- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,250,509,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,901,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,243,608,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,087,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4057円 |
(参考)
中国株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,208,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,656,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,552,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 695,888,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4809円 |
中国本土株式マザーファンド第2号
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,264,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,264,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,451,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7238円 |
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