有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年1月25日現在 | 第15期 2022年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,045,887 | 168,185,455 |
| 投資信託受益証券 | 3,230,804,090 | 2,679,922,280 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,192,530 | 2,801,665,395 |
| 流動資産合計 | 6,660,042,507 | 5,649,773,130 |
| 資産合計 | 6,660,042,507 | 5,649,773,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,289,365 | 4,621,803 |
| 未払解約金 | 11,849,355 | 16,703,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,877 | 2,278,747 |
| 未払委託者報酬 | 40,975,278 | 40,041,726 |
| その他未払費用 | 89,321 | 86,826 |
| 流動負債合計 | 60,535,196 | 63,732,712 |
| 負債合計 | 60,535,196 | 63,732,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,289,365,829 | 4,621,803,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,310,141,482 | 964,237,372 |
| (分配準備積立金) | 1,538,516,347 | 1,313,392,500 |
| 元本等合計 | 6,599,507,311 | 5,586,040,418 |
| 純資産合計 | 6,599,507,311 | 5,586,040,418 |
| 負債純資産合計 | 6,660,042,507 | 5,649,773,130 |
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