- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成29年 3月 8日 | 第19期特定期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 9月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | - |
| 有価証券売買等損益 | 923,128,468 | 229,958,634 |
| 営業収益合計 | 923,128,473 | 229,958,634 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,110 | 33,132 |
| 受託者報酬 | 1,964,585 | 1,945,994 |
| 委託者報酬 | 37,327,143 | 36,973,867 |
| その他費用 | 325,276 | 313,311 |
| 営業費用合計 | 39,652,114 | 39,266,304 |
| 営業利益 | 883,476,359 | 190,692,330 |
| 経常利益 | 883,476,359 | 190,692,330 |
| 当期純利益 | 883,476,359 | 190,692,330 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,955,007 | 270,938 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,118,644,571 | △7,711,671,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,667,167 | 449,454,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,667,167 | 449,454,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,433,137 | 16,052,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,433,137 | 16,052,868 |
| 分配金 | 187,782,243 | 175,225,806 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,711,671,432 | △7,263,073,722 |
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