有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年1月27日現在 | 第19期 2026年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,924,496 | 196,504,787 |
| 投資信託受益証券 | 2,100,060,455 | 2,276,636,230 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,677,631 | 2,214,230,054 |
| 未収入金 | - | 157,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,471,662,582 | 4,844,371,071 |
| 資産合計 | 4,471,662,582 | 4,844,371,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,069,183 | 247,290,804 |
| 未払解約金 | 5,351,463 | 11,537,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,555 | 1,792,929 |
| 未払委託者報酬 | 30,708,048 | 31,505,125 |
| その他未払費用 | 66,568 | 68,295 |
| 流動負債合計 | 188,942,817 | 292,194,578 |
| 負債合計 | 188,942,817 | 292,194,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,357,092,976 | 3,130,263,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 925,626,789 | 1,421,913,142 |
| (分配準備積立金) | 886,189,766 | 1,139,692,514 |
| 元本等合計 | 4,282,719,765 | 4,552,176,493 |
| 純資産合計 | 4,282,719,765 | 4,552,176,493 |
| 負債純資産合計 | 4,471,662,582 | 4,844,371,071 |
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