有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年1月25日現在 | 第16期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,185,455 | 119,094,942 |
| 投資信託受益証券 | 2,679,922,280 | 2,522,048,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,665,395 | 2,695,996,116 |
| 流動資産合計 | 5,649,773,130 | 5,337,139,188 |
| 資産合計 | 5,649,773,130 | 5,337,139,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,621,803 | 8,463,500 |
| 未払解約金 | 16,703,610 | 246,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,278,747 | 2,012,509 |
| 未払委託者報酬 | 40,041,726 | 35,363,442 |
| その他未払費用 | 86,826 | 76,671 |
| 流動負債合計 | 63,732,712 | 46,162,397 |
| 負債合計 | 63,732,712 | 46,162,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,621,803,046 | 4,231,750,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 964,237,372 | 1,059,226,315 |
| (分配準備積立金) | 1,313,392,500 | 1,233,118,921 |
| 元本等合計 | 5,586,040,418 | 5,290,976,791 |
| 純資産合計 | 5,586,040,418 | 5,290,976,791 |
| 負債純資産合計 | 5,649,773,130 | 5,337,139,188 |
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