有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成31年1月25日現在 | 第13期 令和2年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,417,977 | 427,337,601 |
| 投資信託受益証券 | 3,628,421,280 | 3,428,728,810 |
| 親投資信託受益証券 | 3,942,030,769 | 3,693,813,874 |
| 流動資産合計 | 7,714,870,026 | 7,549,880,285 |
| 資産合計 | 7,714,870,026 | 7,549,880,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,274,789 | 126,160,256 |
| 未払解約金 | 6,944,105 | 99,579,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,350 | 2,831,921 |
| 未払委託者報酬 | 53,036,692 | 49,761,606 |
| 未払利息 | 333 | - |
| その他未払費用 | 125,239 | 114,549 |
| 流動負債合計 | 69,399,508 | 278,448,272 |
| 負債合計 | 69,399,508 | 278,448,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,274,789,581 | 5,734,557,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,370,680,937 | 1,536,874,899 |
| (分配準備積立金) | 2,045,087,238 | 1,700,860,495 |
| 元本等合計 | 7,645,470,518 | 7,271,432,013 |
| 純資産合計 | 7,645,470,518 | 7,271,432,013 |
| 負債純資産合計 | 7,714,870,026 | 7,549,880,285 |
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