有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年1月27日現在 | 第14期 2021年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,337,601 | 133,045,887 |
| 投資信託受益証券 | 3,428,728,810 | 3,230,804,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,813,874 | 3,296,192,530 |
| 流動資産合計 | 7,549,880,285 | 6,660,042,507 |
| 資産合計 | 7,549,880,285 | 6,660,042,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,160,256 | 5,289,365 |
| 未払解約金 | 99,579,940 | 11,849,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,831,921 | 2,331,877 |
| 未払委託者報酬 | 49,761,606 | 40,975,278 |
| その他未払費用 | 114,549 | 89,321 |
| 流動負債合計 | 278,448,272 | 60,535,196 |
| 負債合計 | 278,448,272 | 60,535,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,734,557,114 | 5,289,365,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,536,874,899 | 1,310,141,482 |
| (分配準備積立金) | 1,700,860,495 | 1,538,516,347 |
| 元本等合計 | 7,271,432,013 | 6,599,507,311 |
| 純資産合計 | 7,271,432,013 | 6,599,507,311 |
| 負債純資産合計 | 7,549,880,285 | 6,660,042,507 |
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