- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,084,116,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,163,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,075,952,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,719,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3990円 |
(参考)
中国株式マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,515,008,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,477,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,470,530,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,104,634,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3312円 |
中国本土株式マザーファンド第2号
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,736,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,736,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 365,875,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3314円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
