有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期特定期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成30年 3月 8日 | 第21期特定期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △55,471,997 | △649,709,996 |
| その他収益 | - | 48,603 |
| 営業収益合計 | △55,471,997 | △649,661,393 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,261 | 31,723 |
| 受託者報酬 | 1,812,255 | 1,609,940 |
| 委託者報酬 | 34,432,796 | 30,588,834 |
| その他費用 | 135,368 | 119,071 |
| 営業費用合計 | 36,404,680 | 32,349,568 |
| 営業利益 | △91,876,677 | △682,010,961 |
| 経常利益 | △91,876,677 | △682,010,961 |
| 当期純利益 | △91,876,677 | △682,010,961 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 140,413 | △3,929,988 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,263,073,722 | △7,107,381,221 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,619,172 | 443,320,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,619,172 | 443,320,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,442,098 | 24,272,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,442,098 | 24,272,929 |
| 分配金 | 165,467,483 | 155,934,503 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,107,381,221 | △7,522,349,182 |
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