- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,392,250,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,996,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,253,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,007,491,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1832円 |
(参考)
中国株式マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,113,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,631,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,481,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,032,569,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481円 |
中国本土株式マザーファンド第2号
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,268,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,268,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,244,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9810円 |
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