有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年 1月25日現在 | 第10期 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,157,703 | 232,885,470 |
| 投資信託受益証券 | 4,661,512,200 | 4,272,001,800 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,411,204 | 4,169,309,179 |
| 未収利息 | 250 | - |
| 流動資産合計 | 9,166,081,357 | 8,674,196,449 |
| 資産合計 | 9,166,081,357 | 8,674,196,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,596,701 | 74,602,122 |
| 未払解約金 | 32,923,227 | 22,431,242 |
| 未払受託者報酬 | 4,065,671 | 3,280,270 |
| 未払委託者報酬 | 71,439,574 | 57,638,908 |
| 未払利息 | - | 411 |
| その他未払費用 | 543,115 | 497,419 |
| 流動負債合計 | 117,568,288 | 158,450,372 |
| 負債合計 | 117,568,288 | 158,450,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,596,701,679 | 7,460,212,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,811,390 | 1,055,533,840 |
| (分配準備積立金) | 2,537,437,151 | 2,201,475,780 |
| 元本等合計 | 9,048,513,069 | 8,515,746,077 |
| 純資産合計 | 9,048,513,069 | 8,515,746,077 |
| 負債純資産合計 | 9,166,081,357 | 8,674,196,449 |
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