- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年 1月25日現在 | 第12期 平成31年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 966,437,469 | 144,417,977 |
| 投資信託受益証券 | 4,558,512,530 | 3,628,421,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,272,498 | 3,942,030,769 |
| 流動資産合計 | 10,271,222,497 | 7,714,870,026 |
| 資産合計 | 10,271,222,497 | 7,714,870,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 649,962,952 | 6,274,789 |
| 未払解約金 | 104,706,166 | 6,944,105 |
| 未払受託者報酬 | 3,600,786 | 3,018,350 |
| 未払委託者報酬 | 63,270,948 | 53,036,692 |
| 未払利息 | 1,492 | 333 |
| その他未払費用 | 241,524 | 125,239 |
| 流動負債合計 | 821,783,868 | 69,399,508 |
| 負債合計 | 821,783,868 | 69,399,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,770,447,422 | 6,274,789,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,678,991,207 | 1,370,680,937 |
| (分配準備積立金) | 2,338,020,850 | 2,045,087,238 |
| 元本等合計 | 9,449,438,629 | 7,645,470,518 |
| 純資産合計 | 9,449,438,629 | 7,645,470,518 |
| 負債純資産合計 | 10,271,222,497 | 7,714,870,026 |
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