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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

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【提出】: 2016/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期特定期間自平成27年 9月 9日至平成28年 3月 8日	第17期特定期間自平成28年 3月 9日至平成28年 9月 8日
営業収益
受取利息	84,434	6
有価証券売買等損益	△165,368,457	△206,188,476
営業収益合計	△165,284,023	△206,188,470
営業費用
支払利息	-	63,002
受託者報酬	2,400,507	2,108,950
委託者報酬	45,609,531	40,069,938
その他費用	356,298	333,005
営業費用合計	48,366,336	42,574,895
営業利益	△213,650,359	△248,763,365
経常利益	△213,650,359	△248,763,365
当期純利益	△213,650,359	△248,763,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,746,887	3,689,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,395,202,386	△9,165,378,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	670,342,748	518,531,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	670,342,748	518,531,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,539,510	17,226,962
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,539,510	17,226,962
分配金	214,076,290	202,117,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,165,378,910	△9,118,644,571

開示資料

決算

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