- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,829,832,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,690,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,142,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,120,555,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3309円 |
(参考)
中国株式マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,423,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,423,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,102,855,603口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2263円 |
中国本土株式マザーファンド第2号
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,450,398,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,450,398,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,850,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5775円 |
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