- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,166,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,058,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,107,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,774,545,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0105円 |
(参考)
中国株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 769,760,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,685,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,074,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,077,457口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119円 |
中国本土株式マザーファンド第2号
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,715,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,715,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,921,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4295円 |
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