有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年 1月25日現在 | 第11期 平成30年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,885,470 | 966,437,469 |
| 投資信託受益証券 | 4,272,001,800 | 4,558,512,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,169,309,179 | 4,746,272,498 |
| 流動資産合計 | 8,674,196,449 | 10,271,222,497 |
| 資産合計 | 8,674,196,449 | 10,271,222,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,602,122 | 649,962,952 |
| 未払解約金 | 22,431,242 | 104,706,166 |
| 未払受託者報酬 | 3,280,270 | 3,600,786 |
| 未払委託者報酬 | 57,638,908 | 63,270,948 |
| 未払利息 | 411 | 1,492 |
| その他未払費用 | 497,419 | 241,524 |
| 流動負債合計 | 158,450,372 | 821,783,868 |
| 負債合計 | 158,450,372 | 821,783,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,460,212,237 | 6,770,447,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,055,533,840 | 2,678,991,207 |
| (分配準備積立金) | 2,201,475,780 | 2,338,020,850 |
| 元本等合計 | 8,515,746,077 | 9,449,438,629 |
| 純資産合計 | 8,515,746,077 | 9,449,438,629 |
| 負債純資産合計 | 8,674,196,449 | 10,271,222,497 |
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