- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,891,113,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,126,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,883,986,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,812,220,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,565 | 円) |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 538,980,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,980,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 711,310,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,577 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,537,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,338,537,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,973,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0126 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,126 | 円) |
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