07	10,314.93	-	0.42
	アメリカ	飲料		5,531,636	6,261,168	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,030	6,434.18	5,701.37	-	0.39
	アメリカ	銀行		6,627,209	5,872,415	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	390	13,653.27	15,005.11	-	0.39
	スイス	食品		5,324,776	5,851,995	-
28	ASML HOLDING NV	株式	59	100,788.64	94,869.44	-	0.37
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,946,530	5,597,297	-
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	229	17,998.03	24,273.96	-	0.37
	アメリカ	タバコ		4,121,550	5,558,738	-
30	SALESFORCE INC	株式	141	45,900.41	38,174.53	-	0.36
	アメリカ	ソフトウェア		6,471,958	5,382,610	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.49
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.13
投資証券	1.57
合計	91.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.04
半導体・半導体製造装置		7.25
銀行		5.75
コンピュータ・周辺機器		4.72
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.27
医薬品		4.09
石油・ガス・消耗燃料		3.42
資本市場		3.27
金融サービス		3.22
保険		3.15
大規模小売り		2.96
航空宇宙・防衛		2.21
ヘルスケア機器・用品		2.00
生活必需品流通・小売り		1.82
ホテル・レストラン・レジャー		1.81
自動車		1.61
電力		1.61
機械		1.56
バイオテクノロジー		1.54
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.51
専門小売り		1.47
化学		1.41
娯楽		1.40
情報技術サービス		1.20
飲料		1.19
金属・鉱業		1.11
食品		1.01
電気設備		1.01
各種電気通信サービス		0.99
専門サービス		0.92
家庭用品		0.88
陸上運輸		0.81
繊維・アパレル・贅沢品		0.78
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.76
総合公益事業		0.72
タバコ		0.68
通信機器		0.66
商業サービス・用品		0.62
コングロマリット		0.62
建設関連製品		0.58
パーソナルケア用品		0.47
電子装置・機器・部品		0.46
消費者金融		0.42
メディア		0.41
商社・流通業		0.39
建設・土木		0.33
航空貨物・物流サービス		0.32
建設資材		0.31
不動産管理・開発		0.27
無線通信サービス		0.23
容器・包装		0.19
家庭用耐久財		0.18
エネルギー設備・サービス		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
運送インフラ		0.09
ガス		0.09
自動車用部品		0.08
水道		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
紙製品・林産品		0.06
旅客航空輸送		0.05
販売		0.05
海上運輸		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		89.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	883,934,000	94.74	96.48	3.5	6.61
	アメリカ			837,475,672	852,840,928	2033/2/15
2	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	681,114,000	103.25	103.50	3.5	5.47
	フランス			703,301,856	705,000,327	2033/11/25
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	718,552,800	91.22	93.28	2.875	5.20
	アメリカ			655,468,614	670,289,065	2032/5/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	588,156,000	102.29	103.54	2.11	4.72
	中国			601,675,353	609,021,951	2034/8/25
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	584,537,000	101.68	102.97	4.5	4.67
	アメリカ			594,401,061	601,913,273	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	568,550,800	101.66	102.99	2.04	4.54
	中国			578,004,094	585,552,572	2034/11/25
7	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	535,161,000	107.46	108.18	4.4	4.49
	イタリア			575,137,526	578,990,685	2033/5/1
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	556,023,000	97.12	98.61	3.875	4.25
	アメリカ			540,015,619	548,345,105	2033/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	470,524,800	105.22	106.33	2.52	3.88
	中国			495,115,837	500,331,181	2033/8/25
10	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	551,378,000	85.63	86.21	-	3.69
	ドイツ			472,154,435	475,355,931	2032/2/15
11	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	437,859,000	99.83	99.83	2.3	3.39
	ドイツ			437,158,425	437,158,425	2033/2/15
12	SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	405,425,000	101.44	102.62	3.1	3.23
	スペイン			411,295,554	416,047,175	2031/7/30
13	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	405,425,000	98.60	99.92	3.15	3.14
	スペイン			399,789,592	405,115,355	2035/4/30
14	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	356,774,000	105.38	106.32	4.2	2.94
	イタリア			376,004,118	379,357,794	2034/3/1
15	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	370,682,000	96.32	97.91	3.875	2.81
	アメリカ			357,062,270	362,949,803	2034/8/15
16	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	343,593,700	93.69	95.36	3.375	2.54
	アメリカ			321,931,183	327,675,648	2033/5/15
17	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	313,654,000	100.72	101.82	4.375	2.48
	アメリカ			315,932,890	319,369,609	2034/5/15
18	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	263,754,500	97.86	99.15	4	2.03
	アメリカ			258,128,616	261,523,919	2034/2/15
19	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	252,985,200	100.47	100.03	2.5	1.96
	ドイツ			254,191,939	253,081,334	2035/2/15
20	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	222,172,900	99.88	100.26	3	1.73
	フランス			221,918,109	222,760,657	2033/5/25
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	184,459,500	117.42	119.21	5.75	1.71
	カナダ			216,603,230	219,906,767	2033/6/1
22	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	191,090,000	100.78	101.89	4.625	1.51
	イギリス			192,595,789	194,703,817	2034/1/31
23	FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	194,604,000	99.10	98.75	3	1.49
	フランス			192,863,915	192,172,179	2034/11/25
24	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	194,604,000	93.10	94.02	2	1.42
	フランス			181,182,162	182,978,065	2032/11/25
25	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	163,728,000	101.85	103.60	4.5	1.32
	オーストラリア			166,770,066	169,623,845	2033/4/21
26	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	186,766,700	85.27	87.63	1.875	1.27
	アメリカ			159,257,832	163,672,559	2032/2/15
27	UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	152,872,000	98.48	98.82	4.25	1.17
	イギリス			150,555,446	151,082,298	2034/7/31
28	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	147,139,300	99.78	100.92	4.25	1.15
	イギリス			146,820,007	148,496,954	2032/6/7
29	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	163,728,000	86.48	88.20	2.75	1.12
	オーストラリア			141,603,435	144,419,556	2035/6/21
30	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	154,061,500	84.26	86.90	0.6	1.04
	イタリア			129,824,158	133,886,068	2031/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.64
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,491	32,196.56	31,555.01	-	7.79
	アメリカ			48,005,084	47,048,531	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	2,951	17,438.78	14,698.96	-	7.18
	アメリカ			51,461,859	43,376,651	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	1,968	18,876.13	21,596.50	-	7.03
	アメリカ			37,148,225	42,501,919	-
4	EQUINIX INC	投資証券	308	127,564.39	121,419.74	-	6.19
	アメリカ			39,289,834	37,397,280	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,058	23,595.38	22,792.66	-	3.99
	アメリカ			24,963,921	24,114,640	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,033	25,209.03	22,354.97	-	3.82
	アメリカ			26,040,933	23,092,690	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,783	9,199.82	8,180.66	-	3.77
	アメリカ			25,603,125	22,766,795	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	505	49,157.07	41,771.58	-	3.49
	アメリカ			24,824,321	21,094,650	-
9	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,388	15,976.55	14,784.50	-	3.40
	アメリカ			22,175,454	20,520,898	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,364	4,726.49	4,599.30	-	2.56
	アメリカ			15,899,932	15,472,072	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	668	24,360.80	20,163.67	-	2.23
	アメリカ			16,273,019	13,469,334	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	453	32,354.11	29,537.65	-	2.21
	アメリカ			14,656,415	13,380,556	-
13	VENTAS INC	投資証券	1,336	9,320.48	9,857.28	-	2.18
	アメリカ			12,452,169	13,169,339	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,206	10,768.79	9,912.89	-	1.98
	アメリカ			12,987,164	11,954,947	-
15	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	930	17,841.90	12,584.65	-	1.94
	アメリカ			16,592,975	11,703,728	-
16	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	343	35,198.34	34,002.94	-	1.93
	アメリカ			12,073,031	11,663,010	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,954	4,862.47	4,797.48	-	1.55
	アメリカ			9,501,281	9,374,276	-
18	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,327	4,702.91	3,676.88	-	1.42
	アメリカ			10,943,681	8,556,100	-
19	MID AMERICA	投資証券	371	22,056.43	22,453.34	-	1.38
	アメリカ			8,182,937	8,330,192	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	203	42,312.11	39,229.55	-	1.32
	アメリカ			8,589,359	7,963,600	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	400	19,387.67	17,574.60	-	1.16
	アメリカ			7,755,070	7,029,841	-
22	UDR INC	投資証券	1,048	6,374.12	5,879.58	-	1.02
	アメリカ			6,680,084	6,161,806	-
23	WP CAREY INC	投資証券	692	8,555.13	8,716.72	-	1.00
	アメリカ			5,920,153	6,031,977	-
24	KIMCO REALTY	投資証券	2,103	3,502.60	2,862.80	-	1.00
	アメリカ			7,365,988	6,020,480	-
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	576	10,344.55	10,243.65	-	0.98
	アメリカ			5,958,463	5,900,344	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	831	7,331.84	6,879.00	-	0.95
	アメリカ			6,092,763	5,716,451	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	2,230	3,219.35	2,532.04	-	0.93
	アメリカ			7,179,160	5,646,456	-
28	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	545	17,323.47	10,346.30	-	0.93
	アメリカ			9,441,293	5,638,736	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	1,078	5,427.80	5,225.19	-	0.93
	アメリカ			5,851,175	5,632,755	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	600	9,966.78	9,094.54	-	0.90
	アメリカ			5,980,071	5,456,724	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。