- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,847,466,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,520,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,945,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,826,679,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,095,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,359,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,314,735,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,260,873,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,427 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,439,820,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,820,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,155,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,056 | 円) |
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