有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年1月25日現在 | 第17期 2024年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,094,942 | 84,170,382 |
| 投資信託受益証券 | 2,522,048,130 | 2,251,466,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,996,116 | 2,230,829,886 |
| 流動資産合計 | 5,337,139,188 | 4,566,466,933 |
| 資産合計 | 5,337,139,188 | 4,566,466,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,463,500 | 3,939,885 |
| 未払解約金 | 246,275 | 12,292,284 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,509 | 1,853,831 |
| 未払委託者報酬 | 35,363,442 | 32,575,128 |
| その他未払費用 | 76,671 | 70,626 |
| 流動負債合計 | 46,162,397 | 50,731,754 |
| 負債合計 | 46,162,397 | 50,731,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,231,750,476 | 3,939,885,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,226,315 | 575,849,868 |
| (分配準備積立金) | 1,233,118,921 | 1,132,058,629 |
| 元本等合計 | 5,290,976,791 | 4,515,735,179 |
| 純資産合計 | 5,290,976,791 | 4,515,735,179 |
| 負債純資産合計 | 5,337,139,188 | 4,566,466,933 |
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