- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,561,866,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,297,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,554,569,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,555,764,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995 | 円) |
(参考)中国株式マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,218,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,218,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,301,268,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,723 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,144,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,246,144,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,848,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,401 | 円) |
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