- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,479,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,137,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,374,342,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,305,130,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,209 | 円) |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,662,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,084,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,448,578,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,435,651,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,090 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,945,014,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,527,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,487,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,083,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,071 | 円) |
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