有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期特定期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 9月10日 | 第22期特定期間 自 平成30年 9月11日 至 平成31年 3月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △649,709,996 | 477,195,905 |
| その他収益 | 48,603 | - |
| 営業収益合計 | △649,661,393 | 477,195,905 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,723 | 21,622 |
| 受託者報酬 | 1,609,940 | 1,404,244 |
| 委託者報酬 | 30,588,834 | 26,680,551 |
| その他費用 | 119,071 | 99,307 |
| 営業費用合計 | 32,349,568 | 28,205,724 |
| 営業利益 | △682,010,961 | 448,990,181 |
| 経常利益 | △682,010,961 | 448,990,181 |
| 当期純利益 | △682,010,961 | 448,990,181 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,929,988 | 2,128,263 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,107,381,221 | △7,522,349,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,320,444 | 373,783,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,320,444 | 373,783,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,272,929 | 20,686,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,272,929 | 20,686,197 |
| 分配金 | 155,934,503 | 147,455,745 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,522,349,182 | △6,869,845,645 |
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